Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 713	28 605	62 318	364 250	268 115	632 365	353 573	277 609	631 182	44 390	19 111	63 501
20209	0	0	0	31 086	2 366	33 452	31 086	2 366	33 452	0	0	0
30102	25 094	0	25 094	8 358 185	0	8 358 185	8 375 555	0	8 375 555	7 724	0	7 724
30110	559	2 991	3 550	171	53 888	54 059	134	52 684	52 818	596	4 195	4 791
30114	0	27 086	27 086	0	22 685	22 685	0	28 690	28 690	0	21 081	21 081
30202	6 747	0	6 747	0	0	0	557	0	557	6 190	0	6 190
30204	454	0	454	55	0	55	0	0	0	509	0	509
30215	180	357	537	0	13	13	0	18	18	180	352	532
30221	0	0	0	0	8 454	8 454	0	8 454	8 454	0	0	0
30233	17	0	17	0	18	18	17	6	23	0	12	12
31902	253 000	0	253 000	7 397 400	0	7 397 400	7 310 400	0	7 310 400	340 000	0	340 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	68 950	0	68 950	22 650	0	22 650	21 000	0	21 000	70 600	0	70 600
45206	180 587	0	180 587	27 562	0	27 562	60 380	0	60 380	147 769	0	147 769
45207	303 354	0	303 354	20 782	0	20 782	25 178	0	25 178	298 958	0	298 958
45208	43 600	0	43 600	0	0	0	3 740	0	3 740	39 860	0	39 860
45407	24 750	0	24 750	0	0	0	250	0	250	24 500	0	24 500
45408	71 044	0	71 044	3 301	0	3 301	2 943	0	2 943	71 402	0	71 402
45505	425	0	425	2 300	0	2 300	67	0	67	2 658	0	2 658
45506	36 490	0	36 490	100	0	100	7 414	0	7 414	29 176	0	29 176
45507	95 565	0	95 565	0	0	0	2 634	0	2 634	92 931	0	92 931
45812	11 397	0	11 397	7 691	0	7 691	4 987	0	4 987	14 101	0	14 101
45814	716	0	716	0	0	0	89	0	89	627	0	627
45815	9 186	0	9 186	401	0	401	289	0	289	9 298	0	9 298
45915	72	0	72	27	0	27	34	0	34	65	0	65
47408	0	0	0	15 308	35 669	50 977	15 308	35 669	50 977	0	0	0
47423	3 098	0	3 098	57	0	57	62	0	62	3 093	0	3 093
47427	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	212	0	212	1 629	0	1 629	1 633	0	1 633	208	0	208
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	31	0	31	53	0	53	55	0	55	29	0	29
60312	899	0	899	2 623	0	2 623	2 661	0	2 661	861	0	861
60323	270	0	270	2	0	2	0	0	0	272	0	272
60336	399	0	399	45	0	45	381	0	381	63	0	63
60401	35 497	0	35 497	0	0	0	0	0	0	35 497	0	35 497
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	38	0	38	38	0	38	51	0	51
61008	59	0	59	35	0	35	37	0	37	57	0	57
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	649	0	649	132	0	132	114	0	114	667	0	667
61702	1 034	0	1 034	0	0	0	413	0	413	621	0	621
70606	199 494	0	199 494	34 639	0	34 639	0	0	0	234 133	0	234 133
70608	27 232	0	27 232	3 914	0	3 914	0	0	0	31 146	0	31 146
70611	520	0	520	58	0	58	0	0	0	578	0	578
70616	64	0	64	413	0	413	0	0	0	477	0	477
Итого по активу (баланс)	1 453 347	59 039	1 512 386	16 294 948	391 208	16 686 156	16 221 070	405 496	16 626 566	1 527 225	44 751	1 571 976
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	321	0	321	432	0	432	371	0	371	260	0	260
30226	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30232	0	0	0	111	21	132	111	21	132	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	122 085	29 718	151 803	1 077 174	66 015	1 143 189	1 110 833	62 028	1 172 861	155 744	25 731	181 475
408.1	13 594	7	13 601	43 844	354	44 198	40 522	354	40 876	10 272	7	10 279
408.2	44	0	44	45	0	45	41	0	41	40	0	40
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40907	0	0	0	662	0	662	665	0	665	3	0	3
40909	0	0	0	5	17	22	5	17	22	0	0	0
40911	108	0	108	10 904	0	10 904	10 828	0	10 828	32	0	32
40912	0	0	0	131	646	777	131	646	777	0	0	0
