Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 756	0	1 756	383	0	383	973	0	973	1 166	0	1 166
20202	146 621	47 485	194 106	1 321 267	227 150	1 548 417	1 311 931	234 103	1 546 034	155 957	40 532	196 489
20208	58 180	0	58 180	80 946	0	80 946	103 302	0	103 302	35 824	0	35 824
20209	13 696	1 441	15 137	453 551	64 710	518 261	465 102	64 826	529 928	2 145	1 325	3 470
30102	168 077	0	168 077	4 611 826	0	4 611 826	4 657 562	0	4 657 562	122 341	0	122 341
30110	97 215	57 304	154 519	1 981 900	243 042	2 224 942	2 044 905	225 101	2 270 006	34 210	75 245	109 455
30202	37 321	0	37 321	1 547	0	1 547	0	0	0	38 868	0	38 868
30204	1 277	0	1 277	100	0	100	0	0	0	1 377	0	1 377
30210	0	0	0	26 001	0	26 001	26 001	0	26 001	0	0	0
30215	900	705	1 605	0	43	43	0	27	27	900	721	1 621
30221	0	0	0	618 300	34 312	652 612	618 300	34 312	652 612	0	0	0
30233	14 289	71	14 360	140 123	1 098	141 221	151 607	1 169	152 776	2 805	0	2 805
30302	969 221	37 833	1 007 054	3 327 458	28 948	3 356 406	3 338 177	28 271	3 366 448	958 502	38 510	997 012
30306	315 037	10 502	325 539	1 081 539	40 164	1 121 703	1 140 803	34 813	1 175 616	255 773	15 853	271 626
30602	1 527	0	1 527	1 232 264	0	1 232 264	1 231 071	0	1 231 071	2 720	0	2 720
31902	10 000	0	10 000	790 000	0	790 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 234	1 234	0	625	625	0	56	56	0	1 803	1 803
32202	0	0	0	934 992	0	934 992	934 992	0	934 992	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	7 090	0	7 090	0	0	0	500	0	500	6 590	0	6 590
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	76 628	0	76 628	236 959	0	236 959	206 044	0	206 044	107 543	0	107 543
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	245 252	0	245 252	34 815	0	34 815	4 977	0	4 977	275 090	0	275 090
45205	130 617	0	130 617	37 850	0	37 850	42 300	0	42 300	126 167	0	126 167
45206	1 063 710	0	1 063 710	84 064	0	84 064	132 078	0	132 078	1 015 696	0	1 015 696
45207	575 458	0	575 458	39 437	0	39 437	20 107	0	20 107	594 788	0	594 788
45208	311 663	0	311 663	0	0	0	18 906	0	18 906	292 757	0	292 757
45301	2 243	0	2 243	11 467	0	11 467	11 085	0	11 085	2 625	0	2 625
45306	9 779	0	9 779	0	0	0	8 881	0	8 881	898	0	898
45307	1 430	0	1 430	1 300	0	1 300	1 330	0	1 330	1 400	0	1 400
45401	861	0	861	2 476	0	2 476	2 597	0	2 597	740	0	740
45406	25 179	0	25 179	0	0	0	365	0	365	24 814	0	24 814
45407	24 638	0	24 638	20 000	0	20 000	22 116	0	22 116	22 522	0	22 522
45408	25 967	0	25 967	20 000	0	20 000	20 193	0	20 193	25 774	0	25 774
45503	0	0	0	26	0	26	13	0	13	13	0	13
45505	21 853	0	21 853	5 371	0	5 371	4 761	0	4 761	22 463	0	22 463
45506	249 637	0	249 637	49 364	0	49 364	17 610	0	17 610	281 391	0	281 391
45507	250 721	2 189	252 910	72 940	130	73 070	16 438	2 319	18 757	307 223	0	307 223
45509	1 525	0	1 525	4 176	0	4 176	4 074	0	4 074	1 627	0	1 627
45708	311	0	311	264	0	264	475	0	475	100	0	100
45812	60 918	0	60 918	7 142	0	7 142	19 287	0	19 287	48 773	0	48 773
45815	1 143	0	1 143	923	0	923	637	0	637	1 429	0	1 429
45912	5 727	0	5 727	183	0	183	0	0	0	5 910	0	5 910
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	111	0	111	131	0	131	48	0	48	194	0	194
