Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	130 460	75 531	205 991	1 280 778	461 498	1 742 276	1 245 601	428 607	1 674 208	165 637	108 422	274 059
20208	102 176	1 340	103 516	281 329	4 085	285 414	285 505	3 870	289 375	98 000	1 555	99 555
20209	0	0	0	1 392 712	184 588	1 577 300	1 392 712	184 588	1 577 300	0	0	0
30102	64 682	0	64 682	18 479 069	0	18 479 069	18 255 947	0	18 255 947	287 804	0	287 804
30110	105 368	326 851	432 219	350 209	873 977	1 224 186	348 291	787 780	1 136 071	107 286	413 048	520 334
30128	3 114	0	3 114	4 541	0	4 541	3 896	0	3 896	3 759	0	3 759
30202	12 630	0	12 630	0	0	0	292	0	292	12 338	0	12 338
30221	0	36 925	36 925	349 183	378 990	728 173	349 183	415 915	765 098	0	0	0
30233	14 212	7	14 219	260 131	1 776	261 907	265 755	1 775	267 530	8 588	8	8 596
30242	310	0	310	967	0	967	1 277	0	1 277	0	0	0
31902	0	0	0	5 982 000	0	5 982 000	5 982 000	0	5 982 000	0	0	0
31903	2 423 000	0	2 423 000	8 686 000	0	8 686 000	9 304 000	0	9 304 000	1 805 000	0	1 805 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
44901	9 193	0	9 193	17 745	0	17 745	15 826	0	15 826	11 112	0	11 112
44906	13 228	0	13 228	2 333	0	2 333	0	0	0	15 561	0	15 561
44907	86 119	0	86 119	0	0	0	5 260	0	5 260	80 859	0	80 859
44916	2 839	0	2 839	271	0	271	1 232	0	1 232	1 878	0	1 878
45201	14 741	0	14 741	23 267	0	23 267	21 997	0	21 997	16 011	0	16 011
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	3 243	0	3 243	0	0	0	3 243	0	3 243
45205	1 422	0	1 422	9 161	0	9 161	0	0	0	10 583	0	10 583
45206	139 050	0	139 050	30 745	0	30 745	1 400	0	1 400	168 395	0	168 395
45207	211 867	0	211 867	59 338	0	59 338	2 602	0	2 602	268 603	0	268 603
45208	44 193	0	44 193	0	0	0	1 331	0	1 331	42 862	0	42 862
45216	13 672	0	13 672	3 101	0	3 101	849	0	849	15 924	0	15 924
45405	0	0	0	2 285	0	2 285	0	0	0	2 285	0	2 285
45406	11 550	0	11 550	6 470	0	6 470	0	0	0	18 020	0	18 020
45407	51 099	0	51 099	1 994	0	1 994	6 480	0	6 480	46 613	0	46 613
45408	36 941	0	36 941	810	0	810	1 212	0	1 212	36 539	0	36 539
45416	1 021	0	1 021	761	0	761	421	0	421	1 361	0	1 361
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	3 400	0	3 400	30	0	30	662	0	662	2 768	0	2 768
45506	97 272	0	97 272	2 220	0	2 220	7 297	0	7 297	92 195	0	92 195
45507	264 267	0	264 267	9 065	0	9 065	5 617	0	5 617	267 715	0	267 715
45509	15 387	0	15 387	4 576	0	4 576	6 707	0	6 707	13 256	0	13 256
45523	1 500	0	1 500	11 223	0	11 223	5 394	0	5 394	7 329	0	7 329
45809	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45812	122	0	122	14	0	14	25	0	25	111	0	111
45813	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45814	20	0	20	8	0	8	1	0	1	27	0	27
45815	5 166	10	5 176	569	4	573	447	1	448	5 288	13	5 301
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	0	0	0	1 570	0	1 570	253	0	253	1 317	0	1 317
45915	284	0	284	151	0	151	150	0	150	285	0	285
45920	0	0	0	111	0	111	50	0	50	61	0	61
474.1	0	0	0	186 814	91 280	278 094	186 814	91 280	278 094	0	0	0
47423	59	0	59	2 478	121 241	123 719	2 471	121 241	123 712	66	0	66
47427	2 968	0	2 968	3 742	0	3 742	3 047	0	3 047	3 663	0	3 663
47443	918	0	918	1 265	0	1 265	1 348	0	1 348	835	0	835
47447	266	0	266	2 508	0	2 508	2 642	0	2 642	132	0	132
47450	348	0	348	248	0	248	97	0	97	499	0	499
47465	6 745	0	6 745	2 420	0	2 420	1 981	0	1 981	7 184	0	7 184
60302	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60308	136	0	136	124	0	124	104	0	104	156	0	156
60310	62	0	62	0	0	0	9	0	9	53	0	53
60312	4 007	0	4 007	5 012	0	5 012	5 155	0	5 155	3 864	0	3 864
60323	22 168	484	22 652	12	154	166	3	136	139	22 177	502	22 679
60336	70	0	70	17	0	17	4	0	4	83	0	83
