Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	191 151	79 347	270 498	3 868 703	1 394 538	5 263 241	3 827 794	1 383 722	5 211 516	232 060	90 163	322 223
20208	84 759	0	84 759	564 608	0	564 608	557 364	0	557 364	92 003	0	92 003
20209	21 849	25	21 874	1 700 166	56 023	1 756 189	1 700 393	55 746	1 756 139	21 622	302	21 924
30102	521 914	0	521 914	9 929 979	0	9 929 979	9 923 162	0	9 923 162	528 731	0	528 731
30110	4 696	8 632	13 328	2 350 220	1 011 164	3 361 384	2 350 192	1 005 353	3 355 545	4 724	14 443	19 167
30114	6	718	724	0	62 843	62 843	0	63 445	63 445	6	116	122
30202	84 271	0	84 271	0	0	0	109	0	109	84 162	0	84 162
30204	9 260	0	9 260	0	0	0	4 272	0	4 272	4 988	0	4 988
30210	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038	0	0	0
30215	500	75 615	76 115	634	2 636	3 270	0	2 825	2 825	1 134	75 426	76 560
30221	0	580	580	0	864	864	0	1 444	1 444	0	0	0
30233	4 536	184	4 720	818 552	16 932	835 484	820 018	16 878	836 896	3 070	238	3 308
30302	1 041 362	3 294 777	4 336 139	196 243	165 560	361 803	215 895	197 156	413 051	1 021 710	3 263 181	4 284 891
30306	4 210 591	354	4 210 945	1 545	12	1 557	218	13	231	4 211 918	353	4 212 271
30413	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30424	5 900	0	5 900	2 195 552	0	2 195 552	2 201 396	0	2 201 396	56	0	56
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 270	0	9 270	2 156 229	0	2 156 229	2 163 547	0	2 163 547	1 952	0	1 952
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 500	922	2 422	0	33	33	0	40	40	1 500	915	2 415
44207	20 175	0	20 175	0	0	0	375	0	375	19 800	0	19 800
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
44606	38 000	0	38 000	0	0	0	15 273	0	15 273	22 727	0	22 727
44607	2 270	0	2 270	0	0	0	210	0	210	2 060	0	2 060
44906	87 579	0	87 579	0	0	0	0	0	0	87 579	0	87 579
45201	62 833	0	62 833	147 263	0	147 263	131 966	0	131 966	78 130	0	78 130
45203	10 196	0	10 196	27 938	0	27 938	29 592	0	29 592	8 542	0	8 542
45204	180 883	0	180 883	108 059	0	108 059	124 332	0	124 332	164 610	0	164 610
45205	268 118	0	268 118	148 850	0	148 850	119 204	0	119 204	297 764	0	297 764
45206	607 925	0	607 925	78 060	0	78 060	241 198	0	241 198	444 787	0	444 787
45207	1 265 558	0	1 265 558	300 271	0	300 271	79 258	0	79 258	1 486 571	0	1 486 571
45208	350 982	0	350 982	20 162	0	20 162	1 526	0	1 526	369 618	0	369 618
45301	1 996	0	1 996	427	0	427	426	0	426	1 997	0	1 997
45305	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45306	20 292	0	20 292	0	0	0	3 554	0	3 554	16 738	0	16 738
45307	16 380	0	16 380	4 000	0	4 000	684	0	684	19 696	0	19 696
45401	729	0	729	6 219	0	6 219	5 898	0	5 898	1 050	0	1 050
45404	2 653	0	2 653	3 986	0	3 986	2 116	0	2 116	4 523	0	4 523
45405	14 123	0	14 123	2 851	0	2 851	5 020	0	5 020	11 954	0	11 954
45406	65 654	0	65 654	8 411	0	8 411	15 135	0	15 135	58 930	0	58 930
45407	216 169	0	216 169	29 343	0	29 343	33 365	0	33 365	212 147	0	212 147
45408	46 987	0	46 987	21 160	0	21 160	1 085	0	1 085	67 062	0	67 062
45503	3 020	0	3 020	0	0	0	3 020	0	3 020	0	0	0
45504	230	0	230	10	0	10	222	0	222	18	0	18
