Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 291	5 959	37 250	143 469	1 077	144 546	144 373	2 132	146 505	30 387	4 904	35 291
20208	9 575	0	9 575	8 823	0	8 823	12 661	0	12 661	5 737	0	5 737
30102	18 351	0	18 351	3 177 501	0	3 177 501	3 156 836	0	3 156 836	39 016	0	39 016
30110	7 630	734	8 364	7 003	7 162	14 165	5 983	7 041	13 024	8 650	855	9 505
30202	3 466	0	3 466	161	0	161	0	0	0	3 627	0	3 627
30204	94	0	94	0	0	0	11	0	11	83	0	83
30215	130	274	404	0	28	28	0	29	29	130	273	403
30233	59	0	59	1 811	11	1 822	1 639	11	1 650	231	0	231
32002	0	0	0	2 127 000	0	2 127 000	1 997 000	0	1 997 000	130 000	0	130 000
32003	130 000	0	130 000	730 000	0	730 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32201	0	465	465	0	46	46	0	47	47	0	464	464
45205	819	0	819	24 000	0	24 000	819	0	819	24 000	0	24 000
45206	112 135	0	112 135	0	0	0	9 905	0	9 905	102 230	0	102 230
45207	197 210	0	197 210	5 720	0	5 720	12 267	0	12 267	190 663	0	190 663
45208	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
45406	36 020	0	36 020	0	0	0	1 570	0	1 570	34 450	0	34 450
45407	88 511	0	88 511	15 000	0	15 000	19 078	0	19 078	84 433	0	84 433
45505	871	0	871	560	0	560	186	0	186	1 245	0	1 245
45506	54 975	0	54 975	3 790	0	3 790	5 762	0	5 762	53 003	0	53 003
45507	20 116	0	20 116	1 800	0	1 800	919	0	919	20 997	0	20 997
45812	11 695	0	11 695	83	0	83	0	0	0	11 778	0	11 778
45815	5 984	0	5 984	538	0	538	0	0	0	6 522	0	6 522
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	151	0	151	0	0	0	3	0	3	148	0	148
47427	0	0	0	7 988	0	7 988	7 988	0	7 988	0	0	0
60306	177	0	177	125	0	125	177	0	177	125	0	125
60310	80	0	80	125	0	125	92	0	92	113	0	113
60312	797	0	797	1 608	0	1 608	1 815	0	1 815	590	0	590
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	19 119	0	19 119	463	0	463	0	0	0	19 582	0	19 582
60701	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	140	0	140	96	0	96	1	0	1	235	0	235
61008	344	0	344	86	0	86	31	0	31	399	0	399
61009	626	0	626	306	0	306	1	0	1	931	0	931
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 252	0	3 252	379	0	379	199	0	199	3 432	0	3 432
61702	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70606	105 000	0	105 000	14 375	0	14 375	13	0	13	119 362	0	119 362
70608	32 354	0	32 354	1 482	0	1 482	0	0	0	33 836	0	33 836
70611	8 160	0	8 160	1 460	0	1 460	0	0	0	9 620	0	9 620
70616	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	920 656	7 432	928 088	6 276 233	8 324	6 284 557	6 239 810	9 260	6 249 070	957 079	6 496	963 575
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	626	0	626	8	0	8	7	0	7	625	0	625
30223	0	0	0	4 065	0	4 065	4 105	0	4 105	40	0	40
30232	9	0	9	8 725	124	8 849	8 890	124	9 014	174	0	174
32211	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
406	38	0	38	5 364	0	5 364	5 417	0	5 417	91	0	91
407	30 867	30	30 897	230 062	9 392	239 454	242 601	9 392	251 993	43 406	30	43 436
408.1	20 864	0	20 864	130 036	0	130 036	131 925	0	131 925	22 753	0	22 753
408.2	9 220	13	9 233	7 340	255	7 595	7 541	255	7 796	9 421	13	9 434
40905	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
40909	0	0	0	617	261	878	617	261	878	0	0	0
40911	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
40912	0	0	0	96	54	150	96	54	150	0	0	0
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42301	45 452	1 219	46 671	73 607	1 025	74 632	62 170	843	63 013	34 015	1 037	35 052
42304	15 535	0	15 535	14 146	0	14 146	133	0	133	1 522	0	1 522
42305	172 236	5 162	177 398	27 296	1 132	28 428	61 580	484	62 064	206 520	4 514	211 034
42306	61 842	0	61 842	9 921	0	9 921	2 382	0	2 382	54 303	0	54 303
45215	34 601	0	34 601	1 666	0	1 666	5 977	0	5 977	38 912	0	38 912
45415	3 982	0	3 982	3 191	0	3 191	450	0	450	1 241	0	1 241
45515	7 563	0	7 563	764	0	764	691	0	691	7 490	0	7 490
45818	17 679	0	17 679	0	0	0	610	0	610	18 289	0	18 289
45918	170	0	170	3	0	3	0	0	0	167	0	167
47411	7 562	55	7 617	2 251	16	2 267	2 030	16	2 046	7 341	55	7 396
47416	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47422	2	0	2	821	0	821	821	0	821	2	0	2
47425	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
60301	0	0	0	2 331	0	2 331	2 352	0	2 352	21	0	21
60305	0	0	0	1 619	0	1 619	2 170	0	2 170	551	0	551
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1	0	1	10	0	10	11	0	11	2	0	2
60311	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	8 988	0	8 988	0	0	0	256	0	256	9 244	0	9 244
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70601	150 045	0	150 045	1	0	1	15 956	0	15 956	166 000	0	166 000
70603	32 451	0	32 451	0	0	0	1 470	0	1 470	33 921	0	33 921
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	921 609	6 479	928 088	528 055	12 302	540 357	564 372	11 472	575 844	957 926	5 649	963 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	149 403	0	149 403	2 984	0	2 984	18 472	0	18 472	133 915	0	133 915
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	923 106	0	923 106	62 757	0	62 757	83 956	0	83 956	901 907	0	901 907
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 443	0	1 443	39	0	39	5	0	5	1 477	0	1 477
99998	633 781	0	633 781	45 343	0	45 343	64 788	0	64 788	614 336	0	614 336
Итого по активу (баланс)	1 707 844	0	1 707 844	111 128	0	111 128	167 222	0	167 222	1 651 750	0	1 651 750
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	630 748	0	630 748	64 482	0	64 482	45 193	0	45 193	611 459	0	611 459
91315	457	0	457	156	0	156	0	0	0	301	0	301
91316	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
99999	1 074 063	0	1 074 063	102 433	0	102 433	65 784	0	65 784	1 037 414	0	1 037 414
Итого по пассиву (баланс)	1 707 844	0	1 707 844	167 221	0	167 221	111 127	0	111 127	1 651 750	0	1 651 750

Страница была полезной?