Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
20202	171 831	186 859	358 690	4 685 187	1 314 353	5 999 540	4 685 751	1 343 759	6 029 510	171 267	157 453	328 720
20208	106 693	0	106 693	501 860	0	501 860	479 653	0	479 653	128 900	0	128 900
20209	21 801	352	22 153	1 940 212	48 095	1 988 307	1 931 984	47 133	1 979 117	30 029	1 314	31 343
30102	479 505	0	479 505	9 586 521	0	9 586 521	9 733 386	0	9 733 386	332 640	0	332 640
30110	7 720	20 456	28 176	2 500 355	1 287 703	3 788 058	2 498 929	1 265 437	3 764 366	9 146	42 722	51 868
30114	6	1 375	1 381	0	264 100	264 100	0	263 349	263 349	6	2 126	2 132
30202	65 612	0	65 612	361	0	361	0	0	0	65 973	0	65 973
30204	5 323	0	5 323	0	0	0	1 032	0	1 032	4 291	0	4 291
30210	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
30215	500	88 115	88 615	0	9 053	9 053	0	13 321	13 321	500	83 847	84 347
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	2 346	85	2 431	534 837	15 770	550 607	534 297	13 502	547 799	2 886	2 353	5 239
30302	826 223	3 265 365	4 091 588	478 396	449 637	928 033	605 071	474 777	1 079 848	699 548	3 240 225	3 939 773
30306	4 385 837	412	4 386 249	26 587	42	26 629	2 043	62	2 105	4 410 381	392	4 410 773
30424	21 964	0	21 964	1 257 380	0	1 257 380	1 269 049	0	1 269 049	10 295	0	10 295
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 775	0	5 775	1 653 543	0	1 653 543	1 657 493	0	1 657 493	1 825	0	1 825
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 500	1 059	2 559	0	106	106	0	155	155	1 500	1 010	2 510
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	378 883	0	378 883	33 500	0	33 500	78 517	0	78 517	333 866	0	333 866
44208	456 883	0	456 883	0	0	0	1 200	0	1 200	455 683	0	455 683
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44906	50 704	0	50 704	0	0	0	50 704	0	50 704	0	0	0
45201	55 523	0	55 523	111 076	0	111 076	123 105	0	123 105	43 494	0	43 494
45203	718	0	718	227	0	227	945	0	945	0	0	0
45204	97 890	0	97 890	154 622	0	154 622	117 166	0	117 166	135 346	0	135 346
45205	87 204	0	87 204	112 667	0	112 667	25 924	0	25 924	173 947	0	173 947
45206	408 389	0	408 389	138 158	0	138 158	52 726	0	52 726	493 821	0	493 821
45207	1 157 104	0	1 157 104	14 531	0	14 531	182 529	0	182 529	989 106	0	989 106
45208	199 246	515 755	715 001	130 000	15 232	145 232	855	530 987	531 842	328 391	0	328 391
45301	5 669	0	5 669	1 734	0	1 734	1 481	0	1 481	5 922	0	5 922
45306	43 129	0	43 129	0	0	0	5 487	0	5 487	37 642	0	37 642
45307	10 655	0	10 655	2 001	0	2 001	780	0	780	11 876	0	11 876
45401	3 363	0	3 363	6 177	0	6 177	7 473	0	7 473	2 067	0	2 067
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45404	2 398	0	2 398	517	0	517	923	0	923	1 992	0	1 992
45405	7 247	0	7 247	283	0	283	3 092	0	3 092	4 438	0	4 438
45406	102 311	0	102 311	23 199	0	23 199	21 490	0	21 490	104 020	0	104 020
45407	115 096	0	115 096	18 305	0	18 305	13 631	0	13 631	119 770	0	119 770
45408	1 340	0	1 340	0	0	0	111	0	111	1 229	0	1 229
45503	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45504	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45505	16 345	0	16 345	258	0	258	4 474	0	4 474	12 129	0	12 129
