Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 229	0	2 229	39	0	39	316	0	316	1 952	0	1 952
20202	106 998	18 190	125 188	1 509 405	84 006	1 593 411	1 518 568	83 745	1 602 313	97 835	18 451	116 286
20208	33 801	0	33 801	212 060	0	212 060	178 219	0	178 219	67 642	0	67 642
20209	1 740	1 568	3 308	553 770	53 962	607 732	555 350	55 514	610 864	160	16	176
30102	250 093	0	250 093	7 943 990	0	7 943 990	7 811 165	0	7 811 165	382 918	0	382 918
30110	189 729	58 638	248 367	2 098 661	326 038	2 424 699	1 943 356	303 045	2 246 401	345 034	81 631	426 665
30114	0	153	153	0	801	801	0	22	22	0	932	932
30202	36 340	0	36 340	0	0	0	596	0	596	35 744	0	35 744
30204	1 826	0	1 826	0	0	0	23	0	23	1 803	0	1 803
30210	0	0	0	61 084	0	61 084	61 084	0	61 084	0	0	0
30221	0	0	0	1 107 920	14 408	1 122 328	1 107 920	14 408	1 122 328	0	0	0
30233	1 931	0	1 931	77 822	12	77 834	78 129	12	78 141	1 624	0	1 624
30302	94 468	17 261	111 729	7 665 092	63 249	7 728 341	6 557 332	41 545	6 598 877	1 202 228	38 965	1 241 193
30306	838 760	24 998	863 758	363 456	1 405	364 861	1 202 216	26 403	1 228 619	0	0	0
30402	22	0	22	600 000	0	600 000	600 004	0	600 004	18	0	18
30602	7 189	0	7 189	13 018	0	13 018	17 630	0	17 630	2 577	0	2 577
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 954 000	0	1 954 000	1 954 000	0	1 954 000	0	0	0
32003	0	0	0	844 000	0	844 000	844 000	0	844 000	0	0	0
32004	0	0	0	424 000	0	424 000	264 000	0	264 000	160 000	0	160 000
32201	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
44605	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44606	0	0	0	6 670	0	6 670	0	0	0	6 670	0	6 670
45201	35 318	0	35 318	172 506	0	172 506	176 536	0	176 536	31 288	0	31 288
45203	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
45204	39 748	0	39 748	17 228	0	17 228	41 838	0	41 838	15 138	0	15 138
45205	81 296	0	81 296	64 950	0	64 950	88 865	0	88 865	57 381	0	57 381
45206	1 096 987	0	1 096 987	136 544	0	136 544	224 768	0	224 768	1 008 763	0	1 008 763
45207	480 237	0	480 237	102 578	0	102 578	49 260	0	49 260	533 555	0	533 555
45208	266 322	0	266 322	0	0	0	25 031	0	25 031	241 291	0	241 291
45301	2 137	0	2 137	11 336	0	11 336	11 083	0	11 083	2 390	0	2 390
45306	756	0	756	8 600	0	8 600	80	0	80	9 276	0	9 276
45307	1 850	0	1 850	0	0	0	30	0	30	1 820	0	1 820
45401	921	0	921	5 385	0	5 385	5 107	0	5 107	1 199	0	1 199
45406	4 246	0	4 246	250	0	250	1 379	0	1 379	3 117	0	3 117
45407	25 478	0	25 478	0	0	0	194	0	194	25 284	0	25 284
45408	0	0	0	2 562	0	2 562	0	0	0	2 562	0	2 562
45503	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	18 070	0	18 070	1 379	0	1 379	13 115	0	13 115	6 334	0	6 334
45506	154 394	0	154 394	22 474	0	22 474	20 008	0	20 008	156 860	0	156 860
45507	66 385	0	66 385	9 610	0	9 610	2 626	0	2 626	73 369	0	73 369
45509	225	0	225	833	0	833	916	0	916	142	0	142
45812	48 405	0	48 405	0	0	0	0	0	0	48 405	0	48 405
45814	461	0	461	0	0	0	461	0	461	0	0	0
45815	474	0	474	2	0	2	0	0	0	476	0	476
