Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	143 105	80 226	223 331	1 654 246	198 426	1 852 672	1 603 152	217 449	1 820 601	194 199	61 203	255 402
20208	77 782	1 167	78 949	413 910	6 468	420 378	403 981	6 483	410 464	87 711	1 152	88 863
20209	0	0	0	1 926 450	29 058	1 955 508	1 926 450	29 058	1 955 508	0	0	0
30102	196 580	0	196 580	22 445 870	0	22 445 870	22 532 652	0	22 532 652	109 798	0	109 798
30110	55 350	251 213	306 563	275 490	339 680	615 170	223 692	343 645	567 337	107 148	247 248	354 396
30202	22 545	0	22 545	543	0	543	0	0	0	23 088	0	23 088
30204	4 940	0	4 940	0	0	0	432	0	432	4 508	0	4 508
30221	0	0	0	254 907	117 055	371 962	254 907	117 055	371 962	0	0	0
30233	3 398	0	3 398	345 545	2 400	347 945	325 869	2 388	328 257	23 074	12	23 086
30424	86	4 375	4 461	0	158	158	23	213	236	63	4 320	4 383
31902	270 100	0	270 100	6 811 600	0	6 811 600	7 081 700	0	7 081 700	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 298 000	0	7 298 000	8 998 000	0	8 998 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
44901	0	0	0	9 360	0	9 360	8 302	0	8 302	1 058	0	1 058
44906	42 214	0	42 214	0	0	0	25 786	0	25 786	16 428	0	16 428
44907	89 680	0	89 680	0	0	0	2 640	0	2 640	87 040	0	87 040
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	15 937	0	15 937	0	0	0	236	0	236	15 701	0	15 701
45201	8 059	0	8 059	27 324	0	27 324	24 457	0	24 457	10 926	0	10 926
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	0	0	0	16 913	0	16 913	0	0	0	16 913	0	16 913
45205	70 870	0	70 870	48 300	0	48 300	111 170	0	111 170	8 000	0	8 000
45206	113 545	0	113 545	24 000	0	24 000	30 653	0	30 653	106 892	0	106 892
45207	241 063	0	241 063	16 400	0	16 400	31 706	0	31 706	225 757	0	225 757
45208	47 517	0	47 517	0	0	0	569	0	569	46 948	0	46 948
45403	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45407	55 867	0	55 867	0	0	0	611	0	611	55 256	0	55 256
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	3 066	0	3 066	2 647	0	2 647	509	0	509	5 204	0	5 204
45506	76 878	0	76 878	5 508	0	5 508	4 921	0	4 921	77 465	0	77 465
45507	101 726	0	101 726	10 680	0	10 680	2 145	0	2 145	110 261	0	110 261
45509	11 530	0	11 530	4 633	0	4 633	6 193	0	6 193	9 970	0	9 970
45809	0	0	0	14 136	0	14 136	11 172	0	11 172	2 964	0	2 964
45812	29 037	0	29 037	0	0	0	0	0	0	29 037	0	29 037
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	1 758	0	1 758	261	0	261	425	0	425	1 594	0	1 594
45909	289	0	289	262	0	262	289	0	289	262	0	262
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	77	0	77	111	0	111	118	0	118	70	0	70
47408	0	0	0	48 161	148 022	196 183	48 161	148 022	196 183	0	0	0
47423	776	17	793	4 510	50 934	55 444	2 475	50 935	53 410	2 811	16	2 827
47427	1 390	0	1 390	3 559	0	3 559	1 717	0	1 717	3 232	0	3 232
60308	145	0	145	116	0	116	193	0	193	68	0	68
60310	178	0	178	574	0	574	621	0	621	131	0	131
60312	3 061	0	3 061	9 373	0	9 373	10 280	0	10 280	2 154	0	2 154
60323	1 419	145	1 564	90	17	107	163	58	221	1 346	104	1 450
60336	992	0	992	500	0	500	689	0	689	803	0	803
60401	440 732	0	440 732	2 016	0	2 016	3 643	0	3 643	439 105	0	439 105
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 593	0	8 593	569	0	569	0	0	0	9 162	0	9 162
61002	290	0	290	130	0	130	275	0	275	145	0	145
61008	1 068	0	1 068	2 334	0	2 334	2 387	0	2 387	1 015	0	1 015
61009	229	0	229	203	0	203	251	0	251	181	0	181