47408	0	0	0	55 791	84 102	139 893	55 791	84 102	139 893	0	0	0
47415	537	0	537	128	0	128	96	0	96	569	0	569
47423	5 168	0	5 168	791	0	791	5 090	0	5 090	869	0	869
47427	1	2	3	39 223	19	39 242	39 223	20	39 243	1	1	2
50205	549 805	0	549 805	53 658	0	53 658	12 232	0	12 232	591 231	0	591 231
50208	2 736	0	2 736	22	0	22	610	0	610	2 148	0	2 148
50221	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 475	0	2 475	0	0	0	393	0	393	2 082	0	2 082
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 578	0	1 578	358	0	358	349	0	349	1 587	0	1 587
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	531	0	531	36 464	0	36 464	36 538	0	36 538	457	0	457
60310	19	0	19	40	0	40	39	0	39	20	0	20
60312	3 214	0	3 214	16 792	0	16 792	12 777	0	12 777	7 229	0	7 229
60314	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60323	31	0	31	28	0	28	1	0	1	58	0	58
60401	391 575	0	391 575	14 928	0	14 928	12 745	0	12 745	393 758	0	393 758
60404	348	0	348	26	0	26	25	0	25	349	0	349
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	134	0	134	2 819	0	2 819	2 889	0	2 889	64	0	64
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	166	0	166	111	0	111	140	0	140	137	0	137
61008	1 214	0	1 214	758	0	758	774	0	774	1 198	0	1 198
61009	1 064	0	1 064	849	0	849	1 004	0	1 004	909	0	909
61010	710	0	710	1 058	0	1 058	888	0	888	880	0	880
61011	35 378	0	35 378	71	0	71	71	0	71	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
61210	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61403	10 768	0	10 768	1 245	0	1 245	935	0	935	11 078	0	11 078
70606	58 515	0	58 515	68 191	0	68 191	2 477	0	2 477	124 229	0	124 229
70608	13 181	0	13 181	20 036	0	20 036	411	0	411	32 806	0	32 806
70611	624	0	624	2 239	0	2 239	0	0	0	2 863	0	2 863
Итого по активу (баланс)	6 247 161	158 766	6 405 927	18 648 584	724 527	19 373 111	18 551 889	709 303	19 261 192	6 343 856	173 990	6 517 846
Пассив
10207	200 004	0	200 004	65	0	65	65	0	65	200 004	0	200 004
10601	141 427	0	141 427	3 169	0	3 169	3 161	0	3 161	141 419	0	141 419
10603	1	0	1	0	0	0	33	0	33	34	0	34
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 404	0	40 404	6 405	0	6 405	6 413	0	6 413	40 412	0	40 412
30126	21	0	21	0	0	0	346	0	346	367	0	367
30220	6 098	0	6 098	8 647	0	8 647	2 990	0	2 990	441	0	441
30223	20	0	20	50 379	0	50 379	50 376	0	50 376	17	0	17
30226	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
30232	0	669	669	183 328	15 132	198 460	183 394	14 786	198 180	66	323	389
30236	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
30301	969 221	37 833	1 007 054	3 338 177	28 271	3 366 448	3 327 458	28 948	3 356 406	958 502	38 510	997 012
30305	315 037	10 502	325 539	1 140 803	34 813	1 175 616	1 081 539	40 164	1 121 703	255 773	15 853	271 626
40106	0	1 505	1 505	0	51 565	51 565	0	50 835	50 835	0	775	775
40116	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
40302	6 353	0	6 353	5 764	0	5 764	6	0	6	595	0	595
40502	10 467	0	10 467	30 593	0	30 593	33 573	0	33 573	13 447	0	13 447
40601	103	0	103	461	0	461	996	0	996	638	0	638
40603	7	0	7	10	0	10	23	0	23	20	0	20
40701	53 081	53	53 134	87 853	19 375	107 228	99 102	19 322	118 424	64 330	0	64 330