45912	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47408	0	0	0	35 811	104 741	140 552	35 811	104 741	140 552	0	0	0
47415	555	0	555	319	0	319	288	0	288	586	0	586
47423	1 548	74	1 622	10 157	1 999	12 156	9 943	1 873	11 816	1 762	200	1 962
47427	2	5	7	29 548	24	29 572	29 063	24	29 087	487	5	492
50207	25 199	0	25 199	163	0	163	10 866	0	10 866	14 496	0	14 496
50208	46 286	0	46 286	343	0	343	1 115	0	1 115	45 514	0	45 514
50221	163	0	163	113	0	113	16	0	16	260	0	260
50705	833	0	833	233	0	233	27	0	27	1 039	0	1 039
50706	2 958	0	2 958	284	0	284	1 049	0	1 049	2 193	0	2 193
50721	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
60302	1 076	0	1 076	465	0	465	1 181	0	1 181	360	0	360
60308	89	0	89	38 681	0	38 681	29 686	0	29 686	9 084	0	9 084
60310	40	0	40	91	0	91	109	0	109	22	0	22
60312	7 421	0	7 421	2 543	0	2 543	6 856	0	6 856	3 108	0	3 108
60323	35	0	35	14	0	14	14	0	14	35	0	35
60347	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
60401	382 637	0	382 637	344	0	344	953	0	953	382 028	0	382 028
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 526	0	20 526	4	0	4	0	0	0	20 530	0	20 530
60701	158	0	158	379	0	379	475	0	475	62	0	62
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	92	0	92	169	0	169	193	0	193	68	0	68
61008	1 067	0	1 067	862	0	862	860	0	860	1 069	0	1 069
61009	666	0	666	657	0	657	851	0	851	472	0	472
61010	759	0	759	44	0	44	327	0	327	476	0	476
61011	35 378	0	35 378	7	0	7	7	0	7	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61210	0	0	0	11 943	0	11 943	11 943	0	11 943	0	0	0
61403	8 443	0	8 443	267	0	267	623	0	623	8 087	0	8 087
70606	511 565	0	511 565	43 611	0	43 611	176	0	176	555 000	0	555 000
70608	171 776	0	171 776	11 056	0	11 056	0	0	0	182 832	0	182 832
Итого по активу (баланс)	5 161 717	121 508	5 283 225	26 285 679	650 661	26 936 340	25 510 014	631 362	26 141 376	5 937 382	140 807	6 078 189
Пассив
10207	200 004	0	200 004	17	0	17	17	0	17	200 004	0	200 004
10601	144 930	0	144 930	3	0	3	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	164	0	164	27	0	27	125	0	125	262	0	262
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 903	0	48 903	0	0	0	3	0	3	48 906	0	48 906
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30220	135	0	135	24 652	0	24 652	24 517	0	24 517	0	0	0
30222	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	8	0	8	375 442	1 298	376 740	375 447	1 298	376 745	13	0	13
30301	94 468	17 261	111 729	6 557 332	41 545	6 598 877	7 665 092	63 249	7 728 341	1 202 228	38 965	1 241 193
30305	838 760	24 998	863 758	1 202 216	26 403	1 228 619	363 456	1 405	364 861	0	0	0
40106	0	331	331	0	10 664	10 664	0	10 333	10 333	0	0	0
40116	1	0	1	12 601	0	12 601	12 600	0	12 600	0	0	0
40302	4 060	0	4 060	3 297	0	3 297	324	0	324	1 087	0	1 087
40404	3	0	3	100	0	100	97	0	97	0	0	0
40502	35 761	2	35 763	153 617	6 091	159 708	130 769	6 091	136 860	12 913	2	12 915
40601	242	0	242	921	0	921	1 111	0	1 111	432	0	432
40602	1 247	0	1 247	1 873	0	1 873	669	0	669	43	0	43
