Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 671	12 076	72 747	615 317	287 776	903 093	615 423	284 055	899 478	60 565	15 797	76 362
20209	0	0	0	96 218	3 268	99 486	96 218	3 268	99 486	0	0	0
30102	104 349	0	104 349	9 132 133	0	9 132 133	9 130 766	0	9 130 766	105 716	0	105 716
30110	812	65 247	66 059	52 766	201 574	254 340	35 905	245 728	281 633	17 673	21 093	38 766
30114	0	16 424	16 424	0	189 287	189 287	0	197 633	197 633	0	8 078	8 078
30202	12 276	0	12 276	0	0	0	135	0	135	12 141	0	12 141
30204	533	0	533	342	0	342	0	0	0	875	0	875
30213	779	728	1 507	1 598	863	2 461	2 074	944	3 018	303	647	950
30221	0	0	0	0	59 743	59 743	0	24 220	24 220	0	35 523	35 523
30302	791	478	1 269	3 498	234 621	238 119	2 986	234 664	237 650	1 303	435	1 738
30306	83 072	258	83 330	43 412	14	43 426	43 115	14	43 129	83 369	258	83 627
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 320 600	0	1 320 600	1 350 600	0	1 350 600	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	255 000	0	255 000	85 000	0	85 000
32004	58 000	0	58 000	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000	15 000	0	15 000
45201	5 647	0	5 647	24 140	0	24 140	20 329	0	20 329	9 458	0	9 458
45203	0	0	0	3 620	0	3 620	620	0	620	3 000	0	3 000
45204	449	0	449	3 000	0	3 000	3 449	0	3 449	0	0	0
45205	15 600	0	15 600	5 000	0	5 000	100	0	100	20 500	0	20 500
45206	172 496	0	172 496	12 077	0	12 077	14 096	0	14 096	170 477	0	170 477
45207	122 072	0	122 072	449	0	449	4 187	0	4 187	118 334	0	118 334
45208	66 279	0	66 279	0	0	0	1 325	0	1 325	64 954	0	64 954
45401	902	0	902	939	0	939	1 841	0	1 841	0	0	0
45406	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
45407	40 895	0	40 895	2 000	0	2 000	714	0	714	42 181	0	42 181
45408	34 870	0	34 870	128	0	128	3 948	0	3 948	31 050	0	31 050
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	788	0	788	3 055	0	3 055	388	0	388	3 455	0	3 455
45505	9 252	0	9 252	1 700	0	1 700	3 173	0	3 173	7 779	0	7 779
45506	116 873	0	116 873	4 555	0	4 555	10 791	0	10 791	110 637	0	110 637
45507	278 139	0	278 139	60 849	0	60 849	54 396	0	54 396	284 592	0	284 592
45812	4 270	0	4 270	100	0	100	25	0	25	4 345	0	4 345
45814	0	960	960	881	51	932	881	48	929	0	963	963
45815	4 570	0	4 570	1 142	0	1 142	1 729	0	1 729	3 983	0	3 983
45912	171	0	171	0	0	0	75	0	75	96	0	96
45915	245	0	245	225	0	225	6	0	6	464	0	464
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	1 030	0	1 030	123 584	208 342	331 926	101 829	208 342	310 171	22 785	0	22 785
47423	981	773	1 754	471	1 243	1 714	337	1 241	1 578	1 115	775	1 890
47427	37	0	37	324	0	324	305	0	305	56	0	56
50105	6 136	0	6 136	39	0	39	0	0	0	6 175	0	6 175
50107	37 197	0	37 197	313	0	313	229	0	229	37 281	0	37 281
50121	7	0	7	36	0	36	43	0	43	0	0	0
60302	494	0	494	108	0	108	5	0	5	597	0	597
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	5	0	5	713	0	713	519	0	519	199	0	199
60310	38	0	38	162	0	162	169	0	169	31	0	31
60312	710	0	710	3 677	0	3 677	3 658	0	3 658	729	0	729
60323	6	0	6	51	0	51	51	0	51	6	0	6
60401	46 553	0	46 553	0	0	0	212	0	212	46 341	0	46 341
60701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	25	0	25	21	0	21	21	0	21	25	0	25
61008	108	0	108	154	0	154	141	0	141	121	0	121
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
61403	8 229	0	8 229	7	0	7	206	0	206	8 030	0	8 030
70606	197 034	0	197 034	44 554	0	44 554	46	0	46	241 542	0	241 542
70607	687	0	687	592	0	592	589	0	589	690	0	690
70608	38 502	0	38 502	5 167	0	5 167	0	0	0	43 669	0	43 669
70611	1 962	0	1 962	569	0	569	0	0	0	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	1 568 837	96 944	1 665 781	11 947 566	1 186 782	13 134 348	11 843 053	1 200 157	13 043 210	1 673 350	83 569	1 756 919
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
30301	791	478	1 269	2 986	234 664	237 650	3 498	234 621	238 119	1 303	435	1 738
30305	83 072	258	83 330	43 115	14	43 129	43 412	14	43 426	83 369	258	83 627
31201	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
40602	160	0	160	97 879	0	97 879	119 602	0	119 602	21 883	0	21 883
40701	10 995	0	10 995	2 267 550	0	2 267 550	2 262 968	0	2 262 968	6 413	0	6 413
40702	313 259	56 222	369 481	5 655 490	247 530	5 903 020	5 680 898	229 507	5 910 405	338 667	38 199	376 866
40703	1 169	0	1 169	992	0	992	1 060	0	1 060	1 237	0	1 237
40802	12 167	3	12 170	43 729	0	43 729	40 951	0	40 951	9 389	3	9 392