60401	249 742	0	249 742	297	0	297	0	0	0	250 039	0	250 039
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	0	0	0	446	0	446	297	0	297	149	0	149
60804	17 042	0	17 042	0	0	0	0	0	0	17 042	0	17 042
60901	12 574	0	12 574	519	0	519	0	0	0	13 093	0	13 093
60906	518	0	518	0	0	0	518	0	518	0	0	0
61002	208	0	208	34	0	34	0	0	0	242	0	242
61008	1 128	0	1 128	1 399	0	1 399	1 372	0	1 372	1 155	0	1 155
61009	245	0	245	192	0	192	75	0	75	362	0	362
61702	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
70606	108 165	0	108 165	68 251	0	68 251	6	0	6	176 410	0	176 410
70608	93 983	0	93 983	197 340	0	197 340	0	0	0	291 323	0	291 323
70611	1 530	0	1 530	228	0	228	0	0	0	1 758	0	1 758
Итого по активу (баланс)	4 452 676	441 148	4 893 824	37 866 380	2 117 593	39 983 973	37 725 616	2 035 193	39 760 809	4 593 440	523 548	5 116 988
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	36 712	0	36 712	4 385	0	4 385	5 232	0	5 232	37 559	0	37 559
30129	59	0	59	3 896	0	3 896	3 901	0	3 901	64	0	64
30220	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
30222	0	0	0	22 522	0	22 522	22 522	0	22 522	0	0	0
30223	39 894	0	39 894	533 741	0	533 741	532 182	0	532 182	38 335	0	38 335
30226	393	0	393	1 113	0	1 113	736	0	736	16	0	16
30232	42 111	288	42 399	465 345	3 145	468 490	455 982	3 907	459 889	32 748	1 050	33 798
30243	23	0	23	1 277	0	1 277	1 268	0	1 268	14	0	14
32028	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	1 931	0	1 931	34	0	34	3 152	0	3 152	5 049	0	5 049
406	200 404	4	200 408	633 313	1 426	634 739	622 881	1 427	624 308	189 972	5	189 977
407	700 135	317 806	1 017 941	3 258 109	320 743	3 578 852	3 385 104	393 939	3 779 043	827 130	391 002	1 218 132
408.1	220 418	198	220 616	1 217 821	13 992	1 231 813	1 288 846	13 982	1 302 828	291 443	188	291 631
40807	2 993	35	3 028	487	487	974	1 060	492	1 552	3 566	40	3 606
40817	282 337	4 988	287 325	420 920	7 411	428 331	388 570	8 422	396 992	249 987	5 999	255 986
40820	404	68	472	324	9	333	254	20	274	334	79	413
40821	21 643	0	21 643	41 163	0	41 163	45 799	0	45 799	26 279	0	26 279
40901	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
40906	0	0	0	519 478	0	519 478	519 478	0	519 478	0	0	0
40907	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40911	17	0	17	2 159	0	2 159	2 143	0	2 143	1	0	1
40912	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
41802	24 500	0	24 500	76 694	0	76 694	89 268	0	89 268	37 074	0	37 074
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42102	167 100	0	167 100	770 700	0	770 700	742 600	0	742 600	139 000	0	139 000
42103	196 200	0	196 200	132 000	0	132 000	26 000	0	26 000	90 200	0	90 200
42104	185 522	0	185 522	70 000	0	70 000	31	0	31	115 553	0	115 553
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	40 000	0	40 000	78 000	0	78 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	49 000	0	49 000	290 800	0	290 800	241 800	0	241 800	0	0	0
42110	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42111	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
42112	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 248	8 734	14 982	16 141	7 113	23 254	18 099	8 551	26 650	8 206	10 172	18 378
42304	142 007	17 024	159 031	57 903	11 293	69 196	74 078	12 618	86 696	158 182	18 349	176 531
42305	477 505	37 686	515 191	77 040	11 860	88 900	57 567	13 556	71 123	458 032	39 382	497 414
42306	370 318	30 744	401 062	60 111	14 501	74 612	22 263	9 925	32 188	332 470	26 168	358 638
42307	256 879	17 587	274 466	18 907	3 661	22 568	5 798	7 442	13 240	243 770	21 368	265 138
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	134	0	134	24	0	24	4	0	4	114	0	114
