Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 976	27 436	49 412	538 980	253 839	792 819	512 243	262 103	774 346	48 713	19 172	67 885
20209	0	0	0	136 054	10 050	146 104	136 054	10 050	146 104	0	0	0
30102	89 023	0	89 023	4 311 007	0	4 311 007	4 357 964	0	4 357 964	42 066	0	42 066
30110	625	8 660	9 285	1 777	183 211	184 988	2 048	168 411	170 459	354	23 460	23 814
30114	0	6 986	6 986	0	321 860	321 860	0	328 273	328 273	0	573	573
30202	24 484	0	24 484	0	0	0	994	0	994	23 490	0	23 490
30204	1 541	0	1 541	519	0	519	0	0	0	2 060	0	2 060
30215	270	857	1 127	0	26	26	0	49	49	270	834	1 104
30221	0	0	0	551	70 303	70 854	551	70 303	70 854	0	0	0
30233	0	0	0	572	305	877	572	305	877	0	0	0
30302	4 306	11 217	15 523	7 987	51 121	59 108	4 427	62 190	66 617	7 866	148	8 014
30306	66 823	3 856	70 679	687	3 540	4 227	10 607	7 118	17 725	56 903	278	57 181
30602	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32002	0	0	0	1 197 000	0	1 197 000	1 197 000	0	1 197 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	269 000	0	269 000	259 000	0	259 000	100 000	0	100 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	10 024	0	10 024	17 042	0	17 042	18 670	0	18 670	8 396	0	8 396
45206	19 013	0	19 013	8 474	0	8 474	858	0	858	26 629	0	26 629
45207	103 341	0	103 341	1 883	0	1 883	3 161	0	3 161	102 063	0	102 063
45208	73 270	0	73 270	0	0	0	1 693	0	1 693	71 577	0	71 577
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	40 118	0	40 118	0	0	0	1 475	0	1 475	38 643	0	38 643
45408	101 920	0	101 920	2 326	0	2 326	6 871	0	6 871	97 375	0	97 375
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	3 378	0	3 378	0	0	0	830	0	830	2 548	0	2 548
45504	2 135	0	2 135	3 838	0	3 838	1 704	0	1 704	4 269	0	4 269
45505	3 779	0	3 779	115	0	115	2 536	0	2 536	1 358	0	1 358
45506	70 751	0	70 751	5 494	0	5 494	6 768	0	6 768	69 477	0	69 477
45507	288 373	0	288 373	8 003	0	8 003	11 753	0	11 753	284 623	0	284 623
45812	11 182	0	11 182	250	0	250	223	0	223	11 209	0	11 209
45815	23 807	0	23 807	1 465	0	1 465	637	0	637	24 635	0	24 635
45915	343	0	343	231	0	231	54	0	54	520	0	520
47408	0	0	0	56 900	79 067	135 967	56 900	79 067	135 967	0	0	0
47423	411	0	411	55	0	55	57	0	57	409	0	409
47427	138	0	138	325	0	325	304	0	304	159	0	159
50106	1 133	0	1 133	9	0	9	0	0	0	1 142	0	1 142
50107	4 885	0	4 885	36	0	36	24	0	24	4 897	0	4 897
60302	1 955	0	1 955	6	0	6	712	0	712	1 249	0	1 249
60306	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	69	0	69	6	0	6
60310	25	0	25	70	0	70	74	0	74	21	0	21
60312	840	0	840	2 656	0	2 656	2 340	0	2 340	1 156	0	1 156
60323	66	0	66	50	0	50	50	0	50	66	0	66
60401	42 992	0	42 992	0	0	0	0	0	0	42 992	0	42 992
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	69	0	69	118	0	118	129	0	129	58	0	58
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	6 159	0	6 159	51	0	51	182	0	182	6 028	0	6 028
61702	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
70606	93 322	0	93 322	19 588	0	19 588	75	0	75	112 835	0	112 835
70607	95	0	95	134	0	134	57	0	57	172	0	172
70608	22 615	0	22 615	6 740	0	6 740	0	0	0	29 355	0	29 355
70611	347	0	347	454	0	454	5	0	5	796	0	796
70616	0	0	0	1 447	0	1 447	831	0	831	616	0	616
Итого по активу (баланс)	1 235 745	59 012	1 294 757	6 606 540	973 322	7 579 862	6 602 773	987 869	7 590 642	1 239 512	44 465	1 283 977
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 998	0	3 998	0	0	0	780	0	780	4 778	0	4 778
30126	0	0	0	628	0	628	629	0	629	1	0	1
30226	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
30232	40	69	109	1 011	792	1 803	971	723	1 694	0	0	0
30301	4 306	11 217	15 523	4 427	62 190	66 617	7 987	51 121	59 108	7 866	148	8 014
30305	66 823	3 856	70 679	10 607	7 118	17 725	687	3 540	4 227	56 903	278	57 181
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	11 009	0	11 009	51 133	0	51 133	40 970	0	40 970	846	0	846
40702	301 685	6 663	308 348	3 377 518	666 619	4 044 137	3 364 316	660 652	4 024 968	288 483	696	289 179
40703	575	0	575	909	0	909	1 071	0	1 071	737	0	737
40802	4 630	3	4 633	29 573	0	29 573	29 983	0	29 983	5 040	3	5 043
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40821	29	0	29	5 540	0	5 540	5 814	0	5 814	303	0	303
40905	4	0	4	758	0	758	758	0	758	4	0	4
40907	3	0	3	88	0	88	86	0	86	1	0	1
40909	0	0	0	215	301	516	215	301	516	0	0	0
40911	190	0	190	10 982	0	10 982	10 924	0	10 924	132	0	132
40912	0	0	0	587	3 533	4 120	587	3 533	4 120	0	0	0
40913	0	0	0	69	199	268	69	199	268	0	0	0
