Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 293	19 427	93 720	363 935	215 385	579 320	344 649	209 851	554 500	93 579	24 961	118 540
20209	0	0	0	60 116	7 052	67 168	60 116	7 052	67 168	0	0	0
30102	164 382	0	164 382	6 447 898	0	6 447 898	6 566 276	0	6 566 276	46 004	0	46 004
30110	548	35 096	35 644	2 156	156 059	158 215	1 965	174 939	176 904	739	16 216	16 955
30114	0	1 297	1 297	0	91 992	91 992	0	92 457	92 457	0	832	832
30202	32 142	0	32 142	0	0	0	2 328	0	2 328	29 814	0	29 814
30204	1 375	0	1 375	367	0	367	0	0	0	1 742	0	1 742
30215	270	846	1 116	0	52	52	0	33	33	270	865	1 135
30221	0	0	0	0	67 811	67 811	0	67 811	67 811	0	0	0
30233	10	0	10	451	137	588	453	137	590	8	0	8
30302	2 047	486	2 533	9 519	85 378	94 897	5 957	85 525	91 482	5 609	339	5 948
30306	129 602	282	129 884	288 263	18	288 281	278 674	11	278 685	139 191	289	139 480
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	579 000	0	579 000	600 000	0	600 000	129 000	0	129 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	9 080	0	9 080	12 483	0	12 483	12 776	0	12 776	8 787	0	8 787
45203	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45206	13 765	0	13 765	5 000	0	5 000	12 018	0	12 018	6 747	0	6 747
45207	107 589	0	107 589	10 570	0	10 570	10 122	0	10 122	108 037	0	108 037
45208	79 749	0	79 749	0	0	0	1 493	0	1 493	78 256	0	78 256
45407	11 657	0	11 657	31 000	0	31 000	756	0	756	41 901	0	41 901
45408	39 025	0	39 025	19 044	0	19 044	2 631	0	2 631	55 438	0	55 438
45503	3 765	0	3 765	1 260	0	1 260	1 636	0	1 636	3 389	0	3 389
45504	1 710	0	1 710	0	0	0	1 301	0	1 301	409	0	409
45505	2 600	0	2 600	409	0	409	489	0	489	2 520	0	2 520
45506	84 708	0	84 708	3 015	0	3 015	8 891	0	8 891	78 832	0	78 832
45507	316 179	0	316 179	0	0	0	14 503	0	14 503	301 676	0	301 676
45812	8 761	0	8 761	335	0	335	310	0	310	8 786	0	8 786
45815	21 591	0	21 591	2 518	0	2 518	2 476	0	2 476	21 633	0	21 633
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	399	0	399	26	0	26	55	0	55	370	0	370
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	99 046	58 941	157 987	99 046	58 941	157 987	0	0	0
47423	598	0	598	108	0	108	261	0	261	445	0	445
47427	177	0	177	102	0	102	136	0	136	143	0	143
50106	1 109	0	1 109	9	0	9	0	0	0	1 118	0	1 118
50107	7 095	0	7 095	46	0	46	0	0	0	7 141	0	7 141
50121	1	0	1	14	0	14	6	0	6	9	0	9
60302	158	0	158	1 577	0	1 577	1	0	1	1 734	0	1 734
60306	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60308	5	0	5	158	0	158	163	0	163	0	0	0
60310	18	0	18	180	0	180	178	0	178	20	0	20
60312	883	0	883	4 589	0	4 589	4 705	0	4 705	767	0	767
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	43 613	0	43 613	0	0	0	0	0	0	43 613	0	43 613
60701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
61008	75	0	75	284	0	284	256	0	256	103	0	103
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	6 164	0	6 164	385	0	385	126	0	126	6 423	0	6 423
70606	26 779	0	26 779	20 911	0	20 911	16	0	16	47 674	0	47 674
70607	29	0	29	19	0	19	30	0	30	18	0	18
70608	5 700	0	5 700	5 415	0	5 415	0	0	0	11 115	0	11 115
70611	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70706	398 429	0	398 429	253 537	0	253 537	651 966	0	651 966	0	0	0
70707	162	0	162	162	0	162	324	0	324	0	0	0
70708	36 953	0	36 953	24 534	0	24 534	61 487	0	61 487	0	0	0
70711	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 796 092	57 434	1 853 526	10 658 470	682 825	11 341 295	11 152 827	696 757	11 849 584	1 301 735	43 502	1 345 237
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
30232	0	14	14	1 776	272	2 048	1 776	349	2 125	0	91	91
30301	2 047	486	2 533	5 957	85 525	91 482	9 519	85 378	94 897	5 609	339	5 948
30305	129 602	282	129 884	278 674	11	278 685	288 263	18	288 281	139 191	289	139 480
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	1 375	0	1 375	34 583	0	34 583	43 394	0	43 394	10 186	0	10 186
40702	380 003	17 474	397 477	4 212 557	176 140	4 388 697	4 093 397	158 774	4 252 171	260 843	108	260 951
40703	1 072	0	1 072	1 050	0	1 050	1 200	0	1 200	1 222	0	1 222
40802	15 668	3	15 671	87 088	30 192	117 280	78 702	30 192	108 894	7 282	3	7 285
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	210	1	211	2 268	0	2 268	2 160	0	2 160	102	1	103
40821	3	0	3	6 055	0	6 055	6 492	0	6 492	440	0	440
