Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	936	0	936	1 915	0	1 915	2 699	0	2 699	152	0	152
10610	84 665	0	84 665	0	0	0	0	0	0	84 665	0	84 665
10635	659	0	659	718	0	718	1 064	0	1 064	313	0	313
20202	241 140	219 883	461 023	4 169 524	2 211 688	6 381 212	4 124 570	2 190 329	6 314 899	286 094	241 242	527 336
20208	119 443	0	119 443	940 475	0	940 475	918 632	0	918 632	141 286	0	141 286
20209	42 548	442	42 990	1 959 445	100 903	2 060 348	1 982 173	101 345	2 083 518	19 820	0	19 820
30102	321 193	0	321 193	18 424 648	0	18 424 648	18 310 191	0	18 310 191	435 650	0	435 650
30110	13 964	581 288	595 252	2 892 035	3 192 663	6 084 698	2 889 408	3 466 245	6 355 653	16 591	307 706	324 297
30114	0	6 608	6 608	0	948 585	948 585	0	920 391	920 391	0	34 802	34 802
30202	84 839	0	84 839	1 692	0	1 692	0	0	0	86 531	0	86 531
30215	14 066	82 208	96 274	0	2 393	2 393	0	1 997	1 997	14 066	82 604	96 670
30221	0	0	0	87 259	64 687	151 946	87 259	64 687	151 946	0	0	0
30233	8 393	3 906	12 299	1 263 193	30 840	1 294 033	1 265 835	31 638	1 297 473	5 751	3 108	8 859
30302	39 248	3 180 380	3 219 628	801 096	574 616	1 375 712	527 967	669 407	1 197 374	312 377	3 085 589	3 397 966
30306	3 466 383	686 191	4 152 574	145 717	353 575	499 292	16 098	21 695	37 793	3 596 002	1 018 071	4 614 073
30424	4 751	0	4 751	56 249	0	56 249	57 121	0	57 121	3 879	0	3 879
30602	644	0	644	1 210 052	0	1 210 052	1 205 872	0	1 205 872	4 824	0	4 824
31902	0	0	0	2 583 000	0	2 583 000	2 143 000	0	2 143 000	440 000	0	440 000
31903	120 000	0	120 000	510 000	0	510 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 565 000	0	4 565 000	3 430 000	0	3 430 000	1 135 000	0	1 135 000
32003	330 000	0	330 000	2 190 000	0	2 190 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32027	0	0	0	3 398	0	3 398	0	0	0	3 398	0	3 398
32201	8 179	989	9 168	0	24	24	0	26	26	8 179	987	9 166
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44607	56 699	0	56 699	2 175	0	2 175	4 207	0	4 207	54 667	0	54 667
44608	4 202	0	4 202	0	0	0	198	0	198	4 004	0	4 004
44616	1 449	0	1 449	2	0	2	1 092	0	1 092	359	0	359
44907	2 163	0	2 163	0	0	0	167	0	167	1 996	0	1 996
44916	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
45201	299 295	0	299 295	465 982	0	465 982	447 235	0	447 235	318 042	0	318 042
45203	0	0	0	14 079	0	14 079	10 779	0	10 779	3 300	0	3 300
45204	409 097	0	409 097	121 738	0	121 738	129 549	0	129 549	401 286	0	401 286
45205	263 706	0	263 706	206 287	0	206 287	130 008	0	130 008	339 985	0	339 985
45206	601 353	0	601 353	135 966	0	135 966	201 253	0	201 253	536 066	0	536 066
45207	1 411 928	0	1 411 928	152 824	0	152 824	224 611	0	224 611	1 340 141	0	1 340 141
45208	612 124	0	612 124	24 191	0	24 191	13 310	0	13 310	623 005	0	623 005
45216	74 135	0	74 135	22 225	0	22 225	42 656	0	42 656	53 704	0	53 704
45301	1 987	0	1 987	2 350	0	2 350	2 739	0	2 739	1 598	0	1 598
45306	1 067	0	1 067	0	0	0	567	0	567	500	0	500
45307	10 863	0	10 863	0	0	0	1 838	0	1 838	9 025	0	9 025
45316	84	0	84	36	0	36	41	0	41	79	0	79
45401	19 894	0	19 894	22 513	0	22 513	23 407	0	23 407	19 000	0	19 000
45404	536	0	536	106	0	106	536	0	536	106	0	106
45405	7 325	0	7 325	3 570	0	3 570	3 542	0	3 542	7 353	0	7 353
45406	54 782	0	54 782	7 652	0	7 652	14 991	0	14 991	47 443	0	47 443
