Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 390	19 111	63 501	417 491	322 268	739 759	419 181	317 062	736 243	42 700	24 317	67 017
20209	0	0	0	45 030	0	45 030	45 030	0	45 030	0	0	0
30102	7 724	0	7 724	7 579 208	0	7 579 208	7 524 252	0	7 524 252	62 680	0	62 680
30110	596	4 195	4 791	114	62 902	63 016	82	63 814	63 896	628	3 283	3 911
30114	0	21 081	21 081	0	28 464	28 464	0	29 945	29 945	0	19 600	19 600
30202	6 190	0	6 190	0	0	0	65	0	65	6 125	0	6 125
30204	509	0	509	0	0	0	58	0	58	451	0	451
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	180	352	532	0	15	15	0	19	19	180	348	528
30233	0	12	12	115	226	341	115	238	353	0	0	0
31902	340 000	0	340 000	6 609 800	0	6 609 800	6 652 800	0	6 652 800	297 000	0	297 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	4 067	0	4 067	2 237	0	2 237	1 830	0	1 830
45205	70 600	0	70 600	13 250	0	13 250	18 550	0	18 550	65 300	0	65 300
45206	147 769	0	147 769	44 078	0	44 078	25 310	0	25 310	166 537	0	166 537
45207	298 958	0	298 958	62 095	0	62 095	71 980	0	71 980	289 073	0	289 073
45208	39 860	0	39 860	0	0	0	23 015	0	23 015	16 845	0	16 845
45407	24 500	0	24 500	0	0	0	8 850	0	8 850	15 650	0	15 650
45408	71 402	0	71 402	0	0	0	10 935	0	10 935	60 467	0	60 467
45505	2 658	0	2 658	0	0	0	263	0	263	2 395	0	2 395
45506	29 176	0	29 176	2 750	0	2 750	1 664	0	1 664	30 262	0	30 262
45507	92 931	0	92 931	0	0	0	4 155	0	4 155	88 776	0	88 776
45812	14 101	0	14 101	89	0	89	8 619	0	8 619	5 571	0	5 571
45814	627	0	627	67	0	67	9	0	9	685	0	685
45815	9 298	0	9 298	314	0	314	149	0	149	9 463	0	9 463
45915	65	0	65	58	0	58	27	0	27	96	0	96
47408	0	0	0	13 612	49 560	63 172	13 612	49 560	63 172	0	0	0
47423	3 093	0	3 093	30	0	30	26	0	26	3 097	0	3 097
47427	0	0	0	121	0	121	60	0	60	61	0	61
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	208	0	208	1 870	0	1 870	1 903	0	1 903	175	0	175
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	29	0	29	62	0	62	60	0	60	31	0	31
60312	861	0	861	2 971	0	2 971	2 830	0	2 830	1 002	0	1 002
60323	272	0	272	3	0	3	23	0	23	252	0	252
60336	63	0	63	18	0	18	29	0	29	52	0	52
60401	35 497	0	35 497	281	0	281	0	0	0	35 778	0	35 778
60415	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
61008	57	0	57	52	0	52	49	0	49	60	0	60
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61013	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	667	0	667	6	0	6	125	0	125	548	0	548
61702	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	234 133	0	234 133	42 819	0	42 819	0	0	0	276 952	0	276 952
70608	31 146	0	31 146	3 922	0	3 922	0	0	0	35 068	0	35 068
70611	578	0	578	373	0	373	0	0	0	951	0	951
70616	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Итого по активу (баланс)	1 527 225	44 751	1 571 976	14 850 152	463 435	15 313 587	14 841 549	460 638	15 302 187	1 535 828	47 548	1 583 376
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	260	0	260	630	0	630	696	0	696	326	0	326
30232	0	0	0	47	23	70	68	23	91	21	0	21
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	155 744	25 731	181 475	1 032 402	81 193	1 113 595	1 003 406	77 043	1 080 449	126 748	21 581	148 329
408.1	9 790	7	9 797	38 277	313	38 590	36 838	313	37 151	8 351	7	8 358
40817	40	0	40	21	0	21	60	0	60	79	0	79
40821	482	0	482	1 661	0	1 661	1 795	0	1 795	616	0	616
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40907	3	0	3	529	0	529	542	0	542	16	0	16
40909	0	0	0	109	224	333	109	224	333	0	0	0
