Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 439	5 103	55 542	250 339	17 538	267 877	254 443	16 988	271 431	46 335	5 653	51 988
20207	2 223	9 284	11 507	192 568	181 295	373 863	188 369	185 347	373 716	6 422	5 232	11 654
20209	0	0	0	146 084	3 168	149 252	146 062	3 168	149 230	22	0	22
30102	185 242	0	185 242	5 702 468	0	5 702 468	5 795 951	0	5 795 951	91 759	0	91 759
30110	830	9 028	9 858	3 071	242 817	245 888	3 233	249 163	252 396	668	2 682	3 350
30114	0	1 114	1 114	0	89 713	89 713	0	88 565	88 565	0	2 262	2 262
30202	6 822	0	6 822	1 156	0	1 156	0	0	0	7 978	0	7 978
30204	202	0	202	218	0	218	0	0	0	420	0	420
30221	0	0	0	0	59 273	59 273	0	59 273	59 273	0	0	0
30302	1 577	93	1 670	10 405	94 982	105 387	11 253	94 289	105 542	729	786	1 515
30306	106 580	227	106 807	153 729	3 237	156 966	139 230	3 244	142 474	121 079	220	121 299
30402	0	0	0	365 142	0	365 142	365 142	0	365 142	0	0	0
30602	56	0	56	10 269	0	10 269	10 325	0	10 325	0	0	0
31902	0	0	0	137 400	0	137 400	137 400	0	137 400	0	0	0
31903	0	0	0	45 160	0	45 160	45 160	0	45 160	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	27 223	0	27 223	48 655	0	48 655	70 056	0	70 056	5 822	0	5 822
45203	10 252	0	10 252	23 544	0	23 544	10 252	0	10 252	23 544	0	23 544
45204	11 329	0	11 329	26 878	0	26 878	28 735	0	28 735	9 472	0	9 472
45206	127 478	0	127 478	12 500	0	12 500	5 516	0	5 516	134 462	0	134 462
45207	135 084	0	135 084	6 386	0	6 386	15 593	0	15 593	125 877	0	125 877
45208	28 834	0	28 834	0	0	0	581	0	581	28 253	0	28 253
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	210	0	210	0	0	0	90	0	90	120	0	120
45401	329	0	329	589	0	589	918	0	918	0	0	0
45406	3 430	0	3 430	5 000	0	5 000	614	0	614	7 816	0	7 816
45407	51 204	0	51 204	0	0	0	1 313	0	1 313	49 891	0	49 891
45408	82 936	0	82 936	1 114	0	1 114	522	0	522	83 528	0	83 528
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	2 017	0	2 017	0	0	0	203	0	203	1 814	0	1 814
45505	51 306	282	51 588	5 226	7	5 233	9 024	108	9 132	47 508	181	47 689
45506	113 088	992	114 080	3 710	28	3 738	15 303	121	15 424	101 495	899	102 394
45507	119 991	0	119 991	4 343	0	4 343	1 098	0	1 098	123 236	0	123 236
45813	0	0	0	5 000	0	5 000	4 821	0	4 821	179	0	179
45814	225	848	1 073	110	23	133	0	51	51	335	820	1 155
45815	9 796	0	9 796	147	0	147	747	0	747	9 196	0	9 196
45913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	368	0	368	1	0	1	60	0	60	309	0	309
47408	0	0	0	233 617	225 136	458 753	233 617	225 136	458 753	0	0	0
47423	1 729	682	2 411	4 708	426	5 134	4 470	448	4 918	1 967	660	2 627
47427	60	0	60	378	0	378	92	0	92	346	0	346
50105	2 046	0	2 046	4 787	0	4 787	0	0	0	6 833	0	6 833
50107	32 876	0	32 876	5 263	0	5 263	767	0	767	37 372	0	37 372
50121	274	0	274	24	0	24	15	0	15	283	0	283
60302	283	0	283	50	0	50	48	0	48	285	0	285
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	20	0	20	182	0	182	178	0	178	24	0	24
60312	1 375	0	1 375	3 794	0	3 794	4 237	0	4 237	932	0	932
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	39 633	0	39 633	432	0	432	305	0	305	39 760	0	39 760
60701	765	0	765	742	0	742	432	0	432	1 075	0	1 075
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61008	94	0	94	255	0	255	295	0	295	54	0	54
61009	4	0	4	127	0	127	110	0	110	21	0	21
61011	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	10 041	0	10 041	46	0	46	212	0	212	9 875	0	9 875
70606	62 484	0	62 484	26 588	0	26 588	24	0	24	89 048	0	89 048
70607	206	0	206	109	0	109	100	0	100	215	0	215
70608	6 553	0	6 553	2 624	0	2 624	0	0	0	9 177	0	9 177
70611	494	0	494	387	0	387	0	0	0	881	0	881
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
30220	0	0	0	0	27 002	27 002	0	27 002	27 002	0	0	0
30301	1 577	93	1 670	11 253	94 289	105 542	10 405	94 982	105 387	729	786	1 515
30305	106 580	227	106 807	139 230	3 244	142 474	153 729	3 237	156 966	121 079	220	121 299
31202	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31304	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	27 500	0	27 500	12 500	0	12 500
40701	442	0	442	1 774	0	1 774	1 795	0	1 795	463	0	463
40702	433 403	2 150	435 553	6 178 904	270 406	6 449 310	6 023 909	268 290	6 292 199	278 408	34	278 442
40703	831	0	831	3 290	0	3 290	3 749	0	3 749	1 290	0	1 290
