Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11 349	0	11 349	0	0	0	0	0	0	11 349	0	11 349
20202	207 745	67 119	274 864	8 656 835	1 109 299	9 766 134	8 601 773	1 117 857	9 719 630	262 807	58 561	321 368
20208	128 244	0	128 244	918 321	0	918 321	834 138	0	834 138	212 427	0	212 427
20209	46 120	141	46 261	4 078 971	206 164	4 285 135	4 088 356	206 297	4 294 653	36 735	8	36 743
30102	458 636	0	458 636	14 206 850	0	14 206 850	14 369 484	0	14 369 484	296 002	0	296 002
30110	6 522	8 827	15 349	2 894 691	2 666 344	5 561 035	2 888 796	2 659 993	5 548 789	12 417	15 178	27 595
30114	0	3 736	3 736	0	935 424	935 424	0	934 807	934 807	0	4 353	4 353
30202	166 874	0	166 874	0	0	0	45 764	0	45 764	121 110	0	121 110
30204	15 167	0	15 167	0	0	0	4 462	0	4 462	10 705	0	10 705
30210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30215	500	43 260	43 760	0	671	671	0	1 274	1 274	500	42 657	43 157
30221	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30233	8 042	325	8 367	895 560	21 852	917 412	900 694	10 243	910 937	2 908	11 934	14 842
30302	747 980	330 840	1 078 820	422 118	336 266	758 384	373 356	408 779	782 135	796 742	258 327	1 055 069
30306	1 274 172	0	1 274 172	111 322	0	111 322	8 486	0	8 486	1 377 008	0	1 377 008
30602	5 647	90 489	96 136	2 312 181	177 120	2 489 301	2 111 963	178 418	2 290 381	205 865	89 191	295 056
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
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32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
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44604	11 800	0	11 800	9 000	0	9 000	11 800	0	11 800	9 000	0	9 000
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44607	1 631	0	1 631	0	0	0	273	0	273	1 358	0	1 358
44904	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	12 000	0	12 000	188 000	0	188 000
44907	118 872	0	118 872	0	0	0	18	0	18	118 854	0	118 854
45006	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45201	70 517	0	70 517	133 947	0	133 947	145 241	0	145 241	59 223	0	59 223
45203	9 805	0	9 805	34 397	0	34 397	28 200	0	28 200	16 002	0	16 002
45204	137 294	0	137 294	120 576	0	120 576	114 509	0	114 509	143 361	0	143 361
45205	200 668	0	200 668	37 065	0	37 065	83 936	0	83 936	153 797	0	153 797
45206	1 479 571	1 141 791	2 621 362	56 241	17 722	73 963	284 262	33 629	317 891	1 251 550	1 125 884	2 377 434
45207	1 453 770	0	1 453 770	119 828	0	119 828	349 674	0	349 674	1 223 924	0	1 223 924
45208	2 436 338	253 207	2 689 545	127 873	3 930	131 803	256 446	7 457	263 903	2 307 765	249 680	2 557 445
45301	9 639	0	9 639	5 940	0	5 940	9 913	0	9 913	5 666	0	5 666
45304	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45305	11 131	0	11 131	0	0	0	58	0	58	11 073	0	11 073
45306	29 059	0	29 059	3 000	0	3 000	1 319	0	1 319	30 740	0	30 740
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45404	7 494	0	7 494	4 415	0	4 415	8 499	0	8 499	3 410	0	3 410
45405	37 784	0	37 784	5 710	0	5 710	7 877	0	7 877	35 617	0	35 617
45406	128 821	0	128 821	14 725	0	14 725	19 062	0	19 062	124 484	0	124 484
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45408	25 645	0	25 645	4 400	0	4 400	4 993	0	4 993	25 052	0	25 052
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45504	2 531	0	2 531	2 443	0	2 443	1 217	0	1 217	3 757	0	3 757
45505	209 640	142 583	352 223	8 069	1 788	9 857	127 108	100 985	228 093	90 601	43 386	133 987
45506	355 762	0	355 762	21 590	0	21 590	44 721	0	44 721	332 631	0	332 631
