Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 287	0	1 287	203	0	203	117	0	117	1 373	0	1 373
20202	101 150	20 967	122 117	1 012 930	67 358	1 080 288	1 036 528	63 392	1 099 920	77 552	24 933	102 485
20207	77	0	77	52 069	38 520	90 589	52 088	38 520	90 608	58	0	58
20208	27 625	0	27 625	145 572	0	145 572	143 020	0	143 020	30 177	0	30 177
20209	708	962	1 670	589 734	75 090	664 824	589 728	75 238	664 966	714	814	1 528
30102	75 526	0	75 526	2 717 983	0	2 717 983	2 700 212	0	2 700 212	93 297	0	93 297
30110	157 007	41 955	198 962	1 239 145	278 393	1 517 538	1 260 793	268 259	1 529 052	135 359	52 089	187 448
30114	0	264	264	0	233	233	0	13	13	0	484	484
30202	34 287	0	34 287	0	0	0	1 399	0	1 399	32 888	0	32 888
30204	1 290	0	1 290	51	0	51	0	0	0	1 341	0	1 341
30210	0	0	0	89 162	0	89 162	89 102	0	89 102	60	0	60
30221	0	0	0	481 800	3 368	485 168	481 800	3 368	485 168	0	0	0
30233	2 637	0	2 637	74 306	10	74 316	75 161	10	75 171	1 782	0	1 782
30302	69 452	6 985	76 437	4 315 310	23 322	4 338 632	4 294 446	24 352	4 318 798	90 316	5 955	96 271
30306	987 736	34 856	1 022 592	321 204	2 572	323 776	308 542	18 479	327 021	1 000 398	18 949	1 019 347
30402	766	0	766	3 090 422	0	3 090 422	3 090 007	0	3 090 007	1 181	0	1 181
30602	3	0	3	5 174	0	5 174	2 789	0	2 789	2 388	0	2 388
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	150 000	0	150 000	2 330 000	0	2 330 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	0	561	561	0	21	21	0	20	20	0	562	562
44606	4 598	0	4 598	0	0	0	670	0	670	3 928	0	3 928
45201	38 284	0	38 284	183 141	0	183 141	176 156	0	176 156	45 269	0	45 269
45204	117 669	0	117 669	71 845	0	71 845	104 903	0	104 903	84 611	0	84 611
45205	216 179	0	216 179	116 327	0	116 327	117 154	0	117 154	215 352	0	215 352
45206	899 393	14 034	913 427	119 807	0	119 807	174 266	14 034	188 300	844 934	0	844 934
45207	572 410	0	572 410	1 748	3 666	5 414	11 780	100	11 880	562 378	3 566	565 944
45208	54 694	0	54 694	0	0	0	1 898	0	1 898	52 796	0	52 796
45307	3 822	0	3 822	0	0	0	135	0	135	3 687	0	3 687
45401	0	0	0	1 194	0	1 194	964	0	964	230	0	230
45406	13 261	0	13 261	600	0	600	5 746	0	5 746	8 115	0	8 115
45407	17 358	0	17 358	8 200	0	8 200	1 660	0	1 660	23 898	0	23 898
45504	161	0	161	0	0	0	55	0	55	106	0	106
45505	49 808	56	49 864	3 772	2	3 774	15 975	7	15 982	37 605	51	37 656
45506	118 119	333	118 452	20 375	12	20 387	8 655	55	8 710	129 839	290	130 129
45507	50 280	0	50 280	32 425	0	32 425	2 495	0	2 495	80 210	0	80 210
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	543	0	543	0	0	0	334	0	334	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	5 435	251 742	257 177	5 435	251 742	257 177	0	0	0
47415	688	0	688	160	0	160	221	0	221	627	0	627
47423	1 127	458	1 585	14 168	1 184	15 352	14 199	1 176	15 375	1 096	466	1 562
47427	1	3	4	26 519	55	26 574	26 519	55	26 574	1	3	4
50207	15 238	0	15 238	123	0	123	708	0	708	14 653	0	14 653
50208	66 328	0	66 328	612	0	612	2 436	0	2 436	64 504	0	64 504
50221	147	0	147	44	0	44	9	0	9	182	0	182
50705	1 243	0	1 243	0	0	0	219	0	219	1 024	0	1 024
50706	3 216	0	3 216	2 783	0	2 783	1 898	0	1 898	4 101	0	4 101
50721	51	0	51	52	0	52	66	0	66	37	0	37
60302	226	0	226	512	0	512	426	0	426	312	0	312
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	1 712	0	1 712	29 533	0	29 533	29 992	0	29 992	1 253	0	1 253
60310	70	0	70	196	0	196	46	0	46	220	0	220
60312	1 266	0	1 266	3 297	0	3 297	3 142	0	3 142	1 421	0	1 421
60323	47	0	47	16	0	16	18	0	18	45	0	45
60347	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60401	419 963	0	419 963	141	0	141	519	0	519	419 585	0	419 585
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	471	0	471	975	0	975	142	0	142	1 304	0	1 304
