Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 599	0	152 599	0	0	0	0	0	0	152 599	0	152 599
20202	1 446 620	1 882 865	3 329 485	10 783 369	4 482 189	15 265 558	10 660 364	4 364 967	15 025 331	1 569 625	2 000 087	3 569 712
20208	828 899	35 639	864 538	2 813 375	97 530	2 910 905	2 838 350	95 421	2 933 771	803 924	37 748	841 672
20209	31 750	2 631	34 381	6 877 717	199 302	7 077 019	6 838 427	201 933	7 040 360	71 040	0	71 040
30102	959 252	0	959 252	76 290 167	0	76 290 167	76 682 725	0	76 682 725	566 694	0	566 694
30110	254 025	76 976	331 001	12 608 947	112 950	12 721 897	12 304 700	112 373	12 417 073	558 272	77 553	635 825
30114	0	684 120	684 120	0	6 591 399	6 591 399	0	6 523 194	6 523 194	0	752 325	752 325
30202	107 620	0	107 620	3 645	0	3 645	0	0	0	111 265	0	111 265
30204	45 113	0	45 113	11 944	0	11 944	0	0	0	57 057	0	57 057
30210	15 000	0	15 000	501 585	0	501 585	486 585	0	486 585	30 000	0	30 000
30215	280	7 818	8 098	0	1 132	1 132	0	1 141	1 141	280	7 809	8 089
30221	0	0	0	0	98 046	98 046	0	98 046	98 046	0	0	0
30233	39 855	3 899	43 754	2 256 873	112 924	2 369 797	2 235 983	111 595	2 347 578	60 745	5 228	65 973
30302	755 564	2 373 518	3 129 082	15 088 902	6 555 512	21 644 414	15 173 593	6 714 184	21 887 777	670 873	2 214 846	2 885 719
30306	5 550 407	1 587 181	7 137 588	20 331 213	4 357 924	24 689 137	20 525 026	5 936 623	26 461 649	5 356 594	8 482	5 365 076
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	32 543	0	32 543	8 444 267	0	8 444 267	8 444 424	0	8 444 424	32 386	0	32 386
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	280 000	0	280 000	10 010 000	0	10 010 000	8 800 000	0	8 800 000	1 490 000	0	1 490 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
32301	0	896	896	0	155	155	0	124	124	0	927	927
40908	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
44207	750 000	0	750 000	0	0	0	68 182	0	68 182	681 818	0	681 818
44208	240 000	0	240 000	0	0	0	3 636	0	3 636	236 364	0	236 364
45106	3 389	0	3 389	0	0	0	568	0	568	2 821	0	2 821
45107	145 388	0	145 388	8 196	0	8 196	8 843	0	8 843	144 741	0	144 741
45201	351 385	0	351 385	1 067 025	0	1 067 025	1 059 582	0	1 059 582	358 828	0	358 828
45203	3 200	0	3 200	3 647	0	3 647	3 650	0	3 650	3 197	0	3 197
45204	527 921	0	527 921	309 885	0	309 885	361 383	0	361 383	476 423	0	476 423
45205	1 854 348	0	1 854 348	439 755	0	439 755	536 414	0	536 414	1 757 689	0	1 757 689
45206	2 695 547	0	2 695 547	648 997	0	648 997	1 260 470	0	1 260 470	2 084 074	0	2 084 074
45207	2 821 811	0	2 821 811	103 787	0	103 787	75 885	0	75 885	2 849 713	0	2 849 713
45208	272 685	0	272 685	1 679	0	1 679	13 191	0	13 191	261 173	0	261 173
45307	12 645	0	12 645	0	0	0	450	0	450	12 195	0	12 195
45308	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45401	12 956	0	12 956	45 249	0	45 249	53 732	0	53 732	4 473	0	4 473
45404	12 100	0	12 100	10 500	0	10 500	7 100	0	7 100	15 500	0	15 500