45505	19 033	0	19 033	893	0	893	1 780	0	1 780	18 146	0	18 146
45506	106 035	0	106 035	13 552	0	13 552	10 651	0	10 651	108 936	0	108 936
45507	206 981	0	206 981	22 101	0	22 101	5 885	0	5 885	223 197	0	223 197
45509	660 230	16	660 246	51 468	107	51 575	67 175	123	67 298	644 523	0	644 523
45706	48 528	0	48 528	0	0	0	1 306	0	1 306	47 222	0	47 222
45708	114	0	114	1	0	1	29	0	29	86	0	86
45812	454 949	0	454 949	737	0	737	2 350	0	2 350	453 336	0	453 336
45814	1 139	0	1 139	149	0	149	99	0	99	1 189	0	1 189
45815	471 401	0	471 401	5 417	0	5 417	5 934	0	5 934	470 884	0	470 884
45817	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45912	2 807	0	2 807	8	0	8	4	0	4	2 811	0	2 811
45914	94	0	94	9	0	9	2	0	2	101	0	101
45915	16 968	0	16 968	1 535	0	1 535	1 955	0	1 955	16 548	0	16 548
47404	0	128 091	128 091	0	1 563 785	1 563 785	0	1 576 414	1 576 414	0	115 462	115 462
47408	0	0	0	41 565 450	1 840 132	43 405 582	41 565 450	1 840 132	43 405 582	0	0	0
47423	39 768	279	40 047	18 942	337 955	356 897	18 834	337 957	356 791	39 876	277	40 153
47427	39 487	17	39 504	51 476	1	51 477	50 707	17	50 724	40 256	1	40 257
47802	0	0	0	21 833	0	21 833	917	0	917	20 916	0	20 916
50104	1 520 561	0	1 520 561	218 600	0	218 600	43 370	0	43 370	1 695 791	0	1 695 791
50106	219 358	0	219 358	856 336	0	856 336	762 462	0	762 462	313 232	0	313 232
50107	3 320 392	0	3 320 392	379 855	0	379 855	377 300	0	377 300	3 322 947	0	3 322 947
50110	0	1 983 644	1 983 644	40 097	593 679	633 776	0	635 381	635 381	40 097	1 941 942	1 982 039
50118	0	0	0	0	54 990	54 990	0	54 990	54 990	0	0	0
50121	27 135	0	27 135	18 337	0	18 337	11 709	0	11 709	33 763	0	33 763
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
60306	50	0	50	38 147	0	38 147	38 162	0	38 162	35	0	35
60308	517	0	517	888	0	888	931	0	931	474	0	474
60310	1 595	0	1 595	254	0	254	236	0	236	1 613	0	1 613
60312	31 361	0	31 361	23 910	0	23 910	24 079	0	24 079	31 192	0	31 192
60314	0	498	498	0	3 163	3 163	0	2 959	2 959	0	702	702
60323	4 396	0	4 396	1 335	0	1 335	1 322	0	1 322	4 409	0	4 409
60336	2 135	0	2 135	1 657	0	1 657	489	0	489	3 303	0	3 303
60401	1 504 125	0	1 504 125	3 005	0	3 005	1 230	0	1 230	1 505 900	0	1 505 900
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60901	14 030	0	14 030	0	0	0	0	0	0	14 030	0	14 030
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	94	0	94	168	0	168	217	0	217	45	0	45
61008	1 172	0	1 172	1 088	0	1 088	962	0	962	1 298	0	1 298
61009	12 353	0	12 353	391	0	391	338	0	338	12 406	0	12 406
61209	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
61210	0	0	0	1 130 355	488 175	1 618 530	1 130 355	488 175	1 618 530	0	0	0
61212	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61403	1 789	0	1 789	715	0	715	379	0	379	2 125	0	2 125
61702	21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
61901	48 593	0	48 593	0	0	0	0	0	0	48 593	0	48 593
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
62001	291 813	0	291 813	0	0	0	4 130	0	4 130	287 683	0	287 683
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	3 995 538	0	3 995 538	378 973	0	378 973	36	0	36	4 374 475	0	4 374 475
