Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	133 333	110 480	243 813	1 014 127	166 879	1 181 006	1 012 530	178 561	1 191 091	134 930	98 798	233 728
20208	102 361	1 315	103 676	260 561	3 954	264 515	266 370	3 974	270 344	96 552	1 295	97 847
20209	0	0	0	1 265 326	15 916	1 281 242	1 265 326	15 916	1 281 242	0	0	0
30102	67 174	0	67 174	18 617 948	0	18 617 948	18 611 816	0	18 611 816	73 306	0	73 306
30110	51 587	123 625	175 212	177 677	221 521	399 198	168 812	214 853	383 665	60 452	130 293	190 745
30202	5 713	0	5 713	0	0	0	449	0	449	5 264	0	5 264
30204	3 225	0	3 225	0	0	0	118	0	118	3 107	0	3 107
30221	0	0	0	174 780	22 999	197 779	174 780	22 999	197 779	0	0	0
30233	2 746	7	2 753	245 972	1 657	247 629	245 685	1 657	247 342	3 033	7	3 040
31902	397 000	0	397 000	4 376 500	0	4 376 500	4 773 500	0	4 773 500	0	0	0
31903	1 950 000	0	1 950 000	8 568 000	0	8 568 000	8 482 000	0	8 482 000	2 036 000	0	2 036 000
32002	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
44901	444	0	444	2 278	0	2 278	2 722	0	2 722	0	0	0
44907	93 710	0	93 710	0	0	0	7 915	0	7 915	85 795	0	85 795
44916	3 700	0	3 700	3 629	0	3 629	3 831	0	3 831	3 498	0	3 498
45107	2 520	0	2 520	0	0	0	480	0	480	2 040	0	2 040
45116	164	0	164	130	0	130	46	0	46	248	0	248
45201	16 873	0	16 873	24 872	0	24 872	25 443	0	25 443	16 302	0	16 302
45204	40 965	0	40 965	29 150	0	29 150	39 965	0	39 965	30 150	0	30 150
45205	15 895	0	15 895	41 902	0	41 902	53 500	0	53 500	4 297	0	4 297
45206	129 828	0	129 828	17 000	0	17 000	45 542	0	45 542	101 286	0	101 286
45207	202 124	0	202 124	39 030	0	39 030	5 035	0	5 035	236 119	0	236 119
45208	85 599	0	85 599	1 500	0	1 500	3 508	0	3 508	83 591	0	83 591
45216	5 698	0	5 698	65 432	0	65 432	42 872	0	42 872	28 258	0	28 258
45407	34 076	0	34 076	8 490	0	8 490	611	0	611	41 955	0	41 955
45408	49 244	0	49 244	0	0	0	1 212	0	1 212	48 032	0	48 032
45416	24	0	24	2 575	0	2 575	1 575	0	1 575	1 024	0	1 024
45505	5 078	0	5 078	310	0	310	859	0	859	4 529	0	4 529
45506	85 895	0	85 895	4 937	0	4 937	4 442	0	4 442	86 390	0	86 390
45507	189 901	0	189 901	9 886	0	9 886	3 420	0	3 420	196 367	0	196 367
45509	11 352	0	11 352	2 917	0	2 917	4 092	0	4 092	10 177	0	10 177
45523	277	0	277	181	0	181	204	0	204	254	0	254
45807	30	0	30	51	0	51	30	0	30	51	0	51
45809	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45810	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
45811	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
45812	183	0	183	20	0	20	47	0	47	156	0	156
45813	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45814	497	0	497	5	0	5	2	0	2	500	0	500
45815	4 448	22	4 470	419	1	420	428	1	429	4 439	22	4 461
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	42	0	42	371	0	371	8	0	8	405	0	405
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	218	0	218	124	0	124	136	0	136	206	0	206
45920	3	0	3	57	0	57	34	0	34	26	0	26
47408	0	0	0	17 031	106 494	123 525	17 031	106 494	123 525	0	0	0
47423	206	0	206	2 338	48 797	51 135	2 329	48 797	51 126	215	0	215
47427	1 603	0	1 603	3 277	0	3 277	1 672	0	1 672	3 208	0	3 208
47443	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47447	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47450	4 063	0	4 063	2 065	0	2 065	4 218	0	4 218	1 910	0	1 910
47465	2 203	0	2 203	11 189	0	11 189	7 441	0	7 441	5 951	0	5 951
60302	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	206	0	206	227	0	227	126	0	126	307	0	307
