Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 444	16 464	60 908	659 715	392 063	1 051 778	650 334	398 838	1 049 172	53 825	9 689	63 514
20209	0	0	0	82 468	10 025	92 493	82 468	10 025	92 493	0	0	0
30102	110 664	0	110 664	8 386 348	0	8 386 348	8 373 211	0	8 373 211	123 801	0	123 801
30110	505	11 712	12 217	152 603	367 664	520 267	149 013	358 579	507 592	4 095	20 797	24 892
30114	0	156	156	0	46 424	46 424	0	41 989	41 989	0	4 591	4 591
30202	7 684	0	7 684	250	0	250	0	0	0	7 934	0	7 934
30204	351	0	351	0	0	0	20	0	20	331	0	331
30215	270	945	1 215	0	115	115	0	19	19	270	1 041	1 311
30221	0	0	0	0	100 148	100 148	0	99 321	99 321	0	827	827
30233	0	0	0	165	210	375	165	210	375	0	0	0
30302	1 738	7 014	8 752	1 124	74 380	75 504	1 773	80 877	82 650	1 089	517	1 606
30306	46 632	315	46 947	195 558	38	195 596	195 447	6	195 453	46 743	347	47 090
30602	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	84 000	0	84 000	1 675 000	0	1 675 000	1 759 000	0	1 759 000	0	0	0
32003	0	0	0	469 000	0	469 000	376 000	0	376 000	93 000	0	93 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	26 021	0	26 021	61 506	0	61 506	68 054	0	68 054	19 473	0	19 473
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45206	28 430	0	28 430	14 734	0	14 734	1 600	0	1 600	41 564	0	41 564
45207	136 697	0	136 697	15 383	0	15 383	9 731	0	9 731	142 349	0	142 349
45208	67 171	0	67 171	0	0	0	2 271	0	2 271	64 900	0	64 900
45407	58 626	0	58 626	168	0	168	1 539	0	1 539	57 255	0	57 255
45408	110 625	0	110 625	14 017	0	14 017	5 049	0	5 049	119 593	0	119 593
45503	2 981	0	2 981	0	0	0	860	0	860	2 121	0	2 121
45504	1 673	0	1 673	430	0	430	1 673	0	1 673	430	0	430
45505	1 159	0	1 159	135	0	135	147	0	147	1 147	0	1 147
45506	89 061	0	89 061	3 100	0	3 100	6 457	0	6 457	85 704	0	85 704
45507	287 663	0	287 663	38 000	0	38 000	7 892	0	7 892	317 771	0	317 771
45812	12 112	0	12 112	200	0	200	0	0	0	12 312	0	12 312
45815	24 870	0	24 870	2 604	0	2 604	502	0	502	26 972	0	26 972
45915	315	0	315	50	0	50	101	0	101	264	0	264
47408	0	0	0	82 168	195 335	277 503	82 168	195 335	277 503	0	0	0
47423	396	0	396	75	4 346	4 421	89	4 346	4 435	382	0	382
47427	329	0	329	319	0	319	359	0	359	289	0	289
50106	1 125	0	1 125	9	0	9	0	0	0	1 134	0	1 134
50107	12 179	0	12 179	88	0	88	2 475	0	2 475	9 792	0	9 792
50121	1	0	1	18	0	18	1	0	1	18	0	18
60302	324	0	324	33	0	33	143	0	143	214	0	214
60306	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	24	0	24	84	0	84	88	0	88	20	0	20
60312	1 670	0	1 670	4 601	0	4 601	3 868	0	3 868	2 403	0	2 403
60323	14	0	14	29	0	29	10	0	10	33	0	33
60401	42 084	0	42 084	51	0	51	214	0	214	41 921	0	41 921
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	86	0	86	46	0	46	65	0	65	67	0	67
61008	93	0	93	123	0	123	145	0	145	71	0	71
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61210	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
61403	5 963	0	5 963	270	0	270	198	0	198	6 035	0	6 035
70606	257 006	0	257 006	28 822	0	28 822	66	0	66	285 762	0	285 762
70607	132	0	132	47	0	47	2	0	2	177	0	177
70608	46 391	0	46 391	4 771	0	4 771	0	0	0	51 162	0	51 162
70611	3 097	0	3 097	752	0	752	0	0	0	3 849	0	3 849
70616	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	1 532 939	36 606	1 569 545	12 211 150	1 190 748	13 401 898	12 105 609	1 189 545	13 295 154	1 638 480	37 809	1 676 289
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	10	2	12	344	451	795	349	457	806	15	8	23
30301	1 738	7 014	8 752	1 773	80 877	82 650	1 124	74 380	75 504	1 089	517	1 606
30305	46 632	315	46 947	195 447	6	195 453	195 558	38	195 596	46 743	347	47 090
30607	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	9 915	0	9 915	10 144	0	10 144	229	0	229
40701	476	0	476	793	0	793	791	0	791	474	0	474
40702	357 197	4 921	362 118	6 753 578	300 026	7 053 604	6 783 172	316 367	7 099 539	386 791	21 262	408 053
40703	903	0	903	1 010	0	1 010	691	0	691	584	0	584
40802	34 917	3	34 920	106 652	0	106 652	156 353	1	156 354	84 618	4	84 622
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	533	0	533	303	0	303	0	0	0	230	0	230
40821	1 358	0	1 358	7 990	0	7 990	7 486	0	7 486	854	0	854
40905	4	0	4	147	0	147	148	0	148	5	0	5
40907	3	0	3	395	0	395	406	0	406	14	0	14
40909	0	0	0	542	250	792	542	250	792	0	0	0
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	312	0	312	10 060	0	10 060	9 950	0	9 950	202	0	202
40912	0	0	0	491	1 768	2 259	491	1 768	2 259	0	0	0
40913	0	0	0	10	640	650	10	640	650	0	0	0
42105	590	0	590	1 897	0	1 897	1 309	0	1 309	2	0	2