70607	28 289	0	28 289	13 943	0	13 943	13 542	0	13 542	28 690	0	28 690
70608	5 080 004	0	5 080 004	390 711	0	390 711	0	0	0	5 470 715	0	5 470 715
70616	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
Итого по активу (баланс)	28 123 211	5 573 699	33 696 910	70 715 137	7 592 592	78 307 729	69 795 589	7 662 770	77 458 359	29 042 759	5 503 521	34 546 280
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	2	0	2	2	0	2	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	858 735	0	858 735	0	0	0	0	0	0	858 735	0	858 735
30109	16	3	19	758 823	0	758 823	758 812	0	758 812	5	3	8
30111	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	149	0	149	7	0	7	138	0	138	280	0	280
30220	0	116	116	0	13 921	13 921	0	16 158	16 158	0	2 353	2 353
30222	603	0	603	31 880	0	31 880	32 388	0	32 388	1 111	0	1 111
30223	276 016	0	276 016	2 209 731	0	2 209 731	2 123 728	0	2 123 728	190 013	0	190 013
30226	1 538	0	1 538	101	0	101	111	0	111	1 548	0	1 548
30232	25 854	1 545	27 399	741 236	35 494	776 730	724 681	35 266	759 947	9 299	1 317	10 616
30301	1 041 362	3 294 777	4 336 139	215 895	197 156	413 051	196 243	165 560	361 803	1 021 710	3 263 181	4 284 891
30305	4 210 591	354	4 210 945	218	13	231	1 545	12	1 557	4 211 918	353	4 212 271
30410	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40302	1 741	0	1 741	429	0	429	314	0	314	1 626	0	1 626
405	33 794	0	33 794	50 817	0	50 817	21 053	0	21 053	4 030	0	4 030
406	79 051	0	79 051	259 067	0	259 067	263 626	0	263 626	83 610	0	83 610
407	1 144 419	181 380	1 325 799	9 020 204	108 408	9 128 612	9 182 564	95 791	9 278 355	1 306 779	168 763	1 475 542
408.1	342 250	9 422	351 672	1 989 856	8 776	1 998 632	2 010 985	8 909	2 019 894	363 379	9 555	372 934
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	44	198	242	171	8	179	324	7	331	197	197	394
40817	714 864	5 451	720 315	831 852	6 122	837 974	877 104	5 902	883 006	760 116	5 231	765 347
40820	2 462	25	2 487	3 569	9 500	13 069	1 874	9 522	11 396	767	47	814
40821	6 388	0	6 388	437 420	0	437 420	439 184	0	439 184	8 152	0	8 152
40901	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
40905	162	0	162	14 986	2 576	17 562	14 986	2 576	17 562	162	0	162
40909	0	0	0	11 825	7 492	19 317	11 825	7 980	19 805	0	488	488
40910	0	0	0	1 238	678	1 916	1 238	678	1 916	0	0	0
40911	0	0	0	106 526	162	106 688	106 526	162	106 688	0	0	0
40912	0	0	0	13 316	16 070	29 386	13 316	16 070	29 386	0	0	0
40913	0	0	0	2 611	1 984	4 595	2 611	1 984	4 595	0	0	0
42102	144 520	0	144 520	431 070	0	431 070	436 620	0	436 620	150 070	0	150 070
42103	30 790	0	30 790	23 590	0	23 590	35 440	0	35 440	42 640	0	42 640
42104	1 350	0	1 350	350	0	350	400	0	400	1 400	0	1 400
42105	3 505	0	3 505	0	0	0	387	0	387	3 892	0	3 892
42106	825	0	825	50	0	50	195	0	195	970	0	970
42109	37 848	0	37 848	106 728	0	106 728	109 440	0	109 440	40 560	0	40 560
42110	13 735	0	13 735	28 705	0	28 705	19 920	0	19 920	4 950	0	4 950
42111	2 257	0	2 257	1 437	0	1 437	1 963	0	1 963	2 783	0	2 783
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42202	3 800	0	3 800	9 800	0	9 800	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
