Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 897	17 270	72 167	4 197 658	281 556	4 479 214	4 183 744	281 580	4 465 324	68 811	17 246	86 057
20207	0	0	0	12 536	362	12 898	12 536	362	12 898	0	0	0
20208	30 994	0	30 994	368 089	0	368 089	352 127	0	352 127	46 956	0	46 956
20209	36 278	1 396	37 674	2 294 615	31 445	2 326 060	2 316 382	32 442	2 348 824	14 511	399	14 910
30102	59 060	0	59 060	7 038 631	0	7 038 631	6 960 838	0	6 960 838	136 853	0	136 853
30110	3 033	5 737	8 770	2 732 788	425 121	3 157 909	2 731 475	425 291	3 156 766	4 346	5 567	9 913
30114	0	86 913	86 913	0	227 936	227 936	0	299 190	299 190	0	15 659	15 659
30202	52 928	0	52 928	2 196	0	2 196	0	0	0	55 124	0	55 124
30204	6 162	0	6 162	420	0	420	0	0	0	6 582	0	6 582
30210	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30233	1 421	75	1 496	337 134	25	337 159	337 624	24	337 648	931	76	1 007
30402	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
30602	8 324	6 504	14 828	637 184	4 948	642 132	618 575	998	619 573	26 933	10 454	37 387
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	720 000	0	720 000	50 000	0	50 000
32003	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	320 000	0	320 000	0	0	0
44207	8 900	0	8 900	0	0	0	7 350	0	7 350	1 550	0	1 550
44606	778	0	778	0	0	0	111	0	111	667	0	667
44607	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
44608	5 635	0	5 635	0	0	0	295	0	295	5 340	0	5 340
44905	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	62 918	0	62 918	127 549	0	127 549	117 476	0	117 476	72 991	0	72 991
45203	439 200	0	439 200	735	0	735	439 479	0	439 479	456	0	456
45204	18 962	0	18 962	529 587	122 038	651 625	8 345	915	9 260	540 204	121 123	661 327
45205	195 906	10 525	206 431	104 190	210	104 400	67 878	327	68 205	232 218	10 408	242 626
45206	809 066	695 439	1 504 505	132 600	19 053	151 653	205 353	166 598	371 951	736 313	547 894	1 284 207
45207	1 448 350	13 376	1 461 726	88 285	149 634	237 919	62 733	1 673	64 406	1 473 902	161 337	1 635 239
45208	319 962	113 348	433 310	131 513	18 985	150 498	2 904	3 137	6 041	448 571	129 196	577 767
45301	4 031	0	4 031	1 356	0	1 356	3 455	0	3 455	1 932	0	1 932
45305	1 150	0	1 150	0	0	0	560	0	560	590	0	590
45306	22 882	0	22 882	1 530	0	1 530	3 233	0	3 233	21 179	0	21 179
45307	9 200	0	9 200	500	0	500	125	0	125	9 575	0	9 575
45401	17 921	0	17 921	45 818	0	45 818	32 668	0	32 668	31 071	0	31 071
45403	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45404	10 777	0	10 777	1 130	0	1 130	10 777	0	10 777	1 130	0	1 130
45405	37 522	0	37 522	22 536	0	22 536	15 042	0	15 042	45 016	0	45 016
45406	219 911	0	219 911	23 774	0	23 774	22 208	0	22 208	221 477	0	221 477
45407	522 641	0	522 641	7 901	0	7 901	22 551	0	22 551	507 991	0	507 991
45408	123 370	0	123 370	5 799	0	5 799	2 168	0	2 168	127 001	0	127 001
45503	249	0	249	0	0	0	184	0	184	65	0	65
45504	9 228	0	9 228	316	0	316	143	0	143	9 401	0	9 401
45505	60 730	87 101	147 831	34 009	2 431	36 440	21 841	7 570	29 411	72 898	81 962	154 860