45507	150 744	0	150 744	37 872	0	37 872	22 203	0	22 203	166 413	0	166 413
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45814	10 156	0	10 156	239	0	239	270	0	270	10 125	0	10 125
45815	176 415	1	176 416	22 071	0	22 071	12 454	1	12 455	186 032	0	186 032
45817	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
45912	6 512	0	6 512	57	0	57	215	0	215	6 354	0	6 354
45914	469	0	469	14	0	14	51	0	51	432	0	432
45915	34 142	0	34 142	6 983	1 077	8 060	5 089	1 073	6 162	36 036	4	36 040
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47423	43 636	29	43 665	46 221	150 901	197 122	46 711	150 901	197 612	43 146	29	43 175
47427	104 191	6 764	110 955	122 706	16 619	139 325	122 053	17 386	139 439	104 844	5 997	110 841
50106	1 131 153	0	1 131 153	1 146 177	0	1 146 177	460 347	0	460 347	1 816 983	0	1 816 983
50107	396 667	0	396 667	615 889	0	615 889	160 049	0	160 049	852 507	0	852 507
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50109	0	42 362	42 362	0	217	217	0	42 579	42 579	0	0	0
50110	0	251 107	251 107	0	5 098	5 098	0	114 544	114 544	0	141 661	141 661
50121	1 128	0	1 128	4 701	0	4 701	1 735	0	1 735	4 094	0	4 094
50608	0	643 129	643 129	0	147 885	147 885	0	156 009	156 009	0	635 005	635 005
50621	23 676	0	23 676	5 187	0	5 187	458	0	458	28 405	0	28 405
52503	16	0	16	163	29 811	29 974	34	1 323	1 357	145	28 488	28 633
52601	2 676	0	2 676	3 617	0	3 617	2 015	0	2 015	4 278	0	4 278
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	1 600	0	1 600	100	0	100
60302	9 476	0	9 476	2 246	0	2 246	7 027	0	7 027	4 695	0	4 695
60306	15	0	15	48 161	0	48 161	38 277	0	38 277	9 899	0	9 899
60308	1 143	0	1 143	1 811	0	1 811	2 032	0	2 032	922	0	922
60310	1 750	0	1 750	168	0	168	233	0	233	1 685	0	1 685
60312	16 310	0	16 310	35 858	0	35 858	28 025	0	28 025	24 143	0	24 143
60314	174	66 820	66 994	0	6 358	6 358	174	60 732	60 906	0	12 446	12 446
60323	2 761	0	2 761	1 929	23	1 952	390	23	413	4 300	0	4 300
60401	1 393 028	0	1 393 028	1 336	0	1 336	1 470	0	1 470	1 392 894	0	1 392 894
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	105 390	0	105 390	0	0	0	84 322	0	84 322	21 068	0	21 068
60409	778 464	0	778 464	84 322	0	84 322	0	0	0	862 786	0	862 786
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	109	0	109	219	0	219	280	0	280	48	0	48
61008	1 411	0	1 411	1 224	0	1 224	1 101	0	1 101	1 534	0	1 534
61009	12 589	0	12 589	762	0	762	852	0	852	12 499	0	12 499
61011	238 306	0	238 306	0	0	0	0	0	0	238 306	0	238 306
61209	0	0	0	19 694	0	19 694	19 694	0	19 694	0	0	0
61210	0	0	0	604 770	323 006	927 776	604 770	323 006	927 776	0	0	0
61403	9 262	0	9 262	664	0	664	662	0	662	9 264	0	9 264
61601	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
70606	4 302 169	0	4 302 169	419 124	0	419 124	5 402	0	5 402	4 715 891	0	4 715 891
70607	63 336	0	63 336	7 003	0	7 003	39 709	0	39 709	30 630	0	30 630
70608	1 557 845	0	1 557 845	118 567	0	118 567	0	0	0	1 676 412	0	1 676 412
70611	11 305	0	11 305	17 077	0	17 077	637	0	637	27 745	0	27 745
70614	8 482	0	8 482	2 219	0	2 219	1 183	0	1 183	9 518	0	9 518
Итого по активу (баланс)	23 561 053	3 127 806	26 688 859	63 496 794	7 113 544	70 610 338	62 156 418	7 517 816	69 674 234	24 901 429	2 723 534	27 624 963
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	377 684	0	377 684	0	0	0	0	0	0	377 684	0	377 684
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	547 667	0	547 667	0	0	0	0	0	0	547 667	0	547 667
30109	97 732	2	97 734	1 535 265	0	1 535 265	1 444 873	0	1 444 873	7 340	2	7 342
30126	29	0	29	234	0	234	465	0	465	260	0	260
