Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 076	0	5 076	6 452	0	6 452	5 501	0	5 501	6 027	0	6 027
10610	61 631	0	61 631	0	0	0	0	0	0	61 631	0	61 631
10635	1 837	0	1 837	1 122	0	1 122	830	0	830	2 129	0	2 129
20202	240 335	210 065	450 400	3 651 116	1 872 510	5 523 626	3 631 563	1 836 635	5 468 198	259 888	245 940	505 828
20208	123 112	0	123 112	749 074	0	749 074	746 714	0	746 714	125 472	0	125 472
20209	18 088	0	18 088	1 810 570	52 792	1 863 362	1 814 523	52 652	1 867 175	14 135	140	14 275
30102	176 588	0	176 588	27 205 541	0	27 205 541	27 044 117	0	27 044 117	338 012	0	338 012
30110	30 138	61 782	91 920	3 270 431	2 263 684	5 534 115	3 278 845	2 277 877	5 556 722	21 724	47 589	69 313
30202	96 269	0	96 269	0	0	0	688	0	688	95 581	0	95 581
30210	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
30215	21 057	92 213	113 270	0	5 734	5 734	0	6 778	6 778	21 057	91 169	112 226
30221	0	0	0	509 761	5 022	514 783	509 761	2 338	512 099	0	2 684	2 684
30233	18 055	3 443	21 498	1 070 302	32 017	1 102 319	1 074 438	32 250	1 106 688	13 919	3 210	17 129
30302	166 105	1 646 331	1 812 436	681 722	151 894	833 616	847 091	370 791	1 217 882	736	1 427 434	1 428 170
30306	463 645	73 582	537 227	76 879	272 947	349 826	348 728	346 529	695 257	191 796	0	191 796
304.1	12 380	0	12 380	9 188 214	0	9 188 214	9 190 476	0	9 190 476	10 118	0	10 118
30602	148	0	148	1 530 528	0	1 530 528	1 530 551	0	1 530 551	125	0	125
31902	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	6 600 000	0	6 600 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	2 490 000	0	2 490 000	920 000	0	920 000
32201	1 500	1 100	2 600	567	233	800	583	240	823	1 484	1 093	2 577
32202	0	0	0	325 263	0	325 263	325 263	0	325 263	0	0	0
32203	81 947	0	81 947	102 866	0	102 866	177 776	0	177 776	7 037	0	7 037
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44607	27 608	0	27 608	0	0	0	2 142	0	2 142	25 466	0	25 466
44608	2 179	0	2 179	0	0	0	167	0	167	2 012	0	2 012
44616	207	0	207	0	0	0	15	0	15	192	0	192
44907	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45201	186 502	0	186 502	173 730	0	173 730	191 175	0	191 175	169 057	0	169 057
45203	1 889	0	1 889	11 146	0	11 146	11 889	0	11 889	1 146	0	1 146
45204	224 780	0	224 780	211 365	0	211 365	155 867	0	155 867	280 278	0	280 278
45205	233 768	0	233 768	65 296	0	65 296	95 145	0	95 145	203 919	0	203 919
45206	403 949	0	403 949	58 022	0	58 022	42 214	0	42 214	419 757	0	419 757
45207	1 232 703	0	1 232 703	30 757	0	30 757	82 178	0	82 178	1 181 282	0	1 181 282
45208	558 280	0	558 280	2 105	0	2 105	38 569	0	38 569	521 816	0	521 816
45216	12 638	0	12 638	14 465	0	14 465	13 164	0	13 164	13 939	0	13 939
45301	1 938	0	1 938	837	0	837	642	0	642	2 133	0	2 133
45307	7 068	0	7 068	0	0	0	467	0	467	6 601	0	6 601
45316	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
45401	11 296	0	11 296	14 520	0	14 520	14 252	0	14 252	11 564	0	11 564
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	1 059	0	1 059	0	0	0	578	0	578	481	0	481
45406	10 979	0	10 979	2 620	0	2 620	1 695	0	1 695	11 904	0	11 904