45506	142 921	0	142 921	24 342	0	24 342	14 555	0	14 555	152 708	0	152 708
45507	256 219	1 992	258 211	36 029	84	36 113	37 462	120	37 582	254 786	1 956	256 742
45509	23 446	0	23 446	20 750	887	21 637	9 811	819	10 630	34 385	68	34 453
45708	188	0	188	0	0	0	18	0	18	170	0	170
45812	46 279	0	46 279	1 951	0	1 951	8 396	0	8 396	39 834	0	39 834
45814	10 372	0	10 372	596	0	596	706	0	706	10 262	0	10 262
45815	55 217	0	55 217	2 502	5 353	7 855	3 336	69	3 405	54 383	5 284	59 667
45912	5 070	251	5 321	356	7	363	363	251	614	5 063	7	5 070
45914	2 134	0	2 134	18	0	18	2	0	2	2 150	0	2 150
45915	3 008	62	3 070	208	183	391	227	4	231	2 989	241	3 230
47408	0	0	0	21 866 423	326 643	22 193 066	21 866 423	326 643	22 193 066	0	0	0
47423	15 875	1 422	17 297	90 397	4 623	95 020	91 928	5 426	97 354	14 344	619	14 963
47427	19 325	3 824	23 149	57 969	11 230	69 199	57 325	10 329	67 654	19 969	4 725	24 694
47803	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
50105	153 536	0	153 536	23 750	0	23 750	18 896	0	18 896	158 390	0	158 390
50106	387 548	0	387 548	89 938	0	89 938	34 592	0	34 592	442 894	0	442 894
50107	1 236 361	0	1 236 361	85 675	0	85 675	565 228	0	565 228	756 808	0	756 808
50118	0	0	0	82 311	0	82 311	0	0	0	82 311	0	82 311
50121	16 532	0	16 532	5 469	0	5 469	8 660	0	8 660	13 341	0	13 341
50605	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
50606	20 789	0	20 789	4 742	0	4 742	8 501	0	8 501	17 030	0	17 030
50608	0	517 852	517 852	0	221 898	221 898	0	17 768	17 768	0	721 982	721 982
50621	482	0	482	445	0	445	620	0	620	307	0	307
60202	106 419	0	106 419	0	0	0	0	0	0	106 419	0	106 419
60302	6 841	0	6 841	353	0	353	267	0	267	6 927	0	6 927
60306	22	0	22	13 965	0	13 965	13 533	0	13 533	454	0	454
60308	437	0	437	886	0	886	805	0	805	518	0	518
60310	696	0	696	289	0	289	241	0	241	744	0	744
60312	10 857	0	10 857	12 718	0	12 718	12 924	0	12 924	10 651	0	10 651
60314	0	211	211	0	6	6	0	217	217	0	0	0
60323	32	0	32	285	0	285	282	0	282	35	0	35
60401	917 970	0	917 970	950	0	950	6	0	6	918 914	0	918 914
60404	10 481	0	10 481	0	0	0	0	0	0	10 481	0	10 481
60701	40 738	0	40 738	2 465	0	2 465	950	0	950	42 253	0	42 253
61002	263	0	263	150	0	150	96	0	96	317	0	317
61008	2 336	0	2 336	1 310	0	1 310	2 038	0	2 038	1 608	0	1 608
61009	2 480	0	2 480	962	0	962	534	0	534	2 908	0	2 908
61011	52 015	0	52 015	100	0	100	1 108	0	1 108	51 007	0	51 007
61209	0	0	0	31 875	0	31 875	31 875	0	31 875	0	0	0
61210	0	0	0	528 478	4 301	532 779	528 478	4 301	532 779	0	0	0
61403	1 882	0	1 882	134	0	134	300	0	300	1 716	0	1 716
70606	1 290 502	0	1 290 502	185 554	0	185 554	1 736	0	1 736	1 474 320	0	1 474 320
70607	5 983	0	5 983	12 414	0	12 414	15 532	0	15 532	2 865	0	2 865
70608	606 765	0	606 765	81 569	0	81 569	0	0	0	688 334	0	688 334
70611	18 064	0	18 064	530	0	530	0	0	0	18 594	0	18 594
Пассив
10207	313 100	0	313 100	0	0	0	0	0	0	313 100	0	313 100
10601	349 569	0	349 569	0	0	0	0	0	0	349 569	0	349 569
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	33 290	0	33 290	0	0	0	0	0	0	33 290	0	33 290