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	172	0	172	67	0	67	74	0	74	165	0	165
61008	1 038	0	1 038	589	0	589	507	0	507	1 120	0	1 120
61009	600	0	600	313	0	313	368	0	368	545	0	545
61010	813	0	813	4	0	4	22	0	22	795	0	795
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61210	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
61403	10 656	0	10 656	383	0	383	870	0	870	10 169	0	10 169
70606	318 853	0	318 853	41 620	0	41 620	190	0	190	360 283	0	360 283
70608	45 011	0	45 011	7 198	0	7 198	0	0	0	52 209	0	52 209
70611	2 102	0	2 102	420	0	420	0	0	0	2 522	0	2 522
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	198	0	198	76	0	76	97	0	97	219	0	219
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	454	0	454	0	0	0	1	0	1	455	0	455
30220	3 989	0	3 989	53 468	0	53 468	52 220	0	52 220	2 741	0	2 741
30222	2	0	2	24 883	0	24 883	24 881	0	24 881	0	0	0
30223	0	0	0	7 167	0	7 167	7 167	0	7 167	0	0	0
30226	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
30232	402	0	402	262 026	3 360	265 386	264 113	3 360	267 473	2 489	0	2 489
30301	69 452	6 985	76 437	4 294 446	24 411	4 318 857	4 315 310	23 381	4 338 691	90 316	5 955	96 271
30305	987 736	34 856	1 022 592	308 542	18 479	327 021	321 204	2 572	323 776	1 000 398	18 949	1 019 347
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	112	0	112	59 234	0	59 234	59 134	0	59 134	12	0	12
40302	21 456	0	21 456	2 803	0	2 803	1 003	0	1 003	19 656	0	19 656
40404	573	0	573	1 119	0	1 119	1 146	0	1 146	600	0	600
40502	48 768	2	48 770	117 921	24	117 945	90 814	2 044	92 858	21 661	2 022	23 683
40601	162	0	162	939	0	939	1 112	0	1 112	335	0	335
40602	79	0	79	689	0	689	618	0	618	8	0	8
40603	751	0	751	370	0	370	407	0	407	788	0	788
40701	184	0	184	13 131	0	13 131	13 166	0	13 166	219	0	219
40702	763 694	3 777	767 471	3 524 661	251 176	3 775 837	3 466 274	247 628	3 713 902	705 307	229	705 536
40703	80 796	0	80 796	120 938	0	120 938	124 773	0	124 773	84 631	0	84 631
40802	40 400	0	40 400	237 902	0	237 902	240 744	0	240 744	43 242	0	43 242
40807	2 361	86	2 447	2 357	21	2 378	2 379	21	2 400	2 383	86	2 469
40817	91 238	46	91 284	133 965	578	134 543	143 672	578	144 250	100 945	46	100 991
40820	235	0	235	266	0	266	124	0	124	93	0	93
40821	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814
40905	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
40909	0	0	0	513	430	943	513	430	943	0	0	0
40910	0	0	0	39	44	83	39	44	83	0	0	0
40911	704	0	704	102 013	0	102 013	101 914	0	101 914	605	0	605
40912	0	0	0	4 732	3 140	7 872	4 732	3 140	7 872	0	0	0
40913	0	0	0	4 666	5 295	9 961	4 666	5 295	9 961	0	0	0
42104	2 000	3 946	5 946	790	113	903	790	145	935	2 000	3 978	5 978
42105	10 526	0	10 526	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526
42106	61 130	0	61 130	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	59 630	0	59 630
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 366	0	12 366	166	0	166	228	0	228	12 428	0	12 428
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	21 502	757	22 259	29 869	681	30 550	27 765	733	28 498	19 398	809	20 207
42305	6 512	8 082	14 594	405	279	684	1 209	815	2 024	7 316	8 618	15 934
42306	1 232 355	57 585	1 289 940	177 669	1 999	179 668	144 756	5 065	149 821	1 199 442	60 651	1 260 093
42307	294 061	4 840	298 901	57 717	176	57 893	71 504	1 349	72 853	307 848	6 013	313 861
42601	11	4	15	75	0	75	75	0	75	11	4	15
42606	3 499	0	3 499	1 798	0	1 798	14	86	100	1 715	86	1 801
42607	10	0	10	5	0	5	1 792	0	1 792	1 797	0	1 797
44615	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	3 057	0	3 057	455	0	455	219	0	219	2 821	0	2 821