40702	599 774	165	599 939	3 656 292	111 137	3 767 429	3 699 497	111 153	3 810 650	642 979	181	643 160
40703	65 079	0	65 079	82 754	0	82 754	82 303	0	82 303	64 628	0	64 628
40802	64 647	0	64 647	183 050	0	183 050	173 262	0	173 262	54 859	0	54 859
40807	549	11 236	11 785	2 450	519	2 969	4 328	811	5 139	2 427	11 528	13 955
40817	574 195	73	574 268	419 498	7 719	427 217	352 267	7 984	360 251	506 964	338	507 302
40820	49	0	49	972	0	972	1 054	0	1 054	131	0	131
40821	841	0	841	2 247	0	2 247	2 281	0	2 281	875	0	875
40905	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
40909	0	0	0	1 320	924	2 244	1 320	924	2 244	0	0	0
40910	0	0	0	426	149	575	426	149	575	0	0	0
40911	716	0	716	143 099	0	143 099	143 669	0	143 669	1 286	0	1 286
40912	0	0	0	1 782	3 739	5 521	1 782	3 739	5 521	0	0	0
40913	0	0	0	608	2 970	3 578	608	2 970	3 578	0	0	0
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	14 030	0	14 030	3 300	0	3 300	0	0	0	10 730	0	10 730
42106	62 700	0	62 700	31 100	0	31 100	0	0	0	31 600	0	31 600
42206	11 836	0	11 836	336	0	336	336	0	336	11 836	0	11 836
42301	43 673	951	44 624	91 985	2 045	94 030	90 998	1 447	92 445	42 686	353	43 039
42304	123 469	354	123 823	2 116	16	2 132	5 079	24	5 103	126 432	362	126 794
42305	375 993	9 830	385 823	26 924	1 530	28 454	19 237	2 272	21 509	368 306	10 572	378 878
42306	1 336 789	77 462	1 414 251	260 034	6 509	266 543	437 698	19 697	457 395	1 514 453	90 650	1 605 103
42307	597 164	5 239	602 403	109 042	1 518	110 560	73 110	318	73 428	561 232	4 039	565 271
42601	659	5	664	47	0	47	64	0	64	676	5	681
42605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42606	8 711	4 281	12 992	778	4 462	5 240	1 424	181	1 605	9 357	0	9 357
42607	779	0	779	0	0	0	5	0	5	784	0	784
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	16 887	0	16 887	364	0	364	1 043	0	1 043	17 566	0	17 566
45315	179	0	179	177	0	177	0	0	0	2	0	2
45415	8 551	0	8 551	9	0	9	0	0	0	8 542	0	8 542
45515	11 000	0	11 000	1 650	0	1 650	4 183	0	4 183	13 533	0	13 533
45818	49 337	0	49 337	7 690	0	7 690	7 525	0	7 525	49 172	0	49 172
45918	6 295	0	6 295	10	0	10	54	0	54	6 339	0	6 339
47405	0	0	0	98 531	0	98 531	98 531	0	98 531	0	0	0
47407	0	0	0	84 855	55 268	140 123	84 855	55 268	140 123	0	0	0
47411	2 217	291	2 508	10 148	137	10 285	10 028	129	10 157	2 097	283	2 380
47416	8	0	8	14 987	0	14 987	14 996	0	14 996	17	0	17
47422	5 140	0	5 140	32 140	0	32 140	32 114	0	32 114	5 114	0	5 114
47425	645	0	645	670	0	670	762	0	762	737	0	737
47426	989	0	989	931	0	931	1 045	0	1 045	1 103	0	1 103
50220	723	0	723	941	0	941	306	0	306	88	0	88
50720	1 033	0	1 033	32	0	32	77	0	77	1 078	0	1 078
52201	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	74	0	74	74	0	74
52204	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
52404	5	0	5	74	0	74	74	0	74	5	0	5
52501	82	0	82	4	0	4	11	0	11	89	0	89
60301	2 015	0	2 015	9 431	0	9 431	11 495	0	11 495	4 079	0	4 079
60305	0	0	0	19 606	0	19 606	19 617	0	19 617	11	0	11
60307	40	0	40	478	0	478	438	0	438	0	0	0
60309	168	0	168	58	0	58	330	0	330	440	0	440
60311	164	0	164	3 272	0	3 272	4 004	0	4 004	896	0	896
