Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 250	18 799	58 049	437 339	260 879	698 218	431 758	259 905	691 663	44 831	19 773	64 604
20209	0	0	0	109 971	28 735	138 706	109 971	28 735	138 706	0	0	0
30102	61 741	0	61 741	5 556 987	0	5 556 987	5 551 075	0	5 551 075	67 653	0	67 653
30110	59 626	6 723	66 349	649	167 005	167 654	58 683	153 539	212 222	1 592	20 189	21 781
30114	0	4 561	4 561	0	67 408	67 408	0	65 337	65 337	0	6 632	6 632
30202	29 404	0	29 404	130	0	130	0	0	0	29 534	0	29 534
30204	1 296	0	1 296	0	0	0	166	0	166	1 130	0	1 130
30215	270	798	1 068	0	29	29	0	51	51	270	776	1 046
30221	0	0	0	0	29 111	29 111	0	29 111	29 111	0	0	0
30233	0	0	0	185	692	877	185	692	877	0	0	0
30302	5 979	79	6 058	1 830	571	2 401	5 613	526	6 139	2 196	124	2 320
30306	130 473	266	130 739	867	10	877	1 047	17	1 064	130 293	259	130 552
32002	0	0	0	1 628 000	0	1 628 000	1 528 000	0	1 528 000	100 000	0	100 000
32003	30 000	0	30 000	294 500	0	294 500	324 500	0	324 500	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45201	6 639	0	6 639	15 382	0	15 382	15 527	0	15 527	6 494	0	6 494
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45205	3 400	0	3 400	300	0	300	3 400	0	3 400	300	0	300
45206	55 905	0	55 905	4 000	0	4 000	2 649	0	2 649	57 256	0	57 256
45207	109 721	0	109 721	19 693	0	19 693	15 390	0	15 390	114 024	0	114 024
45208	103 401	0	103 401	1 690	0	1 690	2 672	0	2 672	102 419	0	102 419
45407	57 095	0	57 095	0	0	0	1 939	0	1 939	55 156	0	55 156
45408	71 034	0	71 034	6 991	0	6 991	455	0	455	77 570	0	77 570
45503	409	0	409	1 607	0	1 607	0	0	0	2 016	0	2 016
45504	10 252	0	10 252	0	0	0	4 357	0	4 357	5 895	0	5 895
45505	4 951	0	4 951	0	0	0	705	0	705	4 246	0	4 246
45506	99 635	0	99 635	1 182	0	1 182	7 305	0	7 305	93 512	0	93 512
45507	315 082	0	315 082	2 380	0	2 380	6 048	0	6 048	311 414	0	311 414
45812	1 155	0	1 155	100	0	100	499	0	499	756	0	756
45814	923	0	923	0	0	0	923	0	923	0	0	0
45815	19 815	0	19 815	2 460	0	2 460	263	0	263	22 012	0	22 012
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	372	0	372	254	0	254	165	0	165	461	0	461
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	161 835	147 423	309 258	132 607	147 423	280 030	29 228	0	29 228
47423	688	0	688	106	0	106	118	0	118	676	0	676
47427	354	0	354	369	0	369	507	0	507	216	0	216
50106	6 200	0	6 200	56	0	56	0	0	0	6 256	0	6 256
50107	9 767	0	9 767	81	0	81	0	0	0	9 848	0	9 848
50121	66	0	66	19	0	19	52	0	52	33	0	33
60302	1 765	0	1 765	319	0	319	419	0	419	1 665	0	1 665
60306	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60308	4	0	4	137	0	137	141	0	141	0	0	0
60310	15	0	15	191	0	191	189	0	189	17	0	17
60312	840	0	840	3 629	0	3 629	3 616	0	3 616	853	0	853
60323	79	0	79	37	0	37	37	0	37	79	0	79
60401	43 507	0	43 507	448	0	448	0	0	0	43 955	0	43 955
60701	445	0	445	76	0	76	448	0	448	73	0	73
60702	101	0	101	7	0	7	0	0	0	108	0	108
61002	85	0	85	34	0	34	3	0	3	116	0	116
61008	36	0	36	155	0	155	153	0	153	38	0	38
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	6 833	0	6 833	60	0	60	176	0	176	6 717	0	6 717
70606	259 151	0	259 151	22 034	0	22 034	83	0	83	281 102	0	281 102
70607	18	0	18	14	0	14	0	0	0	32	0	32
70608	24 279	0	24 279	3 523	0	3 523	0	0	0	27 802	0	27 802
70611	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	1 582 193	31 226	1 613 419	8 328 202	701 863	9 030 065	8 230 010	685 336	8 915 346	1 680 385	47 753	1 728 138
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
30232	64	100	164	834	599	1 433	834	669	1 503	64	170	234
30301	5 979	79	6 058	5 613	526	6 139	1 830	571	2 401	2 196	124	2 320
30305	130 473	266	130 739	1 047	17	1 064	867	10	877	130 293	259	130 552
31304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40701	666	0	666	1 013	0	1 013	1 766	0	1 766	1 419	0	1 419
40702	262 098	3 704	265 802	4 058 739	185 424	4 244 163	4 131 675	194 978	4 326 653	335 034	13 258	348 292
40703	966	0	966	1 280	0	1 280	1 324	0	1 324	1 010	0	1 010
