Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 168	24 696	160 864	2 032 592	150 051	2 182 643	1 983 361	130 501	2 113 862	185 399	44 246	229 645
20208	54 804	1 230	56 034	380 299	6 776	387 075	336 858	6 785	343 643	98 245	1 221	99 466
20209	0	0	0	1 852 180	58 165	1 910 345	1 852 180	58 165	1 910 345	0	0	0
30102	347 644	0	347 644	5 785 028	0	5 785 028	5 298 971	0	5 298 971	833 701	0	833 701
30110	19 907	83 831	103 738	703 948	311 433	1 015 381	693 990	347 357	1 041 347	29 865	47 907	77 772
30202	27 340	0	27 340	0	0	0	617	0	617	26 723	0	26 723
30204	3 090	0	3 090	0	0	0	99	0	99	2 991	0	2 991
30213	0	1 882	1 882	0	7 588	7 588	0	9 470	9 470	0	0	0
30221	0	0	0	419 945	26 223	446 168	419 945	26 223	446 168	0	0	0
30233	3 058	21	3 079	52 892	66	52 958	51 713	79	51 792	4 237	8	4 245
30402	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	74 000	0	74 000	394 000	0	394 000	0	0	0
32004	43 000	0	43 000	1 480 000	0	1 480 000	1 245 000	0	1 245 000	278 000	0	278 000
44207	62 000	0	62 000	314 000	0	314 000	42 000	0	42 000	334 000	0	334 000
44603	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
44604	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	22 184	0	22 184	0	0	0	0	0	0	22 184	0	22 184
44907	40 120	0	40 120	0	0	0	5 239	0	5 239	34 881	0	34 881
45107	48 997	0	48 997	38 850	0	38 850	3 528	0	3 528	84 319	0	84 319
45108	10 400	0	10 400	0	0	0	700	0	700	9 700	0	9 700
45201	6 640	0	6 640	10 772	0	10 772	11 500	0	11 500	5 912	0	5 912
45204	114 397	0	114 397	27 877	0	27 877	114 058	0	114 058	28 216	0	28 216
45205	139 960	0	139 960	10 844	0	10 844	65 711	0	65 711	85 093	0	85 093
45206	250 937	50 914	301 851	53 950	1 109	55 059	63 374	19 524	82 898	241 513	32 499	274 012
45207	374 905	13 355	388 260	3 150	46 991	50 141	37 053	1 727	38 780	341 002	58 619	399 621
45208	15 505	0	15 505	0	0	0	1 166	0	1 166	14 339	0	14 339
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 734	0	3 734	7 878	0	7 878	7 001	0	7 001	4 611	0	4 611
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
45407	31 346	0	31 346	0	0	0	3 151	0	3 151	28 195	0	28 195
45503	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45504	554	0	554	585	0	585	321	0	321	818	0	818
45505	1 502	0	1 502	30	0	30	177	0	177	1 355	0	1 355
45506	3 650	0	3 650	650	0	650	170	0	170	4 130	0	4 130
45507	46 583	0	46 583	900	0	900	859	0	859	46 624	0	46 624
45509	1 178	0	1 178	2 643	0	2 643	3 145	0	3 145	676	0	676
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	78	0	78	92	0	92	74	0	74	96	0	96
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	54 352	127 261	181 613	54 352	127 261	181 613	0	0	0
47423	1 241	21 739	22 980	3 634	49 962	53 596	2 012	71 701	73 713	2 863	0	2 863
47427	458	0	458	12 825	609	13 434	12 792	609	13 401	491	0	491
51505	43 067	0	43 067	178	0	178	0	0	0	43 245	0	43 245
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	0	0	0	293	0	293	154	0	154	139	0	139
60306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60308	216	0	216	42	0	42	150	0	150	108	0	108
60310	250	0	250	477	0	477	576	0	576	151	0	151
60312	2 952	0	2 952	7 485	0	7 485	9 221	0	9 221	1 216	0	1 216
60323	238	11	249	716	7	723	722	17	739	232	1	233