61209	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
61403	3 075	0	3 075	971	0	971	349	0	349	3 697	0	3 697
61702	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
62001	25 713	0	25 713	0	0	0	6 025	0	6 025	19 688	0	19 688
70606	724 781	0	724 781	115 662	0	115 662	0	0	0	840 443	0	840 443
70608	451 402	0	451 402	28 655	0	28 655	0	0	0	480 057	0	480 057
70611	3 370	0	3 370	2 433	0	2 433	0	0	0	5 803	0	5 803
70616	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
Итого по активу (баланс)	5 127 025	337 143	5 464 168	44 394 974	892 218	45 287 192	43 721 046	915 306	44 636 352	5 800 953	314 055	6 115 008
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	934	0	934	2 115	0	2 115	129 892	0	129 892
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	34 539	0	34 539	2 260	0	2 260	1 927	0	1 927	34 206	0	34 206
30223	129 039	0	129 039	1 762 204	0	1 762 204	1 633 165	0	1 633 165	0	0	0
30226	116	0	116	290	0	290	291	0	291	117	0	117
30232	33 381	288	33 669	547 938	3 718	551 656	516 439	3 705	520 144	1 882	275	2 157
30410	45	0	45	2	0	2	1	0	1	44	0	44
40302	4 282	0	4 282	491	0	491	213	0	213	4 004	0	4 004
406	196 353	33	196 386	823 860	5 620	829 480	881 045	5 589	886 634	253 538	2	253 540
407	771 158	130 052	901 210	5 556 383	183 265	5 739 648	5 779 334	166 380	5 945 714	994 109	113 167	1 107 276
408.1	172 837	548	173 385	1 544 366	19 098	1 563 464	1 652 226	20 953	1 673 179	280 697	2 403	283 100
40807	2 465	298	2 763	21	15	36	30	11	41	2 474	294	2 768
40817	214 106	5 025	219 131	509 453	5 752	515 205	601 809	5 945	607 754	306 462	5 218	311 680
40820	1 789	46	1 835	4 421	477	4 898	4 517	476	4 993	1 885	45	1 930
40821	5 493	0	5 493	61 624	0	61 624	59 798	0	59 798	3 667	0	3 667
40901	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
40906	0	0	0	646 882	0	646 882	646 882	0	646 882	0	0	0
40907	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
40911	10	0	10	12 749	0	12 749	12 835	0	12 835	96	0	96
40912	0	0	0	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500
41803	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500
41805	38 559	0	38 559	20 000	0	20 000	0	0	0	18 559	0	18 559
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	22 800	0	22 800	12 800	0	12 800
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42104	36 000	0	36 000	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000	72 000	0	72 000
42105	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	10 000	0	10 000	22 500	0	22 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42109	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42112	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	6 313	7 038	13 351	22 241	5 263	27 504	22 664	4 770	27 434	6 736	6 545	13 281
42304	156 400	18 055	174 455	42 434	7 052	49 486	53 539	6 103	59 642	167 505	17 106	184 611
42305	298 506	86 272	384 778	54 344	5 614	59 958	41 972	5 563	47 535	286 134	86 221	372 355
42306	738 255	61 619	799 874	59 522	9 727	69 249	40 595	2 318	42 913	719 328	54 210	773 538
42307	104 380	21 398	125 778	50	1 153	1 203	6 713	800	7 513	111 043	21 045	132 088
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42311	5	0	5	7	0	7	4	0	4	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	41	0	41	11	0	11	8	0	8	38	0	38
42314	59	0	59	6	0	6	8	0	8	61	0	61
42315	77	0	77	0	0	0	6	0	6	83	0	83
42601	4	92	96	0	4	4	0	3	3	4	91	95