60310	550	0	550	307	0	307	302	0	302	555	0	555
60312	3 729	0	3 729	8 543	0	8 543	4 566	0	4 566	7 706	0	7 706
60323	476	88	564	2	13	15	1	28	29	477	73	550
60336	1 631	0	1 631	290	0	290	321	0	321	1 600	0	1 600
60401	241 883	0	241 883	0	0	0	0	0	0	241 883	0	241 883
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60415	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
60901	11 921	0	11 921	0	0	0	0	0	0	11 921	0	11 921
61002	157	0	157	53	0	53	32	0	32	178	0	178
61008	1 260	0	1 260	916	0	916	961	0	961	1 215	0	1 215
61009	217	0	217	2	0	2	22	0	22	197	0	197
61702	11 841	0	11 841	0	0	0	0	0	0	11 841	0	11 841
70606	142 043	0	142 043	120 831	0	120 831	0	0	0	262 874	0	262 874
70608	35 020	0	35 020	18 337	0	18 337	0	0	0	53 357	0	53 357
70611	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975
Итого по активу (баланс)	4 187 787	235 537	4 423 324	37 620 505	588 231	38 208 736	37 765 346	593 280	38 358 626	4 042 946	230 488	4 273 434
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	34 284	0	34 284	1 489	0	1 489	15 564	0	15 564	48 359	0	48 359
30223	61 184	0	61 184	644 799	0	644 799	632 082	0	632 082	48 467	0	48 467
30226	20	0	20	0	0	0	28	0	28	48	0	48
30232	44 529	321	44 850	467 434	6 537	473 971	454 303	6 522	460 825	31 398	306	31 704
40302	3 522	0	3 522	1 014	0	1 014	222	0	222	2 730	0	2 730
406	203 643	0	203 643	659 733	890	660 623	660 717	890	661 607	204 627	0	204 627
407	845 456	116 753	962 209	2 727 267	187 755	2 915 022	2 523 537	189 783	2 713 320	641 726	118 781	760 507
408.1	200 853	564	201 417	931 560	21 916	953 476	980 758	21 911	1 002 669	250 051	559	250 610
40807	3 844	33	3 877	0	2	2	0	1	1	3 844	32	3 876
40817	243 766	6 594	250 360	355 261	6 261	361 522	370 176	8 064	378 240	258 681	8 397	267 078
40820	1 792	69	1 861	3 750	3	3 753	2 970	2	2 972	1 012	68	1 080
40821	6 413	0	6 413	34 804	0	34 804	51 975	0	51 975	23 584	0	23 584
40901	3 800	0	3 800	9 050	0	9 050	5 250	0	5 250	0	0	0
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	510 141	0	510 141	510 141	0	510 141	0	0	0
40907	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40911	16	0	16	5 392	0	5 392	5 426	0	5 426	50	0	50
40912	0	0	0	0	1 951	1 951	0	1 951	1 951	0	0	0
41802	80 000	0	80 000	274 669	0	274 669	201 201	0	201 201	6 532	0	6 532
41803	27 719	0	27 719	27 719	0	27 719	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	27 719	0	27 719	42 719	0	42 719
42102	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	154 000	0	154 000	34 000	0	34 000
42103	20 500	0	20 500	14 000	0	14 000	23 500	0	23 500	30 000	0	30 000
42104	53 000	0	53 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	45 000	0	45 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	800	0	800	800	0	800
42111	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 490	7 592	16 082	8 183	2 707	10 890	6 315	237	6 552	6 622	5 122	11 744
42304	186 164	20 862	207 026	87 159	4 243	91 402	40 142	4 699	44 841	139 147	21 318	160 465
42305	332 932	22 933	355 865	68 064	4 277	72 341	90 283	6 326	96 609	355 151	24 982	380 133
42306	554 106	21 857	575 963	36 692	3 455	40 147	50 898	4 802	55 700	568 312	23 204	591 516
42307	199 191	26 414	225 605	4 820	2 484	7 304	15 861	804	16 665	210 232	24 734	234 966
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
42311	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
42312	14	0	14	2	0	2	16	0	16	28	0	28
42313	84	0	84	2	0	2	10	0	10	92	0	92
