Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 948	18 290	58 238	385 968	220 934	606 902	351 623	219 797	571 420	74 293	19 427	93 720
20209	0	0	0	69 354	1 413	70 767	69 354	1 413	70 767	0	0	0
30102	186 504	0	186 504	4 791 281	0	4 791 281	4 813 403	0	4 813 403	164 382	0	164 382
30110	470	23 172	23 642	1 982	187 526	189 508	1 904	175 602	177 506	548	35 096	35 644
30114	0	408	408	0	62 046	62 046	0	61 157	61 157	0	1 297	1 297
30202	30 299	0	30 299	1 843	0	1 843	0	0	0	32 142	0	32 142
30204	1 218	0	1 218	157	0	157	0	0	0	1 375	0	1 375
30215	270	786	1 056	0	67	67	0	7	7	270	846	1 116
30221	0	0	0	0	91 199	91 199	0	91 199	91 199	0	0	0
30233	0	0	0	193	151	344	183	151	334	10	0	10
30302	1 362	154	1 516	2 782	105 641	108 423	2 097	105 309	107 406	2 047	486	2 533
30306	129 702	262	129 964	1 171	24	1 195	1 271	4	1 275	129 602	282	129 884
30602	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	6 861	0	6 861	10 312	0	10 312	8 093	0	8 093	9 080	0	9 080
45205	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45206	14 357	0	14 357	0	0	0	592	0	592	13 765	0	13 765
45207	110 014	0	110 014	9 535	0	9 535	11 960	0	11 960	107 589	0	107 589
45208	81 242	0	81 242	0	0	0	1 493	0	1 493	79 749	0	79 749
45407	12 208	0	12 208	0	0	0	551	0	551	11 657	0	11 657
45408	39 048	0	39 048	2 034	0	2 034	2 057	0	2 057	39 025	0	39 025
45503	2 863	0	2 863	1 720	0	1 720	818	0	818	3 765	0	3 765
45504	1 352	0	1 352	818	0	818	460	0	460	1 710	0	1 710
45505	3 045	0	3 045	364	0	364	809	0	809	2 600	0	2 600
45506	91 448	0	91 448	660	0	660	7 400	0	7 400	84 708	0	84 708
45507	322 758	0	322 758	0	0	0	6 579	0	6 579	316 179	0	316 179
45812	9 392	0	9 392	2 033	0	2 033	2 664	0	2 664	8 761	0	8 761
45815	19 213	0	19 213	2 885	0	2 885	507	0	507	21 591	0	21 591
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	290	0	290	115	0	115	6	0	6	399	0	399
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	101 470	28 098	129 568	101 470	28 098	129 568	0	0	0
47423	624	0	624	74	0	74	100	0	100	598	0	598
47427	120	0	120	215	0	215	158	0	158	177	0	177
50106	3 469	0	3 469	16	0	16	2 376	0	2 376	1 109	0	1 109
50107	11 967	0	11 967	74	0	74	4 946	0	4 946	7 095	0	7 095
50121	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
60302	144	0	144	41	0	41	27	0	27	158	0	158
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	109	0	109	5	0	5
60310	23	0	23	134	0	134	139	0	139	18	0	18
60312	645	0	645	3 664	0	3 664	3 426	0	3 426	883	0	883
60323	116	0	116	0	0	0	9	0	9	107	0	107
60401	44 000	0	44 000	0	0	0	387	0	387	43 613	0	43 613
60701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	105	0	105	134	0	134	164	0	164	75	0	75
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61210	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
61403	6 277	0	6 277	19	0	19	132	0	132	6 164	0	6 164
70606	398 305	0	398 305	26 779	0	26 779	398 305	0	398 305	26 779	0	26 779
70607	162	0	162	42	0	42	175	0	175	29	0	29
70608	36 953	0	36 953	5 700	0	5 700	36 953	0	36 953	5 700	0	5 700
70611	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0
70706	0	0	0	398 542	0	398 542	113	0	113	398 429	0	398 429
70707	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70708	0	0	0	36 953	0	36 953	0	0	0	36 953	0	36 953
70711	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	1 799 614	43 072	1 842 686	7 888 425	697 099	8 585 524	7 891 947	682 737	8 574 684	1 796 092	57 434	1 853 526
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
30222	0	0	0	0	17 403	17 403	0	17 403	17 403	0	0	0
30232	129	27	156	1 221	837	2 058	1 092	824	1 916	0	14	14
30301	1 362	154	1 516	2 097	105 309	107 406	2 782	105 641	108 423	2 047	486	2 533
30305	129 702	262	129 964	1 271	4	1 275	1 171	24	1 195	129 602	282	129 884
30607	0	0	0	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	969	0	969	312	0	312	718	0	718	1 375	0	1 375
40702	354 730	7 486	362 216	3 289 575	127 184	3 416 759	3 314 848	137 172	3 452 020	380 003	17 474	397 477
40703	994	0	994	1 166	0	1 166	1 244	0	1 244	1 072	0	1 072
40802	13 836	3	13 839	20 751	0	20 751	22 583	0	22 583	15 668	3	15 671
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	259	0	259	1 954	0	1 954	1 905	1	1 906	210	1	211
40821	13	0	13	5 970	0	5 970	5 960	0	5 960	3	0	3
40905	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
40909	0	0	0	180	148	328	180	148	328	0	0	0
40911	0	0	0	9 506	0	9 506	9 568	0	9 568	62	0	62
