Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 040	0	1 040	727	0	727	368	0	368	1 399	0	1 399
10610	20 978	0	20 978	0	0	0	0	0	0	20 978	0	20 978
20202	184 118	60 283	244 401	1 572 540	377 302	1 949 842	1 616 343	361 692	1 978 035	140 315	75 893	216 208
20208	40 293	0	40 293	66 900	0	66 900	76 083	0	76 083	31 110	0	31 110
20209	17 407	648	18 055	644 162	72 051	716 213	652 555	71 690	724 245	9 014	1 009	10 023
30102	246 619	0	246 619	4 493 597	0	4 493 597	4 693 569	0	4 693 569	46 647	0	46 647
30110	97 871	57 890	155 761	2 596 057	160 631	2 756 688	2 663 902	183 901	2 847 803	30 026	34 620	64 646
30202	43 484	0	43 484	104 852	0	104 852	0	0	0	148 336	0	148 336
30204	1 667	0	1 667	3 788	0	3 788	0	0	0	5 455	0	5 455
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	900	1 815	2 715	0	218	218	0	64	64	900	1 969	2 869
30221	0	0	0	781 800	49 983	831 783	781 800	49 983	831 783	0	0	0
30233	1 960	0	1 960	61 901	1 990	63 891	61 680	1 990	63 670	2 181	0	2 181
30302	443 250	54 876	498 126	28 373	30 147	58 520	46 427	47 615	94 042	425 196	37 408	462 604
30306	24 943	44 457	69 400	389 062	32 236	421 298	374 948	45 642	420 590	39 057	31 051	70 108
30602	3 322	0	3 322	207 674	0	207 674	210 564	0	210 564	432	0	432
31902	120 000	0	120 000	660 000	0	660 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32201	0	1 815	1 815	0	218	218	0	64	64	0	1 969	1 969
44606	600	0	600	6 000	0	6 000	600	0	600	6 000	0	6 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	98 186	0	98 186	461 300	0	461 300	452 437	0	452 437	107 049	0	107 049
45204	30 950	0	30 950	0	0	0	27 550	0	27 550	3 400	0	3 400
45205	176 651	0	176 651	10 679	0	10 679	36 400	0	36 400	150 930	0	150 930
45206	717 592	0	717 592	296 146	0	296 146	180 512	0	180 512	833 226	0	833 226
45207	1 225 495	0	1 225 495	14 370	0	14 370	73 409	0	73 409	1 166 456	0	1 166 456
45208	276 916	0	276 916	0	0	0	7 952	0	7 952	268 964	0	268 964
45301	2 194	0	2 194	12 516	0	12 516	12 148	0	12 148	2 562	0	2 562
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	280	0	280	0	0	0	120	0	120	160	0	160
45307	543	0	543	0	0	0	41	0	41	502	0	502
45401	836	0	836	3 319	0	3 319	3 286	0	3 286	869	0	869
45406	426	0	426	0	0	0	213	0	213	213	0	213
45407	8 478	0	8 478	0	0	0	305	0	305	8 173	0	8 173
45408	46 639	0	46 639	0	0	0	191	0	191	46 448	0	46 448
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	17 034	0	17 034	1 180	0	1 180	3 304	0	3 304	14 910	0	14 910
45506	320 223	0	320 223	4 851	0	4 851	18 042	0	18 042	307 032	0	307 032
45507	601 478	4 546	606 024	19 023	468	19 491	21 662	341	22 003	598 839	4 673	603 512
45509	2 798	0	2 798	2 969	0	2 969	4 361	0	4 361	1 406	0	1 406
45708	29	0	29	356	0	356	384	0	384	1	0	1
45812	65 752	0	65 752	779	0	779	91	0	91	66 440	0	66 440
45814	21 040	0	21 040	0	0	0	6 624	0	6 624	14 416	0	14 416
45815	3 278	64	3 342	1 562	69	1 631	978	3	981	3 862	130	3 992
45912	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	1 079	40	1 119	911	50	961	481	2	483	1 509	88	1 597
47408	0	0	0	2 969	103 413	106 382	2 969	103 413	106 382	0	0	0
47415	510	0	510	0	0	0	8	0	8	502	0	502
47423	805	0	805	55 523	18 166	73 689	48 326	18 166	66 492	8 002	0	8 002
