Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 231	0	2 231	241	0	241	149	0	149	2 323	0	2 323
20202	97 814	18 277	116 091	1 326 135	76 052	1 402 187	1 321 631	78 119	1 399 750	102 318	16 210	118 528
20208	36 846	0	36 846	103 437	0	103 437	106 818	0	106 818	33 465	0	33 465
20209	6 937	1 613	8 550	566 748	51 119	617 867	549 820	51 072	600 892	23 865	1 660	25 525
30102	86 162	0	86 162	6 117 444	0	6 117 444	6 089 714	0	6 089 714	113 892	0	113 892
30110	167 718	53 544	221 262	1 703 245	217 945	1 921 190	1 733 945	213 302	1 947 247	137 018	58 187	195 205
30114	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
30202	39 950	0	39 950	0	0	0	12	0	12	39 938	0	39 938
30204	1 430	0	1 430	0	0	0	122	0	122	1 308	0	1 308
30210	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
30215	700	632	1 332	0	48	48	0	22	22	700	658	1 358
30221	0	0	0	787 324	7 096	794 420	787 324	7 096	794 420	0	0	0
30233	1 442	0	1 442	65 668	101	65 769	66 080	101	66 181	1 030	0	1 030
30302	1 067 733	32 077	1 099 810	4 126 697	23 785	4 150 482	3 868 141	20 133	3 888 274	1 326 289	35 729	1 362 018
30306	423 155	9 098	432 253	1 155 512	21 055	1 176 567	1 184 109	18 943	1 203 052	394 558	11 210	405 768
30602	1 973	0	1 973	63 865	0	63 865	50 007	0	50 007	15 831	0	15 831
31902	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	632	632	0	49	49	0	23	23	0	658	658
44506	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
44606	4 570	0	4 570	2 084	0	2 084	700	0	700	5 954	0	5 954
45201	49 449	0	49 449	263 945	0	263 945	260 926	0	260 926	52 468	0	52 468
45204	28 754	0	28 754	2 300	0	2 300	26 224	0	26 224	4 830	0	4 830
45205	201 520	0	201 520	91 628	0	91 628	56 630	0	56 630	236 518	0	236 518
45206	1 087 319	0	1 087 319	234 334	0	234 334	183 380	0	183 380	1 138 273	0	1 138 273
45207	488 599	0	488 599	42 472	0	42 472	74 560	0	74 560	456 511	0	456 511
45208	259 370	0	259 370	26 000	0	26 000	5 173	0	5 173	280 197	0	280 197
45301	2 378	0	2 378	12 100	0	12 100	12 121	0	12 121	2 357	0	2 357
45306	1 153	0	1 153	0	0	0	152	0	152	1 001	0	1 001
45307	1 670	0	1 670	0	0	0	30	0	30	1 640	0	1 640
45401	1 062	0	1 062	4 525	0	4 525	5 043	0	5 043	544	0	544
45405	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
45406	7 290	0	7 290	1 000	0	1 000	3 129	0	3 129	5 161	0	5 161
45407	23 878	0	23 878	1 000	0	1 000	89	0	89	24 789	0	24 789
45408	5 618	0	5 618	5 000	0	5 000	43	0	43	10 575	0	10 575
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	8 158	0	8 158	4 655	0	4 655	1 351	0	1 351	11 462	0	11 462
45506	242 330	0	242 330	22 021	0	22 021	16 554	0	16 554	247 797	0	247 797
45507	79 472	0	79 472	6 795	0	6 795	5 848	0	5 848	80 419	0	80 419
45509	157	0	157	571	0	571	610	0	610	118	0	118
45812	51 991	0	51 991	0	0	0	3 600	0	3 600	48 391	0	48 391
45815	650	0	650	61	0	61	0	0	0	711	0	711
45912	5 829	0	5 829	240	0	240	197	0	197	5 872	0	5 872
45915	68	0	68	15	0	15	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	79 861	90 170	170 031	79 861	90 170	170 031	0	0	0
47415	542	0	542	0	0	0	2	0	2	540	0	540
47423	798	4	802	981	2 150	3 131	917	13	930	862	2 141	3 003
47427	2	0	2	30 862	19	30 881	30 820	4	30 824	44	15	59
50205	49 980	0	49 980	51 219	0	51 219	814	0	814	100 385	0	100 385
50207	15 552	0	15 552	102	0	102	5 777	0	5 777	9 877	0	9 877
50208	44 442	0	44 442	280	0	280	7 923	0	7 923	36 799	0	36 799
50221	391	0	391	44	0	44	210	0	210	225	0	225
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	3 211	0	3 211	0	0	0	174	0	174	3 037	0	3 037
60302	161	0	161	416	0	416	240	0	240	337	0	337
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	56	0	56	31 235	0	31 235	31 239	0	31 239	52	0	52
60310	20	0	20	16	0	16	16	0	16	20	0	20
60312	3 421	0	3 421	2 601	0	2 601	5 120	0	5 120	902	0	902
60323	16	0	16	69	0	69	20	0	20	65	0	65
