Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 884	0	1 884	279	0	279	90	0	90	2 073	0	2 073
20202	114 184	23 904	138 088	1 008 113	84 066	1 092 179	996 363	86 043	1 082 406	125 934	21 927	147 861
20208	32 686	0	32 686	104 808	0	104 808	104 162	0	104 162	33 332	0	33 332
20209	906	516	1 422	489 578	51 003	540 581	488 484	50 076	538 560	2 000	1 443	3 443
30102	88 800	0	88 800	6 164 994	0	6 164 994	6 126 939	0	6 126 939	126 855	0	126 855
30110	106 829	58 071	164 900	1 695 110	49 316	1 744 426	1 658 166	49 661	1 707 827	143 773	57 726	201 499
30114	0	615	615	0	5	5	0	591	591	0	29	29
30202	39 398	0	39 398	0	0	0	2 620	0	2 620	36 778	0	36 778
30204	1 514	0	1 514	0	0	0	116	0	116	1 398	0	1 398
30210	0	0	0	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
30215	0	0	0	700	626	1 326	0	6	6	700	620	1 320
30221	0	0	0	407 015	4 737	411 752	407 015	4 737	411 752	0	0	0
30233	1 573	471	2 044	47 988	1 257	49 245	48 749	1 728	50 477	812	0	812
30302	772 918	26 048	798 966	3 661 734	41 019	3 702 753	3 567 319	34 271	3 601 590	867 333	32 796	900 129
30306	258 453	17 310	275 763	330 312	17 848	348 160	313 914	27 383	341 297	274 851	7 775	282 626
30602	2 675	0	2 675	5 081	0	5 081	4 705	0	4 705	3 051	0	3 051
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	612	612	0	21	21	0	13	13	0	620	620
44606	6 670	0	6 670	0	0	0	700	0	700	5 970	0	5 970
45201	51 928	0	51 928	227 094	0	227 094	224 140	0	224 140	54 882	0	54 882
45203	1 002	0	1 002	14 847	0	14 847	15 849	0	15 849	0	0	0
45204	9 551	0	9 551	21 614	0	21 614	4 328	0	4 328	26 837	0	26 837
45205	167 142	0	167 142	8 113	0	8 113	1 880	0	1 880	173 375	0	173 375
45206	995 052	0	995 052	175 354	0	175 354	233 975	0	233 975	936 431	0	936 431
45207	531 633	0	531 633	51 731	0	51 731	33 392	0	33 392	549 972	0	549 972
45208	244 283	0	244 283	27 020	0	27 020	4 001	0	4 001	267 302	0	267 302
45301	2 377	0	2 377	8 118	0	8 118	8 199	0	8 199	2 296	0	2 296
45306	9 725	0	9 725	0	0	0	108	0	108	9 617	0	9 617
45307	1 760	0	1 760	0	0	0	30	0	30	1 730	0	1 730
45401	1 006	0	1 006	7 306	0	7 306	7 093	0	7 093	1 219	0	1 219
45406	6 309	0	6 309	500	0	500	480	0	480	6 329	0	6 329
45407	24 896	0	24 896	0	0	0	195	0	195	24 701	0	24 701
45408	2 476	0	2 476	3 270	0	3 270	43	0	43	5 703	0	5 703
45504	4	0	4	20	0	20	2	0	2	22	0	22
45505	14 403	0	14 403	1 611	0	1 611	1 149	0	1 149	14 865	0	14 865
45506	176 224	0	176 224	40 691	0	40 691	12 677	0	12 677	204 238	0	204 238
45507	76 028	0	76 028	3 710	0	3 710	4 577	0	4 577	75 161	0	75 161
45509	171	0	171	663	0	663	694	0	694	140	0	140
45812	48 404	0	48 404	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	48 404	0	48 404
45815	489	0	489	70	0	70	0	0	0	559	0	559
45912	5 805	0	5 805	315	0	315	284	0	284	5 836	0	5 836
45915	82	0	82	50	0	50	60	0	60	72	0	72
47408	0	0	0	9 873	27 587	37 460	9 873	27 587	37 460	0	0	0
47415	572	0	572	0	0	0	3	0	3	569	0	569
47423	859	0	859	766	1 999	2 765	795	1 999	2 794	830	0	830
47427	7	2	9	29 340	19	29 359	29 276	20	29 296	71	1	72
50207	18 315	0	18 315	169	0	169	112	0	112	18 372	0	18 372
50208	45 663	0	45 663	3 776	0	3 776	3 795	0	3 795	45 644	0	45 644
50221	254	0	254	22	0	22	29	0	29	247	0	247
50705	774	0	774	358	0	358	8	0	8	1 124	0	1 124
50706	3 199	0	3 199	885	0	885	1 204	0	1 204	2 880	0	2 880
50721	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60302	392	0	392	375	0	375	573	0	573	194	0	194
60308	0	0	0	30 607	0	30 607	30 574	0	30 574	33	0	33
60310	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
60312	3 210	0	3 210	2 747	0	2 747	2 498	0	2 498	3 459	0	3 459
60323	0	0	0	34	0	34	18	0	18	16	0	16
60401	382 420	0	382 420	0	0	0	32	0	32	382 388	0	382 388
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	4 966	0	4 966	0	0	0
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	36 879	0	36 879	0	0	0