47427	726	4	730	48 642	45	48 687	48 570	49	48 619	798	0	798
50205	704 965	0	704 965	213 409	0	213 409	4 587	0	4 587	913 787	0	913 787
50208	1 659	0	1 659	15	0	15	0	0	0	1 674	0	1 674
50221	1 296	0	1 296	24	0	24	183	0	183	1 137	0	1 137
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	2	0	2	36	0	36	0	0	0	38	0	38
60302	1 330	0	1 330	569	0	569	684	0	684	1 215	0	1 215
60306	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
60308	457	0	457	2 686	0	2 686	2 480	0	2 480	663	0	663
60310	81	0	81	31	0	31	27	0	27	85	0	85
60312	7 206	0	7 206	7 656	0	7 656	6 647	0	6 647	8 215	0	8 215
60314	154	0	154	221	8	229	154	8	162	221	0	221
60323	89	0	89	214	0	214	63	0	63	240	0	240
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	357 581	0	357 581	840	0	840	575	0	575	357 846	0	357 846
60404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	47 841	0	47 841
60411	55 848	0	55 848	75 000	0	75 000	0	0	0	130 848	0	130 848
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	478	0	478	364	0	364	342	0	342	500	0	500
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	176	0	176	143	0	143	144	0	144	175	0	175
61008	1 279	0	1 279	700	0	700	646	0	646	1 333	0	1 333
61009	1 454	0	1 454	964	0	964	569	0	569	1 849	0	1 849
61010	3 731	0	3 731	5	0	5	94	0	94	3 642	0	3 642
61011	110 956	0	110 956	53	0	53	75 631	0	75 631	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	56 554	0	56 554	56 554	0	56 554	0	0	0
61403	10 386	0	10 386	208	0	208	949	0	949	9 645	0	9 645
70606	608 102	0	608 102	79 203	0	79 203	173	0	173	687 132	0	687 132
70608	150 817	0	150 817	25 226	0	25 226	0	0	0	176 043	0	176 043
70611	6 612	0	6 612	782	0	782	0	0	0	7 394	0	7 394
Итого по активу (баланс)	7 108 878	226 438	7 335 316	13 109 626	846 995	13 956 621	13 296 905	884 623	14 181 528	6 921 599	188 810	7 110 409
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	141 459	0	141 459	0	0	0	0	0	0	141 459	0	141 459
10603	1 298	0	1 298	183	0	183	59	0	59	1 174	0	1 174
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	118 581	0	118 581	0	0	0	0	0	0	118 581	0	118 581
30126	692	0	692	68	0	68	13	0	13	637	0	637
30220	4	0	4	1 732	0	1 732	1 728	0	1 728	0	0	0
30222	151	0	151	168	0	168	17	0	17	0	0	0
30223	0	0	0	7 806	0	7 806	7 806	0	7 806	0	0	0
30226	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30232	189	265	454	209 760	47 346	257 106	209 571	47 251	256 822	0	170	170
30301	443 250	54 876	498 126	46 427	47 615	94 042	28 373	30 147	58 520	425 196	37 408	462 604
30305	24 943	44 457	69 400	374 948	45 642	420 590	389 062	32 236	421 298	39 057	31 051	70 108
32211	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
40106	0	1 073	1 073	0	2 415	2 415	0	2 666	2 666	0	1 324	1 324
40116	14	0	14	11 206	0	11 206	11 287	0	11 287	95	0	95
40302	878	0	878	266	0	266	293	0	293	905	0	905
40502	3 333	2	3 335	26 891	0	26 891	28 517	0	28 517	4 959	2	4 961
40603	34	0	34	62	0	62	65	0	65	37	0	37
40701	132 761	0	132 761	273 923	0	273 923	233 561	0	233 561	92 399	0	92 399
40702	811 294	15 657	826 951	4 725 403	63 197	4 788 600	4 397 538	47 617	4 445 155	483 429	77	483 506