45506	270 987	0	270 987	4 891	0	4 891	9 120	0	9 120	266 758	0	266 758
45507	140 786	0	140 786	9 824	0	9 824	3 076	0	3 076	147 534	0	147 534
45509	1 228 165	0	1 228 165	77 052	0	77 052	131 484	0	131 484	1 173 733	0	1 173 733
45708	279	0	279	138	0	138	101	0	101	316	0	316
45812	177 995	0	177 995	144	0	144	790	0	790	177 349	0	177 349
45814	13 302	0	13 302	131	0	131	80	0	80	13 353	0	13 353
45815	675 323	0	675 323	31 672	0	31 672	8 708	0	8 708	698 287	0	698 287
45817	685	0	685	5	0	5	86	0	86	604	0	604
45912	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45914	468	0	468	0	0	0	21	0	21	447	0	447
45915	71 592	0	71 592	2 619	0	2 619	3 303	0	3 303	70 908	0	70 908
45917	95	0	95	0	0	0	74	0	74	21	0	21
47404	0	7 526	7 526	0	2 614 294	2 614 294	0	1 928 315	1 928 315	0	693 505	693 505
47408	0	0	0	13 010 270	1 990 102	15 000 372	13 010 270	1 990 102	15 000 372	0	0	0
47423	51 231	295	51 526	23 789	3 039	26 828	18 591	3 050	21 641	56 429	284	56 713
47427	43 274	1 554	44 828	59 506	1 519	61 025	61 227	3 070	64 297	41 553	3	41 556
50106	493 290	0	493 290	347 705	0	347 705	57 943	0	57 943	783 052	0	783 052
50107	4 593 024	0	4 593 024	339 015	0	339 015	957 882	0	957 882	3 974 157	0	3 974 157
50110	391 774	627 626	1 019 400	3 646	67 018	70 664	0	99 141	99 141	395 420	595 503	990 923
50121	42 263	0	42 263	19 560	0	19 560	22 012	0	22 012	39 811	0	39 811
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50621	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	10 727	0	10 727	5 432	0	5 432	2 844	0	2 844	13 315	0	13 315
60306	5	0	5	50 209	0	50 209	50 206	0	50 206	8	0	8
60308	584	0	584	1 603	0	1 603	1 593	0	1 593	594	0	594
60310	1 441	0	1 441	118	0	118	113	0	113	1 446	0	1 446
60312	20 455	0	20 455	19 447	0	19 447	19 275	0	19 275	20 627	0	20 627
60314	236	434	670	0	3 210	3 210	0	2 945	2 945	236	699	935
60323	4 307	0	4 307	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	4 307	0	4 307
60336	2 171	0	2 171	1 238	0	1 238	571	0	571	2 838	0	2 838
60401	1 500 184	0	1 500 184	0	0	0	0	0	0	1 500 184	0	1 500 184
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	12 942	0	12 942	0	0	0	0	0	0	12 942	0	12 942
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	37	0	37	206	0	206	220	0	220	23	0	23
61008	1 257	0	1 257	865	0	865	727	0	727	1 395	0	1 395
61009	11 322	0	11 322	177	0	177	148	0	148	11 351	0	11 351
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	957 279	0	957 279	957 279	0	957 279	0	0	0
61403	1 816	0	1 816	329	0	329	556	0	556	1 589	0	1 589
61901	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	13 660	0	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	0	13 660
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61911	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
62001	307 506	0	307 506	0	0	0	0	0	0	307 506	0	307 506
62101	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
70606	1 061 150	0	1 061 150	370 384	0	370 384	69	0	69	1 431 465	0	1 431 465
70607	13 094	0	13 094	11 542	0	11 542	10 140	0	10 140	14 496	0	14 496
70608	4 274 743	0	4 274 743	1 104 704	0	1 104 704	0	0	0	5 379 447	0	5 379 447