40802	16 114	3	16 117	45 412	0	45 412	39 010	0	39 010	9 712	3	9 715
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	4 360	0	4 360	6 123	0	6 123	2 104	55	2 159	341	55	396
40821	19	0	19	6 670	0	6 670	6 690	0	6 690	39	0	39
40905	4	0	4	262	0	262	262	0	262	4	0	4
40909	0	0	0	50	652	702	50	652	702	0	0	0
40911	234	0	234	11 043	0	11 043	11 169	0	11 169	360	0	360
40912	0	0	0	414	2 925	3 339	414	2 925	3 339	0	0	0
40913	0	0	0	172	522	694	172	522	694	0	0	0
42105	57	0	57	53	0	53	0	0	0	4	0	4
42106	16 492	0	16 492	488	0	488	467	0	467	16 471	0	16 471
42301	8 108	3 590	11 698	56 612	27 002	83 614	54 482	30 359	84 841	5 978	6 947	12 925
42304	4 696	1 220	5 916	2 698	770	3 468	816	740	1 556	2 814	1 190	4 004
42305	159	332	491	0	21	21	213	15	228	372	326	698
42306	439 480	16 054	455 534	88 967	1 028	89 995	111 178	2 380	113 558	461 691	17 406	479 097
42307	113 381	0	113 381	3 890	0	3 890	3 043	0	3 043	112 534	0	112 534
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	0	2	2	0	3	3	0	62	62	0	61	61
42606	552	0	552	0	0	0	557	0	557	1 109	0	1 109
42607	917	0	917	0	0	0	9	0	9	926	0	926
45215	16 972	0	16 972	1 563	0	1 563	1 252	0	1 252	16 661	0	16 661
45415	795	0	795	80	0	80	0	0	0	715	0	715
45515	33 379	0	33 379	1 745	0	1 745	117	0	117	31 751	0	31 751
45818	21 317	0	21 317	1 067	0	1 067	1 687	0	1 687	21 937	0	21 937
45918	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
47405	0	0	0	0	53 775	53 775	0	53 775	53 775	0	0	0
47407	0	0	0	14 986	29 111	44 097	14 986	29 111	44 097	0	0	0
47411	16	44	60	10	3	13	8	28	36	14	69	83
47416	586	0	586	5 129	0	5 129	5 399	0	5 399	856	0	856
47422	29	0	29	40	17	57	40	17	57	29	0	29
47425	1 695	0	1 695	611	0	611	656	0	656	1 740	0	1 740
50120	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
60301	174	0	174	2 522	0	2 522	2 784	0	2 784	436	0	436
60305	0	0	0	3 962	0	3 962	6 341	0	6 341	2 379	0	2 379
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	26	0	26	30	0	30	30	0	30	26	0	26
60311	108	0	108	148	0	148	696	0	696	656	0	656
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60601	18 055	0	18 055	0	0	0	219	0	219	18 274	0	18 274
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	134	0	134	26	0	26	12	0	12	120	0	120
70601	258 719	0	258 719	2	0	2	22 798	0	22 798	281 515	0	281 515
70602	1 371	0	1 371	52	0	52	19	0	19	1 338	0	1 338
70603	24 498	0	24 498	0	0	0	3 598	0	3 598	28 096	0	28 096
Итого по пассиву (баланс)	1 588 017	25 402	1 613 419	4 329 357	302 403	4 631 760	4 429 602	316 877	4 746 479	1 688 262	39 876	1 728 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 187	393	49 580	9 718	15	9 733	9 383	25	9 408	49 522	383	49 905
90902	87 078	24	87 102	5 438	1	5 439	9 526	2	9 528	82 990	23	83 013
91202	1 320 944	0	1 320 944	81 658	0	81 658	73 346	0	73 346	1 329 256	0	1 329 256
91414	247 474	0	247 474	1 828	0	1 828	14 789	0	14 789	234 513	0	234 513
91604	824	0	824	840	0	840	446	0	446	1 218	0	1 218
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	923	0	923	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
99998	1 494 938	0	1 494 938	73 462	0	73 462	52 185	0	52 185	1 516 215	0	1 516 215
Итого по активу (баланс)	3 211 039	417	3 211 456	173 867	16	173 883	159 675	27	159 702	3 225 231	406	3 225 637
Пассив
91312	1 336 124	2 622	1 338 746	10 105	167	10 272	36 445	96	36 541	1 362 464	2 551	1 365 015
91315	33 626	0	33 626	1 222	0	1 222	0	0	0	32 404	0	32 404
91316	7 485	0	7 485	2 226	0	2 226	0	0	0	5 259	0	5 259
91317	46 448	0	46 448	32 391	0	32 391	36 922	0	36 922	50 979	0	50 979
91507	68 371	0	68 371	6 075	0	6 075	0	0	0	62 296	0	62 296
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 716 518	0	1 716 518	102 279	0	102 279	95 183	0	95 183	1 709 422	0	1 709 422
Итого по пассиву (баланс)	3 208 834	2 622	3 211 456	154 298	167	154 465	168 550	96	168 646	3 223 086	2 551	3 225 637
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Пассив
98050	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000

Страница была полезной?