45407	346 062	0	346 062	1 911	0	1 911	24 258	0	24 258	323 715	0	323 715
45408	226 979	0	226 979	14 040	0	14 040	13 200	0	13 200	227 819	0	227 819
45416	1 625	0	1 625	5 253	0	5 253	5 190	0	5 190	1 688	0	1 688
45504	1 617	0	1 617	0	0	0	405	0	405	1 212	0	1 212
45505	6 245	0	6 245	32	0	32	1 724	0	1 724	4 553	0	4 553
45506	273 498	0	273 498	6 410	0	6 410	18 806	0	18 806	261 102	0	261 102
45507	2 478 230	0	2 478 230	80 045	0	80 045	92 251	0	92 251	2 466 024	0	2 466 024
45509	414 418	0	414 418	48 300	0	48 300	35 396	0	35 396	427 322	0	427 322
45523	60 102	0	60 102	66 917	0	66 917	58 788	0	58 788	68 231	0	68 231
45706	16 518	0	16 518	0	0	0	1 429	0	1 429	15 089	0	15 089
45708	0	287	287	0	1 207	1 207	0	1 246	1 246	0	248	248
45713	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
45806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45811	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
45812	554 242	0	554 242	6 618	0	6 618	142 252	0	142 252	418 608	0	418 608
45813	329	0	329	13	0	13	27	0	27	315	0	315
45814	7 386	0	7 386	2 701	0	2 701	454	0	454	9 633	0	9 633
45815	433 315	38	433 353	8 031	3	8 034	10 891	3	10 894	430 455	38	430 493
45816	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45817	81	51	132	0	4	4	0	4	4	81	51	132
45820	88 984	0	88 984	11 028	0	11 028	7 870	0	7 870	92 142	0	92 142
45912	21 006	0	21 006	179	0	179	7 999	0	7 999	13 186	0	13 186
45914	2 285	0	2 285	67	0	67	120	0	120	2 232	0	2 232
45915	94 860	0	94 860	8 993	0	8 993	11 775	0	11 775	92 078	0	92 078
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	19 052	0	19 052	2 141	0	2 141	2 104	0	2 104	19 089	0	19 089
474.1	0	779 838	779 838	47 858 199	12 130 208	59 988 407	47 858 199	12 803 153	60 661 352	0	106 893	106 893
47421	86	0	86	1 965	0	1 965	2 051	0	2 051	0	0	0
47423	54 988	214	55 202	16 143	259 662	275 805	15 673	259 876	275 549	55 458	0	55 458
47427	65 352	0	65 352	91 929	0	91 929	90 259	0	90 259	67 022	0	67 022
47440	11 931	0	11 931	188	0	188	542	0	542	11 577	0	11 577
47443	119	0	119	3 895	0	3 895	3 893	0	3 893	121	0	121
47465	17 976	0	17 976	2 601	0	2 601	2 314	0	2 314	18 263	0	18 263
47502	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
47701	5 437	0	5 437	74	0	74	133	0	133	5 378	0	5 378
47704	937	0	937	0	0	0	10	0	10	927	0	927
47802	223	0	223	0	0	0	9	0	9	214	0	214
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50207	123 909	0	123 909	87 178	0	87 178	7 576	0	7 576	203 511	0	203 511
50208	356 457	0	356 457	24 469	0	24 469	334 348	0	334 348	46 578	0	46 578
50209	0	141 971	141 971	0	9 346	9 346	0	12 919	12 919	0	138 398	138 398
50210	0	148 276	148 276	0	86 219	86 219	0	13 663	13 663	0	220 832	220 832
50211	0	1 076 670	1 076 670	0	1 189 237	1 189 237	0	96 209	96 209	0	2 169 698	2 169 698
50214	2 791 334	0	2 791 334	20 315	0	20 315	1 333 053	0	1 333 053	1 478 596	0	1 478 596
50221	3 253	0	3 253	1 809	0	1 809	3 265	0	3 265	1 797	0	1 797
52601	903	0	903	8 139	0	8 139	8 464	0	8 464	578	0	578
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	7 317	0	7 317	4	0	4	1 065	0	1 065	6 256	0	6 256