60347	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60401	383 306	0	383 306	0	0	0	309	0	309	382 997	0	382 997
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60705	55	0	55	1 480	0	1 480	0	0	0	1 535	0	1 535
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	137	0	137	55	0	55	93	0	93	99	0	99
61008	967	0	967	1 280	0	1 280	455	0	455	1 792	0	1 792
61009	1 134	0	1 134	484	0	484	572	0	572	1 046	0	1 046
61010	409	0	409	65	0	65	12	0	12	462	0	462
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61210	0	0	0	13 534	0	13 534	13 534	0	13 534	0	0	0
61403	7 960	0	7 960	266	0	266	627	0	627	7 599	0	7 599
70606	224 119	0	224 119	55 011	0	55 011	218	0	218	278 912	0	278 912
70608	39 415	0	39 415	15 170	0	15 170	0	0	0	54 585	0	54 585
70611	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
Итого по активу (баланс)	5 485 118	115 894	5 601 012	19 694 757	489 589	20 184 346	19 225 812	479 015	19 704 827	5 954 063	126 468	6 080 531
Пассив
10207	200 004	0	200 004	104 420	0	104 420	104 420	0	104 420	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	391	0	391	210	0	210	44	0	44	225	0	225
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
30220	9	0	9	54 817	0	54 817	55 438	0	55 438	630	0	630
30223	0	0	0	171	0	171	221	0	221	50	0	50
30232	282	128	410	273 986	9 113	283 099	274 154	9 635	283 789	450	650	1 100
30301	1 067 733	32 077	1 099 810	3 868 141	20 133	3 888 274	4 126 697	23 785	4 150 482	1 326 289	35 729	1 362 018
30305	423 155	9 098	432 253	1 184 109	18 943	1 203 052	1 155 512	21 055	1 176 567	394 558	11 210	405 768
40106	0	967	967	0	3 600	3 600	0	4 262	4 262	0	1 629	1 629
40116	17	0	17	6 947	0	6 947	6 930	0	6 930	0	0	0
40302	9 472	0	9 472	940	0	940	528	0	528	9 060	0	9 060
40502	13 530	2	13 532	46 309	2	46 311	39 904	0	39 904	7 125	0	7 125
40601	948	0	948	1 500	0	1 500	1 154	0	1 154	602	0	602
40602	28	0	28	1 829	0	1 829	2 710	0	2 710	909	0	909
40603	82	0	82	74	0	74	11	0	11	19	0	19
40701	74 043	0	74 043	86 369	0	86 369	99 707	0	99 707	87 381	0	87 381
40702	617 938	3 891	621 829	4 738 241	111 917	4 850 158	4 864 038	120 360	4 984 398	743 735	12 334	756 069
40703	54 525	0	54 525	101 312	0	101 312	107 263	0	107 263	60 476	0	60 476
40802	53 091	0	53 091	201 454	0	201 454	210 447	0	210 447	62 084	0	62 084
40807	2 307	114	2 421	73 269	88 213	161 482	75 100	88 176	163 276	4 138	77	4 215
40817	94 920	24	94 944	329 245	1	329 246	330 297	2	330 299	95 972	25	95 997
40820	63	0	63	200	0	200	294	0	294	157	0	157
40821	1 645	0	1 645	19 079	0	19 079	18 552	0	18 552	1 118	0	1 118
40905	0	0	0	2 344	0	2 344	2 348	0	2 348	4	0	4
40909	0	0	0	572	85	657	572	85	657	0	0	0
40910	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40911	606	0	606	130 119	0	130 119	130 245	0	130 245	732	0	732
40912	0	0	0	2 572	2 814	5 386	2 572	2 814	5 386	0	0	0
40913	0	0	0	3 476	3 556	7 032	3 476	3 556	7 032	0	0	0
42105	89 590	0	89 590	0	0	0	0	0	0	89 590	0	89 590
42106	72 100	0	72 100	0	0	0	2 000	0	2 000	74 100	0	74 100
42107	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 131	0	12 131	276	0	276	336	0	336	12 191	0	12 191
42301	20 617	5 930	26 547	34 822	5 778	40 600	35 985	422	36 407	21 780	574	22 354
42304	47 693	0	47 693	50	0	50	14 558	0	14 558	62 201	0	62 201
42305	58 143	9 357	67 500	280	404	684	10 527	1 862	12 389	68 390	10 815	79 205
42306	1 366 685	41 921	1 408 606	121 171	3 268	124 439	102 734	3 790	106 524	1 348 248	42 443	1 390 691
42307	512 082	6 006	518 088	53 766	233	53 999	55 710	489	56 199	514 026	6 262	520 288
42601	26	5	31	298	0	298	299	0	299	27	5	32
42606	5 613	3 602	9 215	111	153	264	413	330	743	5 915	3 779	9 694
42607	186	0	186	180	0	180	0	0	0	6	0	6
45215	12 896	0	12 896	2 022	0	2 022	3 083	0	3 083	13 957	0	13 957
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 476	0	1 476	296	0	296	3 536	0	3 536	4 716	0	4 716