10801	333 197	0	333 197	0	0	0	0	0	0	333 197	0	333 197
30109	29 655	2	29 657	781 987	0	781 987	809 494	0	809 494	57 162	2	57 164
30126	162	0	162	19	0	19	47	0	47	190	0	190
30223	51 595	0	51 595	1 416 998	0	1 416 998	1 430 678	0	1 430 678	65 275	0	65 275
30226	353	0	353	20	0	20	48	0	48	381	0	381
30232	1 457	372	1 829	282 530	8 117	290 647	283 470	7 878	291 348	2 397	133	2 530
30607	8	0	8	0	0	0	262	0	262	270	0	270
31302	0	0	0	650 000	0	650 000	690 000	0	690 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31308	9 520	0	9 520	50	0	50	0	0	0	9 470	0	9 470
31309	54 850	0	54 850	390	0	390	65 000	0	65 000	119 460	0	119 460
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40116	4	0	4	31 059	0	31 059	31 055	0	31 055	0	0	0
40401	10 785	0	10 785	6 747	0	6 747	6 847	0	6 847	10 885	0	10 885
40502	2 788	0	2 788	20 749	0	20 749	20 486	0	20 486	2 525	0	2 525
40602	96 402	0	96 402	315 059	375	315 434	284 547	380	284 927	65 890	5	65 895
40603	30 895	0	30 895	17 188	0	17 188	14 133	0	14 133	27 840	0	27 840
40701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40702	755 513	36 669	792 182	7 991 185	249 542	8 240 727	7 944 246	268 539	8 212 785	708 574	55 666	764 240
40703	47 093	148	47 241	179 417	4	179 421	179 483	3	179 486	47 159	147	47 306
40802	179 908	196	180 104	2 224 922	583	2 225 505	2 233 840	825	2 234 665	188 826	438	189 264
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	102	102	0	2	2	0	4	4	0	104	104
40817	249 740	734	250 474	555 011	21 732	576 743	548 647	21 793	570 440	243 376	795	244 171
40820	847	55	902	661	19	680	532	18	550	718	54	772
40821	1	0	1	356 155	0	356 155	356 175	0	356 175	21	0	21
40901	840	0	840	3 690	0	3 690	4 680	0	4 680	1 830	0	1 830
40905	240	0	240	16 063	0	16 063	16 053	0	16 053	230	0	230
40909	0	139	139	1 767	2 222	3 989	1 767	2 282	4 049	0	199	199
40910	0	0	0	21	38	59	21	38	59	0	0	0
40911	2 547	0	2 547	162 986	0	162 986	161 865	0	161 865	1 426	0	1 426
40912	0	217	217	2 559	18 342	20 901	2 559	18 146	20 705	0	21	21
40913	0	12	12	1 329	1 034	2 363	1 329	1 022	2 351	0	0	0
41806	11 331	0	11 331	1 151	0	1 151	90	0	90	10 270	0	10 270
41906	44 434	0	44 434	0	0	0	0	0	0	44 434	0	44 434
42102	0	30 187	30 187	0	30 657	30 657	0	31 134	31 134	0	30 664	30 664
42103	1 600	0	1 600	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42105	149 711	0	149 711	8 000	40	8 040	8 981	2 223	11 204	150 692	2 183	152 875
42106	338 668	30 020	368 688	62 683	974	63 657	40 260	2 942	43 202	316 245	31 988	348 233
42204	2 193	0	2 193	203	0	203	2	0	2	1 992	0	1 992
42205	3 712	0	3 712	0	0	0	10	0	10	3 722	0	3 722
42206	98 730	0	98 730	1 430	0	1 430	1 411	0	1 411	98 711	0	98 711
42301	249 911	20 724	270 635	326 470	21 846	348 316	331 354	23 235	354 589	254 795	22 113	276 908
42303	9 574	237	9 811	7 212	249	7 461	55	12	67	2 417	0	2 417
42304	10 209	706	10 915	4 384	620	5 004	7 916	322	8 238	13 741	408	14 149
42305	52 284	1 809	54 093	7 347	455	7 802	105 366	6 347	111 713	150 303	7 701	158 004
42306	4 956 953	536 909	5 493 862	529 412	38 563	567 975	396 152	91 212	487 364	4 823 693	589 558	5 413 251