40802	9 531	2	9 533	38 067	0	38 067	38 178	0	38 178	9 642	2	9 644
40807	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	18 491	1	18 492	1 638	0	1 638	3 802	0	3 802	20 655	1	20 656
40905	6	0	6	598	0	598	598	0	598	6	0	6
40909	35	0	35	145	306	451	110	306	416	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	244	0	244	18 459	0	18 459	18 586	0	18 586	371	0	371
40912	0	0	0	1 087	2 960	4 047	1 087	2 960	4 047	0	0	0
40913	0	0	0	3	289	292	3	289	292	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 896	0	8 896	4 896	0	4 896	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	48 581	0	48 581	750	0	750	35 955	0	35 955	83 786	0	83 786
42107	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	6 199	6 458	12 657	83 143	56 656	139 799	82 050	51 651	133 701	5 106	1 453	6 559
42303	80	0	80	0	0	0	17 012	0	17 012	17 092	0	17 092
42304	2 163	3 333	5 496	2 358	3 304	5 662	696	73	769	501	102	603
42305	16 715	2 111	18 826	1 670	411	2 081	3 577	59	3 636	18 622	1 759	20 381
42306	286 785	5 668	292 453	66 166	359	66 525	68 599	508	69 107	289 218	5 817	295 035
42307	10 545	2 648	13 193	389	66	455	444	128	572	10 600	2 710	13 310
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
42314	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	2	3	0	0	0	100	0	100	101	2	103
45215	4 781	0	4 781	5 281	0	5 281	6 697	0	6 697	6 197	0	6 197
45315	506	0	506	503	0	503	3	0	3	6	0	6
45415	3 275	0	3 275	69	0	69	506	0	506	3 712	0	3 712
45515	6 025	0	6 025	581	0	581	903	0	903	6 347	0	6 347
45818	10 010	0	10 010	836	0	836	1 022	0	1 022	10 196	0	10 196
45918	308	0	308	5	0	5	5	0	5	308	0	308
47407	0	0	0	0	8 403	8 403	0	8 403	8 403	0	0	0
47411	49	8	57	46	5	51	3	1	4	6	4	10
47416	2 160	0	2 160	37 165	286	37 451	36 808	286	37 094	1 803	0	1 803
47422	360	212	572	2 669	2 802	5 471	2 309	3 025	5 334	0	435	435
47425	1 849	0	1 849	1 236	0	1 236	1 803	0	1 803	2 416	0	2 416
47426	1	0	1	1	0	1	24	0	24	24	0	24
50120	387	0	387	76	0	76	109	0	109	420	0	420
60301	1 418	0	1 418	3 104	0	3 104	2 724	0	2 724	1 038	0	1 038
60305	2 078	0	2 078	6 902	0	6 902	4 824	0	4 824	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	47	0	47	64	0	64	59	0	59	42	0	42
60311	285	0	285	387	0	387	308	0	308	206	0	206
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60322	42	0	42	11	0	11	0	0	0	31	0	31
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	12 183	0	12 183	43	0	43	283	0	283	12 423	0	12 423
61301	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61304	142	0	142	23	0	23	5	0	5	124	0	124
70601	66 064	0	66 064	11	0	11	28 316	0	28 316	94 369	0	94 369
70602	122	0	122	38	0	38	25	0	25	109	0	109
70603	6 518	0	6 518	0	0	0	2 493	0	2 493	9 011	0	9 011
70801	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 088	457	62 545	5 091	14	5 105	4 813	28	4 841	62 366	443	62 809
90902	95 775	462	96 237	18 325	13	18 338	19 347	29	19 376	94 753	446	95 199
91202	1 098 269	5 857	1 104 126	141 638	160	141 798	135 282	352	135 634	1 104 625	5 665	1 110 290
91203	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
91411	0	0	0	7 446	0	7 446	87	0	87	7 359	0	7 359
91414	363 902	2 482	366 384	43 939	69	44 008	34 979	149	35 128	372 862	2 402	375 264
91604	1 017	0	1 017	235	0	235	362	0	362	890	0	890
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 184 610	0	1 184 610	240 303	0	240 303	103 139	0	103 139	1 321 774	0	1 321 774
Пассив
91003	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91312	1 083 604	3 258	1 086 862	33 959	1 245	35 204	129 497	1 250	130 747	1 179 142	3 263	1 182 405
91315	8 596	0	8 596	0	0	0	14 798	0	14 798	23 394	0	23 394
91316	3 703	0	3 703	1 863	0	1 863	0	0	0	1 840	0	1 840
91317	21 381	0	21 381	64 697	0	64 697	91 015	0	91 015	47 699	0	47 699
91507	63 806	0	63 806	0	0	0	2 368	0	2 368	66 174	0	66 174
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 640 429	0	1 640 429	191 305	0	191 305	212 807	0	212 807	1 661 931	0	1 661 931
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 176,0000	0	0	8 600,0000	0	0	0,0000	0	0	40 776,0000
Пассив
98050	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 600,0000	0	0	15 600,0000
98070	0	0	25 176,0000	0	0	6 435,0000	0	0	6 435,0000	0	0	25 176,0000

Страница была полезной?