60306	32	0	32	32 854	0	32 854	32 717	0	32 717	169	0	169
60308	5 361	0	5 361	241	0	241	1 031	0	1 031	4 571	0	4 571
60310	1 157	0	1 157	258	0	258	92	0	92	1 323	0	1 323
60312	161 171	0	161 171	15 649	0	15 649	19 921	0	19 921	156 899	0	156 899
60314	172	512	684	57	2 276	2 333	113	2 788	2 901	116	0	116
60315	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
60323	7 715	0	7 715	666	0	666	561	0	561	7 820	0	7 820
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60351	12 748	0	12 748	0	0	0	0	0	0	12 748	0	12 748
60401	1 335 836	0	1 335 836	708	0	708	1 641	0	1 641	1 334 903	0	1 334 903
60404	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
60804	36 727	0	36 727	0	0	0	0	0	0	36 727	0	36 727
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	85	0	85	191	0	191	81	0	81	195	0	195
61008	1 482	0	1 482	658	0	658	353	0	353	1 787	0	1 787
61009	6 082	0	6 082	1 285	0	1 285	593	0	593	6 774	0	6 774
61209	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
61210	0	0	0	1 642 556	0	1 642 556	1 642 556	0	1 642 556	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	165 868	0	165 868	165 868	0	165 868	0	0	0
61601	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
61702	18 876	0	18 876	0	0	0	0	0	0	18 876	0	18 876
61703	100 605	0	100 605	0	0	0	0	0	0	100 605	0	100 605
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
62001	195 136	0	195 136	0	0	0	320	0	320	194 816	0	194 816
70606	1 956 594	0	1 956 594	498 021	0	498 021	78	0	78	2 454 537	0	2 454 537
70608	2 027 232	0	2 027 232	435 389	0	435 389	0	0	0	2 462 621	0	2 462 621
70611	14 918	0	14 918	1 991	0	1 991	0	0	0	16 909	0	16 909
70616	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
70802	116 325	0	116 325	0	0	0	116 325	0	116 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 730 392	4 236 373	23 966 765	117 137 811	18 334 995	135 472 806	116 733 709	18 115 951	134 849 660	20 134 494	4 455 417	24 589 911
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	117	0	117	117	0	117	1 355 929	0	1 355 929
10601	308 154	0	308 154	0	0	0	0	0	0	308 154	0	308 154
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10603	3 245	0	3 245	5 021	0	5 021	3 566	0	3 566	1 790	0	1 790
10630	4 602	0	4 602	115	0	115	62	0	62	4 549	0	4 549
10634	1 449	0	1 449	829	0	829	2 915	0	2 915	3 535	0	3 535
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	301 182	0	301 182	134 580	0	134 580	18 256	0	18 256	184 858	0	184 858
30109	2	3	5	32 887	0	32 887	32 892	0	32 892	7	3	10
30126	593	0	593	1 745	0	1 745	1 166	0	1 166	14	0	14
30220	0	0	0	0	5 511	5 511	0	5 511	5 511	0	0	0
30223	16 617	0	16 617	1 579 575	0	1 579 575	1 652 510	0	1 652 510	89 552	0	89 552
30226	2 341	0	2 341	195	0	195	5 363	0	5 363	7 509	0	7 509
30232	8 189	887	9 076	821 520	27 002	848 522	819 211	27 013	846 224	5 880	898	6 778
30301	166 105	1 646 331	1 812 436	847 091	370 791	1 217 882	681 722	151 894	833 616	736	1 427 434	1 428 170
30305	463 645	73 582	537 227	348 728	346 529	695 257	76 879	272 947	349 826	191 796	0	191 796
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
32211	26	0	26	8	0	8	8	0	8	26	0	26