40905	4	0	4	383	0	383	383	0	383	4	0	4
40909	0	0	0	88	153	241	88	153	241	0	0	0
40911	62	0	62	13 535	0	13 535	13 709	0	13 709	236	0	236
40912	0	0	0	540	1 539	2 079	540	1 539	2 079	0	0	0
40913	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
42105	3	0	3	70	0	70	722	0	722	655	0	655
42106	16 653	0	16 653	300	0	300	76	0	76	16 429	0	16 429
42301	11 221	10 393	21 614	55 857	23 592	79 449	62 679	25 647	88 326	18 043	12 448	30 491
42304	2 961	881	3 842	1 091	34	1 125	480	56	536	2 350	903	3 253
42305	411	1 602	2 013	210	1 625	1 835	3	27	30	204	4	208
42306	380 808	16 486	397 294	39 128	871	39 999	59 382	1 082	60 464	401 062	16 697	417 759
42307	96 490	0	96 490	5 289	0	5 289	1 028	0	1 028	92 229	0	92 229
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	22	0	22	13	0	13	1	0	1	10	0	10
42314	24	0	24	12	0	12	1	0	1	13	0	13
42315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42601	0	3	3	308	310	618	308	310	618	0	3	3
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	964	0	964	0	0	0	9	0	9	973	0	973
45215	6 314	0	6 314	360	0	360	859	0	859	6 813	0	6 813
45415	413	0	413	44	0	44	223	0	223	592	0	592
45515	27 137	0	27 137	4 734	0	4 734	1 540	0	1 540	23 943	0	23 943
45818	28 909	0	28 909	610	0	610	1 266	0	1 266	29 565	0	29 565
45918	216	0	216	1	0	1	11	0	11	226	0	226
47405	0	0	0	0	91 835	91 835	0	91 835	91 835	0	0	0
47407	0	0	0	21 596	61 770	83 366	21 596	61 770	83 366	0	0	0
47411	9	186	195	6	7	13	7	45	52	10	224	234
47416	123	0	123	21 573	0	21 573	22 085	0	22 085	635	0	635
47422	28	0	28	41	22	63	40	525	565	27	503	530
47425	2 075	0	2 075	986	0	986	808	0	808	1 897	0	1 897
50120	29	0	29	20	0	20	13	0	13	22	0	22
60301	771	0	771	3 313	0	3 313	2 753	0	2 753	211	0	211
60305	0	0	0	5 922	0	5 922	5 922	0	5 922	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	33	0	33	42	0	42	58	0	58	49	0	49
60311	217	0	217	265	0	265	270	0	270	222	0	222
60313	0	8	8	0	12	12	0	362	362	0	358	358
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60601	18 519	0	18 519	0	0	0	220	0	220	18 739	0	18 739
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
61304	175	0	175	72	0	72	23	0	23	126	0	126
70601	28 668	0	28 668	6	0	6	22 728	0	22 728	51 390	0	51 390
70602	153	0	153	10	0	10	14	0	14	157	0	157
70603	5 948	0	5 948	0	0	0	5 721	0	5 721	11 669	0	11 669
70701	398 534	0	398 534	643 922	0	643 922	245 388	0	245 388	0	0	0
70702	1 315	0	1 315	2 630	0	2 630	1 315	0	1 315	0	0	0
70703	37 406	0	37 406	62 628	0	62 628	25 222	0	25 222	0	0	0
70801	0	0	0	436 473	0	436 473	437 254	0	437 254	781	0	781
Итого по пассиву (баланс)	1 805 706	47 820	1 853 526	5 952 108	474 065	6 426 173	5 459 667	458 217	5 917 884	1 313 265	31 972	1 345 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 153	417	89 570	1 269 581	26	1 269 607	3 075	16	3 091	1 355 659	427	1 356 086
90902	68 890	26	68 916	2 982	2	2 984	3 025	1	3 026	68 847	27	68 874
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	1 131 770	0	1 131 770	128 049	0	128 049	75 001	0	75 001	1 184 818	0	1 184 818
91414	172 392	0	172 392	360	0	360	6 525	0	6 525	166 227	0	166 227
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 448	0	1 448	443	0	443	237	0	237	1 654	0	1 654
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	541	0	541	185	0	185	0	0	0	726	0	726
99998	1 332 269	0	1 332 269	105 528	0	105 528	109 530	0	109 530	1 328 267	0	1 328 267
Итого по активу (баланс)	2 807 478	443	2 807 921	1 507 128	28	1 507 156	197 393	17	197 410	4 117 213	454	4 117 667
Пассив
91312	1 198 436	0	1 198 436	34 808	0	34 808	32 397	0	32 397	1 196 025	0	1 196 025
91315	30 954	0	30 954	19 918	0	19 918	0	0	0	11 036	0	11 036
91316	2 845	0	2 845	17 800	0	17 800	46 000	0	46 000	31 045	0	31 045
91317	32 501	0	32 501	37 003	0	37 003	27 130	0	27 130	22 628	0	22 628
91507	67 271	0	67 271	0	0	0	0	0	0	67 271	0	67 271
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 475 652	0	1 475 652	87 697	0	87 697	1 401 445	0	1 401 445	2 789 400	0	2 789 400
Итого по пассиву (баланс)	2 807 921	0	2 807 921	197 226	0	197 226	1 506 972	0	1 506 972	4 117 667	0	4 117 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000
Пассив
98050	0	0	7 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000

Страница была полезной?