42106	11 017	0	11 017	218	0	218	273	0	273	11 072	0	11 072
42301	9 905	7 273	17 178	189 000	85 610	274 610	191 602	80 184	271 786	12 507	1 847	14 354
42304	3 129	1 217	4 346	1 808	1 085	2 893	0	1 350	1 350	1 321	1 482	2 803
42305	668	101	769	0	2	2	4	12	16	672	111	783
42306	359 488	10 141	369 629	77 356	8 761	86 117	73 294	9 825	83 119	355 426	11 205	366 631
42307	81 898	0	81 898	5 351	0	5 351	953	0	953	77 500	0	77 500
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42314	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	1	2 663	2 664	2 663	2 679	5 342	2 671	19	2 690	9	3	12
42606	107	0	107	290	0	290	344	0	344	161	0	161
42607	1 044	0	1 044	0	0	0	10	0	10	1 054	0	1 054
45215	7 036	0	7 036	1 670	0	1 670	2 137	0	2 137	7 503	0	7 503
45415	1 498	0	1 498	29	0	29	100	0	100	1 569	0	1 569
45515	18 017	0	18 017	2 287	0	2 287	838	0	838	16 568	0	16 568
45818	36 185	0	36 185	220	0	220	2 324	0	2 324	38 289	0	38 289
45918	213	0	213	1	0	1	2	0	2	214	0	214
47405	0	0	0	0	38 718	38 718	0	38 718	38 718	0	0	0
47407	0	0	0	187 791	74 144	261 935	187 791	74 144	261 935	0	0	0
47411	12	108	120	7	45	52	5	24	29	10	87	97
47416	1 000	0	1 000	13 250	0	13 250	12 994	0	12 994	744	0	744
47422	27	1	28	40	16	56	42	16	58	29	1	30
47425	1 563	0	1 563	1 770	0	1 770	2 102	0	2 102	1 895	0	1 895
50120	131	0	131	2	0	2	48	0	48	177	0	177
60301	471	0	471	3 562	0	3 562	3 276	0	3 276	185	0	185
60305	2 695	0	2 695	10 175	0	10 175	7 480	0	7 480	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	31	0	31	36	0	36	60	0	60	55	0	55
60311	729	0	729	729	0	729	214	0	214	214	0	214
60313	0	8	8	0	9	9	0	10	10	0	9	9
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	21	0	21	0	0	0	19	0	19	40	0	40
60601	18 651	0	18 651	209	0	209	191	0	191	18 633	0	18 633
61012	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	86	0	86	20	0	20	13	0	13	79	0	79
61701	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70601	278 133	0	278 133	1	0	1	30 731	0	30 731	308 863	0	308 863
70602	153	0	153	1	0	1	18	0	18	170	0	170
70603	46 996	0	46 996	0	0	0	5 444	0	5 444	52 440	0	52 440
Итого по пассиву (баланс)	1 535 777	33 768	1 569 545	7 590 928	595 147	8 186 075	7 694 556	598 263	8 292 819	1 639 405	36 884	1 676 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 371 973	0	1 371 973	1 621	0	1 621	32	0	32	1 373 562	0	1 373 562
90902	54 614	3	54 617	360	0	360	6 659	0	6 659	48 315	3	48 318
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	1 332 206	0	1 332 206	121 633	0	121 633	64 467	0	64 467	1 389 372	0	1 389 372
91414	339 594	0	339 594	34 985	0	34 985	6 500	0	6 500	368 079	0	368 079
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	3 215	0	3 215	5 046	0	5 046	2 596	0	2 596	5 665	0	5 665
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	913	0	913	11	0	11	1	0	1	923	0	923
99998	1 599 990	0	1 599 990	157 834	0	157 834	179 228	0	179 228	1 578 596	0	1 578 596
Итого по активу (баланс)	4 718 491	3	4 718 494	321 490	0	321 490	259 483	0	259 483	4 780 498	3	4 780 501
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91312	1 506 647	0	1 506 647	80 409	0	80 409	54 334	0	54 334	1 480 572	0	1 480 572
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91316	12 493	0	12 493	23 672	0	23 672	23 500	0	23 500	12 321	0	12 321
91317	41 787	0	41 787	74 779	0	74 779	76 996	0	76 996	44 004	0	44 004
91507	35 493	0	35 493	125	0	125	2 774	0	2 774	38 142	0	38 142
91508	262	0	262	13	0	13	0	0	0	249	0	249
99999	3 118 504	0	3 118 504	78 641	0	78 641	162 042	0	162 042	3 201 905	0	3 201 905
Итого по пассиву (баланс)	4 718 494	0	4 718 494	257 869	0	257 869	319 876	0	319 876	4 780 501	0	4 780 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 161	0	47 161	47 161	0	47 161	0	0	0
99996	0	0	0	47 208	0	47 208	47 208	0	47 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 369	0	94 369	94 369	0	94 369	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	47 208	47 208	0	47 208	47 208	0	0	0
99997	0	0	0	47 161	0	47 161	47 161	0	47 161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 161	47 208	94 369	47 161	47 208	94 369	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 779,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	10 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 779,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	10 778,0000
Пассив
98050	0	0	12 779,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 779,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000

Страница была полезной?