42314	101	0	101	0	0	0	24	0	24	125	0	125
42315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42601	3	106	109	0	14	14	0	31	31	3	123	126
44915	3 112	0	3 112	1 209	0	1 209	201	0	201	2 104	0	2 104
44917	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
45215	17 458	0	17 458	258	0	258	2 007	0	2 007	19 207	0	19 207
45217	953	0	953	742	0	742	276	0	276	487	0	487
45415	2 053	0	2 053	301	0	301	326	0	326	2 078	0	2 078
45417	335	0	335	421	0	421	264	0	264	178	0	178
45515	8 515	0	8 515	613	0	613	425	0	425	8 327	0	8 327
45524	5 508	0	5 508	5 395	0	5 395	763	0	763	876	0	876
45818	4 952	0	4 952	129	0	129	176	0	176	4 999	0	4 999
45821	338	0	338	254	0	254	14	0	14	98	0	98
45918	188	0	188	18	0	18	21	0	21	191	0	191
45921	50	0	50	50	0	50	32	0	32	32	0	32
47405	0	0	0	0	6 725	6 725	0	6 725	6 725	0	0	0
47407	0	0	0	89 967	188 744	278 711	89 967	188 744	278 711	0	0	0
47411	19 806	698	20 504	7 356	292	7 648	6 060	344	6 404	18 510	750	19 260
47416	7	267	274	5 240	145 832	151 072	5 244	146 525	151 769	11	960	971
47422	380	0	380	5 513	0	5 513	5 508	0	5 508	375	0	375
47425	9 656	0	9 656	2 244	0	2 244	2 010	0	2 010	9 422	0	9 422
47426	3 218	0	3 218	3 975	0	3 975	3 117	0	3 117	2 360	0	2 360
47441	918	0	918	1 348	0	1 348	1 265	0	1 265	835	0	835
47445	569	0	569	736	0	736	276	0	276	109	0	109
47452	835	0	835	2 642	0	2 642	1 954	0	1 954	147	0	147
47466	866	0	866	1 975	0	1 975	1 441	0	1 441	332	0	332
60301	883	0	883	2 108	0	2 108	2 967	0	2 967	1 742	0	1 742
60305	758	0	758	20 256	0	20 256	23 732	0	23 732	4 234	0	4 234
60309	666	0	666	539	0	539	481	0	481	608	0	608
60311	34	0	34	2 974	0	2 974	3 058	0	3 058	118	0	118
60322	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
60324	608	0	608	100	0	100	100	0	100	608	0	608
60335	229	0	229	3 538	0	3 538	4 587	0	4 587	1 278	0	1 278
60349	979	0	979	0	0	0	12	0	12	991	0	991
60414	94 977	0	94 977	0	0	0	655	0	655	95 632	0	95 632
60805	468	0	468	0	0	0	291	0	291	759	0	759
60806	16 528	0	16 528	330	0	330	86	0	86	16 284	0	16 284
60903	9 426	0	9 426	0	0	0	126	0	126	9 552	0	9 552
61701	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
70601	106 720	0	106 720	1	0	1	82 437	0	82 437	189 156	0	189 156
70603	94 295	0	94 295	0	0	0	198 727	0	198 727	293 022	0	293 022
70801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
Итого по пассиву (баланс)	4 457 591	436 233	4 893 824	9 037 609	737 970	9 775 579	9 181 371	817 372	9 998 743	4 601 353	515 635	5 116 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	398 157	0	398 157	52 958	0	52 958	144 188	0	144 188	306 927	0	306 927
90902	309 586	7 703	317 289	173 044	2 252	175 296	101 451	1 017	102 468	381 179	8 938	390 117
90907	1 200	0	1 200	9 200	0	9 200	1 200	0	1 200	9 200	0	9 200
91102	0	0	0	0	121 240	121 240	0	121 240	121 240	0	0	0
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 973 626	0	1 973 626	112 111	0	112 111	39 353	0	39 353	2 046 384	0	2 046 384
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 495	0	29 495	0	0	0	0	0	0	29 495	0	29 495
99998	2 051 779	0	2 051 779	310 823	0	310 823	209 798	0	209 798	2 152 804	0	2 152 804
Итого по активу (баланс)	4 775 146	7 703	4 782 849	658 161	123 492	781 653	496 015	122 257	618 272	4 937 292	8 938	4 946 230
Пассив
91312	1 619 513	0	1 619 513	36 007	0	36 007	218 899	0	218 899	1 802 405	0	1 802 405
91317	432 266	0	432 266	173 791	0	173 791	91 924	0	91 924	350 399	0	350 399
99999	2 731 070	0	2 731 070	225 182	0	225 182	287 538	0	287 538	2 793 426	0	2 793 426
Итого по пассиву (баланс)	4 782 849	0	4 782 849	434 980	0	434 980	598 361	0	598 361	4 946 230	0	4 946 230

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?