40603	12	0	12	58	0	58	69	0	69	23	0	23
40701	104 487	0	104 487	196 375	0	196 375	99 937	0	99 937	8 049	0	8 049
40702	485 350	1 058	486 408	6 110 709	416 827	6 527 536	6 501 011	441 231	6 942 242	875 652	25 462	901 114
40703	58 657	0	58 657	137 053	0	137 053	130 855	0	130 855	52 459	0	52 459
40802	67 233	0	67 233	254 745	0	254 745	258 967	0	258 967	71 455	0	71 455
40807	515	809	1 324	2 152	5 382	7 534	2 000	4 687	6 687	363	114	477
40817	86 492	92	86 584	562 919	3 425	566 344	609 827	3 426	613 253	133 400	93	133 493
40820	43	0	43	332	372	704	489	372	861	200	0	200
40821	763	0	763	31 680	0	31 680	32 623	0	32 623	1 706	0	1 706
40905	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
40909	0	0	0	375	609	984	375	609	984	0	0	0
40910	0	0	0	98	18	116	98	18	116	0	0	0
40911	613	0	613	156 313	0	156 313	155 758	0	155 758	58	0	58
40912	0	0	0	4 196	4 901	9 097	4 196	4 901	9 097	0	0	0
40913	0	0	0	6 202	4 578	10 780	6 202	4 578	10 780	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
42104	50	0	50	0	0	0	310	0	310	360	0	360
42105	105 300	0	105 300	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	118 300	0	118 300
42106	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	22 360	8 551	30 911	63 378	3 833	67 211	61 212	2 219	63 431	20 194	6 937	27 131
42304	3 045	0	3 045	3 123	0	3 123	78	0	78	0	0	0
42305	24 500	9 850	34 350	300	1 256	1 556	7 982	1 959	9 941	32 182	10 553	42 735
42306	1 445 191	47 031	1 492 222	192 167	7 088	199 255	154 822	8 884	163 706	1 407 846	48 827	1 456 673
42307	452 193	6 882	459 075	56 551	294	56 845	212 651	260	212 911	608 293	6 848	615 141
42601	45	4	49	95	0	95	76	0	76	26	4	30
42606	8 711	3 466	12 177	530	125	655	1 077	138	1 215	9 258	3 479	12 737
42607	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
45215	11 430	0	11 430	4 095	0	4 095	2 585	0	2 585	9 920	0	9 920
45315	17	0	17	1	0	1	86	0	86	102	0	102
45515	705	0	705	254	0	254	232	0	232	683	0	683
45818	49 340	0	49 340	461	0	461	2	0	2	48 881	0	48 881
45918	5 610	0	5 610	29	0	29	0	0	0	5 581	0	5 581
47405	0	0	0	133 092	0	133 092	133 092	0	133 092	0	0	0
47407	0	0	0	104 536	36 006	140 542	104 536	36 006	140 542	0	0	0
47411	75	334	409	635	113	748	570	93	663	10	314	324
47416	272	0	272	6 214	0	6 214	5 995	0	5 995	53	0	53
47422	4 511	167	4 678	51 821	10 163	61 984	63 595	10 791	74 386	16 285	795	17 080
47425	804	0	804	524	0	524	1 071	0	1 071	1 351	0	1 351
47426	317	0	317	818	0	818	875	0	875	374	0	374
50220	1 252	0	1 252	164	0	164	29	0	29	1 117	0	1 117
50720	977	0	977	152	0	152	10	0	10	835	0	835
52201	65	0	65	65	0	65	361	0	361	361	0	361
52202	130	0	130	0	0	0	40	0	40	170	0	170
52203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52204	1 780	0	1 780	530	0	530	300	0	300	1 550	0	1 550
52404	33	0	33	595	0	595	595	0	595	33	0	33
52405	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
52501	80	0	80	48	0	48	19	0	19	51	0	51
60301	1 273	0	1 273	4 567	0	4 567	5 314	0	5 314	2 020	0	2 020