70611	14 319	0	14 319	30 562	0	30 562	14 319	0	14 319	30 562	0	30 562
70802	98 796	0	98 796	0	0	0	0	0	0	98 796	0	98 796
Итого по активу (баланс)	25 120 187	4 717 268	29 837 455	41 325 030	8 083 273	49 408 303	40 362 930	7 979 105	48 342 035	26 082 287	4 821 436	30 903 723
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	360 187	0	360 187	0	0	0	0	0	0	360 187	0	360 187
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	871 407	0	871 407	0	0	0	0	0	0	871 407	0	871 407
30109	113	3	116	715 670	0	715 670	715 694	0	715 694	137	3	140
30126	84	0	84	15	0	15	393	0	393	462	0	462
30220	0	0	0	0	8 130	8 130	0	8 999	8 999	0	869	869
30222	483	0	483	29 802	0	29 802	30 135	0	30 135	816	0	816
30223	311 655	0	311 655	2 005 284	0	2 005 284	1 818 021	0	1 818 021	124 392	0	124 392
30226	1 006	0	1 006	217	0	217	317	0	317	1 106	0	1 106
30232	12 212	1 003	13 215	1 033 128	29 489	1 062 617	1 052 400	30 813	1 083 213	31 484	2 327	33 811
30301	826 223	3 265 365	4 091 588	605 071	474 777	1 079 848	478 396	449 637	928 033	699 548	3 240 225	3 939 773
30305	4 385 837	412	4 386 249	2 043	62	2 105	26 587	42	26 629	4 410 381	392	4 410 773
32211	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
40302	5 962	0	5 962	180	0	180	151	0	151	5 933	0	5 933
405	21 557	0	21 557	49 495	0	49 495	28 772	0	28 772	834	0	834
406	13 583	15	13 598	89 657	2	89 659	87 378	1	87 379	11 304	14	11 318
407	1 107 185	99 406	1 206 591	9 181 510	1 463 216	10 644 726	9 134 197	1 467 383	10 601 580	1 059 872	103 573	1 163 445
408.1	242 172	2 483	244 655	2 107 664	3 968	2 111 632	2 106 156	7 272	2 113 428	240 664	5 787	246 451
408.2	434 141	18 893	453 034	980 505	26 468	1 006 973	1 013 413	19 899	1 033 312	467 049	12 324	479 373
40901	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0
40905	118	0	118	12 744	0	12 744	12 744	0	12 744	118	0	118
40909	0	0	0	6 929	7 282	14 211	6 929	7 282	14 211	0	0	0
40910	0	0	0	844	299	1 143	844	299	1 143	0	0	0
40911	0	0	0	172 723	413	173 136	172 723	413	173 136	0	0	0
40912	0	0	0	9 918	15 750	25 668	9 918	15 750	25 668	0	0	0
40913	0	0	0	1 164	2 242	3 406	1 164	2 242	3 406	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
41802	0	0	0	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
42005	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672
42102	77 590	0	77 590	145 290	0	145 290	192 268	0	192 268	124 568	0	124 568
42103	19 400	0	19 400	9 950	0	9 950	22 700	0	22 700	32 150	0	32 150
42104	52 802	0	52 802	53 320	0	53 320	1 200	0	1 200	682	0	682
42105	10 750	0	10 750	250	0	250	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	11 126	0	11 126	852	0	852	200	0	200	10 474	0	10 474
42109	13 570	0	13 570	14 020	0	14 020	12 950	0	12 950	12 500	0	12 500
42110	1 850	0	1 850	1 500	0	1 500	1 350	0	1 350	1 700	0	1 700
42202	2 800	0	2 800	3 700	0	3 700	9 800	0	9 800	8 900	0	8 900
42203	5 600	0	5 600	3 500	0	3 500	0	0	0	2 100	0	2 100
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	2 364	0	2 364	300	0	300	0	0	0	2 064	0	2 064
42301	344 391	64 963	409 354	745 514	39 896	785 410	759 464	63 902	823 366	358 341	88 969	447 310