32213	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40302	1 798	0	1 798	293	0	293	911	0	911	2 416	0	2 416
405	7 339	0	7 339	5 656	0	5 656	10 355	0	10 355	12 038	0	12 038
406	2 406	0	2 406	44 328	0	44 328	46 687	0	46 687	4 765	0	4 765
407	1 558 636	94 638	1 653 274	9 074 397	223 545	9 297 942	9 101 054	251 535	9 352 589	1 585 293	122 628	1 707 921
408.1	536 747	15 076	551 823	2 186 628	6 543	2 193 171	2 267 565	6 663	2 274 228	617 684	15 196	632 880
40807	8	355	363	105	21	126	287	21	308	190	355	545
40817	1 371 321	3 295	1 374 616	940 671	303	940 974	966 951	1 553	968 504	1 397 601	4 545	1 402 146
40820	1 293	24	1 317	2 778	2 528	5 306	2 175	2 534	4 709	690	30	720
40821	20 966	0	20 966	62 537	0	62 537	60 934	0	60 934	19 363	0	19 363
40901	7 410	0	7 410	7 410	0	7 410	10 696	0	10 696	10 696	0	10 696
40905	78	0	78	2 359	115	2 474	2 372	115	2 487	91	0	91
40909	0	6	6	22 956	13 399	36 355	22 956	13 399	36 355	0	6	6
40910	0	0	0	2 069	5 828	7 897	2 069	5 828	7 897	0	0	0
40911	0	0	0	137 109	165	137 274	137 109	165	137 274	0	0	0
40912	1	0	1	10 663	13 655	24 318	10 662	13 655	24 317	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	2 322	4 256	1 934	2 322	4 256	0	0	0
42102	151 259	0	151 259	689 363	0	689 363	689 219	0	689 219	151 115	0	151 115
42103	145 400	0	145 400	143 600	0	143 600	200 500	0	200 500	202 300	0	202 300
42104	38 800	0	38 800	30 000	0	30 000	35 550	0	35 550	44 350	0	44 350
42105	117 350	0	117 350	2 909	0	2 909	559	0	559	115 000	0	115 000
42106	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
42109	16 848	0	16 848	48 237	0	48 237	55 849	0	55 849	24 460	0	24 460
42110	43 691	0	43 691	41 116	0	41 116	50 578	0	50 578	53 153	0	53 153
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
42203	5 900	0	5 900	550	0	550	25 500	0	25 500	30 850	0	30 850
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42205	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
42301	313 888	129 656	443 544	531 624	132 830	664 454	502 253	102 709	604 962	284 517	99 535	384 052
42303	67 191	0	67 191	63 135	0	63 135	64 181	0	64 181	68 237	0	68 237
42304	314 406	5 593	319 999	103 317	3 911	107 228	122 119	2 428	124 547	333 208	4 110	337 318
42305	1 724 590	45 096	1 769 686	376 774	6 856	383 630	237 548	11 405	248 953	1 585 364	49 645	1 635 009
42306	6 038 060	20 116	6 058 176	229 954	2 363	232 317	658 538	11 012	669 550	6 466 644	28 765	6 495 409
42307	2 745	0	2 745	2 475	0	2 475	20	0	20	290	0	290
42309	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
42601	180	447	627	1 206	1 464	2 670	1 234	1 233	2 467	208	216	424
42605	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42606	872	0	872	0	0	0	2	0	2	874	0	874
44615	349	0	349	74	0	74	0	0	0	275	0	275
44617	2	0	2	15	0	15	59	0	59	46	0	46
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	196 024	0	196 024	36 736	0	36 736	11 877	0	11 877	171 165	0	171 165
45217	39 340	0	39 340	12 256	0	12 256	3 993	0	3 993	31 077	0	31 077
45315	26	0	26	7	0	7	2	0	2	21	0	21
45317	458	0	458	216	0	216	5	0	5	247	0	247
45415	13 588	0	13 588	2 760	0	2 760	1 523	0	1 523	12 351	0	12 351
