Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	153 374	155 205	308 579	1 419 869	156 967	1 576 836	1 448 148	187 059	1 635 207	125 095	125 113	250 208
20208	58 538	1 334	59 872	226 715	4 591	231 306	224 984	4 627	229 611	60 269	1 298	61 567
20209	0	0	0	1 847 756	12 192	1 859 948	1 847 756	12 192	1 859 948	0	0	0
30102	271 723	0	271 723	4 815 652	0	4 815 652	4 603 103	0	4 603 103	484 272	0	484 272
30110	47 820	169 037	216 857	103 991	179 839	283 830	95 786	156 619	252 405	56 025	192 257	248 282
30202	16 958	0	16 958	0	0	0	646	0	646	16 312	0	16 312
30204	3 003	0	3 003	512	0	512	0	0	0	3 515	0	3 515
30221	0	0	0	102 388	69 142	171 530	102 388	69 142	171 530	0	0	0
30233	765	0	765	210 031	1 028	211 059	209 977	1 028	211 005	819	0	819
31901	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000
44901	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
44904	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44906	42 100	0	42 100	0	0	0	4 700	0	4 700	37 400	0	37 400
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45007	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	26 778	0	26 778	0	0	0	1 937	0	1 937	24 841	0	24 841
45201	9 965	0	9 965	18 933	0	18 933	20 654	0	20 654	8 244	0	8 244
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	29 200	0	29 200	26 600	0	26 600	6 133	0	6 133	49 667	0	49 667
45206	295 180	0	295 180	94 275	0	94 275	96 433	0	96 433	293 022	0	293 022
45207	269 403	0	269 403	6 000	0	6 000	14 113	0	14 113	261 290	0	261 290
45208	11 572	0	11 572	0	0	0	563	0	563	11 009	0	11 009
45401	1 997	0	1 997	2 033	0	2 033	2 034	0	2 034	1 996	0	1 996
45406	1 090	0	1 090	2 000	0	2 000	500	0	500	2 590	0	2 590
45407	37 825	0	37 825	550	0	550	4 364	0	4 364	34 011	0	34 011
45505	1 384	0	1 384	350	0	350	265	0	265	1 469	0	1 469
45506	47 686	0	47 686	8 378	0	8 378	3 128	0	3 128	52 936	0	52 936
45507	116 247	0	116 247	0	0	0	3 640	0	3 640	112 607	0	112 607
45509	10 493	0	10 493	5 669	0	5 669	4 840	0	4 840	11 322	0	11 322
45812	67 825	0	67 825	0	0	0	0	0	0	67 825	0	67 825
45815	2 597	0	2 597	239	0	239	224	0	224	2 612	0	2 612
45915	113	0	113	92	0	92	113	0	113	92	0	92
47408	0	0	0	12 991	54 863	67 854	12 991	54 863	67 854	0	0	0
47423	1 076	15	1 091	2 270	1	2 271	2 276	1	2 277	1 070	15	1 085
47427	2 606	0	2 606	1 303	0	1 303	2 649	0	2 649	1 260	0	1 260
60308	449	0	449	235	0	235	238	0	238	446	0	446
60310	140	0	140	240	0	240	219	0	219	161	0	161
60312	2 123	0	2 123	4 360	0	4 360	4 795	0	4 795	1 688	0	1 688
60323	1 503	161	1 664	80	21	101	165	73	238	1 418	109	1 527
60336	526	0	526	215	0	215	201	0	201	540	0	540
60401	440 568	0	440 568	0	0	0	0	0	0	440 568	0	440 568
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
61008	743	0	743	357	0	357	319	0	319	781	0	781
61013	447	0	447	133	0	133	19	0	19	561	0	561
61403	2 991	0	2 991	204	0	204	477	0	477	2 718	0	2 718
61702	9 158	0	9 158	1 421	0	1 421	26	0	26	10 553	0	10 553
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	442 193	0	442 193	54 699	0	54 699	0	0	0	496 892	0	496 892
70608	669 327	0	669 327	39 801	0	39 801	0	0	0	709 128	0	709 128
Итого по активу (баланс)	4 421 403	325 752	4 747 155	9 978 547	478 644	10 457 191	9 633 009	485 604	10 118 613	4 766 941	318 792	5 085 733
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	34 597	0	34 597	962	0	962	1 300	0	1 300	34 935	0	34 935
30220	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
30223	31 248	0	31 248	894 188	0	894 188	899 164	0	899 164	36 224	0	36 224
30226	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30232	357	301	658	364 687	3 971	368 658	365 154	3 963	369 117	824	293	1 117
32015	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500
40302	9 820	0	9 820	3 002	0	3 002	717	0	717	7 535	0	7 535
405	542	0	542	2 581	0	2 581	3 187	0	3 187	1 148	0	1 148
406	145 204	0	145 204	385 367	5 621	390 988	442 589	5 621	448 210	202 426	0	202 426
407	684 874	108 513	793 387	3 381 754	85 101	3 466 855	3 539 154	69 213	3 608 367	842 274	92 625	934 899
408.1	199 051	750	199 801	961 151	7 025	968 176	972 535	7 708	980 243	210 435	1 433	211 868
408.2	225 858	5 429	231 287	342 982	19 824	362 806	336 831	19 595	356 426	219 707	5 200	224 907
40901	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	771 770	0	771 770	771 770	0	771 770	0	0	0