42507	0	166 028	166 028	0	4 352	4 352	0	6 976	6 976	0	168 652	168 652
42601	134	11	145	0	116	116	15	116	131	149	11	160
42604	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42605	0	30	30	10	1	11	10	14	24	0	43	43
42606	338	152	490	26	4	30	252	7	259	564	155	719
43702	0	0	0	0	0	0	82 241	0	82 241	82 241	0	82 241
43802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
44215	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
44615	84	0	84	4	0	4	0	0	0	80	0	80
44915	930	0	930	370	0	370	0	0	0	560	0	560
45215	125 588	0	125 588	31 591	0	31 591	20 666	0	20 666	114 663	0	114 663
45315	718	0	718	92	0	92	49	0	49	675	0	675
45415	27 421	0	27 421	7 158	0	7 158	2 611	0	2 611	22 874	0	22 874
45515	37 269	0	37 269	9 373	0	9 373	4 863	0	4 863	32 759	0	32 759
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	106 618	0	106 618	11 020	0	11 020	3 696	0	3 696	99 294	0	99 294
45918	9 515	0	9 515	274	0	274	165	0	165	9 406	0	9 406
47405	0	0	0	39 546	39 686	79 232	39 546	39 686	79 232	0	0	0
47407	0	0	0	122 289	22 079 586	22 201 875	122 289	22 079 586	22 201 875	0	0	0
47411	25 368	1 122	26 490	24 271	1 061	25 332	24 435	1 373	25 808	25 532	1 434	26 966
47416	1 049	0	1 049	16 242	869	17 111	16 017	869	16 886	824	0	824
47422	1	95	96	27 590	5 330	32 920	27 609	5 247	32 856	20	12	32
47425	16 582	0	16 582	10 128	0	10 128	12 903	0	12 903	19 357	0	19 357
47426	3 476	130	3 606	3 475	131	3 606	2 631	145	2 776	2 632	144	2 776
47603	588	46	634	3	1	4	1	2	3	586	47	633
47804	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
50120	10 838	0	10 838	3 631	0	3 631	2 906	0	2 906	10 113	0	10 113
50620	8 612	0	8 612	7 208	0	7 208	1 449	0	1 449	2 853	0	2 853
60301	7 793	0	7 793	9 884	0	9 884	4 825	0	4 825	2 734	0	2 734
60305	2	0	2	13 397	0	13 397	13 426	0	13 426	31	0	31
60309	522	0	522	2	0	2	605	0	605	1 125	0	1 125
60311	660	0	660	4 790	0	4 790	4 849	0	4 849	719	0	719
60320	2 024	0	2 024	14	0	14	0	0	0	2 010	0	2 010
60322	86	0	86	82	0	82	32	0	32	36	0	36
60324	2 082	0	2 082	490	0	490	242	0	242	1 834	0	1 834
60405	3 797	0	3 797	10	0	10	76	0	76	3 863	0	3 863
60601	104 625	0	104 625	5	0	5	2 553	0	2 553	107 173	0	107 173
61304	120	0	120	27	0	27	18	0	18	111	0	111
70601	1 443 339	0	1 443 339	599	0	599	230 679	0	230 679	1 673 419	0	1 673 419
70602	0	0	0	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051	0	0	0
70603	551 737	0	551 737	0	0	0	88 619	0	88 619	640 356	0	640 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 516 479	0	7 516 479	721 787	0	721 787	585 749	0	585 749	7 652 517	0	7 652 517
90901	989 653	0	989 653	365 142	0	365 142	111 801	0	111 801	1 242 994	0	1 242 994
90902	1 061 049	0	1 061 049	140 751	52	140 803	400 648	52	400 700	801 152	0	801 152
90907	840	0	840	4 680	0	4 680	3 690	0	3 690	1 830	0	1 830
91202	329 174	0	329 174	77 275	0	77 275	78 275	0	78 275	328 174	0	328 174
91203	1 691	0	1 691	2 947	0	2 947	2 297	0	2 297	2 341	0	2 341
91207	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91411	8 503	0	8 503	0	0	0	8 493	0	8 493	10	0	10
