Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	149 025	37 029	186 054	950 857	280 387	1 231 244	955 103	249 954	1 205 057	144 779	67 462	212 241
20208	98 000	1 399	99 399	292 248	4 437	296 685	292 248	4 369	296 617	98 000	1 467	99 467
20209	0	0	0	1 189 639	206 570	1 396 209	1 189 639	206 570	1 396 209	0	0	0
30102	74 511	0	74 511	16 566 399	0	16 566 399	16 577 368	0	16 577 368	63 542	0	63 542
30110	150 222	480 101	630 323	259 798	469 789	729 587	247 641	439 436	687 077	162 379	510 454	672 833
30128	2 561	0	2 561	4 853	0	4 853	4 594	0	4 594	2 820	0	2 820
30202	13 501	0	13 501	87	0	87	0	0	0	13 588	0	13 588
30221	0	4 569	4 569	258 699	189 198	447 897	258 699	193 767	452 466	0	0	0
30233	16 527	0	16 527	264 082	1 474	265 556	269 134	1 327	270 461	11 475	147	11 622
30242	41	0	41	332	0	332	373	0	373	0	0	0
31902	0	0	0	6 660 000	0	6 660 000	6 660 000	0	6 660 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	6 670 720	0	6 670 720	5 245 720	0	5 245 720	1 675 000	0	1 675 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32027	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
32201	4 044	0	4 044	231	0	231	0	0	0	4 275	0	4 275
44906	21 161	0	21 161	20 000	0	20 000	0	0	0	41 161	0	41 161
44907	83 717	0	83 717	0	0	0	8 257	0	8 257	75 460	0	75 460
44916	1 651	0	1 651	272	0	272	168	0	168	1 755	0	1 755
45201	7 867	0	7 867	16 125	0	16 125	15 817	0	15 817	8 175	0	8 175
45205	17 055	0	17 055	7 870	0	7 870	2 300	0	2 300	22 625	0	22 625
45206	128 556	0	128 556	3 550	0	3 550	74 666	0	74 666	57 440	0	57 440
45207	307 585	0	307 585	5 721	0	5 721	11 692	0	11 692	301 614	0	301 614
45208	43 546	0	43 546	0	0	0	43	0	43	43 503	0	43 503
45216	9 144	0	9 144	1 779	0	1 779	6 858	0	6 858	4 065	0	4 065
45405	571	0	571	0	0	0	571	0	571	0	0	0
45406	7 070	0	7 070	0	0	0	286	0	286	6 784	0	6 784
45407	25 673	0	25 673	0	0	0	200	0	200	25 473	0	25 473
45408	58 273	0	58 273	0	0	0	10 142	0	10 142	48 131	0	48 131
45416	3 406	0	3 406	174	0	174	471	0	471	3 109	0	3 109
45505	2 187	0	2 187	595	0	595	417	0	417	2 365	0	2 365
45506	79 636	0	79 636	6 401	0	6 401	6 256	0	6 256	79 781	0	79 781
45507	321 353	0	321 353	11 146	0	11 146	8 386	0	8 386	324 113	0	324 113
45509	12 426	0	12 426	3 715	0	3 715	5 016	0	5 016	11 125	0	11 125
45523	8 259	0	8 259	33	0	33	1 201	0	1 201	7 091	0	7 091
45807	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	119	0	119	4	0	4	27	0	27	96	0	96
45813	27	0	27	2	0	2	15	0	15	14	0	14
45814	22	0	22	3	0	3	5	0	5	20	0	20
45815	5 413	10	5 423	589	1	590	626	1	627	5 376	10	5 386
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 304	0	1 304	104	0	104	34	0	34	1 374	0	1 374
45915	353	0	353	224	0	224	207	0	207	370	0	370
45920	64	0	64	9	0	9	6	0	6	67	0	67
474.1	0	0	0	0	167 726	167 726	0	167 726	167 726	0	0	0
47423	28	793	821	2 398	105	2 503	2 381	28	2 409	45	870	915
47427	2 247	0	2 247	2 388	0	2 388	2 369	0	2 369	2 266	0	2 266
47443	1 703	0	1 703	806	0	806	692	0	692	1 817	0	1 817
47447	1 149	0	1 149	0	0	0	41	0	41	1 108	0	1 108
47450	383	0	383	1	0	1	5	0	5	379	0	379
47465	4 357	0	4 357	2 989	0	2 989	201	0	201	7 145	0	7 145
47502	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60308	203	0	203	246	0	246	143	0	143	306	0	306
60310	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
60312	21 421	0	21 421	4 046	0	4 046	4 499	0	4 499	20 968	0	20 968
60323	619	293	912	33	52	85	2	24	26	650	321	971
60336	90	0	90	5	0	5	22	0	22	73	0	73
60401	250 225	0	250 225	0	0	0	0	0	0	250 225	0	250 225
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	13 417	0	13 417	195	0	195	0	0	0	13 612	0	13 612