45417	17 039	0	17 039	5 470	0	5 470	991	0	991	12 560	0	12 560
45515	175 388	0	175 388	36 350	0	36 350	51 447	0	51 447	190 485	0	190 485
45524	104 845	0	104 845	60 844	0	60 844	45 396	0	45 396	89 397	0	89 397
45714	457	0	457	44	0	44	5	0	5	418	0	418
45715	175	0	175	56	0	56	41	0	41	160	0	160
45818	945 878	0	945 878	150 755	0	150 755	21 429	0	21 429	816 552	0	816 552
45821	16 614	0	16 614	8 336	0	8 336	6 600	0	6 600	14 878	0	14 878
45918	104 677	0	104 677	10 311	0	10 311	3 371	0	3 371	97 737	0	97 737
45921	3 886	0	3 886	2 152	0	2 152	1 959	0	1 959	3 693	0	3 693
47405	0	0	0	43 846	43 944	87 790	43 846	43 944	87 790	0	0	0
47407	0	0	0	5 432 669	49 090 665	54 523 334	5 432 669	49 090 665	54 523 334	0	0	0
47411	203 085	15	203 100	20 773	14	20 787	30 000	19	30 019	212 312	20	212 332
47416	629	0	629	188 481	0	188 481	197 495	0	197 495	9 643	0	9 643
47422	2 871	1	2 872	99 768	0	99 768	99 447	0	99 447	2 550	1	2 551
47424	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
47425	75 982	0	75 982	7 426	0	7 426	7 328	0	7 328	75 884	0	75 884
47426	4 480	0	4 480	1 613	0	1 613	1 356	0	1 356	4 223	0	4 223
47441	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
47442	797	0	797	366	0	366	188	0	188	619	0	619
47444	11	0	11	12	0	12	9	0	9	8	0	8
47466	2 160	0	2 160	2 133	0	2 133	1 705	0	1 705	1 732	0	1 732
47501	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
47603	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
47702	1 142	0	1 142	13	0	13	0	0	0	1 129	0	1 129
47705	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47804	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50220	5 076	0	5 076	4 512	0	4 512	5 463	0	5 463	6 027	0	6 027
52303	0	30 420	30 420	0	31 961	31 961	0	1 541	1 541	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	30 079	30 079	0	30 079	30 079
60301	3 165	0	3 165	7 280	0	7 280	5 487	0	5 487	1 372	0	1 372
60305	35 694	0	35 694	35 481	0	35 481	41 491	0	41 491	41 704	0	41 704
60309	1 496	0	1 496	8	0	8	729	0	729	2 217	0	2 217
60311	6 237	0	6 237	18 555	0	18 555	18 219	0	18 219	5 901	0	5 901
60320	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
60322	96	0	96	161	0	161	147	0	147	82	0	82
60324	136 092	0	136 092	4 666	0	4 666	469	0	469	131 895	0	131 895
60335	9 933	0	9 933	9 628	0	9 628	10 668	0	10 668	10 973	0	10 973
60414	446 276	0	446 276	1 530	0	1 530	4 425	0	4 425	449 171	0	449 171
60805	1 435	0	1 435	0	0	0	277	0	277	1 712	0	1 712
60806	35 311	0	35 311	285	0	285	13	0	13	35 039	0	35 039
60903	13 431	0	13 431	0	0	0	131	0	131	13 562	0	13 562
61501	700	0	700	0	0	0	30	0	30	730	0	730
61909	2 479	0	2 479	0	0	0	27	0	27	2 506	0	2 506
61912	6 347	0	6 347	20	0	20	0	0	0	6 327	0	6 327
62002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 975 427	0	1 975 427	462	0	462	600 858	0	600 858	2 575 823	0	2 575 823
70603	2 028 672	0	2 028 672	0	0	0	406 503	0	406 503	2 435 175	0	2 435 175
70613	11 877	0	11 877	0	0	0	8 139	0	8 139	20 016	0	20 016