44915	5 865	0	5 865	5 859	0	5 859	9 608	0	9 608	9 614	0	9 614
45015	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45115	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	80 162	0	80 162	33 267	0	33 267	8 121	0	8 121	55 016	0	55 016
45415	10 175	0	10 175	10 000	0	10 000	0	0	0	175	0	175
45515	6 156	0	6 156	831	0	831	1 276	0	1 276	6 601	0	6 601
45818	31 144	0	31 144	771	0	771	2 164	0	2 164	32 537	0	32 537
45918	88	0	88	46	0	46	138	0	138	180	0	180
47405	0	0	0	0	14 814	14 814	0	14 814	14 814	0	0	0
47407	0	0	0	147 291	48 643	195 934	147 291	48 643	195 934	0	0	0
47411	35 853	1 854	37 707	6 484	238	6 722	7 875	261	8 136	37 244	1 877	39 121
47416	684	5 833	6 517	20 277	76 636	96 913	20 838	70 803	91 641	1 245	0	1 245
47422	4 228	162	4 390	4 470	51 032	55 502	4 526	51 030	55 556	4 284	160	4 444
47425	21 493	0	21 493	23 070	0	23 070	34 667	0	34 667	33 090	0	33 090
47426	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
60301	872	0	872	5 169	0	5 169	6 953	0	6 953	2 656	0	2 656
60305	814	0	814	33 507	0	33 507	35 929	0	35 929	3 236	0	3 236
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	463	0	463	418	0	418	819	0	819	864	0	864
60311	16	0	16	473	0	473	1 599	0	1 599	1 142	0	1 142
60322	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
60324	735	0	735	574	0	574	725	0	725	886	0	886
60335	241	0	241	3 916	0	3 916	4 647	0	4 647	972	0	972
60349	438	0	438	0	0	0	7	0	7	445	0	445
60414	113 821	0	113 821	3 121	0	3 121	1 117	0	1 117	111 817	0	111 817
60903	5 533	0	5 533	0	0	0	157	0	157	5 690	0	5 690
61701	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
70601	749 728	0	749 728	81	0	81	122 209	0	122 209	871 856	0	871 856
70603	451 847	0	451 847	0	0	0	28 556	0	28 556	480 403	0	480 403
70615	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Итого по пассиву (баланс)	5 125 555	338 613	5 464 168	12 026 168	439 757	12 465 925	12 706 962	409 803	13 116 765	5 806 349	308 659	6 115 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 157	0	101 157	217 371	0	217 371	216 835	0	216 835	101 693	0	101 693
90902	559 649	1 459	561 108	299 525	53	299 578	293 887	71	293 958	565 287	1 441	566 728
90907	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
91202	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
91203	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 304 894	0	2 304 894	124 184	0	124 184	207 602	0	207 602	2 221 476	0	2 221 476
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 405	0	4 405	35	0	35	36	0	36	4 404	0	4 404
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 124 083	0	2 124 083	362 146	0	362 146	348 160	0	348 160	2 138 069	0	2 138 069
Итого по активу (баланс)	5 101 847	1 459	5 103 306	1 011 008	53	1 011 061	1 074 267	71	1 074 338	5 038 588	1 441	5 040 029
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	1 706 358	0	1 706 358	141 989	0	141 989	100 351	0	100 351	1 664 720	0	1 664 720
91315	47 798	0	47 798	0	0	0	0	0	0	47 798	0	47 798
91317	360 097	0	360 097	206 060	0	206 060	261 684	0	261 684	415 721	0	415 721
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 979 223	0	2 979 223	315 027	0	315 027	237 764	0	237 764	2 901 960	0	2 901 960
Итого по пассиву (баланс)	5 103 306	0	5 103 306	663 187	0	663 187	599 910	0	599 910	5 040 029	0	5 040 029

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?