Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 806	12 633	54 439	613 347	22 652	635 999	585 586	21 571	607 157	69 567	13 714	83 281
20209	0	0	0	303 266	6 626	309 892	303 266	6 626	309 892	0	0	0
30102	116 261	0	116 261	2 513 380	0	2 513 380	2 558 063	0	2 558 063	71 578	0	71 578
30110	3 207	216 421	219 628	391 283	24 404	415 687	387 208	44 851	432 059	7 282	195 974	203 256
30202	32 148	0	32 148	800	0	800	0	0	0	32 948	0	32 948
30204	12 481	0	12 481	1 320	0	1 320	0	0	0	13 801	0	13 801
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	15 606	0	15 606	34 272	131	34 403	36 034	131	36 165	13 844	0	13 844
30306	66 718	0	66 718	37 001	0	37 001	30 001	0	30 001	73 718	0	73 718
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	0	143 565	143 565	0	4 701	4 701	0	7 267	7 267	0	140 999	140 999
44607	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45201	7 248	0	7 248	10 101	0	10 101	13 724	0	13 724	3 625	0	3 625
45203	8 830	0	8 830	3 170	0	3 170	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	855	0	855	4 230	0	4 230	0	0	0	5 085	0	5 085
45205	19 360	0	19 360	4 700	0	4 700	5 985	0	5 985	18 075	0	18 075
45206	240 857	0	240 857	57 075	0	57 075	20 730	0	20 730	277 202	0	277 202
45207	390 872	0	390 872	22 328	0	22 328	11 364	0	11 364	401 836	0	401 836
45208	9 673	0	9 673	2 000	0	2 000	560	0	560	11 113	0	11 113
45406	18 810	0	18 810	3 333	0	3 333	2 184	0	2 184	19 959	0	19 959
45407	130 443	0	130 443	0	0	0	6 283	0	6 283	124 160	0	124 160
45408	42 965	0	42 965	2 505	0	2 505	438	0	438	45 032	0	45 032
45504	25	0	25	15	0	15	20	0	20	20	0	20
45505	6 442	0	6 442	172	0	172	440	0	440	6 174	0	6 174
45506	67 172	0	67 172	4 634	0	4 634	3 855	0	3 855	67 951	0	67 951
45507	32 209	0	32 209	4 537	0	4 537	876	0	876	35 870	0	35 870
45812	284	0	284	388	0	388	388	0	388	284	0	284
45814	1 275	0	1 275	750	0	750	151	0	151	1 874	0	1 874
45815	639	0	639	117	0	117	41	0	41	715	0	715
45914	0	0	0	26	0	26	3	0	3	23	0	23
45915	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
47404	1 588	3 336	4 924	13 023	31 117	44 140	13 829	15 007	28 836	782	19 446	20 228
47408	0	0	0	0	13 792	13 792	0	13 792	13 792	0	0	0
47423	4 483	0	4 483	3 397	797	4 194	3 654	797	4 451	4 226	0	4 226
47427	8 664	0	8 664	9 178	0	9 178	8 682	0	8 682	9 160	0	9 160
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	357	0	357	734	0	734	605	0	605	486	0	486
60308	0	0	0	290	0	290	270	0	270	20	0	20
60310	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
60312	33 529	0	33 529	3 025	0	3 025	3 211	0	3 211	33 343	0	33 343
60323	665	0	665	8	0	8	12	0	12	661	0	661
60401	138 928	0	138 928	585	0	585	0	0	0	139 513	0	139 513
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	11 200	0	11 200	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	6	0	6	177	0	177	174	0	174	9	0	9
61009	96	0	96	102	0	102	102	0	102	96	0	96
61011	27 342	0	27 342	0	0	0	11 312	0	11 312	16 030	0	16 030
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 116	0	3 116	865	0	865	647	0	647	3 334	0	3 334
70606	103 048	0	103 048	13 304	0	13 304	0	0	0	116 352	0	116 352
70608	161 031	0	161 031	31 909	0	31 909	0	0	0	192 940	0	192 940
70611	8 851	0	8 851	1 156	0	1 156	0	0	0	10 007	0	10 007
Итого по активу (баланс)	1 792 167	375 955	2 168 122	4 135 100	104 220	4 239 320	4 023 120	110 042	4 133 162	1 904 147	370 133	2 274 280
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	384 000	0	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0
30301	15 606	0	15 606	36 034	131	36 165	34 272	131	34 403	13 844	0	13 844
30305	66 718	0	66 718	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	73 718	0	73 718
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	23 950	0	23 950	4 767	0	4 767	7 134	0	7 134	26 317	0	26 317
40602	9 716	0	9 716	38 364	0	38 364	47 763	0	47 763	19 115	0	19 115