60906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61002	367	0	367	46	0	46	86	0	86	327	0	327
61008	1 267	0	1 267	479	0	479	475	0	475	1 271	0	1 271
61009	355	0	355	8	0	8	156	0	156	207	0	207
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
70606	421 158	0	421 158	53 206	0	53 206	5	0	5	474 359	0	474 359
70608	532 064	0	532 064	80 113	0	80 113	0	0	0	612 177	0	612 177
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	4 762 795	524 194	5 286 989	33 343 762	1 319 739	34 663 501	33 415 801	1 263 202	34 679 003	4 690 756	580 731	5 271 487
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	21 039	0	21 039	158 564	0	158 564
30126	36 020	0	36 020	2 504	0	2 504	4 920	0	4 920	38 436	0	38 436
30129	2 147	0	2 147	4 594	0	4 594	2 615	0	2 615	168	0	168
30220	0	0	0	0	5 731	5 731	0	5 731	5 731	0	0	0
30222	0	0	0	17 953	0	17 953	17 953	0	17 953	0	0	0
30223	43 898	0	43 898	502 694	0	502 694	509 397	0	509 397	50 601	0	50 601
30226	74	0	74	167	0	167	111	0	111	18	0	18
30232	40 664	327	40 991	498 543	2 944	501 487	492 558	3 318	495 876	34 679	701	35 380
30243	26	0	26	373	0	373	365	0	365	18	0	18
32028	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
32213	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40302	14 233	0	14 233	8 477	0	8 477	675	0	675	6 431	0	6 431
406	146 234	5	146 239	636 299	0	636 299	618 573	0	618 573	128 508	5	128 513
407	664 294	407 759	1 072 053	3 913 878	121 297	4 035 175	3 937 621	185 904	4 123 525	688 037	472 366	1 160 403
408.1	243 827	182	244 009	1 247 887	10 137	1 258 024	1 257 136	10 233	1 267 369	253 076	278	253 354
40807	2 814	6 130	8 944	1 404	6 149	7 553	1 392	1 496	2 888	2 802	1 477	4 279
40817	296 118	4 140	300 258	431 533	1 967	433 500	423 226	2 173	425 399	287 811	4 346	292 157
40820	461	71	532	424	4	428	519	7	526	556	74	630
40821	4 212	0	4 212	22 519	0	22 519	28 229	0	28 229	9 922	0	9 922
40901	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	22 210	0	22 210	22 210	0	22 210
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40906	0	0	0	442 380	0	442 380	442 380	0	442 380	0	0	0
40907	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40911	1	0	1	2 772	0	2 772	2 783	0	2 783	12	0	12
40912	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	215 843	0	215 843	212 643	0	212 643	51 800	0	51 800
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41902	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41903	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42102	173 000	0	173 000	1 343 750	0	1 343 750	1 217 650	0	1 217 650	46 900	0	46 900
42103	49 334	0	49 334	37 840	0	37 840	151 006	0	151 006	162 500	0	162 500
42104	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040
42105	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42107	1 579	0	1 579	0	0	0	20 000	0	20 000	21 579	0	21 579
42109	63 000	0	63 000	325 900	0	325 900	287 900	0	287 900	25 000	0	25 000
42110	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42111	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 325	9 340	15 665	17 617	5 804	23 421	16 301	9 349	25 650	5 009	12 885	17 894
42304	133 492	18 089	151 581	51 773	6 475	58 248	48 952	13 144	62 096	130 671	24 758	155 429
42305	430 248	31 734	461 982	78 968	8 872	87 840	58 130	2 891	61 021	409 410	25 753	435 163
42306	295 034	18 411	313 445	41 172	7 223	48 395	32 019	2 977	34 996	285 881	14 165	300 046
42307	241 011	22 432	263 443	15 395	1 101	16 496	22 596	2 177	24 773	248 212	23 508	271 720
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	78	0	78	16	0	16	2	0	2	64	0	64
42314	150	0	150	0	0	0	14	0	14	164	0	164