45315	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45415	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45515	533	0	533	80	0	80	1 058	0	1 058	1 511	0	1 511
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	244	0	244	3	0	3	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	250 485	0	250 485	250 485	0	250 485	0	0	0
47407	0	0	0	252 683	5 440	258 123	252 683	5 440	258 123	0	0	0
47411	0	739	739	326	132	458	326	215	541	0	822	822
47416	604	0	604	4 958	0	4 958	4 492	0	4 492	138	0	138
47422	4 708	101	4 809	43 822	8 643	52 465	43 682	9 076	52 758	4 568	534	5 102
47425	831	0	831	123	0	123	88	0	88	796	0	796
47426	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
50219	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	979	0	979	57	0	57	128	0	128	1 050	0	1 050
50720	324	0	324	59	0	59	74	0	74	339	0	339
52201	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	40	0	40	40	0	40
52202	1 260	0	1 260	0	0	0	300	0	300	1 560	0	1 560
52204	2 613	0	2 613	200	0	200	443	0	443	2 856	0	2 856
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	513	0	513	1 970	0	1 970	1 470	0	1 470	13	0	13
52405	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	162	0	162	25	0	25	31	0	31	168	0	168
60301	987	0	987	6 908	0	6 908	7 922	0	7 922	2 001	0	2 001
60305	1 468	0	1 468	22 159	0	22 159	21 784	0	21 784	1 093	0	1 093
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	453	0	453	662	0	662	857	0	857	648	0	648
60311	156	0	156	2 076	0	2 076	2 081	0	2 081	161	0	161
60322	1 946	0	1 946	597	0	597	15	0	15	1 364	0	1 364
60324	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
60601	75 269	0	75 269	510	0	510	1 024	0	1 024	75 783	0	75 783
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	45	0	45	7	0	7	5	0	5	43	0	43
70601	324 317	0	324 317	9	0	9	42 574	0	42 574	366 882	0	366 882
70603	45 110	0	45 110	0	0	0	7 255	0	7 255	52 365	0	52 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	126 914	0	126 914	3 230	0	3 230	4 171	0	4 171	125 973	0	125 973
90902	451 566	0	451 566	71 362	0	71 362	142 467	0	142 467	380 461	0	380 461
90907	0	0	0	1 814	0	1 814	0	0	0	1 814	0	1 814
91202	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91203	17 752	0	17 752	253	0	253	113	0	113	17 892	0	17 892
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	953 643	0	953 643	130 815	0	130 815	64 918	0	64 918	1 019 540	0	1 019 540
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	1 187	0	1 187	0	0	0	7	0	7	1 180	0	1 180
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91802	14 149	0	14 149	0	0	0	10	0	10	14 139	0	14 139
99998	3 299 562	0	3 299 562	858 926	0	858 926	884 902	0	884 902	3 273 586	0	3 273 586
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	144 219	0	144 219	9 501	0	9 501	33 309	0	33 309	168 027	0	168 027
91312	2 707 880	3 946	2 711 826	245 093	113	245 206	171 149	145	171 294	2 633 936	3 978	2 637 914
91315	18 748	81 808	100 556	789	83 612	84 401	789	97 262	98 051	18 748	95 458	114 206
91316	7 000	0	7 000	4 060	0	4 060	8 120	0	8 120	11 060	0	11 060
91317	329 712	0	329 712	541 703	0	541 703	548 150	0	548 150	336 159	0	336 159
91507	6 152	0	6 152	29	0	29	0	0	0	6 123	0	6 123
99999	1 624 943	0	1 624 943	208 130	0	208 130	203 918	0	203 918	1 620 731	0	1 620 731
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 839 287,0000	0	0	13 625 775,0000	0	0	26 700,0000	0	0	21 438 362,0000
Пассив
98040	0	0	119 477,0000	0	0	71 478,0000	0	0	9 500,0000	0	0	57 499,0000
98050	0	0	7 575 591,0000	0	0	26 700,0000	0	0	13 625 775,0000	0	0	21 174 666,0000
98070	0	0	144 219,0000	0	0	9 500,0000	0	0	71 478,0000	0	0	206 197,0000

Страница была полезной?