60313	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	121	0	121	5	0	5	0	0	0	116	0	116
60324	491	0	491	3	0	3	0	0	0	488	0	488
60601	93 876	0	93 876	3 095	0	3 095	3 915	0	3 915	94 696	0	94 696
60903	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	318	0	318	164	0	164	18	0	18	172	0	172
61304	16	0	16	57	0	57	57	0	57	16	0	16
70601	60 172	0	60 172	1 919	0	1 919	71 751	0	71 751	130 004	0	130 004
70603	13 059	0	13 059	421	0	421	19 960	0	19 960	32 598	0	32 598
70801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
Итого по пассиву (баланс)	6 245 478	160 449	6 405 927	10 176 892	347 798	10 524 690	10 275 488	361 121	10 636 609	6 344 074	173 772	6 517 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	105 529	0	105 529	29 573	0	29 573	18 456	0	18 456	116 646	0	116 646
90902	265 936	0	265 936	32 488	0	32 488	103 802	0	103 802	194 622	0	194 622
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	29 764	0	29 764	1 209	0	1 209	791	0	791	30 182	0	30 182
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 522 504	0	2 522 504	140 177	0	140 177	246 701	0	246 701	2 415 980	0	2 415 980
91501	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
91603	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	1 484	0	1 484	1 209	0	1 209	1 026	0	1 026	1 667	0	1 667
91704	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
91802	15 180	0	15 180	0	0	0	15	0	15	15 165	0	15 165
99998	3 757 783	0	3 757 783	1 833 201	0	1 833 201	1 905 980	0	1 905 980	3 685 004	0	3 685 004
Итого по активу (баланс)	6 702 170	0	6 702 170	2 037 859	0	2 037 859	2 276 772	0	2 276 772	6 463 257	0	6 463 257
Пассив
91003	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91211	97	0	97	97	0	97	97	0	97	97	0	97
91311	120 705	0	120 705	0	0	0	0	0	0	120 705	0	120 705
91312	3 369 958	0	3 369 958	357 942	0	357 942	223 828	0	223 828	3 235 844	0	3 235 844
91314	0	0	0	1 105 362	0	1 105 362	1 140 730	0	1 140 730	35 368	0	35 368
91315	105 118	0	105 118	1 458	0	1 458	9 266	0	9 266	112 926	0	112 926
91316	5 952	0	5 952	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	5 952	0	5 952
91317	131 545	0	131 545	409 456	0	409 456	427 635	0	427 635	149 724	0	149 724
91507	24 408	0	24 408	20	0	20	0	0	0	24 388	0	24 388
99999	2 944 387	0	2 944 387	352 877	0	352 877	186 743	0	186 743	2 778 253	0	2 778 253
Итого по пассиву (баланс)	6 702 170	0	6 702 170	2 258 859	0	2 258 859	2 019 946	0	2 019 946	6 463 257	0	6 463 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
99996	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
99997	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 655 811,0000	0	0	10 094 387 074,0000	0	0	9 252 455 666,0000	0	0	851 587 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 655 811,0000	0	0	10 094 387 074,0000	0	0	9 252 455 666,0000	0	0	851 587 219,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	198,0000	0	0	198,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 392 115,0000	0	0	9 252 455 666,0000	0	0	10 094 387 074,0000	0	0	851 323 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 655 811,0000	0	0	9 252 455 864,0000	0	0	10 094 387 272,0000	0	0	851 587 219,0000

Страница была полезной?