42301	422 434	57 297	479 731	861 299	18 329	879 628	876 640	29 723	906 363	437 775	68 691	506 466
42303	235 022	0	235 022	201 705	0	201 705	202 020	0	202 020	235 337	0	235 337
42304	1 244 568	10 570	1 255 138	386 026	5 483	391 509	545 579	3 806	549 385	1 404 121	8 893	1 413 014
42305	682 728	38 332	721 060	186 172	7 311	193 483	63 575	6 241	69 816	560 131	37 262	597 393
42306	5 804 742	0	5 804 742	542 696	0	542 696	468 168	0	468 168	5 730 214	0	5 730 214
42307	8 057	0	8 057	101	0	101	128	0	128	8 084	0	8 084
42309	1 221	0	1 221	4	0	4	8	0	8	1 225	0	1 225
42601	829	804	1 633	8 811	4 643	13 454	8 588	4 639	13 227	606	800	1 406
42603	809	0	809	813	0	813	43	0	43	39	0	39
42604	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
42606	819	0	819	0	0	0	221	0	221	1 040	0	1 040
44215	1 298	0	1 298	803	0	803	0	0	0	495	0	495
44615	1 103	0	1 103	455	0	455	0	0	0	648	0	648
44915	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45215	288 307	0	288 307	75 057	0	75 057	71 266	0	71 266	284 516	0	284 516
45315	327	0	327	39	0	39	120	0	120	408	0	408
45415	5 782	0	5 782	3 511	0	3 511	5 277	0	5 277	7 548	0	7 548
45515	58 827	0	58 827	12 320	0	12 320	8 982	0	8 982	55 489	0	55 489
45715	489	0	489	14	0	14	0	0	0	475	0	475
45818	914 656	0	914 656	5 715	0	5 715	4 298	0	4 298	913 239	0	913 239
45918	17 685	0	17 685	635	0	635	355	0	355	17 405	0	17 405
47405	0	0	0	26 823	26 844	53 667	26 823	26 844	53 667	0	0	0
47407	0	0	0	1 172 763	42 241 209	43 413 972	1 172 763	42 241 209	43 413 972	0	0	0
47411	30 788	2	30 790	19 904	1	19 905	25 908	1	25 909	36 792	2	36 794
47416	3 036	0	3 036	134 251	113	134 364	132 985	113	133 098	1 770	0	1 770
47422	87	0	87	77 723	5 805	83 528	77 930	5 805	83 735	294	0	294
47425	95 074	0	95 074	28 758	0	28 758	44 447	0	44 447	110 763	0	110 763
47426	787	0	787	648	0	648	461	0	461	600	0	600
47603	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
47804	0	0	0	28	0	28	181	0	181	153	0	153
50120	12 501	0	12 501	12 498	0	12 498	11 927	0	11 927	11 930	0	11 930
50620	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60301	1 717	0	1 717	12 712	0	12 712	13 509	0	13 509	2 514	0	2 514
60305	38 681	0	38 681	39 753	0	39 753	38 025	0	38 025	36 953	0	36 953
60309	811	0	811	1 675	0	1 675	1 683	0	1 683	819	0	819
60311	1 726	0	1 726	10 709	0	10 709	10 768	0	10 768	1 785	0	1 785
60322	165	0	165	177	0	177	171	0	171	159	0	159
60324	21 199	0	21 199	585	0	585	689	0	689	21 303	0	21 303
60335	8 154	0	8 154	8 572	0	8 572	8 150	0	8 150	7 732	0	7 732
60414	404 521	0	404 521	1 225	0	1 225	4 873	0	4 873	408 169	0	408 169
60903	7 182	0	7 182	0	0	0	282	0	282	7 464	0	7 464
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61909	1 844	0	1 844	0	0	0	32	0	32	1 876	0	1 876
61912	29 268	0	29 268	17	0	17	0	0	0	29 251	0	29 251
62002	2 857	0	2 857	0	0	0	1 537	0	1 537	4 394	0	4 394
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	3 843 597	0	3 843 597	16	0	16	386 569	0	386 569	4 230 150	0	4 230 150
70602	39 450	0	39 450	16 294	0	16 294	23 892	0	23 892	47 048	0	47 048
70603	5 086 403	0	5 086 403	0	0	0	390 134	0	390 134	5 476 537	0	5 476 537