91414	12 485 078	0	12 485 078	883 418	0	883 418	549 794	0	549 794	12 818 702	0	12 818 702
91418	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
91501	181 918	0	181 918	2 474	0	2 474	28	0	28	184 364	0	184 364
91502	349	0	349	9	0	9	53	0	53	305	0	305
91604	16 470	0	16 470	1 407	0	1 407	1 653	0	1 653	16 224	0	16 224
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 010 109	0	10 010 109	2 605 006	0	2 605 006	1 775 715	0	1 775 715	10 839 400	0	10 839 400
Пассив
91003	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	143 631	0	143 631	58 223	0	58 223	69 746	0	69 746	155 154	0	155 154
91312	9 483 324	0	9 483 324	1 262 079	0	1 262 079	1 962 811	0	1 962 811	10 184 056	0	10 184 056
91315	34 782	0	34 782	1 000	0	1 000	5 206	0	5 206	38 988	0	38 988
91316	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	9 230	0	9 230
91317	228 470	101 085	329 555	434 563	17 234	451 797	543 083	21 523	564 606	336 990	105 374	442 364
91507	9 587	0	9 587	0	0	0	21	0	21	9 608	0	9 608
99999	22 592 676	0	22 592 676	1 320 552	0	1 320 552	1 777 958	0	1 777 958	23 050 082	0	23 050 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	706 079	0	706 079	21 499 881	23 191	21 523 072	21 280 708	18 591	21 299 299	925 252	4 600	929 852
93303	3 769	0	3 769	0	15 693	15 693	3 769	116	3 885	0	15 577	15 577
93306	0	1 908	1 908	0	2 410	2 410	0	4 318	4 318	0	0	0
93307	0	1 909	1 909	0	503	503	0	2 412	2 412	0	0	0
93308	0	0	0	0	7 753	7 753	0	7 750	7 750	0	3	3
93309	0	4	4	0	7 773	7 773	0	7 777	7 777	0	0	0
93506	0	749	749	0	0	0	0	749	749	0	0	0
93509	0	0	0	0	7 522	7 522	0	7 522	7 522	0	0	0
93510	0	0	0	0	7 706	7 706	0	7 706	7 706	0	0	0
93801	89	0	89	66 604	0	66 604	66 663	0	66 663	30	0	30
94001	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
95002	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
95004	0	0	0	0	390	390	0	273	273	0	117	117
Пассив
96001	0	706 109	706 109	18 568	21 306 707	21 325 275	23 197	21 520 414	21 543 611	4 629	919 816	924 445
96303	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240	15 240	0	15 240
96306	0	749	749	0	749	749	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	131	131	0	248	248	0	117	117
96309	0	0	0	0	7 573	7 573	0	7 573	7 573	0	0	0
96310	0	0	0	0	7 674	7 674	0	7 674	7 674	0	0	0
96503	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0
96506	0	1 908	1 908	0	4 318	4 318	0	2 410	2 410	0	0	0
96507	0	1 909	1 909	0	2 412	2 412	0	503	503	0	0	0
96508	0	0	0	0	7 747	7 747	0	7 747	7 747	0	0	0
96509	0	0	0	0	7 704	7 704	0	7 704	7 704	0	0	0
96801	59	0	59	66 664	0	66 664	72 379	0	72 379	5 774	0	5 774
97001	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
97104	0	4	4	0	133	133	0	132	132	0	3	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	103 686 408,4700	0	0	362 089,0000	0	0	100 646 512,0000	0	0	3 401 985,4700
Пассив
98050	0	0	103 406 295,4700	0	0	100 974 943,0000	0	0	652 302,0000	0	0	3 083 654,4700
98070	0	0	280 113,0000	0	0	290 213,0000	0	0	328 431,0000	0	0	318 331,0000

Страница была полезной?