45407	368 573	0	368 573	22 534	0	22 534	31 481	0	31 481	359 626	0	359 626
45408	181 393	0	181 393	10 721	0	10 721	9 786	0	9 786	182 328	0	182 328
45416	2 598	0	2 598	976	0	976	1 037	0	1 037	2 537	0	2 537
45502	150	0	150	130	0	130	150	0	150	130	0	130
45503	8	0	8	201	0	201	109	0	109	100	0	100
45504	80	0	80	330	0	330	66	0	66	344	0	344
45505	17 711	0	17 711	5 809	0	5 809	3 244	0	3 244	20 276	0	20 276
45506	250 932	0	250 932	42 189	0	42 189	25 857	0	25 857	267 264	0	267 264
45507	1 645 430	0	1 645 430	150 259	0	150 259	92 808	0	92 808	1 702 881	0	1 702 881
45509	354 226	0	354 226	45 739	211	45 950	56 304	175	56 479	343 661	36	343 697
45523	41 746	0	41 746	38 152	0	38 152	39 581	0	39 581	40 317	0	40 317
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45812	649 333	0	649 333	7 769	0	7 769	44 595	0	44 595	612 507	0	612 507
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45814	5 192	0	5 192	405	0	405	138	0	138	5 459	0	5 459
45815	388 546	87	388 633	23 344	2	23 346	7 602	3	7 605	404 288	86	404 374
45816	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45817	83	45	128	0	1	1	0	2	2	83	44	127
45820	106 782	0	106 782	16 001	0	16 001	16 127	0	16 127	106 656	0	106 656
45912	26 965	0	26 965	334	0	334	2 798	0	2 798	24 501	0	24 501
45914	2 125	0	2 125	61	0	61	5	0	5	2 181	0	2 181
45915	125 980	0	125 980	4 322	0	4 322	4 139	0	4 139	126 163	0	126 163
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	39 974	0	39 974	1 033	0	1 033	1 419	0	1 419	39 588	0	39 588
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47408	0	0	0	54 369 291	1 732 308	56 101 599	54 369 291	1 732 308	56 101 599	0	0	0
47421	6	0	6	3 262	0	3 262	3 268	0	3 268	0	0	0
47423	54 942	1	54 943	17 858	336 528	354 386	18 138	336 529	354 667	54 662	0	54 662
47427	56 209	0	56 209	78 935	0	78 935	78 935	0	78 935	56 209	0	56 209
47440	8 786	0	8 786	928	0	928	719	0	719	8 995	0	8 995
47443	28	0	28	5 278	0	5 278	5 282	0	5 282	24	0	24
47465	24 208	0	24 208	11 699	0	11 699	3 922	0	3 922	31 985	0	31 985
47502	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
47802	809	0	809	11	0	11	40	0	40	780	0	780
47805	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50206	152 441	0	152 441	717	0	717	153 158	0	153 158	0	0	0
50207	296 536	0	296 536	16 803	0	16 803	96 259	0	96 259	217 080	0	217 080
50208	1 691 339	0	1 691 339	182 167	0	182 167	815 924	0	815 924	1 057 582	0	1 057 582
50209	0	0	0	0	332 304	332 304	0	1 571	1 571	0	330 733	330 733
50211	305 072	0	305 072	1 928	0	1 928	16 219	0	16 219	290 781	0	290 781
50221	5 158	0	5 158	6 786	0	6 786	6 291	0	6 291	5 653	0	5 653
52601	1 487	0	1 487	14 998	0	14 998	16 086	0	16 086	399	0	399
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	2 961	0	2 961	0	0	0	1	0	1	2 960	0	2 960
60306	9	0	9	35 658	0	35 658	35 664	0	35 664	3	0	3
60308	5 260	0	5 260	1 494	0	1 494	1 365	0	1 365	5 389	0	5 389
60310	868	0	868	366	0	366	340	0	340	894	0	894
60312	35 956	0	35 956	88 628	0	88 628	23 794	0	23 794	100 790	0	100 790
60314	64	499	563	181	8 475	8 656	118	8 475	8 593	127	499	626
60315	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
60323	7 218	0	7 218	1 471	0	1 471	1 018	0	1 018	7 671	0	7 671
60336	3 523	0	3 523	1 130	0	1 130	727	0	727	3 926	0	3 926
60351	618	0	618	9 185	0	9 185	0	0	0	9 803	0	9 803