40912	0	0	0	713	2 808	3 521	713	2 808	3 521	0	0	0
40913	0	0	0	150	185	335	150	185	335	0	0	0
42105	3	0	3	310	0	310	310	0	310	3	0	3
42106	16 568	0	16 568	0	0	0	85	0	85	16 653	0	16 653
42301	13 432	12 316	25 748	103 377	22 545	125 922	101 166	20 622	121 788	11 221	10 393	21 614
42304	2 662	502	3 164	1 222	523	1 745	1 521	902	2 423	2 961	881	3 842
42305	407	1 040	1 447	0	13	13	4	575	579	411	1 602	2 013
42306	426 856	15 300	442 156	95 210	444	95 654	49 162	1 630	50 792	380 808	16 486	397 294
42307	108 871	0	108 871	14 832	0	14 832	2 451	0	2 451	96 490	0	96 490
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42314	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42315	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
42601	21	2	23	955	935	1 890	934	936	1 870	0	3	3
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	954	0	954	0	0	0	10	0	10	964	0	964
45215	6 555	0	6 555	572	0	572	331	0	331	6 314	0	6 314
45415	416	0	416	17	0	17	14	0	14	413	0	413
45515	30 020	0	30 020	4 465	0	4 465	1 582	0	1 582	27 137	0	27 137
45818	27 658	0	27 658	404	0	404	1 655	0	1 655	28 909	0	28 909
45918	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
47405	0	0	0	0	99 070	99 070	0	99 070	99 070	0	0	0
47407	0	0	0	15 391	88 534	103 925	15 391	88 534	103 925	0	0	0
47411	12	140	152	12	1	13	9	47	56	9	186	195
47416	12	0	12	7 636	212	7 848	7 747	212	7 959	123	0	123
47422	9	0	9	19	47	66	38	47	85	28	0	28
47425	2 101	0	2 101	772	0	772	746	0	746	2 075	0	2 075
50120	162	0	162	166	0	166	33	0	33	29	0	29
60301	274	0	274	1 843	0	1 843	2 340	0	2 340	771	0	771
60305	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	51	0	51	53	0	53	35	0	35	33	0	33
60311	781	0	781	880	0	880	316	0	316	217	0	217
60313	0	15	15	0	8	8	0	1	1	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	116	0	116	9	0	9	0	0	0	107	0	107
60601	18 684	0	18 684	387	0	387	222	0	222	18 519	0	18 519
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	115	0	115	107	0	107	0	0	0	8	0	8
61304	187	0	187	36	0	36	24	0	24	175	0	175
70601	398 533	0	398 533	398 533	0	398 533	28 668	0	28 668	28 668	0	28 668
70602	1 315	0	1 315	1 317	0	1 317	155	0	155	153	0	153
70603	37 406	0	37 406	37 406	0	37 406	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948
70701	0	0	0	0	0	0	398 534	0	398 534	398 534	0	398 534
70702	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315
70703	0	0	0	0	0	0	37 406	0	37 406	37 406	0	37 406
Итого по пассиву (баланс)	1 805 438	37 248	1 842 686	4 042 129	466 210	4 508 339	4 042 397	476 782	4 519 179	1 805 706	47 820	1 853 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 075	387	88 462	4 036	33	4 069	2 958	3	2 961	89 153	417	89 570
90902	73 051	23	73 074	18 363	3	18 366	22 524	0	22 524	68 890	26	68 916
90909	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91202	1 121 693	0	1 121 693	69 351	0	69 351	59 274	0	59 274	1 131 770	0	1 131 770
91414	186 337	0	186 337	0	0	0	13 945	0	13 945	172 392	0	172 392
91603	0	0	0	43	0	43	21	0	21	22	0	22
91604	1 706	0	1 706	467	0	467	725	0	725	1 448	0	1 448
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	1 329 317	0	1 329 317	50 027	0	50 027	47 075	0	47 075	1 332 269	0	1 332 269
Итого по активу (баланс)	2 811 703	410	2 812 113	142 297	36	142 333	146 522	3	146 525	2 807 478	443	2 807 921
Пассив
91003	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	1 194 376	0	1 194 376	17 701	0	17 701	21 761	0	21 761	1 198 436	0	1 198 436
91315	30 740	0	30 740	0	0	0	214	0	214	30 954	0	30 954
91316	4 845	0	4 845	2 000	0	2 000	0	0	0	2 845	0	2 845
91317	34 313	0	34 313	25 374	0	25 374	23 562	0	23 562	32 501	0	32 501
91507	65 043	0	65 043	0	0	0	2 228	0	2 228	67 271	0	67 271
91508	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
99999	1 482 796	0	1 482 796	98 373	0	98 373	91 229	0	91 229	1 475 652	0	1 475 652
Итого по пассиву (баланс)	2 812 113	0	2 812 113	145 448	0	145 448	141 256	0	141 256	2 807 921	0	2 807 921
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 938,0000	0	0	0,0000	0	0	7 033,0000	0	0	7 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 938,0000	0	0	0,0000	0	0	7 033,0000	0	0	7 905,0000
Пассив
98050	0	0	14 938,0000	0	0	7 033,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 938,0000	0	0	7 033,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000

Страница была полезной?