60410	0	0	0	36 879	0	36 879	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	0	0	0	4 966	0	4 966	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	62	0	62	50	0	50	0	0	0	112	0	112
60705	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	119	0	119	78	0	78	99	0	99	98	0	98
61008	1 190	0	1 190	431	0	431	482	0	482	1 139	0	1 139
61009	936	0	936	561	0	561	829	0	829	668	0	668
61010	516	0	516	235	0	235	281	0	281	470	0	470
61011	35 378	0	35 378	3	0	3	3	0	3	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
61403	7 941	0	7 941	507	0	507	651	0	651	7 797	0	7 797
70606	80 875	0	80 875	47 004	0	47 004	64	0	64	127 815	0	127 815
70608	13 434	0	13 434	6 019	0	6 019	0	0	0	19 453	0	19 453
70802	8 530	0	8 530	0	0	0	0	0	0	8 530	0	8 530
Итого по активу (баланс)	4 716 476	127 549	4 844 025	18 525 568	279 503	18 805 071	18 237 616	284 115	18 521 731	5 004 428	122 937	5 127 365
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	255	0	255	30	0	30	23	0	23	248	0	248
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 906	0	48 906	0	0	0	0	0	0	48 906	0	48 906
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	8 282	0	8 282	27 871	0	27 871	20 081	0	20 081	492	0	492
30223	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30232	150	19	169	247 089	11 714	258 803	247 134	12 246	259 380	195	551	746
30301	772 918	26 048	798 966	3 567 319	34 271	3 601 590	3 661 734	41 019	3 702 753	867 333	32 796	900 129
30305	258 453	17 310	275 763	313 914	26 043	339 957	330 312	16 508	346 820	274 851	7 775	282 626
40106	0	547	547	0	1 806	1 806	0	2 724	2 724	0	1 465	1 465
40116	7	0	7	4 580	0	4 580	4 638	0	4 638	65	0	65
40302	3 619	0	3 619	2 012	0	2 012	1 016	0	1 016	2 623	0	2 623
40502	19 277	370	19 647	47 061	367	47 428	39 331	0	39 331	11 547	3	11 550
40601	253	0	253	491	0	491	933	0	933	695	0	695
40602	5 484	0	5 484	5 225	0	5 225	2 160	0	2 160	2 419	0	2 419
40603	31	0	31	64	0	64	46	0	46	13	0	13
40701	52 062	0	52 062	72 383	0	72 383	77 489	0	77 489	57 168	0	57 168
40702	539 706	5 634	545 340	4 188 870	28 041	4 216 911	4 301 425	28 188	4 329 613	652 261	5 781	658 042
40703	58 647	0	58 647	82 140	0	82 140	85 536	0	85 536	62 043	0	62 043
40802	69 079	0	69 079	197 733	0	197 733	192 005	0	192 005	63 351	0	63 351
40807	363	1 004	1 367	12 446	10 546	22 992	12 510	9 654	22 164	427	112	539
40817	94 263	214	94 477	193 950	841	194 791	192 269	641	192 910	92 582	14	92 596
40820	26	0	26	214	0	214	244	0	244	56	0	56
40821	1 696	0	1 696	25 324	0	25 324	24 959	0	24 959	1 331	0	1 331
40901	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40905	0	0	0	1 567	0	1 567	1 578	0	1 578	11	0	11
40909	0	0	0	499	354	853	499	354	853	0	0	0
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	641	0	641	167 183	9	167 192	167 467	9	167 476	925	0	925
40912	0	0	0	3 086	5 011	8 097	3 086	5 011	8 097	0	0	0
40913	0	0	0	1 578	736	2 314	1 578	736	2 314	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	360	0	360	311	0	311	311	0	311	360	0	360
42105	38 300	0	38 300	1 100	0	1 100	0	0	0	37 200	0	37 200
42106	59 000	0	59 000	0	0	0	11 100	0	11 100	70 100	0	70 100
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	19 411	7 445	26 856	29 500	2 560	32 060	29 166	2 115	31 281	19 077	7 000	26 077
42304	501	0	501	0	0	0	3	0	3	504	0	504
42305	47 477	9 815	57 292	22 282	235	22 517	25 558	263	25 821	50 753	9 843	60 596
42306	1 421 889	47 845	1 469 734	247 789	2 880	250 669	237 768	1 311	239 079	1 411 868	46 276	1 458 144
42307	509 602	6 896	516 498	22 572	162	22 734	50 714	179	50 893	537 744	6 913	544 657
42309	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42601	23	4	27	18	0	18	18	0	18	23	4	27
42606	7 575	3 486	11 061	1 929	89	2 018	42	67	109	5 688	3 464	9 152
42607	40	0	40	1 892	0	1 892	2 035	0	2 035	183	0	183
45215	7 595	0	7 595	3 139	0	3 139	5 286	0	5 286	9 742	0	9 742
45315	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