45818	45 684	0	45 684	3 600	0	3 600	66	0	66	42 150	0	42 150
45918	5 656	0	5 656	0	0	0	26	0	26	5 682	0	5 682
47405	0	0	0	154 580	0	154 580	154 580	0	154 580	0	0	0
47407	0	0	0	91 256	79 833	171 089	91 256	79 833	171 089	0	0	0
47411	1 461	213	1 674	557	59	616	1 424	89	1 513	2 328	243	2 571
47416	7	0	7	6 603	0	6 603	7 159	0	7 159	563	0	563
47422	4 905	0	4 905	30 609	0	30 609	27 450	0	27 450	1 746	0	1 746
47425	766	0	766	385	0	385	122	0	122	503	0	503
47426	477	0	477	1 130	0	1 130	1 172	0	1 172	519	0	519
50220	834	0	834	132	0	132	33	0	33	735	0	735
50720	1 397	0	1 397	17	0	17	208	0	208	1 588	0	1 588
52201	65	0	65	81	0	81	81	0	81	65	0	65
52204	1 762	0	1 762	65	0	65	38	0	38	1 735	0	1 735
52404	33	0	33	130	0	130	130	0	130	33	0	33
52405	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
52501	83	0	83	7	0	7	15	0	15	91	0	91
60301	2 085	0	2 085	7 213	0	7 213	7 182	0	7 182	2 054	0	2 054
60305	0	0	0	20 489	0	20 489	20 489	0	20 489	0	0	0
60309	498	0	498	707	0	707	911	0	911	702	0	702
60311	184	0	184	1 865	0	1 865	1 861	0	1 861	180	0	180
60320	141	0	141	2	0	2	0	0	0	139	0	139
60322	118	0	118	2	0	2	2	0	2	118	0	118
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	90 040	0	90 040	305	0	305	930	0	930	90 665	0	90 665
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61012	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538
61301	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
61304	54	0	54	9	0	9	4	0	4	49	0	49
70601	238 945	0	238 945	110	0	110	58 157	0	58 157	296 992	0	296 992
70603	39 581	0	39 581	0	0	0	15 263	0	15 263	54 844	0	54 844
Итого по пассиву (баланс)	5 487 677	113 335	5 601 012	11 766 965	348 105	12 115 070	12 234 044	360 545	12 594 589	5 954 756	125 775	6 080 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	85 911	0	85 911	3 850	0	3 850	6 373	0	6 373	83 388	0	83 388
90902	276 583	0	276 583	90 247	0	90 247	114 880	0	114 880	251 950	0	251 950
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	23 266	0	23 266	269	0	269	48	0	48	23 487	0	23 487
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 970 642	0	1 970 642	317 462	0	317 462	142 708	0	142 708	2 145 396	0	2 145 396
91501	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
91604	474	0	474	598	0	598	469	0	469	603	0	603
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 034	0	15 034	0	0	0	8	0	8	15 026	0	15 026
99998	3 887 123	0	3 887 123	1 017 815	0	1 017 815	899 567	0	899 567	4 005 371	0	4 005 371
Итого по активу (баланс)	6 277 119	0	6 277 119	1 430 241	0	1 430 241	1 164 053	0	1 164 053	6 543 307	0	6 543 307
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	3 562 406	0	3 562 406	316 504	0	316 504	394 692	0	394 692	3 640 594	0	3 640 594
91315	117 535	0	117 535	129	0	129	1 496	0	1 496	118 902	0	118 902
91316	72 750	0	72 750	54 972	0	54 972	115 600	0	115 600	133 378	0	133 378
91317	126 276	0	126 276	527 963	0	527 963	506 028	0	506 028	104 341	0	104 341
91507	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
99999	2 389 996	0	2 389 996	258 451	0	258 451	406 391	0	406 391	2 537 936	0	2 537 936
Итого по пассиву (баланс)	6 277 119	0	6 277 119	1 158 019	0	1 158 019	1 424 207	0	1 424 207	6 543 307	0	6 543 307
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 343 561,0000	0	0	48 787,0000	0	0	13 755,0000	0	0	9 378 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 343 561,0000	0	0	48 787,0000	0	0	13 755,0000	0	0	9 378 593,0000
Пассив
98040	0	0	21 063,0000	0	0	142 589,0000	0	0	285 178,0000	0	0	163 652,0000
98050	0	0	9 079 865,0000	0	0	13 755,0000	0	0	48 787,0000	0	0	9 114 897,0000
98070	0	0	242 633,0000	0	0	142 589,0000	0	0	0,0000	0	0	100 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 343 561,0000	0	0	298 933,0000	0	0	333 965,0000	0	0	9 378 593,0000

Страница была полезной?