40907	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40911	0	0	0	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 095	1 095	0	1 095	1 095	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	21 874	0	21 874	21 874	0	21 874
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	31 874	0	31 874	21 874	0	21 874	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 569	7 133	13 702	6 098	4 055	10 153	15 798	5 980	21 778	16 269	9 058	25 327
42304	294 838	6 658	301 496	110 572	2 915	113 487	63 895	10 029	73 924	248 161	13 772	261 933
42305	377 923	59 668	437 591	60 911	6 037	66 948	98 441	4 178	102 619	415 453	57 809	473 262
42306	332 004	110 625	442 629	20 645	14 713	35 358	53 353	13 156	66 509	364 712	109 068	473 780
42307	81 319	18 934	100 253	14 134	2 427	16 561	3 335	849	4 184	70 520	17 356	87 876
42310	11	0	11	17	0	17	11	0	11	5	0	5
42311	13	0	13	9	0	9	6	0	6	10	0	10
42312	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
42313	34	0	34	3	0	3	6	0	6	37	0	37
42314	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
42315	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
42601	4	106	110	0	8	8	0	5	5	4	103	107
42606	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
44915	395	0	395	147	0	147	32	0	32	280	0	280
45015	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45115	134	0	134	11	0	11	0	0	0	123	0	123
45215	33 880	0	33 880	12 358	0	12 358	6 951	0	6 951	28 473	0	28 473
45415	398	0	398	69	0	69	40	0	40	369	0	369
45515	3 108	0	3 108	906	0	906	1 769	0	1 769	3 971	0	3 971
45818	70 137	0	70 137	195	0	195	304	0	304	70 246	0	70 246
45918	85	0	85	32	0	32	27	0	27	80	0	80
47405	0	0	0	0	16 550	16 550	0	16 550	16 550	0	0	0
47407	0	0	0	50 871	16 766	67 637	50 871	16 766	67 637	0	0	0
47411	22 484	3 727	26 211	8 945	702	9 647	8 190	546	8 736	21 729	3 571	25 300
47416	66	4 049	4 115	17 957	39 270	57 227	18 016	46 979	64 995	125	11 758	11 883
47422	4 282	186	4 468	4 023	1 388	5 411	4 004	1 382	5 386	4 263	180	4 443
47425	13 779	0	13 779	11 080	0	11 080	5 806	0	5 806	8 505	0	8 505
47426	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60301	867	0	867	1 799	0	1 799	1 788	0	1 788	856	0	856
60305	4 190	0	4 190	19 828	0	19 828	17 352	0	17 352	1 714	0	1 714
60309	474	0	474	435	0	435	410	0	410	449	0	449
60311	9	0	9	298	0	298	301	0	301	12	0	12
60322	44	0	44	190	0	190	191	0	191	45	0	45
60324	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60335	1 265	0	1 265	3 464	0	3 464	2 717	0	2 717	518	0	518
60414	98 645	0	98 645	0	0	0	1 195	0	1 195	99 840	0	99 840
60903	1 655	0	1 655	0	0	0	238	0	238	1 893	0	1 893
61501	296	0	296	0	0	0	7	0	7	303	0	303
61701	26 857	0	26 857	320	0	320	26	0	26	26 563	0	26 563
70601	459 643	0	459 643	9	0	9	70 699	0	70 699	530 333	0	530 333
70603	671 181	0	671 181	0	0	0	39 861	0	39 861	711 042	0	711 042
70615	117	0	117	0	0	0	1 689	0	1 689	1 806	0	1 806
Итого по пассиву (баланс)	4 421 076	326 079	4 747 155	7 497 341	228 021	7 725 362	7 839 772	224 168	8 063 940	4 763 507	322 226	5 085 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 261	0	154 261	16 370	0	16 370	70 909	0	70 909	99 722	0	99 722
90902	332 613	0	332 613	38 472	0	38 472	16 900	0	16 900	354 185	0	354 185
90907	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
91202	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 842 226	0	1 842 226	31 479	0	31 479	102 561	0	102 561	1 771 144	0	1 771 144
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 477	0	4 477	24	0	24	56	0	56	4 445	0	4 445
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 464 905	0	2 464 905	325 210	0	325 210	349 560	0	349 560	2 440 555	0	2 440 555
Итого по активу (баланс)	4 803 996	0	4 803 996	411 592	0	411 592	543 873	0	543 873	4 671 715	0	4 671 715
Пассив
91312	1 974 977	0	1 974 977	182 115	0	182 115	207 135	0	207 135	1 999 997	0	1 999 997
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	45 668	0	45 668	45 400	0	45 400	15 000	0	15 000	15 268	0	15 268
91317	396 632	0	396 632	122 045	0	122 045	103 075	0	103 075	377 662	0	377 662
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 339 091	0	2 339 091	182 481	0	182 481	74 550	0	74 550	2 231 160	0	2 231 160
Итого по пассиву (баланс)	4 803 996	0	4 803 996	532 041	0	532 041	399 760	0	399 760	4 671 715	0	4 671 715

Страница была полезной?