60401	1 553 920	0	1 553 920	460	0	460	323	0	323	1 554 057	0	1 554 057
60404	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	133	0	133	304	0	304	373	0	373	64	0	64
61008	1 734	0	1 734	756	0	756	775	0	775	1 715	0	1 715
61009	4 575	0	4 575	1 484	0	1 484	1 179	0	1 179	4 880	0	4 880
61209	0	0	0	65 711	0	65 711	65 711	0	65 711	0	0	0
61210	0	0	0	1 043 646	0	1 043 646	1 043 646	0	1 043 646	0	0	0
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61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 861	0	11 861	0	0	0	0	0	0	11 861	0	11 861
62001	374 339	0	374 339	0	0	0	62 006	0	62 006	312 333	0	312 333
70606	2 529 787	0	2 529 787	511 897	0	511 897	424	0	424	3 041 260	0	3 041 260
70608	2 019 257	0	2 019 257	289 040	0	289 040	0	0	0	2 308 297	0	2 308 297
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	764	0	764	0	0	0	24	0	24	740	0	740
91501	102 552	0	102 552	11 290	0	11 290	7 269	0	7 269	106 573	0	106 573
91502	150 504	0	150 504	1 980	0	1 980	0	0	0	152 484	0	152 484
91704	249 852	0	249 852	18	0	18	1 030	0	1 030	248 840	0	248 840
91802	396 307	0	396 307	0	0	0	760	0	760	395 547	0	395 547
91803	31 792	0	31 792	0	0	0	4	0	4	31 788	0	31 788
99998	12 546 684	0	12 546 684	2 252 896	0	2 252 896	3 416 241	0	3 416 241	11 383 339	0	11 383 339
Итого по активу (баланс)	39 941 812	0	39 941 812	4 592 792	0	4 592 792	4 948 482	0	4 948 482	39 586 122	0	39 586 122
Пассив
91003	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
91311	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
91312	10 626 328	0	10 626 328	2 052 253	0	2 052 253	800 943	0	800 943	9 375 018	0	9 375 018
91315	374 687	0	374 687	68 863	0	68 863	69 430	0	69 430	375 254	0	375 254
91317	1 252 661	5 812	1 258 473	1 262 803	1 613	1 264 416	1 382 544	3 305	1 385 849	1 372 402	7 504	1 379 906
91319	280 414	0	280 414	42 716	0	42 716	8 681	0	8 681	246 379	0	246 379
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	27 395 128	0	27 395 128	1 260 123	0	1 260 123	2 067 778	0	2 067 778	28 202 783	0	28 202 783
Итого по пассиву (баланс)	39 936 000	5 812	39 941 812	4 688 450	1 613	4 690 063	4 331 068	3 305	4 334 373	39 578 618	7 504	39 586 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 116 954	0	2 116 954	52 907 043	0	52 907 043	53 135 245	0	53 135 245	1 888 752	0	1 888 752
93901	0	7 182	7 182	189 802	560 274	750 076	189 802	548 442	738 244	0	19 014	19 014
94102	0	0	0	0	327 606	327 606	0	327 606	327 606	0	0	0
99996	2 125 384	0	2 125 384	54 053 025	0	54 053 025	54 278 765	0	54 278 765	1 899 644	0	1 899 644
Итого по активу (баланс)	4 242 338	7 182	4 249 520	107 149 870	887 880	108 037 750	107 603 812	876 048	108 479 860	3 788 396	19 014	3 807 410
Пассив
96301	0	2 118 224	2 118 224	0	53 210 416	53 210 416	0	52 972 791	52 972 791	0	1 880 599	1 880 599
96901	7 160	0	7 160	184 077	556 666	740 743	195 962	556 666	752 628	19 045	0	19 045
96902	0	0	0	0	327 606	327 606	0	327 606	327 606	0	0	0
99997	2 124 136	0	2 124 136	54 201 095	0	54 201 095	53 984 725	0	53 984 725	1 907 766	0	1 907 766
Итого по пассиву (баланс)	2 131 296	2 118 224	4 249 520	54 385 172	54 094 688	108 479 860	54 180 687	53 857 063	108 037 750	1 926 811	1 880 599	3 807 410

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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