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	16 786 967	0	16 786 967	2 386 502	0	2 386 502	2 942 983	0	2 942 983	16 230 486	0	16 230 486
Итого по активу (баланс)	37 450 326	0	37 450 326	5 097 880	0	5 097 880	6 159 739	0	6 159 739	36 388 467	0	36 388 467
Пассив
91311	313 502	0	313 502	28 837	0	28 837	655 368	0	655 368	940 033	0	940 033
91312	12 715 652	0	12 715 652	1 527 312	0	1 527 312	523 964	0	523 964	11 712 304	0	11 712 304
91315	355 659	0	355 659	75 388	0	75 388	88 013	0	88 013	368 284	0	368 284
91317	3 341 388	6 532	3 347 920	1 308 906	641	1 309 547	1 118 105	422	1 118 527	3 150 587	6 313	3 156 900
91507	54 234	0	54 234	1 899	0	1 899	630	0	630	52 965	0	52 965
99999	20 663 359	0	20 663 359	3 077 480	0	3 077 480	2 572 102	0	2 572 102	20 157 981	0	20 157 981
Итого по пассиву (баланс)	37 443 794	6 532	37 450 326	6 019 822	641	6 020 463	4 958 182	422	4 958 604	36 382 154	6 313	36 388 467
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 329 804	5 426	1 335 230	21 391 324	242 039	21 633 363	22 140 541	247 465	22 388 006	580 587	0	580 587
93306	0	0	0	0	230 918	230 918	0	230 918	230 918	0	0	0
93307	0	0	0	0	230 940	230 940	0	230 940	230 940	0	0	0
93308	0	0	0	0	50 307	50 307	0	50 307	50 307	0	0	0
93310	0	7 468	7 468	0	21 067	21 067	0	469	469	0	28 066	28 066
93506	0	107 759	107 759	0	227 781	227 781	0	335 540	335 540	0	0	0
93507	0	82 434	82 434	0	169 278	169 278	0	228 065	228 065	0	23 647	23 647
93508	0	14 272	14 272	0	121 546	121 546	0	105 789	105 789	0	30 029	30 029
93510	0	7 634	7 634	0	1 130	1 130	0	237	237	0	8 527	8 527
93608	0	0	0	0	20 237	20 237	0	101	101	0	20 136	20 136
93609	0	0	0	0	20 365	20 365	0	20 365	20 365	0	0	0
93801	0	0	0	61 309	0	61 309	61 309	0	61 309	0	0	0
93803	261	0	261	160	0	160	347	0	347	74	0	74
Итого по активу (баланс)	1 330 065	224 993	1 555 058	21 452 793	1 335 608	22 788 401	22 202 197	1 450 196	23 652 393	580 661	110 405	691 066
Пассив
96001	0	1 335 127	1 335 127	126 008	22 296 828	22 422 836	126 008	21 541 767	21 667 775	0	580 066	580 066
96306	0	107 889	107 889	0	335 541	335 541	0	227 652	227 652	0	0	0
96307	0	82 564	82 564	0	228 245	228 245	0	169 328	169 328	0	23 647	23 647
96308	0	14 273	14 273	0	105 817	105 817	0	141 783	141 783	0	50 239	50 239
96309	0	0	0	0	20 365	20 365	0	20 365	20 365	0	0	0
96310	0	7 634	7 634	0	236	236	0	1 112	1 112	0	8 510	8 510
96506	0	0	0	0	230 917	230 917	0	230 917	230 917	0	0	0
96507	0	0	0	0	230 918	230 918	0	230 918	230 918	0	0	0
96508	0	0	0	0	50 307	50 307	0	50 307	50 307	0	0	0
96510	0	7 468	7 468	0	470	470	0	21 067	21 067	0	28 065	28 065
96801	103	0	103	61 310	0	61 310	61 728	0	61 728	521	0	521
96803	0	0	0	22	0	22	40	0	40	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	103	1 554 955	1 555 058	187 340	23 499 644	23 686 984	187 776	22 635 216	22 822 992	539	690 527	691 066
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 025 702,3600	0	0	1 758 063,0000	0	0	665 846,0000	0	0	21 117 919,3600
Итого по активу (баланс)	0	0	20 025 702,3600	0	0	1 758 063,0000	0	0	665 846,0000	0	0	21 117 919,3600
Пассив
98050	0	0	1 158 447,3600	0	0	1 117 861,0000	0	0	2 599 682,0000	0	0	2 640 268,3600
98070	0	0	1 040 910,0000	0	0	841 619,0000	0	0	452 015,0000	0	0	651 306,0000
98090	0	0	17 826 345,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 826 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 025 702,3600	0	0	1 959 480,0000	0	0	3 051 697,0000	0	0	21 117 919,3600

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