42315	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42601	3	111	114	0	5	5	0	10	10	3	116	119
44915	1 931	0	1 931	132	0	132	200	0	200	1 999	0	1 999
44917	327	0	327	168	0	168	95	0	95	254	0	254
45215	17 157	0	17 157	8 226	0	8 226	2 122	0	2 122	11 053	0	11 053
45217	1 956	0	1 956	6 858	0	6 858	6 451	0	6 451	1 549	0	1 549
45415	4 431	0	4 431	377	0	377	0	0	0	4 054	0	4 054
45417	924	0	924	471	0	471	297	0	297	750	0	750
45515	10 283	0	10 283	629	0	629	454	0	454	10 108	0	10 108
45524	858	0	858	1 108	0	1 108	1 167	0	1 167	917	0	917
45818	5 054	0	5 054	876	0	876	1 012	0	1 012	5 190	0	5 190
45821	115	0	115	33	0	33	7	0	7	89	0	89
45918	220	0	220	64	0	64	65	0	65	221	0	221
45921	33	0	33	6	0	6	10	0	10	37	0	37
47407	0	0	0	167 594	0	167 594	167 594	0	167 594	0	0	0
47411	17 881	702	18 583	6 855	387	7 242	4 870	156	5 026	15 896	471	16 367
47416	4 504	4 673	9 177	16 945	65 702	82 647	12 441	61 029	73 470	0	0	0
47422	387	0	387	12 251	0	12 251	12 234	0	12 234	370	0	370
47425	5 757	0	5 757	623	0	623	3 865	0	3 865	8 999	0	8 999
47426	1 561	0	1 561	2 678	0	2 678	1 702	0	1 702	585	0	585
47441	1 703	0	1 703	692	0	692	806	0	806	1 817	0	1 817
47445	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
47452	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47466	915	0	915	200	0	200	516	0	516	1 231	0	1 231
47501	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60301	1 710	0	1 710	3 008	0	3 008	2 206	0	2 206	908	0	908
60305	4 517	0	4 517	26 338	0	26 338	22 644	0	22 644	823	0	823
60309	607	0	607	479	0	479	460	0	460	588	0	588
60311	90	0	90	3 367	0	3 367	3 307	0	3 307	30	0	30
60322	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
60324	651	0	651	5	0	5	32	0	32	678	0	678
60335	1 364	0	1 364	4 817	0	4 817	3 702	0	3 702	249	0	249
60349	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60414	97 569	0	97 569	0	0	0	653	0	653	98 222	0	98 222
60805	1 616	0	1 616	0	0	0	295	0	295	1 911	0	1 911
60806	15 794	0	15 794	335	0	335	82	0	82	15 541	0	15 541
60903	9 919	0	9 919	0	0	0	122	0	122	10 041	0	10 041
70601	417 904	0	417 904	0	0	0	52 203	0	52 203	470 107	0	470 107
70603	533 252	0	533 252	0	0	0	80 302	0	80 302	613 554	0	613 554
70801	21 039	0	21 039	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 762 883	524 106	5 286 989	10 360 122	244 091	10 604 213	10 287 823	300 888	10 588 711	4 690 584	580 903	5 271 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 160	0	281 160	627	0	627	5 163	0	5 163	276 624	0	276 624
90902	389 203	8 043	397 246	19 646	773	20 419	9 387	380	9 767	399 462	8 436	407 898
90907	7 550	0	7 550	22 210	0	22 210	7 550	0	7 550	22 210	0	22 210
91202	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 913 157	0	1 913 157	17 745	0	17 745	678	0	678	1 930 224	0	1 930 224
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	1	0	1	0	0	0	4 446	0	4 446
91802	29 478	0	29 478	93	0	93	0	0	0	29 571	0	29 571
99998	2 030 983	0	2 030 983	140 130	0	140 130	66 288	0	66 288	2 104 825	0	2 104 825
Итого по активу (баланс)	4 662 834	8 043	4 670 877	200 472	773	201 245	89 087	380	89 467	4 774 219	8 436	4 782 655
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	1 756 146	0	1 756 146	10 247	0	10 247	0	0	0	1 745 899	0	1 745 899
91315	20 274	0	20 274	0	0	0	3 302	0	3 302	23 576	0	23 576
91317	254 563	0	254 563	55 954	0	55 954	136 741	0	136 741	335 350	0	335 350
99999	2 639 894	0	2 639 894	20 182	0	20 182	58 118	0	58 118	2 677 830	0	2 677 830
Итого по пассиву (баланс)	4 670 877	0	4 670 877	86 470	0	86 470	198 248	0	198 248	4 782 655	0	4 782 655

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?