60401	402 751	0	402 751	2 604	0	2 604	0	0	0	405 355	0	405 355
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	990	0	990	347	0	347	1 136	0	1 136	201	0	201
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	359	0	359	84	0	84	70	0	70	373	0	373
61008	1 034	0	1 034	2 036	0	2 036	1 574	0	1 574	1 496	0	1 496
61009	352	0	352	434	0	434	180	0	180	606	0	606
61403	12 837	0	12 837	1 521	0	1 521	646	0	646	13 712	0	13 712
70606	730 168	0	730 168	67 270	0	67 270	162	0	162	797 276	0	797 276
70608	290 990	0	290 990	14 598	0	14 598	0	0	0	305 588	0	305 588
70611	759	0	759	1 107	0	1 107	0	0	0	1 866	0	1 866
Итого по активу (баланс)	3 802 776	197 679	4 000 455	13 481 518	786 241	14 267 759	12 883 632	799 419	13 683 051	4 400 662	184 501	4 585 163
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	1 011	0	1 011	295	0	295	104	0	104	820	0	820
30223	42 302	0	42 302	1 909 645	0	1 909 645	1 867 343	0	1 867 343	0	0	0
30226	33	0	33	19	0	19	21	0	21	35	0	35
30232	8	0	8	28 283	740	29 023	28 426	740	29 166	151	0	151
32015	1 150	0	1 150	13 450	0	13 450	13 000	0	13 000	700	0	700
40302	68	0	68	1 162	0	1 162	1 378	0	1 378	284	0	284
40502	28 139	0	28 139	46 913	3 465	50 378	62 377	3 465	65 842	43 603	0	43 603
40602	75 101	0	75 101	370 841	0	370 841	394 226	0	394 226	98 486	0	98 486
40603	3 145	0	3 145	11 093	0	11 093	8 560	0	8 560	612	0	612
40701	25 614	0	25 614	86 271	0	86 271	84 099	0	84 099	23 442	0	23 442
40702	827 065	66 570	893 635	3 873 270	432 776	4 306 046	4 293 885	428 609	4 722 494	1 247 680	62 403	1 310 083
40703	19 693	0	19 693	31 726	0	31 726	27 772	0	27 772	15 739	0	15 739
40802	175 953	638	176 591	892 461	10 636	903 097	894 716	11 098	905 814	178 208	1 100	179 308
40807	963	3	966	3 947	958	4 905	3 615	1 002	4 617	631	47	678
40817	242 959	4 208	247 167	301 716	6 796	308 512	316 779	6 849	323 628	258 022	4 261	262 283
40820	579	25	604	527	1	528	769	1	770	821	25	846
40821	12 551	0	12 551	149 725	0	149 725	151 184	0	151 184	14 010	0	14 010
40901	3 800	0	3 800	2 900	0	2 900	900	0	900	1 800	0	1 800
40906	0	0	0	793 449	0	793 449	793 449	0	793 449	0	0	0
40911	0	0	0	34 733	0	34 733	34 733	0	34 733	0	0	0
40912	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41506	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	55 000	0	55 000	105 500	0	105 500
42106	165 105	0	165 105	105	0	105	0	0	0	165 000	0	165 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 174	2 093	14 267	4 881	585	5 466	5 114	70	5 184	12 407	1 578	13 985
42304	57 068	11 367	68 435	24 104	1 802	25 906	20 009	8 904	28 913	52 973	18 469	71 442
42305	181 153	43 086	224 239	24 898	35 116	60 014	33 466	2 447	35 913	189 721	10 417	200 138
42306	170 255	3 362	173 617	11 944	1 012	12 956	29 756	32 052	61 808	188 067	34 402	222 469
42307	88 588	50 101	138 689	2 346	2 430	4 776	1 074	1 742	2 816	87 316	49 413	136 729
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
42312	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42313	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
42314	80	0	80	5	0	5	1	0	1	76	0	76
42315	91	0	91	4	0	4	3	0	3	90	0	90
42601	4	50	54	0	3	3	0	1	1	4	48	52
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	466	466	0	22	22	0	12	12	0	456	456