45405	337 287	0	337 287	230 170	0	230 170	151 032	0	151 032	416 425	0	416 425
45406	55 522	0	55 522	12 255	0	12 255	14 915	0	14 915	52 862	0	52 862
45407	428 034	0	428 034	34 628	0	34 628	46 822	0	46 822	415 840	0	415 840
45408	250 314	0	250 314	0	0	0	11 556	0	11 556	238 758	0	238 758
45504	48	0	48	0	0	0	29	0	29	19	0	19
45505	42 616	0	42 616	7 048	0	7 048	7 645	0	7 645	42 019	0	42 019
45506	840 025	0	840 025	46 385	0	46 385	74 416	0	74 416	811 994	0	811 994
45507	3 836 693	6 047	3 842 740	125 688	866	126 554	163 039	1 098	164 137	3 799 342	5 815	3 805 157
45509	50 492	1 731	52 223	54 641	424	55 065	57 005	381	57 386	48 128	1 774	49 902
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 352 703	0	1 352 703	5 154	0	5 154	4 779	0	4 779	1 353 078	0	1 353 078
45814	87 195	0	87 195	3 810	0	3 810	1 865	0	1 865	89 140	0	89 140
45815	126 514	1 019	127 533	8 974	223	9 197	7 408	149	7 557	128 080	1 093	129 173
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	81 851	0	81 851	352	0	352	192	0	192	82 011	0	82 011
45914	1 160	0	1 160	103	0	103	95	0	95	1 168	0	1 168
45915	4 385	1	4 386	3 405	0	3 405	2 507	0	2 507	5 283	1	5 284
47404	0	4 826 417	4 826 417	27 878 665	23 853 313	51 731 978	27 878 665	26 508 310	54 386 975	0	2 171 420	2 171 420
47408	0	0	0	25 075 193	22 422 980	47 498 173	25 075 193	22 422 980	47 498 173	0	0	0
47417	0	0	0	1	7	8	1	7	8	0	0	0
47423	35 846	24	35 870	3 938	279	4 217	4 802	271	5 073	34 982	32	35 014
47427	154 424	5 850	160 274	180 193	2 434	182 627	231 975	7 215	239 190	102 642	1 069	103 711
47801	19 255	0	19 255	0	0	0	312	0	312	18 943	0	18 943
47802	1 055 622	520 535	1 576 157	0	67 776	67 776	13	241 666	241 679	1 055 609	346 645	1 402 254
50104	246 692	0	246 692	1 352	0	1 352	8 349	0	8 349	239 695	0	239 695
50107	205 686	0	205 686	1 573	0	1 573	0	0	0	207 259	0	207 259
50305	792 239	0	792 239	3 454	0	3 454	12 406	0	12 406	783 287	0	783 287
50709	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
52503	1 288	0	1 288	0	0	0	75	0	75	1 213	0	1 213
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	5 037	0	5 037	210	0	210	27	0	27	5 220	0	5 220
60306	146	0	146	434	0	434	187	0	187	393	0	393
60308	362	0	362	649	0	649	834	0	834	177	0	177
60310	10 772	0	10 772	2 756	0	2 756	3 018	0	3 018	10 510	0	10 510
60312	92 361	0	92 361	25 743	0	25 743	28 321	0	28 321	89 783	0	89 783
60314	0	0	0	0	1 515	1 515	0	830	830	0	685	685
60323	25 788	0	25 788	1 905	0	1 905	1 791	0	1 791	25 902	0	25 902
60336	3 676	0	3 676	2 950	0	2 950	2 068	0	2 068	4 558	0	4 558
60401	1 742 169	0	1 742 169	2 805	0	2 805	0	0	0	1 744 974	0	1 744 974
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	56 073	0	56 073	3 646	0	3 646	2 805	0	2 805	56 914	0	56 914
60901	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103
60906	23 065	0	23 065	124	0	124	0	0	0	23 189	0	23 189
61002	1 323	0	1 323	278	0	278	318	0	318	1 283	0	1 283
61008	7 856	0	7 856	4 730	0	4 730	5 672	0	5 672	6 914	0	6 914