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	127	1	128	19 707	0	19 707	19 716	0	19 716	136	1	137
40821	97	0	97	11 310	0	11 310	11 222	0	11 222	9	0	9
40905	10	0	10	257	0	257	257	0	257	10	0	10
40909	0	0	0	8	605	613	8	605	613	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	164	0	164	12 532	0	12 532	12 565	0	12 565	197	0	197
40912	0	0	0	701	3 267	3 968	701	3 267	3 968	0	0	0
40913	0	0	0	206	643	849	206	643	849	0	0	0
42106	59 730	0	59 730	40 901	0	40 901	684	0	684	19 513	0	19 513
42301	9 572	10 757	20 329	190 169	47 758	237 927	197 179	52 900	250 079	16 582	15 899	32 481
42304	301	96	397	0	6	6	1	71	72	302	161	463
42305	9 705	1 524	11 229	80	81	161	231	198	429	9 856	1 641	11 497
42306	457 491	18 812	476 303	95 263	1 704	96 967	152 473	3 096	155 569	514 701	20 204	534 905
42307	93 098	2 879	95 977	12 805	86	12 891	9 462	168	9 630	89 755	2 961	92 716
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42314	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	3	3	0	60	60	0	60	60	0	3	3
45215	17 985	0	17 985	1 946	0	1 946	5 480	0	5 480	21 519	0	21 519
45415	1 900	0	1 900	1 074	0	1 074	140	0	140	966	0	966
45515	24 587	0	24 587	17 647	0	17 647	9 047	0	9 047	15 987	0	15 987
45818	9 142	0	9 142	1 718	0	1 718	1 479	0	1 479	8 903	0	8 903
45918	133	0	133	1	0	1	121	0	121	253	0	253
47405	0	0	0	0	35 111	35 111	0	35 111	35 111	0	0	0
47407	0	0	0	83 841	0	83 841	83 841	0	83 841	0	0	0
47411	3	39	42	0	2	2	0	49	49	3	86	89
47416	1 055	0	1 055	6 536	0	6 536	5 661	0	5 661	180	0	180
47422	55	63	118	1 294	2 605	3 899	1 342	2 689	4 031	103	147	250
47425	1 726	0	1 726	749	0	749	967	0	967	1 944	0	1 944
47426	10	0	10	10	0	10	11	0	11	11	0	11
50120	2 168	0	2 168	452	0	452	471	0	471	2 187	0	2 187
60301	528	0	528	3 050	0	3 050	2 737	0	2 737	215	0	215
60305	2 373	0	2 373	8 265	0	8 265	6 088	0	6 088	196	0	196
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	97	0	97	97	0	97	53	0	53	53	0	53
60311	219	0	219	300	0	300	454	0	454	373	0	373
60313	0	10	10	0	11	11	0	8	8	0	7	7
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	57	0	57	51	0	51	51	0	51	57	0	57
60601	16 252	0	16 252	125	0	125	300	0	300	16 427	0	16 427
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	120	0	120	22	0	22	3	0	3	101	0	101
70601	207 535	0	207 535	4	0	4	44 734	0	44 734	252 265	0	252 265
70602	66	0	66	143	0	143	121	0	121	44	0	44
70603	38 875	0	38 875	0	0	0	5 093	0	5 093	43 968	0	43 968
Итого по пассиву (баланс)	1 574 635	91 146	1 665 781	8 630 947	574 147	9 205 094	8 733 225	563 007	9 296 232	1 676 913	80 006	1 756 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 003	381	18 384	11 717	20	11 737	10 871	19	10 890	18 849	382	19 231
90902	38 918	535	39 453	96 525	28	96 553	80 030	26	80 056	55 413	537	55 950
91202	1 253 298	3 219	1 256 517	180 059	170	180 229	166 280	160	166 440	1 267 077	3 229	1 270 306
91411	0	0	0	5 712	0	5 712	5 712	0	5 712	0	0	0
91414	469 673	1 845	471 518	11 148	97	11 245	31 865	91	31 956	448 956	1 851	450 807
91604	1 481	0	1 481	468	0	468	354	0	354	1 595	0	1 595
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	219	0	219	1	0	1	0	0	0	220	0	220
99998	1 434 078	0	1 434 078	107 459	0	107 459	120 510	0	120 510	1 421 027	0	1 421 027
Итого по активу (баланс)	3 218 200	5 980	3 224 180	413 089	315	413 404	415 622	296	415 918	3 215 667	5 999	3 221 666
Пассив
91004	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91312	1 271 881	2 285	1 274 166	69 285	1 841	71 126	42 853	121	42 974	1 245 449	565	1 246 014
91315	40 786	0	40 786	2 302	0	2 302	0	0	0	38 484	0	38 484
91316	12 393	0	12 393	10 151	0	10 151	27 500	0	27 500	29 742	0	29 742
91317	35 732	0	35 732	34 383	0	34 383	36 779	0	36 779	38 128	0	38 128
91507	70 739	0	70 739	2 342	0	2 342	0	0	0	68 397	0	68 397
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 790 102	0	1 790 102	294 620	0	294 620	305 157	0	305 157	1 800 639	0	1 800 639
Итого по пассиву (баланс)	3 221 895	2 285	3 224 180	413 290	1 841	415 131	412 496	121	412 617	3 221 101	565	3 221 666
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Пассив
98050	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	35 072,0000	0	0	11 454,0000	0	0	11 454,0000	0	0	35 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	11 454,0000	0	0	11 454,0000	0	0	39 572,0000

Страница была полезной?