42105	600	0	600	660	0	660	473	0	473	413	0	413
42106	16 595	0	16 595	4 200	0	4 200	85	0	85	12 480	0	12 480
42301	8 479	10 022	18 501	144 926	94 766	239 692	146 512	93 692	240 204	10 065	8 948	19 013
42304	4 514	903	5 417	2 377	52	2 429	2 702	29	2 731	4 839	880	5 719
42305	0	39	39	0	2	2	652	36	688	652	73	725
42306	315 490	15 664	331 154	67 987	2 057	70 044	77 011	12 498	89 509	324 514	26 105	350 619
42307	88 542	0	88 542	6 980	0	6 980	1 394	0	1 394	82 956	0	82 956
42311	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	0	3	3	220	172	392	924	171	1 095	704	2	706
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	993	0	993	0	0	0	10	0	10	1 003	0	1 003
45215	4 248	0	4 248	897	0	897	777	0	777	4 128	0	4 128
45415	1 175	0	1 175	38	0	38	121	0	121	1 258	0	1 258
45515	24 161	0	24 161	1 995	0	1 995	1 574	0	1 574	23 740	0	23 740
45818	33 808	0	33 808	606	0	606	1 348	0	1 348	34 550	0	34 550
45918	285	0	285	0	0	0	2	0	2	287	0	287
47405	0	0	0	0	64 063	64 063	0	64 063	64 063	0	0	0
47407	0	0	0	75 376	53 205	128 581	75 376	53 205	128 581	0	0	0
47411	18	258	276	12	15	27	12	39	51	18	282	300
47416	2 935	0	2 935	18 020	0	18 020	15 125	0	15 125	40	0	40
47422	27	0	27	37	19	56	37	19	56	27	0	27
47425	1 083	0	1 083	514	0	514	537	0	537	1 106	0	1 106
50120	94	0	94	57	0	57	134	0	134	171	0	171
60301	199	0	199	1 923	0	1 923	2 460	0	2 460	736	0	736
60305	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	53	0	53	54	0	54	52	0	52	51	0	51
60311	239	0	239	247	0	247	267	0	267	259	0	259
60313	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
60601	18 617	0	18 617	0	0	0	206	0	206	18 823	0	18 823
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	42	0	42	13	0	13	16	0	16	45	0	45
61304	118	0	118	21	0	21	5	0	5	102	0	102
61701	0	0	0	831	0	831	1 447	0	1 447	616	0	616
70601	101 528	0	101 528	3	0	3	21 795	0	21 795	123 320	0	123 320
70602	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70603	22 877	0	22 877	0	0	0	6 413	0	6 413	29 290	0	29 290
70615	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
70801	781	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 246 051	48 706	1 294 757	3 829 393	955 112	4 784 505	3 829 895	943 830	4 773 725	1 246 553	37 424	1 283 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 383 289	422	1 383 711	1 330	13	1 343	9 884	24	9 908	1 374 735	411	1 375 146
90902	51 885	26	51 911	13 089	1	13 090	2 923	1	2 924	62 051	26	62 077
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	1 211 938	0	1 211 938	76 735	0	76 735	79 660	0	79 660	1 209 013	0	1 209 013
91414	143 652	0	143 652	6 009	0	6 009	4 259	0	4 259	145 402	0	145 402
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	2 112	0	2 112	697	0	697	393	0	393	2 416	0	2 416
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
99998	1 329 566	0	1 329 566	97 525	0	97 525	51 353	0	51 353	1 375 738	0	1 375 738
Итого по активу (баланс)	4 134 210	448	4 134 658	195 385	14	195 399	148 472	25	148 497	4 181 123	437	4 181 560
Пассив
91312	1 288 682	0	1 288 682	23 280	0	23 280	32 074	0	32 074	1 297 476	0	1 297 476
91315	7 000	0	7 000	333	0	333	0	0	0	6 667	0	6 667
91316	3 040	0	3 040	2 095	0	2 095	0	0	0	945	0	945
91317	26 920	0	26 920	25 645	0	25 645	31 411	0	31 411	32 686	0	32 686
91507	3 662	0	3 662	0	0	0	34 040	0	34 040	37 702	0	37 702
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	2 805 092	0	2 805 092	95 205	0	95 205	95 935	0	95 935	2 805 822	0	2 805 822
Итого по пассиву (баланс)	4 134 658	0	4 134 658	146 558	0	146 558	193 460	0	193 460	4 181 560	0	4 181 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 586	0	20 586	20 586	0	20 586	0	0	0
99996	0	0	0	20 588	0	20 588	20 588	0	20 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 174	0	41 174	41 174	0	41 174	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	20 588	20 588	0	20 588	20 588	0	0	0
99997	0	0	0	20 586	0	20 586	20 586	0	20 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 586	20 588	41 174	20 586	20 588	41 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 901,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	5 877,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 901,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	5 877,0000
Пассив
98050	0	0	5 901,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	5 877,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 901,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	5 877,0000

Страница была полезной?