61009	11 424	0	11 424	1 055	0	1 055	2 675	0	2 675	9 804	0	9 804
61010	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	176 314	0	176 314	176 314	0	176 314	0	0	0
61403	5 630	0	5 630	1 806	0	1 806	835	0	835	6 601	0	6 601
61907	53 137	0	53 137	0	0	0	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	0	0	0	20 399	0	20 399
62001	842	0	842	200	0	200	842	0	842	200	0	200
62101	0	0	0	1 159	0	1 159	209	0	209	950	0	950
70606	871 867	0	871 867	793 782	0	793 782	402	0	402	1 665 247	0	1 665 247
70607	9 709	0	9 709	8 676	0	8 676	16 417	0	16 417	1 968	0	1 968
70608	4 627 749	0	4 627 749	3 233 673	0	3 233 673	0	0	0	7 861 422	0	7 861 422
70609	219	0	219	222	0	222	0	0	0	441	0	441
70611	11 495	0	11 495	12 254	0	12 254	0	0	0	23 749	0	23 749
Итого по активу (баланс)	38 010 539	12 017 167	50 027 706	226 614 470	68 958 880	295 573 350	222 442 993	73 342 508	295 785 501	42 182 016	7 633 539	49 815 555
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 959	0	833 959	0	0	0	0	0	0	833 959	0	833 959
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 182	0	2 223 182	0	0	0	0	0	0	2 223 182	0	2 223 182
20309	0	834	834	0	135	135	0	222	222	0	921	921
30109	222 885	790	223 675	0	115	115	0	114	114	222 885	789	223 674
30126	273	0	273	154	0	154	6 135	0	6 135	6 254	0	6 254
30220	416	0	416	1 292	280 637	281 929	888	282 252	283 140	12	1 615	1 627
30223	248 485	0	248 485	4 407 657	0	4 407 657	4 432 138	0	4 432 138	272 966	0	272 966
30226	118	0	118	29	0	29	59	0	59	148	0	148
30232	36 807	1 802	38 609	2 915 678	84 334	3 000 012	2 909 618	86 060	2 995 678	30 747	3 528	34 275
30236	392 006	1 909	393 915	7 647 056	62 368	7 709 424	7 307 984	64 170	7 372 154	52 934	3 711	56 645
30301	755 564	2 373 518	3 129 082	15 173 592	6 714 184	21 887 776	15 088 901	6 555 512	21 644 413	670 873	2 214 846	2 885 719
30305	5 550 407	1 587 181	7 137 588	20 525 025	5 936 623	26 461 648	20 331 211	4 357 925	24 689 136	5 356 593	8 483	5 365 076
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	12 466	7 585	20 051	56 037	5 074	61 111	49 950	5 812	55 762	6 379	8 323	14 702
406	29 261	0	29 261	226 809	0	226 809	230 360	0	230 360	32 812	0	32 812
407	7 361 286	3 308 955	10 670 241	56 732 443	13 411 571	70 144 014	56 443 232	11 709 851	68 153 083	7 072 075	1 607 235	8 679 310
408.1	911 994	182 676	1 094 670	5 707 465	319 642	6 027 107	5 686 095	429 191	6 115 286	890 624	292 225	1 182 849
408.2	2 196 736	590 757	2 787 493	5 837 579	308 100	6 145 679	5 855 711	300 224	6 155 935	2 214 868	582 881	2 797 749
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 588	0	8 588	8 588	0	8 588	0	0	0
40907	192	0	192	243 635	0	243 635	244 191	0	244 191	748	0	748
40909	0	0	0	4 370	15 809	20 179	4 370	15 809	20 179	0	0	0
40910	0	0	0	184	713	897	184	713	897	0	0	0
40911	1 283	0	1 283	129 851	0	129 851	129 975	0	129 975	1 407	0	1 407
40912	0	0	0	16 954	39 458	56 412	16 954	39 458	56 412	0	0	0
40913	0	0	0	13 483	14 261	27 744	13 483	14 261	27 744	0	0	0