42304	236 550	13 248	249 798	97 136	8 753	105 889	121 653	12 736	134 389	261 067	17 231	278 298
42305	434 393	100 223	534 616	73 994	41 138	115 132	104 393	21 953	126 346	464 792	81 038	545 830
42306	6 939 077	109 741	7 048 818	1 177 609	39 457	1 217 066	1 018 193	11 590	1 029 783	6 779 661	81 874	6 861 535
42307	4 522	47 662	52 184	7	7 401	7 408	216	5 064	5 280	4 731	45 325	50 056
42309	2 430	0	2 430	3	0	3	0	0	0	2 427	0	2 427
42507	0	371 842	371 842	0	56 212	56 212	0	38 204	38 204	0	353 834	353 834
42601	89	68	157	179	1 517	1 696	192	1 513	1 705	102	64	166
42604	321	0	321	3	0	3	2	2	4	320	2	322
42605	0	1 014	1 014	0	153	153	0	104	104	0	965	965
42606	1 995	0	1 995	2	0	2	17	0	17	2 010	0	2 010
44215	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
45215	292 195	0	292 195	25 921	0	25 921	56 298	0	56 298	322 572	0	322 572
45315	892	0	892	121	0	121	37	0	37	808	0	808
45415	4 410	0	4 410	2 895	0	2 895	2 550	0	2 550	4 065	0	4 065
45515	293 751	0	293 751	34 582	0	34 582	14 779	0	14 779	273 948	0	273 948
45715	124	0	124	8	0	8	27	0	27	143	0	143
45818	827 901	0	827 901	6 229	0	6 229	34 711	0	34 711	856 383	0	856 383
45918	68 716	0	68 716	1 232	0	1 232	1 425	0	1 425	68 909	0	68 909
47405	0	0	0	198 648	199 825	398 473	198 648	199 825	398 473	0	0	0
47407	3 182	1 800	4 982	1 057 822	14 019 035	15 076 857	1 063 599	14 017 235	15 080 834	8 959	0	8 959
47411	29 120	221	29 341	29 123	235	29 358	26 091	173	26 264	26 088	159	26 247
47416	2 177	0	2 177	67 900	530	68 430	72 234	530	72 764	6 511	0	6 511
47422	1	0	1	32 123	2 862	34 985	32 122	2 862	34 984	0	0	0
47425	90 226	0	90 226	15 564	0	15 564	21 409	0	21 409	96 071	0	96 071
47426	2 776	0	2 776	2 123	0	2 123	867	0	867	1 520	0	1 520
47603	73	1	74	3	1	4	0	0	0	70	0	70
50120	15 877	0	15 877	5 232	0	5 232	3 856	0	3 856	14 501	0	14 501
60301	0	0	0	31 565	0	31 565	37 193	0	37 193	5 628	0	5 628
60305	38 943	0	38 943	50 060	0	50 060	50 060	0	50 060	38 943	0	38 943
60309	8 440	0	8 440	16 882	0	16 882	8 599	0	8 599	157	0	157
60311	26 928	0	26 928	2 537	0	2 537	7 106	0	7 106	31 497	0	31 497
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60322	64	0	64	40	0	40	52	0	52	76	0	76
60324	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
60335	8 841	0	8 841	10 431	0	10 431	10 431	0	10 431	8 841	0	8 841
60405	936	0	936	24	0	24	0	0	0	912	0	912
60414	337 673	0	337 673	0	0	0	4 059	0	4 059	341 732	0	341 732
60903	2 353	0	2 353	0	0	0	259	0	259	2 612	0	2 612
61304	130	0	130	27	0	27	27	0	27	130	0	130
61501	101	0	101	0	0	0	227	0	227	328	0	328
61701	9 603	0	9 603	0	0	0	0	0	0	9 603	0	9 603
61909	1 520	0	1 520	0	0	0	39	0	39	1 559	0	1 559
61910	307	0	307	0	0	0	5	0	5	312	0	312
61912	22 096	0	22 096	15	0	15	0	0	0	22 081	0	22 081
62002	33 619	0	33 619	0	0	0	637	0	637	34 256	0	34 256
62103	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0	30 898	0	30 898
70601	1 084 026	0	1 084 026	52	0	52	375 732	0	375 732	1 459 706	0	1 459 706
70602	68 396	0	68 396	20 852	0	20 852	21 176	0	21 176	68 720	0	68 720
70603	4 216 589	0	4 216 589	0	0	0	1 082 267	0	1 082 267	5 298 856	0	5 298 856
