Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 594	17 668	88 262	618 028	304 247	922 275	648 674	303 625	952 299	39 948	18 290	58 238
20209	0	0	0	145 167	31 263	176 430	145 167	31 263	176 430	0	0	0
30102	129 804	0	129 804	7 019 693	0	7 019 693	6 962 993	0	6 962 993	186 504	0	186 504
30110	1 677	14 457	16 134	2 381	178 224	180 605	3 588	169 509	173 097	470	23 172	23 642
30114	0	602	602	0	79 883	79 883	0	80 077	80 077	0	408	408
30202	28 698	0	28 698	1 601	0	1 601	0	0	0	30 299	0	30 299
30204	1 786	0	1 786	0	0	0	568	0	568	1 218	0	1 218
30215	270	797	1 067	0	12	12	0	23	23	270	786	1 056
30221	0	5 020	5 020	0	82 293	82 293	0	87 313	87 313	0	0	0
30233	0	0	0	558	385	943	558	385	943	0	0	0
30302	1 487	12 581	14 068	3 212	89 957	93 169	3 337	102 384	105 721	1 362	154	1 516
30306	128 943	267	129 210	2 209	671	2 880	1 450	676	2 126	129 702	262	129 964
30602	0	0	0	10 754	0	10 754	10 754	0	10 754	0	0	0
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	470 000	0	470 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	190 000	0	190 000	35 000	0	35 000	190 000	0	190 000
45201	9 749	0	9 749	16 187	0	16 187	19 075	0	19 075	6 861	0	6 861
45203	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45206	37 694	0	37 694	2 542	0	2 542	25 879	0	25 879	14 357	0	14 357
45207	94 583	0	94 583	27 460	0	27 460	12 029	0	12 029	110 014	0	110 014
45208	84 991	0	84 991	0	0	0	3 749	0	3 749	81 242	0	81 242
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	52 209	0	52 209	700	0	700	40 701	0	40 701	12 208	0	12 208
45408	79 821	0	79 821	5 940	0	5 940	46 713	0	46 713	39 048	0	39 048
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	1 227	0	1 227	2 863	0	2 863	1 227	0	1 227	2 863	0	2 863
45504	4 226	0	4 226	409	0	409	3 283	0	3 283	1 352	0	1 352
45505	3 591	0	3 591	4	0	4	550	0	550	3 045	0	3 045
45506	99 229	0	99 229	2 115	0	2 115	9 896	0	9 896	91 448	0	91 448
45507	309 187	0	309 187	20 787	0	20 787	7 216	0	7 216	322 758	0	322 758
45812	6 593	0	6 593	6 362	0	6 362	3 563	0	3 563	9 392	0	9 392
45815	18 207	0	18 207	1 320	0	1 320	314	0	314	19 213	0	19 213
45915	349	0	349	19	0	19	78	0	78	290	0	290
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	82 258	53 547	135 805	82 258	53 547	135 805	0	0	0
47423	688	0	688	105	8 230	8 335	169	8 230	8 399	624	0	624
47427	243	0	243	89	0	89	212	0	212	120	0	120
50106	6 370	0	6 370	53	0	53	2 954	0	2 954	3 469	0	3 469
50107	9 798	0	9 798	2 663	0	2 663	494	0	494	11 967	0	11 967
50121	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60302	1 149	0	1 149	106	0	106	1 111	0	1 111	144	0	144
60306	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
60308	10	0	10	234	0	234	244	0	244	0	0	0
60310	14	0	14	264	0	264	255	0	255	23	0	23
60312	812	0	812	3 651	0	3 651	3 818	0	3 818	645	0	645
60323	124	0	124	11	0	11	19	0	19	116	0	116
60401	44 296	0	44 296	0	0	0	296	0	296	44 000	0	44 000
60701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	86	0	86	12	0	12	12	0	12	86	0	86
61008	54	0	54	380	0	380	329	0	329	105	0	105
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
61403	6 430	0	6 430	25	0	25	178	0	178	6 277	0	6 277
70606	347 571	0	347 571	51 328	0	51 328	594	0	594	398 305	0	398 305
70607	518	0	518	137	0	137	493	0	493	162	0	162
70608	34 226	0	34 226	2 727	0	2 727	0	0	0	36 953	0	36 953
70611	269	0	269	2 187	0	2 187	0	0	0	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	1 759 916	51 392	1 811 308	10 282 792	828 712	11 111 504	10 243 094	837 032	11 080 126	1 799 614	43 072	1 842 686
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	23	0	23	3 998	0	3 998
30232	27	0	27	1 493	1 299	2 792	1 595	1 326	2 921	129	27	156
30301	1 487	12 581	14 068	3 337	102 384	105 721	3 212	89 957	93 169	1 362	154	1 516
30305	128 943	267	129 210	1 450	676	2 126	2 209	671	2 880	129 702	262	129 964
30607	0	0	0	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	603	0	603	430	0	430	796	0	796	969	0	969
40702	316 908	7 626	324 534	5 419 737	132 724	5 552 461	5 457 559	132 584	5 590 143	354 730	7 486	362 216
40703	899	0	899	2 712	0	2 712	2 807	0	2 807	994	0	994
40802	12 977	3	12 980	138 244	8 079	146 323	139 103	8 079	147 182	13 836	3	13 839
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 492	0	1 492	9 759	0	9 759	8 526	0	8 526	259	0	259
40821	16	0	16	9 302	0	9 302	9 299	0	9 299	13	0	13
40905	4	0	4	465	0	465	465	0	465	4	0	4
40909	0	0	0	127	383	510	127	383	510	0	0	0