42101	66	38	104	6	6	12	0	6	6	60	38	98
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	78 900	0	78 900	42 300	0	42 300	41 800	0	41 800	78 400	0	78 400
42104	73 100	0	73 100	149 500	0	149 500	85 500	0	85 500	9 100	0	9 100
42105	122 836	1 578 619	1 701 455	6 150	230 227	236 377	12 620	228 505	241 125	129 306	1 576 897	1 706 203
42106	10 590	0	10 590	5 804	0	5 804	6 366	0	6 366	11 152	0	11 152
42107	7 684	0	7 684	970	0	970	465	0	465	7 179	0	7 179
42203	1 243	0	1 243	0	0	0	400	0	400	1 643	0	1 643
42204	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
42205	17 502	0	17 502	0	0	0	0	0	0	17 502	0	17 502
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	306 912	284 566	591 478	835 459	270 537	1 105 996	847 885	281 253	1 129 138	319 338	295 282	614 620
42302	0	0	0	3 031	742	3 773	99 686	12 476	112 162	96 655	11 734	108 389
42303	272 363	15 775	288 138	264 004	15 873	279 877	124 624	14 769	139 393	132 983	14 671	147 654
42304	649 203	29 926	679 129	95 447	15 865	111 312	46 786	4 094	50 880	600 542	18 155	618 697
42305	2 624 610	601 506	3 226 116	622 476	561 482	1 183 958	647 735	519 938	1 167 673	2 649 869	559 962	3 209 831
42306	1 566 525	164 104	1 730 629	161 173	33 576	194 749	154 901	46 850	201 751	1 560 253	177 378	1 737 631
42307	42 791	46 029	88 820	870	6 713	7 583	3 439	6 663	10 102	45 360	45 979	91 339
42309	36 999	7 378	44 377	433	1 222	1 655	68	1 060	1 128	36 634	7 216	43 850
42310	19	0	19	33	0	33	49	0	49	35	0	35
42311	48	0	48	31	0	31	21	0	21	38	0	38
42312	85	0	85	29	0	29	24	0	24	80	0	80
42313	288	0	288	51	0	51	48	0	48	285	0	285
42314	956	0	956	49	0	49	72	0	72	979	0	979
42315	717	0	717	19	0	19	13	0	13	711	0	711
42601	1 376	6 154	7 530	622	1 238	1 860	614	1 032	1 646	1 368	5 948	7 316
42603	1 286	0	1 286	528	9	537	597	177	774	1 355	168	1 523
42604	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
42605	9 936	0	9 936	0	106	106	76	1 909	1 985	10 012	1 803	11 815
42606	1 143	17 290	18 433	0	2 522	2 522	0	2 503	2 503	1 143	17 271	18 414
42609	6	61	67	0	9	9	0	9	9	6	61	67
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	0	0	0	400 011	0	400 011
44215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	6 139	0	6 139	8 111	0	8 111	7 833	0	7 833	5 861	0	5 861
45215	236 701	0	236 701	77 056	0	77 056	110 930	0	110 930	270 575	0	270 575
45315	151	0	151	9	0	9	0	0	0	142	0	142
45415	70 390	0	70 390	4 905	0	4 905	6 376	0	6 376	71 861	0	71 861
45515	209 592	0	209 592	19 181	0	19 181	14 847	0	14 847	205 258	0	205 258
45818	1 695 331	0	1 695 331	5 919	0	5 919	7 997	0	7 997	1 697 409	0	1 697 409
45918	90 959	0	90 959	339	0	339	610	0	610	91 230	0	91 230
47405	24 998	2 484	27 482	2 346 953	4 031 557	6 378 510	2 332 098	4 040 749	6 372 847	10 143	11 676	21 819
47407	0	0	0	22 237 587	25 252 615	47 490 202	22 237 587	25 252 615	47 490 202	0	0	0
47411	151 709	3 739	155 448	40 981	2 018	42 999	40 605	2 147	42 752	151 333	3 868	155 201