45515	792	0	792	235	0	235	429	0	429	986	0	986
45818	48 893	0	48 893	304	0	304	307	0	307	48 896	0	48 896
45918	5 637	0	5 637	10	0	10	20	0	20	5 647	0	5 647
47405	0	0	0	28 906	0	28 906	28 906	0	28 906	0	0	0
47407	0	0	0	27 592	9 874	37 466	27 592	9 874	37 466	0	0	0
47411	201	208	409	583	57	640	788	85	873	406	236	642
47416	15	0	15	7 246	0	7 246	7 417	0	7 417	186	0	186
47422	4 850	0	4 850	29 587	0	29 587	26 751	0	26 751	2 014	0	2 014
47425	1 619	0	1 619	1 000	0	1 000	569	0	569	1 188	0	1 188
47426	484	0	484	746	0	746	804	0	804	542	0	542
50220	975	0	975	45	0	45	25	0	25	955	0	955
50720	909	0	909	45	0	45	254	0	254	1 118	0	1 118
52201	92	0	92	168	0	168	76	0	76	0	0	0
52202	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
52203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52204	1 550	0	1 550	200	0	200	400	0	400	1 750	0	1 750
52404	33	0	33	240	0	240	240	0	240	33	0	33
52405	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
52501	78	0	78	19	0	19	16	0	16	75	0	75
60301	5 122	0	5 122	9 517	0	9 517	6 451	0	6 451	2 056	0	2 056
60305	0	0	0	16 990	0	16 990	16 990	0	16 990	0	0	0
60309	352	0	352	547	0	547	728	0	728	533	0	533
60311	183	0	183	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	183	0	183
60320	144	0	144	3	0	3	0	0	0	141	0	141
60322	117	0	117	10	0	10	13	0	13	120	0	120
60601	87 305	0	87 305	31	0	31	925	0	925	88 199	0	88 199
60602	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	38	0	38	8	0	8	19	0	19	49	0	49
70601	85 126	0	85 126	23	0	23	48 723	0	48 723	133 826	0	133 826
70603	13 447	0	13 447	0	0	0	6 032	0	6 032	19 479	0	19 479
Итого по пассиву (баланс)	4 717 180	126 845	4 844 025	9 620 709	135 596	9 756 305	9 908 661	130 984	10 039 645	5 005 132	122 233	5 127 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	111 588	0	111 588	57 035	0	57 035	46 105	0	46 105	122 518	0	122 518
90902	310 778	0	310 778	62 276	0	62 276	65 973	0	65 973	307 081	0	307 081
90907	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	22 174	0	22 174	524	0	524	108	0	108	22 590	0	22 590
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 871 329	0	1 871 329	137 565	0	137 565	147 911	0	147 911	1 860 983	0	1 860 983
91501	14 762	0	14 762	0	0	0	0	0	0	14 762	0	14 762
91604	153	0	153	101	0	101	0	0	0	254	0	254
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 555	0	15 555	0	0	0	14	0	14	15 541	0	15 541
99998	3 412 903	0	3 412 903	888 693	0	888 693	712 342	0	712 342	3 589 254	0	3 589 254
Итого по активу (баланс)	5 761 659	0	5 761 659	1 147 094	0	1 147 094	973 353	0	973 353	5 935 400	0	5 935 400
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	112 422	0	112 422	0	0	0	0	0	0	112 422	0	112 422
91312	3 065 632	0	3 065 632	176 259	0	176 259	215 085	0	215 085	3 104 458	0	3 104 458
91315	65 936	0	65 936	2 560	0	2 560	11 457	0	11 457	74 833	0	74 833
91316	31 237	0	31 237	94 453	0	94 453	136 400	0	136 400	73 184	0	73 184
91317	129 520	0	129 520	439 372	0	439 372	526 053	0	526 053	216 201	0	216 201
91507	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
99999	2 348 756	0	2 348 756	177 440	0	177 440	174 830	0	174 830	2 346 146	0	2 346 146
Итого по пассиву (баланс)	5 761 659	0	5 761 659	890 084	0	890 084	1 063 825	0	1 063 825	5 935 400	0	5 935 400
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 463 213,0000	0	0	15 000,0000	0	0	107 950,0000	0	0	9 370 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 463 213,0000	0	0	15 000,0000	0	0	107 950,0000	0	0	9 370 263,0000
Пассив
98040	0	0	113 105,0000	0	0	33 408,0000	0	0	33 408,0000	0	0	113 105,0000
98050	0	0	9 199 517,0000	0	0	107 950,0000	0	0	15 000,0000	0	0	9 106 567,0000
98070	0	0	150 591,0000	0	0	33 408,0000	0	0	33 408,0000	0	0	150 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 463 213,0000	0	0	174 766,0000	0	0	81 816,0000	0	0	9 370 263,0000

Страница была полезной?