Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 006	4 044	27 050	123 764	1 244	125 008	124 315	838	125 153	22 455	4 450	26 905
20208	2 524	0	2 524	9 486	0	9 486	7 076	0	7 076	4 934	0	4 934
20209	0	0	0	85 023	0	85 023	85 023	0	85 023	0	0	0
30102	106 414	0	106 414	257 437	0	257 437	244 604	0	244 604	119 247	0	119 247
30110	2 707	736	3 443	3 725	387	4 112	3 979	637	4 616	2 453	486	2 939
30202	2 685	0	2 685	0	0	0	58	0	58	2 627	0	2 627
30204	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
30233	130	0	130	2 011	0	2 011	1 925	0	1 925	216	0	216
32201	0	450	450	0	36	36	0	17	17	0	469	469
45203	0	0	0	11 096	0	11 096	5 096	0	5 096	6 000	0	6 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45206	114 172	0	114 172	1 000	0	1 000	4 723	0	4 723	110 449	0	110 449
45207	269 492	0	269 492	5 958	0	5 958	4 688	0	4 688	270 762	0	270 762
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45406	56 692	0	56 692	0	0	0	938	0	938	55 754	0	55 754
45407	93 165	0	93 165	0	0	0	1 665	0	1 665	91 500	0	91 500
45408	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	3 855	0	3 855	30	0	30	914	0	914	2 971	0	2 971
45506	64 300	0	64 300	4 750	0	4 750	3 616	0	3 616	65 434	0	65 434
45507	23 263	0	23 263	1 150	0	1 150	773	0	773	23 640	0	23 640
45812	12 529	0	12 529	82	0	82	0	0	0	12 611	0	12 611
45815	8 218	0	8 218	46	0	46	12	0	12	8 252	0	8 252
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	286	0	286	13	0	13	12	0	12	287	0	287
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	0	0	0	11 661	0	11 661	11 661	0	11 661	0	0	0
60310	85	0	85	68	0	68	62	0	62	91	0	91
60312	882	0	882	1 501	0	1 501	887	0	887	1 496	0	1 496
60323	0	0	0	176	0	176	69	0	69	107	0	107
60401	24 576	0	24 576	340	0	340	0	0	0	24 916	0	24 916
60415	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	3 492	0	3 492	225	0	225	0	0	0	3 717	0	3 717
60906	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61002	521	0	521	30	0	30	0	0	0	551	0	551
61008	399	0	399	71	0	71	13	0	13	457	0	457
61009	872	0	872	108	0	108	0	0	0	980	0	980
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	1 228	0	1 228	6	0	6	238	0	238	996	0	996
61702	41	0	41	3	0	3	0	0	0	44	0	44
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	96 735	0	96 735	15 921	0	15 921	52	0	52	112 604	0	112 604
70608	9 413	0	9 413	622	0	622	0	0	0	10 035	0	10 035
70611	464	0	464	714	0	714	0	0	0	1 178	0	1 178
70616	13	0	13	23	0	23	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	961 455	5 230	966 685	548 616	1 667	550 283	503 176	1 492	504 668	1 006 895	5 405	1 012 300
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	445	0	445	49	0	49	0	0	0	396	0	396
30223	0	0	0	4 138	0	4 138	4 173	0	4 173	35	0	35
30232	1 692	0	1 692	8 479	22	8 501	7 225	22	7 247	438	0	438
32211	94	0	94	0	0	0	5	0	5	99	0	99
406	33	0	33	4 597	0	4 597	4 634	0	4 634	70	0	70
407	47 119	29	47 148	158 939	2	158 941	157 250	3	157 253	45 430	30	45 460
408.1	13 416	0	13 416	120 079	0	120 079	131 216	0	131 216	24 553	0	24 553
408.2	6 157	0	6 157	7 045	0	7 045	6 999	0	6 999	6 111	0	6 111
40905	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
40909	0	0	0	221	61	282	221	61	282	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
40912	0	0	0	663	454	1 117	663	454	1 117	0	0	0
40913	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42301	37 627	5 156	42 783	51 894	480	52 374	47 598	705	48 303	33 331	5 381	38 712
42304	19 734	0	19 734	1 932	0	1 932	3 133	0	3 133	20 935	0	20 935
42305	199 739	0	199 739	35 529	0	35 529	31 248	0	31 248	195 458	0	195 458
42306	86 095	0	86 095	2 207	0	2 207	25 818	0	25 818	109 706	0	109 706
45215	27 012	0	27 012	1 330	0	1 330	3 835	0	3 835	29 517	0	29 517
45415	1 188	0	1 188	1 519	0	1 519	1 260	0	1 260	929	0	929
45515	16 938	0	16 938	1 660	0	1 660	2 771	0	2 771	18 049	0	18 049
45818	20 735	0	20 735	0	0	0	109	0	109	20 844	0	20 844
45918	238	0	238	2	0	2	39	0	39	275	0	275
47411	7 706	0	7 706	1 571	0	1 571	2 287	0	2 287	8 422	0	8 422
47416	600	0	600	1 498	0	1 498	898	0	898	0	0	0
47422	21	0	21	424	0	424	414	0	414	11	0	11
47425	325	0	325	285	0	285	0	0	0	40	0	40
60301	68	0	68	1 152	0	1 152	1 084	0	1 084	0	0	0
60305	550	0	550	3 264	0	3 264	3 016	0	3 016	302	0	302
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60311	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60322	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60335	156	0	156	849	0	849	785	0	785	92	0	92
60414	9 101	0	9 101	0	0	0	441	0	441	9 542	0	9 542
60903	366	0	366	0	0	0	66	0	66	432	0	432
61701	172	0	172	0	0	0	23	0	23	195	0	195
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	101 136	0	101 136	1	0	1	16 882	0	16 882	118 017	0	118 017
70603	9 501	0	9 501	0	0	0	620	0	620	10 121	0	10 121
70615	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	961 500	5 185	966 685	413 212	1 019	414 231	458 601	1 245	459 846	1 006 889	5 411	1 012 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382	0	382	0	0	0	375	0	375	7	0	7
90902	119 781	0	119 781	2 893	0	2 893	7 934	0	7 934	114 740	0	114 740
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 020 593	0	1 020 593	32 710	0	32 710	6 952	0	6 952	1 046 351	0	1 046 351
91418	22 615	0	22 615	0	0	0	3 147	0	3 147	19 468	0	19 468
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 722	0	1 722	51	0	51	9	0	9	1 764	0	1 764
99998	896 232	0	896 232	23 359	0	23 359	9 163	0	9 163	910 428	0	910 428
Итого по активу (баланс)	2 061 431	0	2 061 431	59 013	0	59 013	27 580	0	27 580	2 092 864	0	2 092 864
Пассив
91312	801 866	0	801 866	6 663	0	6 663	23 359	0	23 359	818 562	0	818 562
91316	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 165 199	0	1 165 199	18 418	0	18 418	35 655	0	35 655	1 182 436	0	1 182 436
Итого по пассиву (баланс)	2 061 431	0	2 061 431	27 581	0	27 581	59 014	0	59 014	2 092 864	0	2 092 864

Страница была полезной?