42314	47	0	47	9	0	9	2	0	2	40	0	40
42315	78	0	78	8	0	8	0	0	0	70	0	70
42601	3	104	107	0	5	5	0	3	3	3	102	105
44915	4 154	0	4 154	838	0	838	342	0	342	3 658	0	3 658
44917	3 038	0	3 038	3 831	0	3 831	793	0	793	0	0	0
45115	299	0	299	35	0	35	0	0	0	264	0	264
45117	28	0	28	46	0	46	18	0	18	0	0	0
45215	34 893	0	34 893	29 741	0	29 741	28 546	0	28 546	33 698	0	33 698
45217	16 167	0	16 167	26 580	0	26 580	11 517	0	11 517	1 104	0	1 104
45415	1 191	0	1 191	12	0	12	259	0	259	1 438	0	1 438
45417	988	0	988	1 575	0	1 575	609	0	609	22	0	22
45515	6 677	0	6 677	572	0	572	429	0	429	6 534	0	6 534
45524	5 535	0	5 535	204	0	204	923	0	923	6 254	0	6 254
45818	5 028	0	5 028	113	0	113	77	0	77	4 992	0	4 992
45821	134	0	134	8	0	8	28	0	28	154	0	154
45918	213	0	213	16	0	16	16	0	16	213	0	213
45921	26	0	26	34	0	34	28	0	28	20	0	20
47405	0	0	0	0	17 903	17 903	0	17 903	17 903	0	0	0
47407	0	0	0	100 997	22 198	123 195	100 997	22 198	123 195	0	0	0
47411	33 148	511	33 659	11 787	127	11 914	7 800	175	7 975	29 161	559	29 720
47416	80	7 346	7 426	2 990	99 327	102 317	3 218	91 981	95 199	308	0	308
47422	395	0	395	5 358	48 385	53 743	5 328	48 385	53 713	365	0	365
47425	5 413	0	5 413	2 028	0	2 028	4 095	0	4 095	7 480	0	7 480
47426	1 202	0	1 202	2 408	0	2 408	2 751	0	2 751	1 545	0	1 545
47441	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47445	1 790	0	1 790	4 173	0	4 173	3 137	0	3 137	754	0	754
47452	0	0	0	10	0	10	81	0	81	71	0	71
47466	5 592	0	5 592	7 438	0	7 438	2 103	0	2 103	257	0	257
60301	823	0	823	3 867	0	3 867	4 741	0	4 741	1 697	0	1 697
60305	442	0	442	21 168	0	21 168	22 430	0	22 430	1 704	0	1 704
60309	594	0	594	500	0	500	453	0	453	547	0	547
60311	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	328	0	328	6	0	6	46	0	46	368	0	368
60335	133	0	133	3 755	0	3 755	4 136	0	4 136	514	0	514
60349	991	0	991	0	0	0	13	0	13	1 004	0	1 004
60414	89 027	0	89 027	0	0	0	512	0	512	89 539	0	89 539
60903	8 032	0	8 032	0	0	0	133	0	133	8 165	0	8 165
70601	139 217	0	139 217	5	0	5	158 029	0	158 029	297 241	0	297 241
70603	34 956	0	34 956	0	0	0	18 331	0	18 331	53 287	0	53 287
70801	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
Итого по пассиву (баланс)	4 191 371	231 953	4 423 324	7 382 304	430 426	7 812 730	7 236 203	426 637	7 662 840	4 045 270	228 164	4 273 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 439	0	120 439	15 771	0	15 771	15 006	0	15 006	121 204	0	121 204
90902	572 081	7 609	579 690	83 710	211	83 921	35 299	329	35 628	620 492	7 491	627 983
90907	3 800	0	3 800	5 250	0	5 250	9 050	0	9 050	0	0	0
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 537 989	0	2 537 989	231 762	0	231 762	440 998	0	440 998	2 328 753	0	2 328 753
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	2 015 739	0	2 015 739	289 184	0	289 184	261 324	0	261 324	2 043 599	0	2 043 599
Итого по активу (баланс)	5 290 358	7 609	5 297 967	625 703	211	625 914	761 703	329	762 032	5 154 358	7 491	5 161 849
Пассив
91312	1 731 610	0	1 731 610	34 317	0	34 317	51 878	0	51 878	1 749 171	0	1 749 171
91317	274 299	0	274 299	227 007	0	227 007	237 306	0	237 306	284 598	0	284 598
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 282 228	0	3 282 228	491 798	0	491 798	327 820	0	327 820	3 118 250	0	3 118 250
Итого по пассиву (баланс)	5 297 967	0	5 297 967	753 122	0	753 122	617 004	0	617 004	5 161 849	0	5 161 849

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?