40703	48 308	0	48 308	97 693	0	97 693	101 398	0	101 398	52 013	0	52 013
40802	49 247	0	49 247	182 636	0	182 636	180 880	0	180 880	47 491	0	47 491
40807	3 472	1 016	4 488	3 170	1 032	4 202	3 201	40	3 241	3 503	24	3 527
40817	103 052	1 198	104 250	195 629	2 851	198 480	190 444	7 596	198 040	97 867	5 943	103 810
40820	170	0	170	974	1	975	888	1	889	84	0	84
40821	634	0	634	4 120	0	4 120	3 536	0	3 536	50	0	50
40905	25	0	25	5 207	166	5 373	5 203	166	5 369	21	0	21
40909	0	0	0	1 136	1 309	2 445	1 136	1 309	2 445	0	0	0
40910	0	0	0	1 361	468	1 829	1 361	468	1 829	0	0	0
40911	1 676	0	1 676	113 199	0	113 199	113 584	0	113 584	2 061	0	2 061
40912	0	0	0	9 881	9 777	19 658	9 881	9 777	19 658	0	0	0
40913	0	0	0	11 083	31 142	42 225	11 083	31 142	42 225	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	52 600	0	52 600	10 100	0	10 100	14 500	0	14 500	57 000	0	57 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	48 582	1 934	50 516	110 733	2 392	113 125	105 032	2 962	107 994	42 881	2 504	45 385
42305	849 458	2 259	851 717	115 936	2 415	118 351	282 631	156	282 787	1 016 153	0	1 016 153
42306	2 179 022	96 299	2 275 321	215 169	11 711	226 880	150 445	26 300	176 745	2 114 298	110 888	2 225 186
42307	445 626	3 399	449 025	44 215	3 825	48 040	17 605	432	18 037	419 016	6	419 022
42504	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42601	721	5	726	19	0	19	92	0	92	794	5	799
42605	2 070	0	2 070	1 033	0	1 033	205	0	205	1 242	0	1 242
42606	10 861	1 264	12 125	642	54	696	19	542	561	10 238	1 752	11 990
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
45215	20 519	0	20 519	2 869	0	2 869	323	0	323	17 973	0	17 973
45315	28	0	28	1	0	1	25	0	25	52	0	52
45415	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45515	27 002	0	27 002	6 999	0	6 999	8 601	0	8 601	28 604	0	28 604
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	64 235	0	64 235	1 684	0	1 684	802	0	802	63 353	0	63 353
45918	6 681	0	6 681	131	0	131	255	0	255	6 805	0	6 805
47405	823	0	823	49 105	0	49 105	48 282	0	48 282	0	0	0
47407	0	0	0	103 667	2 982	106 649	103 667	2 982	106 649	0	0	0
47411	1 372	298	1 670	24 836	276	25 112	23 692	36	23 728	228	58	286
47416	44	0	44	43 978	53	44 031	44 540	53	44 593	606	0	606
47422	3 485	0	3 485	32 800	0	32 800	36 347	0	36 347	7 032	0	7 032
47425	953	0	953	456	0	456	681	0	681	1 178	0	1 178
47426	147	0	147	2 138	0	2 138	2 180	0	2 180	189	0	189
50220	37	0	37	266	0	266	727	0	727	498	0	498
50720	1 003	0	1 003	102	0	102	0	0	0	901	0	901
52204	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
52404	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
52405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52501	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
60301	867	0	867	8 243	0	8 243	8 923	0	8 923	1 547	0	1 547
60305	18	0	18	16 053	0	16 053	16 072	0	16 072	37	0	37
60307	1	0	1	238	0	238	243	0	243	6	0	6
60309	1 511	0	1 511	1 950	0	1 950	2 401	0	2 401	1 962	0	1 962
60311	999	0	999	4 440	0	4 440	3 763	0	3 763	322	0	322
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	116	0	116	60	0	60	50	0	50	106	0	106
60324	68	0	68	0	0	0	87	0	87	155	0	155
60601	97 999	0	97 999	575	0	575	1 674	0	1 674	99 098	0	99 098