40913	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
42106	712	0	712	50	0	50	367	0	367	1 029	0	1 029
42301	31 668	8 179	39 847	46 546	1 957	48 503	29 757	1 845	31 602	14 879	8 067	22 946
42304	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
42305	35 146	0	35 146	15 028	0	15 028	3 405	0	3 405	23 523	0	23 523
42306	549 341	3 242	552 583	27 206	993	28 199	47 282	117	47 399	569 417	2 366	571 783
42307	8 893	0	8 893	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	9	5	14	0	0	0	400	0	400	409	5	414
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	30 940	0	30 940	5 876	0	5 876	7 566	0	7 566	32 630	0	32 630
45415	2 185	0	2 185	41	0	41	2 050	0	2 050	4 194	0	4 194
45515	25 989	0	25 989	9 164	0	9 164	3 028	0	3 028	19 853	0	19 853
45818	16 976	0	16 976	508	0	508	3 013	0	3 013	19 481	0	19 481
45918	19	0	19	1	0	1	9	0	9	27	0	27
47405	0	0	0	1 383	16 480	17 863	1 383	16 480	17 863	0	0	0
47407	0	0	0	35 647	15 328	50 975	35 647	15 328	50 975	0	0	0
47411	16 399	0	16 399	1 063	0	1 063	3 138	1	3 139	18 474	1	18 475
47416	40	0	40	661	0	661	807	0	807	186	0	186
47422	125	6	131	24	29	53	10	29	39	111	6	117
47425	5 608	0	5 608	1 845	0	1 845	3 152	0	3 152	6 915	0	6 915
60301	185	0	185	857	0	857	785	0	785	113	0	113
60305	4 527	0	4 527	5 737	0	5 737	5 701	0	5 701	4 491	0	4 491
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	894	0	894	894	0	894	40	0	40	40	0	40
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	570	0	570	60	0	60	26	0	26	536	0	536
60335	904	0	904	1 675	0	1 675	1 555	0	1 555	784	0	784
60414	19 655	0	19 655	0	0	0	145	0	145	19 800	0	19 800
60903	3 425	0	3 425	0	0	0	222	0	222	3 647	0	3 647
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70601	205 287	0	205 287	22	0	22	35 261	0	35 261	240 526	0	240 526
70603	28 668	0	28 668	0	0	0	3 894	0	3 894	32 562	0	32 562
Итого по пассиву (баланс)	1 471 217	41 169	1 512 386	1 287 784	101 984	1 389 768	1 352 360	96 998	1 449 358	1 535 793	36 183	1 571 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	513 479	0	513 479	12	0	12	10 161	0	10 161	503 330	0	503 330
90902	29 495	0	29 495	20 762	0	20 762	5 506	0	5 506	44 751	0	44 751
91202	1 414 019	0	1 414 019	98 200	0	98 200	1 180 975	0	1 180 975	331 244	0	331 244
91414	1 103 437	0	1 103 437	156 600	0	156 600	31 136	0	31 136	1 228 901	0	1 228 901
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 120	0	7 120	670	0	670	493	0	493	7 297	0	7 297
91704	1 870	0	1 870	0	0	0	1 235	0	1 235	635	0	635
91802	15 825	0	15 825	0	0	0	6 300	0	6 300	9 525	0	9 525
91803	915	0	915	1	0	1	265	0	265	651	0	651
99998	1 828 937	0	1 828 937	110 333	0	110 333	127 866	0	127 866	1 811 404	0	1 811 404
Итого по активу (баланс)	4 915 116	0	4 915 116	386 578	0	386 578	1 363 937	0	1 363 937	3 937 757	0	3 937 757
Пассив
91312	1 657 888	0	1 657 888	56 056	0	56 056	5 380	0	5 380	1 607 212	0	1 607 212
91316	35 741	0	35 741	15 316	0	15 316	16 847	0	16 847	37 272	0	37 272
91317	86 590	0	86 590	56 494	0	56 494	88 106	0	88 106	118 202	0	118 202
91507	48 381	0	48 381	0	0	0	0	0	0	48 381	0	48 381
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	3 086 179	0	3 086 179	1 227 836	0	1 227 836	268 010	0	268 010	2 126 353	0	2 126 353
Итого по пассиву (баланс)	4 915 116	0	4 915 116	1 355 702	0	1 355 702	378 343	0	378 343	3 937 757	0	3 937 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?