Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 268	29 667	189 935	2 381 017	380 751	2 761 768	2 445 605	390 269	2 835 874	95 680	20 149	115 829
20208	69 678	1 288	70 966	212 328	6 293	218 621	239 182	6 151	245 333	42 824	1 430	44 254
20209	0	0	0	2 844 776	337 087	3 181 863	2 844 776	337 087	3 181 863	0	0	0
30102	325 848	0	325 848	3 465 682	0	3 465 682	3 407 826	0	3 407 826	383 704	0	383 704
30110	12 563	76 508	89 071	1 551 018	225 728	1 776 746	1 549 529	151 580	1 701 109	14 052	150 656	164 708
30202	27 041	0	27 041	271	0	271	0	0	0	27 312	0	27 312
30204	3 570	0	3 570	0	0	0	126	0	126	3 444	0	3 444
30213	0	2 776	2 776	0	35	35	0	192	192	0	2 619	2 619
30221	0	0	0	400 394	0	400 394	400 394	0	400 394	0	0	0
30233	3 669	0	3 669	43 741	52	43 793	41 760	44	41 804	5 650	8	5 658
31904	670 000	0	670 000	350 000	0	350 000	670 000	0	670 000	350 000	0	350 000
31905	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	940 000	0	940 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
44205	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44206	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
44207	72 000	0	72 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	72 000	0	72 000
44904	21 400	0	21 400	0	0	0	21 400	0	21 400	0	0	0
44906	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	8 676	0	8 676	0	0	0	1 489	0	1 489	7 187	0	7 187
45107	63 973	0	63 973	0	0	0	3 650	0	3 650	60 323	0	60 323
45201	5 043	0	5 043	39 140	0	39 140	19 250	0	19 250	24 933	0	24 933
45204	20 880	0	20 880	2 000	0	2 000	1 245	0	1 245	21 635	0	21 635
45205	92 050	0	92 050	4 000	0	4 000	61 800	0	61 800	34 250	0	34 250
45206	290 632	48 294	338 926	62 000	601	62 601	21 182	3 348	24 530	331 450	45 547	376 997
45207	192 162	0	192 162	0	0	0	11 018	0	11 018	181 144	0	181 144
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	336	0	336	11 764	0	11 764
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	4 744	0	4 744	5 747	0	5 747	7 183	0	7 183	3 308	0	3 308
45405	43 650	0	43 650	0	0	0	0	0	0	43 650	0	43 650
45406	35 350	27 087	62 437	0	608	608	0	27 695	27 695	35 350	0	35 350
45407	54 390	0	54 390	6 000	0	6 000	3 494	0	3 494	56 896	0	56 896
45504	405	0	405	45	0	45	111	0	111	339	0	339
45505	793	0	793	85	0	85	188	0	188	690	0	690
45506	2 325	0	2 325	0	0	0	170	0	170	2 155	0	2 155
45507	39 930	0	39 930	0	0	0	823	0	823	39 107	0	39 107
45509	819	0	819	2 692	0	2 692	2 608	0	2 608	903	0	903
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	65	0	65	59	0	59	26	0	26	98	0	98
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	14 253	62 190	76 443	14 253	62 190	76 443	0	0	0
47423	2 708	0	2 708	669	46 940	47 609	2 193	22 537	24 730	1 184	24 403	25 587
47427	2 125	0	2 125	1 272	0	1 272	828	0	828	2 569	0	2 569
51505	43 231	0	43 231	178	0	178	0	0	0	43 409	0	43 409
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	651	0	651	219	0	219	210	0	210	660	0	660
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	25	0	25	23	0	23
60310	236	0	236	682	0	682	782	0	782	136	0	136
60312	5 060	0	5 060	7 195	0	7 195	6 973	0	6 973	5 282	0	5 282
60323	179	0	179	656	7	663	654	7	661	181	0	181
60401	268 419	0	268 419	131 401	0	131 401	0	0	0	399 820	0	399 820
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60702	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
61002	264	0	264	14	0	14	4	0	4	274	0	274
61008	1 401	0	1 401	669	0	669	1 250	0	1 250	820	0	820
61009	439	0	439	8	0	8	237	0	237	210	0	210
61403	2 154	0	2 154	394	0	394	417	0	417	2 131	0	2 131
70606	509 270	0	509 270	45 592	0	45 592	509 370	0	509 370	45 492	0	45 492
70608	300 478	0	300 478	23 811	0	23 811	300 478	0	300 478	23 811	0	23 811
70611	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
70706	0	0	0	512 541	0	512 541	14	0	14	512 527	0	512 527
70708	0	0	0	300 478	0	300 478	0	0	0	300 478	0	300 478
70711	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	210	0	210	210	0	210	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	5 256	0	5 256	131 400	0	131 400	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	927	0	927	8	0	8	783	0	783	1 702	0	1 702
30220	0	0	0	0	65 163	65 163	0	65 163	65 163	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	0	0	0	871 658	0	871 658	926 109	0	926 109	54 451	0	54 451
30226	29	0	29	2	0	2	1	0	1	28	0	28
30232	0	0	0	19 161	2 622	21 783	19 161	2 622	21 783	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
40502	11 784	0	11 784	26 385	1 134	27 519	16 512	1 134	17 646	1 911	0	1 911
40602	72 889	0	72 889	241 709	0	241 709	242 000	0	242 000	73 180	0	73 180