40911	32	0	32	2 231	0	2 231	2 297	0	2 297	98	0	98
40912	0	0	0	62	492	554	62	492	554	0	0	0
40913	0	0	0	27	202	229	27	202	229	0	0	0
42106	1 029	0	1 029	150	0	150	213	0	213	1 092	0	1 092
42301	14 879	8 067	22 946	71 867	5 999	77 866	71 675	7 059	78 734	14 687	9 127	23 814
42304	1 627	0	1 627	0	0	0	1 083	0	1 083	2 710	0	2 710
42305	23 523	0	23 523	2 193	0	2 193	3 471	0	3 471	24 801	0	24 801
42306	569 417	2 366	571 783	33 960	2 190	36 150	29 082	927	30 009	564 539	1 103	565 642
42307	8 893	0	8 893	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
42314	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	409	5	414	0	0	0	0	0	0	409	5	414
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	32 630	0	32 630	8 049	0	8 049	9 906	0	9 906	34 487	0	34 487
45415	4 194	0	4 194	258	0	258	5 184	0	5 184	9 120	0	9 120
45515	19 853	0	19 853	875	0	875	8 804	0	8 804	27 782	0	27 782
45818	19 481	0	19 481	4 264	0	4 264	323	0	323	15 540	0	15 540
45918	27	0	27	1	0	1	11	0	11	37	0	37
47405	0	0	0	8 233	8 578	16 811	8 233	8 578	16 811	0	0	0
47407	0	0	0	49 491	13 642	63 133	49 491	13 642	63 133	0	0	0
47411	18 474	1	18 475	375	0	375	3 169	0	3 169	21 268	1	21 269
47416	186	0	186	6 471	0	6 471	6 288	0	6 288	3	0	3
47422	111	6	117	21	3	24	17	3	20	107	6	113
47425	6 915	0	6 915	2 889	0	2 889	1 391	0	1 391	5 417	0	5 417
60301	113	0	113	1 064	0	1 064	1 171	0	1 171	220	0	220
60305	4 491	0	4 491	7 424	0	7 424	5 461	0	5 461	2 528	0	2 528
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	40	0	40	40	0	40	815	0	815	815	0	815
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	536	0	536	23	0	23	15	0	15	528	0	528
60335	784	0	784	1 451	0	1 451	1 431	0	1 431	764	0	764
60414	19 800	0	19 800	0	0	0	138	0	138	19 938	0	19 938
60903	3 647	0	3 647	0	0	0	215	0	215	3 862	0	3 862
61301	22	0	22	31	0	31	10	0	10	1	0	1
70601	240 526	0	240 526	12	0	12	33 480	0	33 480	273 994	0	273 994
70603	32 562	0	32 562	0	0	0	3 912	0	3 912	36 474	0	36 474
Итого по пассиву (баланс)	1 535 793	36 183	1 571 976	1 275 187	112 874	1 388 061	1 290 940	108 521	1 399 461	1 551 546	31 830	1 583 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	503 330	0	503 330	4 023	0	4 023	38	0	38	507 315	0	507 315
90902	44 751	0	44 751	5 942	0	5 942	9 284	0	9 284	41 409	0	41 409
91202	331 244	0	331 244	27 968	0	27 968	42 125	0	42 125	317 087	0	317 087
91414	1 228 901	0	1 228 901	38 000	0	38 000	318 604	0	318 604	948 297	0	948 297
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 297	0	7 297	596	0	596	457	0	457	7 436	0	7 436
91704	635	0	635	0	0	0	30	0	30	605	0	605
91802	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
91803	651	0	651	1	0	1	349	0	349	303	0	303
99998	1 811 404	0	1 811 404	121 035	0	121 035	319 439	0	319 439	1 613 000	0	1 613 000
Итого по активу (баланс)	3 937 757	0	3 937 757	197 565	0	197 565	690 326	0	690 326	3 444 996	0	3 444 996
Пассив
91312	1 607 212	0	1 607 212	177 491	0	177 491	49 333	0	49 333	1 479 054	0	1 479 054
91316	37 272	0	37 272	58 266	0	58 266	21 153	0	21 153	159	0	159
91317	118 202	0	118 202	83 682	0	83 682	50 549	0	50 549	85 069	0	85 069
91507	48 381	0	48 381	0	0	0	0	0	0	48 381	0	48 381
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 126 353	0	2 126 353	370 886	0	370 886	76 529	0	76 529	1 831 996	0	1 831 996
Итого по пассиву (баланс)	3 937 757	0	3 937 757	690 325	0	690 325	197 564	0	197 564	3 444 996	0	3 444 996

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?