Итого по пассиву (баланс)	30 096 634	3 600 276	33 696 910	21 211 042	42 718 098	63 929 140	22 093 552	42 684 958	64 778 510	30 979 144	3 567 136	34 546 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 273 350	0	1 273 350	376 519	0	376 519	301 965	0	301 965	1 347 904	0	1 347 904
90902	3 645 881	0	3 645 881	578 063	0	578 063	402 443	0	402 443	3 821 501	0	3 821 501
90907	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91414	14 952 850	0	14 952 850	1 664 266	0	1 664 266	767 974	0	767 974	15 849 142	0	15 849 142
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	0	0	0	20 206	0	20 206	596	0	596	19 610	0	19 610
91501	102 481	0	102 481	0	0	0	0	0	0	102 481	0	102 481
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	207 758	0	207 758	2 580	0	2 580	4 569	0	4 569	205 769	0	205 769
91704	270 852	0	270 852	0	0	0	1 087	0	1 087	269 765	0	269 765
91802	376 040	0	376 040	0	0	0	344	0	344	375 696	0	375 696
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	12 104 387	0	12 104 387	2 119 226	0	2 119 226	1 998 613	0	1 998 613	12 225 000	0	12 225 000
Итого по активу (баланс)	33 337 023	0	33 337 023	4 762 071	0	4 762 071	3 480 903	0	3 480 903	34 618 191	0	34 618 191
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 994 342	0	9 994 342	1 156 782	0	1 156 782	1 190 198	0	1 190 198	10 027 758	0	10 027 758
91315	669 105	0	669 105	36 935	0	36 935	103 312	0	103 312	735 482	0	735 482
91316	50 519	0	50 519	16 355	0	16 355	0	0	0	34 164	0	34 164
91317	1 268 130	3 692	1 271 822	793 592	285	793 877	814 743	298	815 041	1 289 281	3 705	1 292 986
91319	94 479	0	94 479	13 025	0	13 025	29 036	0	29 036	110 490	0	110 490
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	21 232 636	0	21 232 636	1 135 199	0	1 135 199	2 295 754	0	2 295 754	22 393 191	0	22 393 191
Итого по пассиву (баланс)	33 333 331	3 692	33 337 023	3 151 888	285	3 152 173	4 433 043	298	4 433 341	34 614 486	3 705	34 618 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 775 403	2 053	1 777 456	40 290 915	166 150	40 457 065	40 216 839	168 203	40 385 042	1 849 479	0	1 849 479
93902	0	0	0	0	201 375	201 375	0	201 375	201 375	0	0	0
94101	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
94102	0	142 947	142 947	0	321 320	321 320	0	464 267	464 267	0	0	0
99996	1 920 304	0	1 920 304	41 098 561	0	41 098 561	41 170 424	0	41 170 424	1 848 441	0	1 848 441
Итого по активу (баланс)	3 695 707	145 000	3 840 707	81 429 476	688 845	82 118 321	81 427 263	833 845	82 261 108	3 697 920	0	3 697 920
Пассив
96901	2 040	1 775 317	1 777 357	208 229	40 296 553	40 504 782	206 189	40 369 677	40 575 866	0	1 848 441	1 848 441
96902	0	142 947	142 947	0	464 267	464 267	0	321 320	321 320	0	0	0
97102	0	0	0	0	201 375	201 375	0	201 375	201 375	0	0	0
99997	1 920 403	0	1 920 403	41 090 684	0	41 090 684	41 019 760	0	41 019 760	1 849 479	0	1 849 479
Итого по пассиву (баланс)	1 922 443	1 918 264	3 840 707	41 298 913	40 962 195	82 261 108	41 225 949	40 892 372	82 118 321	1 849 479	1 848 441	3 697 920

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?