40702	666 330	35 992	702 322	2 496 713	16 546	2 513 259	2 508 326	16 502	2 524 828	677 943	35 948	713 891
40703	41 876	0	41 876	52 910	593	53 503	41 022	721	41 743	29 988	128	30 116
40802	108 948	511	109 459	498 636	164	498 800	509 680	304	509 984	119 992	651	120 643
40817	125	0	125	88	0	88	204	0	204	241	0	241
40821	200	0	200	3 090	0	3 090	3 085	0	3 085	195	0	195
40905	4	0	4	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	4	0	4
40906	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
40909	0	0	0	121	117	238	121	117	238	0	0	0
40910	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	212	0	212	19 548	0	19 548	19 564	0	19 564	228	0	228
40912	0	0	0	618	598	1 216	618	598	1 216	0	0	0
40913	0	0	0	121	1 020	1 141	121	1 020	1 141	0	0	0
42106	0	2 905	2 905	0	108	108	0	84	84	0	2 881	2 881
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 605	2 002	5 607	713	686	1 399	772	2 299	3 071	3 664	3 615	7 279
42305	407	22	429	0	25	25	20	64	84	427	61	488
42306	57 327	14 347	71 674	16 121	1 223	17 344	15 276	4 441	19 717	56 482	17 565	74 047
42307	69 439	5 676	75 115	18 817	249	19 066	16 025	185	16 210	66 647	5 612	72 259
43805	70 349	263 225	333 574	0	12 836	12 836	0	8 480	8 480	70 349	258 869	329 218
43806	256	49 871	50 127	0	3 171	3 171	0	1 818	1 818	256	48 518	48 774
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
45215	12 478	0	12 478	911	0	911	1 225	0	1 225	12 792	0	12 792
45415	3 125	0	3 125	237	0	237	431	0	431	3 319	0	3 319
45515	2 234	0	2 234	97	0	97	137	0	137	2 274	0	2 274
45818	1 782	0	1 782	91	0	91	595	0	595	2 286	0	2 286
45918	11	0	11	0	0	0	12	0	12	23	0	23
47407	0	0	0	13 782	0	13 782	13 782	0	13 782	0	0	0
47411	1 032	162	1 194	3	7	10	226	48	274	1 255	203	1 458
47416	46	0	46	1 805	0	1 805	1 759	0	1 759	0	0	0
47422	115	0	115	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	115	0	115
47425	1 698	0	1 698	628	0	628	915	0	915	1 985	0	1 985
47426	56	156	212	1	8	9	24	31	55	79	179	258
60301	428	0	428	2 959	0	2 959	3 033	0	3 033	502	0	502
60305	0	0	0	4 027	0	4 027	4 950	0	4 950	923	0	923
60309	22	0	22	26	0	26	28	0	28	24	0	24
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	26 617	0	26 617	0	0	0	407	0	407	27 024	0	27 024
61301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
70601	142 599	0	142 599	0	0	0	17 692	0	17 692	160 291	0	160 291
70603	161 092	0	161 092	0	0	0	31 812	0	31 812	192 904	0	192 904
Итого по пассиву (баланс)	1 793 246	374 876	2 168 122	3 633 713	37 482	3 671 195	3 740 510	36 843	3 777 353	1 900 043	374 237	2 274 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 520	0	1 520	652	0	652	801	0	801	1 371	0	1 371
90902	467 995	0	467 995	36 020	0	36 020	99 817	0	99 817	404 198	0	404 198
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 559 325	0	1 559 325	85 692	0	85 692	50 146	0	50 146	1 594 871	0	1 594 871
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	66	0	66	46	0	46	0	0	0	112	0	112
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	2 003 517	0	2 003 517	182 578	0	182 578	141 474	0	141 474	2 044 621	0	2 044 621
Итого по активу (баланс)	4 032 897	0	4 032 897	304 990	0	304 990	292 240	0	292 240	4 045 647	0	4 045 647
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91004	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
91312	1 584 732	0	1 584 732	59 361	0	59 361	107 073	0	107 073	1 632 444	0	1 632 444
91315	346 476	0	346 476	1 541	0	1 541	2 400	0	2 400	347 335	0	347 335
91316	21 940	0	21 940	15 633	0	15 633	22 050	0	22 050	28 357	0	28 357
91317	50 055	0	50 055	62 819	0	62 819	48 935	0	48 935	36 171	0	36 171
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	2 029 380	0	2 029 380	150 765	0	150 765	122 411	0	122 411	2 001 026	0	2 001 026
Итого по пассиву (баланс)	4 032 897	0	4 032 897	292 239	0	292 239	304 989	0	304 989	4 045 647	0	4 045 647

Страница была полезной?