60903	88	0	88	0	0	0	7	0	7	95	0	95
61012	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
61301	44	0	44	40	0	40	5	0	5	9	0	9
61304	47	0	47	9	0	9	8	0	8	46	0	46
61701	18 528	0	18 528	0	0	0	0	0	0	18 528	0	18 528
70601	634 900	0	634 900	5	0	5	81 480	0	81 480	716 375	0	716 375
70603	150 169	0	150 169	0	0	0	25 455	0	25 455	175 624	0	175 624
70615	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
Итого по пассиву (баланс)	7 111 314	224 002	7 335 316	7 233 427	276 669	7 510 096	7 041 310	243 879	7 285 189	6 919 197	191 212	7 110 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	106 777	0	106 777	97 606	0	97 606	27 875	0	27 875	176 508	0	176 508
90902	251 629	0	251 629	193 853	0	193 853	78 675	0	78 675	366 807	0	366 807
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	32 977	0	32 977	512	0	512	151	0	151	33 338	0	33 338
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 229 047	0	2 229 047	199 812	0	199 812	152 241	0	152 241	2 276 618	0	2 276 618
91501	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	3 876	0	3 876	407	0	407	38	0	38	4 245	0	4 245
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	137	0	137	2 326	0	2 326
91802	15 079	0	15 079	0	0	0	3 859	0	3 859	11 220	0	11 220
99998	3 935 733	0	3 935 733	1 723 311	0	1 723 311	1 431 676	0	1 431 676	4 227 368	0	4 227 368
Итого по активу (баланс)	6 578 987	0	6 578 987	2 215 501	0	2 215 501	1 694 653	0	1 694 653	7 099 835	0	7 099 835
Пассив
91003	0	0	0	104 852	0	104 852	104 852	0	104 852	0	0	0
91004	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 848	0	120 848	120 848	0	120 848	0	0	0	0	0	0
91312	3 403 575	0	3 403 575	235 679	0	235 679	485 391	0	485 391	3 653 287	0	3 653 287
91315	107 645	0	107 645	29	0	29	0	0	0	107 616	0	107 616
91316	117 112	0	117 112	181 390	0	181 390	308 000	0	308 000	243 722	0	243 722
91317	161 760	0	161 760	785 093	0	785 093	821 283	0	821 283	197 950	0	197 950
91507	24 696	0	24 696	0	0	0	0	0	0	24 696	0	24 696
99999	2 643 254	0	2 643 254	221 994	0	221 994	451 207	0	451 207	2 872 467	0	2 872 467
Итого по пассиву (баланс)	6 578 987	0	6 578 987	1 653 673	0	1 653 673	2 174 521	0	2 174 521	7 099 835	0	7 099 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 295	1 295	0	15 653	15 653	0	16 948	16 948	0	0	0
99996	1 315	0	1 315	15 467	0	15 467	16 782	0	16 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 315	1 295	2 610	15 467	15 653	31 120	16 782	16 948	33 730	0	0	0
Пассив
96301	1 315	0	1 315	16 782	0	16 782	15 467	0	15 467	0	0	0
99997	1 295	0	1 295	16 948	0	16 948	15 653	0	15 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 610	0	2 610	33 730	0	33 730	31 120	0	31 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 821 068,0000	0	0	201 300,0000	0	0	0,0000	0	0	10 022 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 821 068,0000	0	0	201 300,0000	0	0	0,0000	0	0	10 022 368,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 557 372,0000	0	0	0,0000	0	0	201 300,0000	0	0	9 758 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 821 068,0000	0	0	0,0000	0	0	201 300,0000	0	0	10 022 368,0000

Страница была полезной?