40603	4 163	0	4 163	27 076	0	27 076	33 822	0	33 822	10 909	0	10 909
40701	14 982	0	14 982	11 829	0	11 829	17 951	0	17 951	21 104	0	21 104
40702	908 056	28 527	936 583	2 179 498	288 198	2 467 696	2 042 534	380 599	2 423 133	771 092	120 928	892 020
40703	22 841	0	22 841	5 924	0	5 924	10 202	0	10 202	27 119	0	27 119
40802	127 566	1 330	128 896	515 360	31 901	547 261	510 732	31 827	542 559	122 938	1 256	124 194
40807	1 908	2	1 910	3 184	1	3 185	4 272	62	4 334	2 996	63	3 059
40817	248 299	9 689	257 988	198 497	4 913	203 410	249 186	4 188	253 374	298 988	8 964	307 952
40820	364	25	389	407	1	408	565	0	565	522	24	546
40821	1 839	0	1 839	89 836	0	89 836	97 188	0	97 188	9 191	0	9 191
40901	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40905	4	0	4	13	0	13	46	0	46	37	0	37
40906	0	0	0	762 161	0	762 161	762 161	0	762 161	0	0	0
40911	0	0	0	29 996	0	29 996	29 996	0	29 996	0	0	0
40912	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	15 000	27 086	42 086	0	27 695	27 695	0	609	609	15 000	0	15 000
42301	13 461	2 612	16 073	3 531	558	4 089	4 926	251	5 177	14 856	2 305	17 161
42304	130 228	2 917	133 145	58 742	1 481	60 223	27 494	3 306	30 800	98 980	4 742	103 722
42305	347 926	45 218	393 144	74 262	6 010	80 272	30 004	1 280	31 284	303 668	40 488	344 156
42306	188 814	54 561	243 375	5 154	5 545	10 699	27 331	1 057	28 388	210 991	50 073	261 064
42307	42 857	9 484	52 341	498	686	1 184	2 156	1 046	3 202	44 515	9 844	54 359
42309	9 175	0	9 175	2 493	0	2 493	1 918	0	1 918	8 600	0	8 600
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	15	0	15	10	0	10	3	0	3	8	0	8
42312	29	0	29	8	0	8	7	0	7	28	0	28
42313	56	0	56	8	0	8	7	0	7	55	0	55
42314	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
42315	80	0	80	1	0	1	4	0	4	83	0	83
42601	4	51	55	0	4	4	0	1	1	4	48	52
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	322	322	0	22	22	0	4	4	0	304	304
44215	720	0	720	5 880	0	5 880	8 880	0	8 880	3 720	0	3 720
44915	301	0	301	229	0	229	30	0	30	102	0	102
45115	477	0	477	32	0	32	0	0	0	445	0	445
45215	26 339	0	26 339	5 042	0	5 042	464	0	464	21 761	0	21 761
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 647	0	1 647	351	0	351	33	0	33	1 329	0	1 329
45515	7 671	0	7 671	161	0	161	142	0	142	7 652	0	7 652
45818	815	0	815	4	0	4	12	0	12	823	0	823
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	9 045	9 045	0	9 045	9 045	0	0	0
47407	0	0	0	50 876	25 364	76 240	50 876	25 364	76 240	0	0	0
47411	8 412	617	9 029	5 948	452	6 400	2 874	219	3 093	5 338	384	5 722
47416	9	3 128	3 137	3 160	161 687	164 847	3 151	161 360	164 511	0	2 801	2 801
47422	5 602	123	5 725	149 322	47 047	196 369	149 546	47 041	196 587	5 826	117	5 943
47425	3 265	0	3 265	445	0	445	4 802	0	4 802	7 622	0	7 622
50408	1 231	0	1 231	0	0	0	178	0	178	1 409	0	1 409
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
60301	2 072	0	2 072	4 763	0	4 763	3 522	0	3 522	831	0	831
60305	0	0	0	12 858	0	12 858	12 858	0	12 858	0	0	0
60309	792	0	792	525	0	525	139	0	139	406	0	406
60311	0	0	0	166	0	166	922	0	922	756	0	756
60322	21	0	21	1 126	0	1 126	1 294	0	1 294	189	0	189
60324	5 021	0	5 021	0	0	0	6	0	6	5 027	0	5 027
60601	31 707	0	31 707	0	0	0	6 351	0	6 351	38 058	0	38 058
70601	513 375	0	513 375	513 375	0	513 375	39 438	0	39 438	39 438	0	39 438
70603	300 706	0	300 706	300 706	0	300 706	23 697	0	23 697	23 697	0	23 697
70701	0	0	0	1	0	1	513 383	0	513 383	513 382	0	513 382
70703	0	0	0	0	0	0	300 706	0	300 706	300 706	0	300 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 037	0	331 037	8 428	0	8 428	7 659	0	7 659	331 806	0	331 806
90902	535 411	0	535 411	67 036	0	67 036	71 126	0	71 126	531 321	0	531 321
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
91202	42 002	0	42 002	10	0	10	10	0	10	42 002	0	42 002
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 334 890	27 086	1 361 976	91 305	609	91 914	34 687	27 695	62 382	1 391 508	0	1 391 508
91604	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 566 105	0	1 566 105	483 357	0	483 357	431 996	0	431 996	1 617 466	0	1 617 466
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	1 324 233	0	1 324 233	37 413	0	37 413	42 708	0	42 708	1 329 528	0	1 329 528
91315	35 152	322	35 474	4 747	23	4 770	2 305	5	2 310	32 710	304	33 014
91317	139 299	0	139 299	389 669	0	389 669	438 195	0	438 195	187 825	0	187 825
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	0	0	0	67 099	0	67 099
99999	2 271 360	0	2 271 360	134 551	0	134 551	160 762	0	160 762	2 297 571	0	2 297 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?