Итого по пассиву (баланс)	21 901 210	2 065 555	23 966 765	24 780 180	50 332 266	75 112 446	25 685 401	50 050 191	75 735 592	22 806 431	1 783 480	24 589 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 667 208	0	1 667 208	149 298	0	149 298	233 502	0	233 502	1 583 004	0	1 583 004
90902	3 627 534	0	3 627 534	245 428	0	245 428	117 129	0	117 129	3 755 833	0	3 755 833
90907	7 410	0	7 410	10 696	0	10 696	7 410	0	7 410	10 696	0	10 696
91202	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91203	27	0	27	169	0	169	169	0	169	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 264 034	0	18 264 034	416 442	0	416 442	1 292 474	0	1 292 474	17 388 002	0	17 388 002
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	214	0	214	0	0	0	8	0	8	206	0	206
91501	107 871	0	107 871	0	0	0	1 472	0	1 472	106 399	0	106 399
91502	22 704	0	22 704	0	0	0	0	0	0	22 704	0	22 704
91506	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
91704	278 755	0	278 755	0	0	0	772	0	772	277 983	0	277 983
91802	504 906	0	504 906	0	0	0	896	0	896	504 010	0	504 010
91803	37 489	0	37 489	0	0	0	3	0	3	37 486	0	37 486
99998	9 528 625	0	9 528 625	1 425 525	0	1 425 525	1 661 400	0	1 661 400	9 292 750	0	9 292 750
Итого по активу (баланс)	35 052 231	0	35 052 231	2 247 568	0	2 247 568	3 315 245	0	3 315 245	33 984 554	0	33 984 554
Пассив
91311	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
91312	8 004 544	0	8 004 544	367 129	0	367 129	285 672	0	285 672	7 923 087	0	7 923 087
91314	81 984	0	81 984	503 154	0	503 154	428 209	0	428 209	7 039	0	7 039
91315	77 703	0	77 703	11 505	23	11 528	43 006	406	43 412	109 204	383	109 587
91317	1 160 317	8 229	1 168 546	775 869	1 667	777 536	667 039	1 697	668 736	1 051 487	8 259	1 059 746
91319	189 548	0	189 548	3 504	0	3 504	947	0	947	186 991	0	186 991
91507	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99999	25 523 606	0	25 523 606	1 474 808	0	1 474 808	643 006	0	643 006	24 691 804	0	24 691 804
Итого по пассиву (баланс)	35 044 002	8 229	35 052 231	3 135 969	1 690	3 137 659	2 067 879	2 103	2 069 982	33 975 912	8 642	33 984 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 016 992	0	2 016 992	42 843 734	0	42 843 734	42 324 007	0	42 324 007	2 536 719	0	2 536 719
93901	4 943	10 731	15 674	72 712	145 956	218 668	77 655	156 687	234 342	0	0	0
94102	0	110 412	110 412	0	1 063 670	1 063 670	0	1 174 082	1 174 082	0	0	0
99996	2 147 956	0	2 147 956	44 233 242	0	44 233 242	43 855 967	0	43 855 967	2 525 231	0	2 525 231
Итого по активу (баланс)	4 169 891	121 143	4 291 034	87 149 688	1 209 626	88 359 314	86 257 629	1 330 769	87 588 398	5 061 950	0	5 061 950
Пассив
96301	0	2 021 890	2 021 890	0	42 448 068	42 448 068	0	42 951 409	42 951 409	0	2 525 231	2 525 231
96901	10 313	5 341	15 654	145 357	88 460	233 817	135 044	83 119	218 163	0	0	0
96902	0	110 412	110 412	0	1 174 082	1 174 082	0	1 063 670	1 063 670	0	0	0
99997	2 143 078	0	2 143 078	43 732 431	0	43 732 431	44 126 072	0	44 126 072	2 536 719	0	2 536 719
Итого по пассиву (баланс)	2 153 391	2 137 643	4 291 034	43 877 788	43 710 610	87 588 398	44 261 116	44 098 198	88 359 314	2 536 719	2 525 231	5 061 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?