40911	230	0	230	16 025	0	16 025	15 795	0	15 795	0	0	0
40912	0	0	0	649	4 424	5 073	649	4 424	5 073	0	0	0
40913	0	0	0	2	211	213	2	211	213	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42106	16 636	0	16 636	153	0	153	85	0	85	16 568	0	16 568
42301	8 228	7 731	15 959	174 422	30 657	205 079	179 626	35 242	214 868	13 432	12 316	25 748
42304	3 466	1 227	4 693	2 382	746	3 128	1 578	21	1 599	2 662	502	3 164
42305	384	335	719	0	10	10	23	715	738	407	1 040	1 447
42306	480 696	15 400	496 096	172 146	587	172 733	118 306	487	118 793	426 856	15 300	442 156
42307	111 607	0	111 607	3 839	0	3 839	1 103	0	1 103	108 871	0	108 871
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42313	17	0	17	4	0	4	8	0	8	21	0	21
42314	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
42315	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
42601	2	2	4	1 984	2 066	4 050	2 003	2 066	4 069	21	2	23
42606	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42607	945	0	945	0	0	0	9	0	9	954	0	954
45215	12 679	0	12 679	7 523	0	7 523	1 399	0	1 399	6 555	0	6 555
45415	918	0	918	553	0	553	51	0	51	416	0	416
45515	28 425	0	28 425	2 651	0	2 651	4 246	0	4 246	30 020	0	30 020
45818	24 138	0	24 138	3 808	0	3 808	7 328	0	7 328	27 658	0	27 658
45918	198	0	198	1	0	1	18	0	18	215	0	215
47405	0	0	0	0	96 592	96 592	0	96 592	96 592	0	0	0
47407	0	0	0	40 278	68 956	109 234	40 278	68 956	109 234	0	0	0
47411	19	115	134	14	9	23	7	34	41	12	140	152
47416	400	0	400	13 347	0	13 347	12 959	0	12 959	12	0	12
47422	29	0	29	58	24	82	38	24	62	9	0	9
47425	1 809	0	1 809	1 420	0	1 420	1 712	0	1 712	2 101	0	2 101
50120	518	0	518	493	0	493	137	0	137	162	0	162
60301	643	0	643	4 709	0	4 709	4 340	0	4 340	274	0	274
60305	0	0	0	5 973	0	5 973	5 973	0	5 973	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	55	0	55	60	0	60	56	0	56	51	0	51
60311	188	0	188	228	0	228	821	0	821	781	0	781
60313	0	8	8	0	8	8	0	15	15	0	15	15
60320	75	0	75	23	0	23	0	0	0	52	0	52
60324	124	0	124	18	0	18	10	0	10	116	0	116
60601	18 731	0	18 731	274	0	274	227	0	227	18 684	0	18 684
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
61304	149	0	149	29	0	29	67	0	67	187	0	187
70601	356 110	0	356 110	1	0	1	42 424	0	42 424	398 533	0	398 533
70602	1 310	0	1 310	0	0	0	5	0	5	1 315	0	1 315
70603	34 981	0	34 981	0	0	0	2 425	0	2 425	37 406	0	37 406
Итого по пассиву (баланс)	1 766 012	45 296	1 811 308	6 048 547	449 835	6 498 382	6 087 973	441 787	6 529 760	1 805 438	37 248	1 842 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 154	392	79 546	9 819	6	9 825	898	11	909	88 075	387	88 462
90902	80 681	24	80 705	7 223	0	7 223	14 853	1	14 854	73 051	23	73 074
91202	1 246 540	0	1 246 540	158 125	0	158 125	282 972	0	282 972	1 121 693	0	1 121 693
91414	212 972	0	212 972	4 155	0	4 155	30 790	0	30 790	186 337	0	186 337
91604	1 157	0	1 157	1 271	0	1 271	722	0	722	1 706	0	1 706
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	536	0	536	5	0	5	0	0	0	541	0	541
99998	1 450 301	0	1 450 301	106 769	0	106 769	227 753	0	227 753	1 329 317	0	1 329 317
Итого по активу (баланс)	3 082 324	416	3 082 740	287 367	6	287 373	557 988	12	558 000	2 811 703	410	2 812 113
Пассив
91003	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91312	1 317 919	0	1 317 919	174 947	0	174 947	51 404	0	51 404	1 194 376	0	1 194 376
91315	32 714	0	32 714	2 000	0	2 000	26	0	26	30 740	0	30 740
91316	1 397	0	1 397	552	0	552	4 000	0	4 000	4 845	0	4 845
91317	29 638	0	29 638	45 630	0	45 630	50 305	0	50 305	34 313	0	34 313
91507	68 371	0	68 371	3 328	0	3 328	0	0	0	65 043	0	65 043
91508	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
99999	1 632 439	0	1 632 439	322 804	0	322 804	173 161	0	173 161	1 482 796	0	1 482 796
Итого по пассиву (баланс)	3 082 740	0	3 082 740	550 556	0	550 556	279 929	0	279 929	2 812 113	0	2 812 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 779	0	32 779	32 779	0	32 779	0	0	0
93801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	32 896	32 896	0	32 896	32 896	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	32 896	32 920	24	32 896	32 920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 513,0000	0	0	2 485,0000	0	0	3 060,0000	0	0	14 938,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	2 485,0000	0	0	3 060,0000	0	0	14 938,0000
Пассив
98050	0	0	15 513,0000	0	0	3 060,0000	0	0	2 485,0000	0	0	14 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	3 060,0000	0	0	2 485,0000	0	0	14 938,0000

Страница была полезной?