Итого по пассиву (баланс)	25 739 092	4 098 363	29 837 455	20 959 318	16 449 113	37 408 431	22 088 974	16 385 725	38 474 699	26 868 748	4 034 975	30 903 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 636 505	0	1 636 505	123 324	0	123 324	118 147	0	118 147	1 641 682	0	1 641 682
90902	3 189 566	0	3 189 566	430 752	0	430 752	278 548	0	278 548	3 341 770	0	3 341 770
90907	6 060	0	6 060	0	0	0	6 060	0	6 060	0	0	0
91202	14 003	0	14 003	5	0	5	5	0	5	14 003	0	14 003
91203	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 707 981	0	11 707 981	2 010 605	0	2 010 605	1 312 677	0	1 312 677	12 405 909	0	12 405 909
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	111 538	0	111 538	0	0	0	2 787	0	2 787	108 751	0	108 751
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	533 556	0	533 556	12 074	0	12 074	10 261	0	10 261	535 369	0	535 369
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	9 798 311	0	9 798 311	1 757 401	0	1 757 401	1 332 462	0	1 332 462	10 223 250	0	10 223 250
Итого по активу (баланс)	27 419 391	0	27 419 391	4 334 167	0	4 334 167	3 060 954	0	3 060 954	28 692 604	0	28 692 604
Пассив
91311	13 999	0	13 999	0	0	0	71 986	0	71 986	85 985	0	85 985
91312	8 457 638	0	8 457 638	539 098	0	539 098	796 823	0	796 823	8 715 363	0	8 715 363
91315	333 823	0	333 823	15 894	0	15 894	85 302	0	85 302	403 231	0	403 231
91316	14 200	0	14 200	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	14 200	0	14 200
91317	953 144	7 369	960 513	741 626	2 844	744 470	769 567	723	770 290	981 085	5 248	986 333
91319	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91507	17 167	0	17 167	0	0	0	0	0	0	17 167	0	17 167
99999	17 621 080	0	17 621 080	1 569 063	0	1 569 063	2 417 337	0	2 417 337	18 469 354	0	18 469 354
Итого по пассиву (баланс)	27 412 022	7 369	27 419 391	2 899 681	2 844	2 902 525	4 175 015	723	4 175 738	28 687 356	5 248	28 692 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	328 555	2 028	330 583	11 954 740	474 668	12 429 408	11 621 792	476 696	12 098 488	661 503	0	661 503
99996	330 097	0	330 097	12 496 733	0	12 496 733	12 163 226	0	12 163 226	663 604	0	663 604
Итого по активу (баланс)	658 652	2 028	660 680	24 451 473	474 668	24 926 141	23 785 018	476 696	24 261 714	1 325 107	0	1 325 107
Пассив
96901	2 008	328 089	330 097	472 022	11 691 203	12 163 225	470 014	12 026 718	12 496 732	0	663 604	663 604
99997	330 583	0	330 583	12 098 489	0	12 098 489	12 429 409	0	12 429 409	661 503	0	661 503
Итого по пассиву (баланс)	332 591	328 089	660 680	12 570 511	11 691 203	24 261 714	12 899 423	12 026 718	24 926 141	661 503	663 604	1 325 107
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 016 571,0000	0	0	619 557,0000	0	0	940 888,0000	0	0	11 695 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 016 571,0000	0	0	619 557,0000	0	0	940 888,0000	0	0	11 695 240,0000
Пассив
98050	0	0	4 626 131,0000	0	0	940 888,0000	0	0	619 557,0000	0	0	4 304 800,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 016 571,0000	0	0	940 888,0000	0	0	619 557,0000	0	0	11 695 240,0000

Страница была полезной?