44215	620	0	620	420	0	420	3 140	0	3 140	3 340	0	3 340
44615	65	0	65	130	0	130	65	0	65	0	0	0
44915	594	0	594	49	0	49	0	0	0	545	0	545
45115	771	0	771	28	0	28	0	0	0	743	0	743
45215	26 663	0	26 663	8 411	0	8 411	10 251	0	10 251	28 503	0	28 503
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	838	0	838	115	0	115	94	0	94	817	0	817
45515	6 668	0	6 668	77	0	77	12	0	12	6 603	0	6 603
45818	809	0	809	12	0	12	11	0	11	808	0	808
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	0	63 212	63 212	0	63 212	63 212	0	0	0
47407	0	0	0	127 087	54 576	181 663	127 087	54 576	181 663	0	0	0
47411	6 244	635	6 879	1 929	988	2 917	3 298	411	3 709	7 613	58	7 671
47416	0	11 644	11 644	130 892	165 766	296 658	132 056	154 122	286 178	1 164	0	1 164
47422	6 163	132	6 295	230 221	50 014	280 235	230 215	50 011	280 226	6 157	129	6 286
47425	10 207	0	10 207	12 295	0	12 295	6 587	0	6 587	4 499	0	4 499
47426	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
50408	1 067	0	1 067	0	0	0	178	0	178	1 245	0	1 245
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	718	0	718	4 899	0	4 899	7 076	0	7 076	2 895	0	2 895
60305	0	0	0	20 991	0	20 991	20 991	0	20 991	0	0	0
60309	443	0	443	397	0	397	665	0	665	711	0	711
60311	515	0	515	1 137	0	1 137	622	0	622	0	0	0
60322	198	0	198	203	0	203	20	0	20	15	0	15
60324	110	0	110	27	0	27	7	0	7	90	0	90
60601	46 173	0	46 173	0	0	0	2 553	0	2 553	48 726	0	48 726
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	303	0	303	71	0	71	111	0	111	343	0	343
61501	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
70601	729 822	0	729 822	55	0	55	74 669	0	74 669	804 436	0	804 436
70603	290 626	0	290 626	0	0	0	14 638	0	14 638	305 264	0	305 264
Итого по пассиву (баланс)	3 806 075	194 380	4 000 455	9 192 850	831 053	10 023 903	9 789 132	819 479	10 608 611	4 402 357	182 806	4 585 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 655	0	494 655	22 728	0	22 728	291 440	0	291 440	225 943	0	225 943
90902	535 619	0	535 619	36 768	0	36 768	36 971	0	36 971	535 416	0	535 416
90907	3 800	0	3 800	900	0	900	2 900	0	2 900	1 800	0	1 800
91202	69 003	0	69 003	17	0	17	18	0	18	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 114 264	0	2 114 264	147 400	0	147 400	199 870	0	199 870	2 061 794	0	2 061 794
91604	879	0	879	7	0	7	8	0	8	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 010 790	0	2 010 790	551 392	0	551 392	552 716	0	552 716	2 009 466	0	2 009 466
Итого по активу (баланс)	5 229 065	0	5 229 065	759 228	0	759 228	1 083 939	0	1 083 939	4 904 354	0	4 904 354
Пассив
91312	1 563 427	0	1 563 427	63 664	0	63 664	67 412	0	67 412	1 567 175	0	1 567 175
91315	147 108	466	147 574	8 639	23	8 662	12 947	12	12 959	151 416	455	151 871
91316	57 709	0	57 709	29 035	0	29 035	18 850	0	18 850	47 524	0	47 524
91317	151 537	22 690	174 227	408 167	40 570	448 737	434 291	17 880	452 171	177 661	0	177 661
91507	67 853	0	67 853	2 618	0	2 618	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 218 275	0	3 218 275	507 874	0	507 874	184 487	0	184 487	2 894 888	0	2 894 888
Итого по пассиву (баланс)	5 205 909	23 156	5 229 065	1 019 997	40 593	1 060 590	717 987	17 892	735 879	4 903 899	455	4 904 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?