60305	0	0	0	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	0	0	0
60309	386	0	386	655	0	655	863	0	863	594	0	594
60311	188	0	188	2 271	0	2 271	2 355	0	2 355	272	0	272
60320	145	0	145	1	0	1	0	0	0	144	0	144
60322	117	0	117	12	0	12	16	0	16	121	0	121
60324	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
60601	85 565	0	85 565	948	0	948	958	0	958	85 575	0	85 575
60602	136	0	136	0	0	0	45	0	45	181	0	181
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61301	0	0	0	1	0	1	949	0	949	948	0	948
61304	24	0	24	5	0	5	14	0	14	33	0	33
70601	492 831	0	492 831	340	0	340	57 129	0	57 129	549 620	0	549 620
70603	172 538	0	172 538	0	0	0	11 107	0	11 107	183 645	0	183 645
Итого по пассиву (баланс)	5 162 389	120 836	5 283 225	16 468 417	580 991	17 049 408	17 241 824	602 548	17 844 372	5 935 796	142 393	6 078 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	109 328	0	109 328	58 918	0	58 918	34 105	0	34 105	134 141	0	134 141
90902	363 291	0	363 291	37 457	0	37 457	93 592	0	93 592	307 156	0	307 156
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	21 518	0	21 518	450	0	450	383	0	383	21 585	0	21 585
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 746 857	0	1 746 857	254 593	0	254 593	185 020	0	185 020	1 816 430	0	1 816 430
91501	1 743	0	1 743	14 588	0	14 588	608	0	608	15 723	0	15 723
91604	177	0	177	1	0	1	108	0	108	70	0	70
91704	2 258	0	2 258	138	0	138	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 136	0	15 136	461	0	461	14	0	14	15 583	0	15 583
99998	3 521 021	0	3 521 021	1 008 213	0	1 008 213	841 558	0	841 558	3 687 676	0	3 687 676
Итого по активу (баланс)	5 781 351	0	5 781 351	1 374 820	0	1 374 820	1 155 389	0	1 155 389	6 000 782	0	6 000 782
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	113 922	0	113 922	9 500	0	9 500	0	0	0	104 422	0	104 422
91312	3 091 499	0	3 091 499	286 623	0	286 623	346 623	0	346 623	3 151 499	0	3 151 499
91315	122 289	0	122 289	4 603	0	4 603	3 744	0	3 744	121 430	0	121 430
91316	38 659	0	38 659	39 891	0	39 891	18 978	0	18 978	17 746	0	17 746
91317	146 488	0	146 488	500 942	0	500 942	638 869	0	638 869	284 415	0	284 415
91507	8 067	0	8 067	0	0	0	0	0	0	8 067	0	8 067
99999	2 260 330	0	2 260 330	262 446	0	262 446	315 222	0	315 222	2 313 106	0	2 313 106
Итого по пассиву (баланс)	5 781 351	0	5 781 351	1 104 005	0	1 104 005	1 323 436	0	1 323 436	6 000 782	0	6 000 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 123 623,0000	0	0	8 100,0000	0	0	313 910,0000	0	0	9 817 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 123 623,0000	0	0	8 100,0000	0	0	313 910,0000	0	0	9 817 813,0000
Пассив
98040	0	0	111 605,0000	0	0	17,0000	0	0	9 517,0000	0	0	121 105,0000
98050	0	0	9 859 927,0000	0	0	313 910,0000	0	0	8 100,0000	0	0	9 554 117,0000
98070	0	0	152 091,0000	0	0	9 500,0000	0	0	0,0000	0	0	142 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 123 623,0000	0	0	323 427,0000	0	0	17 617,0000	0	0	9 817 813,0000

Страница была полезной?