47416	5 979	661	6 640	95 384	7 436	102 820	105 049	12 330	117 379	15 644	5 555	21 199
47422	8 412	4 615	13 027	2 318 460	4 069	2 322 529	2 318 067	3 831	2 321 898	8 019	4 377	12 396
47425	102 843	0	102 843	73 003	0	73 003	72 845	0	72 845	102 685	0	102 685
47426	6 795	6 157	12 952	4 631	1 038	5 669	5 344	2 905	8 249	7 508	8 024	15 532
47804	1 074 202	0	1 074 202	37	0	37	0	0	0	1 074 165	0	1 074 165
50120	62 587	0	62 587	17 188	0	17 188	9 200	0	9 200	54 599	0	54 599
50719	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
52305	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
52501	518	0	518	0	0	0	208	0	208	726	0	726
60206	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	176 579	0	176 579	24 335	0	24 335	20 712	0	20 712	172 956	0	172 956
60305	166 176	0	166 176	87 198	0	87 198	95 495	0	95 495	174 473	0	174 473
60307	0	0	0	338	47	385	338	47	385	0	0	0
60309	1 622	0	1 622	61	0	61	2 517	0	2 517	4 078	0	4 078
60311	8 396	0	8 396	23 014	0	23 014	20 865	0	20 865	6 247	0	6 247
60313	0	87	87	0	96	96	0	9	9	0	0	0
60320	1 467	0	1 467	1	0	1	0	0	0	1 466	0	1 466
60322	304	0	304	1 090	24	1 114	1 122	24	1 146	336	0	336
60324	93 164	0	93 164	144	0	144	214	0	214	93 234	0	93 234
60335	57 656	0	57 656	21 162	0	21 162	28 167	0	28 167	64 661	0	64 661
60349	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60405	46 074	0	46 074	0	0	0	47	0	47	46 121	0	46 121
60414	708 196	0	708 196	0	0	0	5 020	0	5 020	713 216	0	713 216
60903	291	0	291	0	0	0	229	0	229	520	0	520
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61501	155	0	155	25	0	25	0	0	0	130	0	130
61701	8 937	0	8 937	0	0	0	0	0	0	8 937	0	8 937
70601	978 786	0	978 786	313	0	313	897 917	0	897 917	1 876 390	0	1 876 390
70602	149	0	149	1 410	0	1 410	1 657	0	1 657	396	0	396
70603	4 596 605	0	4 596 605	0	0	0	3 195 284	0	3 195 284	7 791 889	0	7 791 889
70604	161	0	161	0	0	0	135	0	135	296	0	296
70801	679 057	0	679 057	0	0	0	0	0	0	679 057	0	679 057
Итого по пассиву (баланс)	39 202 510	10 825 196	50 027 706	149 260 793	57 632 051	206 892 844	152 383 218	54 297 475	206 680 693	42 324 935	7 490 620	49 815 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	31 120	0	31 120	0	0	0	0	0	0	31 120	0	31 120
90901	3 513 763	0	3 513 763	560 965	0	560 965	155 618	0	155 618	3 919 110	0	3 919 110
90902	3 199 657	23 954	3 223 611	393 221	3 467	396 688	356 735	3 493	360 228	3 236 143	23 928	3 260 071
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90909	411 237	0	411 237	37 262	0	37 262	70 780	0	70 780	377 719	0	377 719
91202	75	0	75	43	0	43	47	0	47	71	0	71
91203	12	0	12	75	0	75	78	0	78	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	108 624	108 624	0	15 724	15 724	0	15 842	15 842	0	108 506	108 506
91414	28 005 428	526 110	28 531 538	7 194 544	70 126	7 264 670	6 138 967	248 742	6 387 709	29 061 005	347 494	29 408 499
91418	1 074 905	520 423	1 595 328	0	67 761	67 761	327	241 614	241 941	1 074 578	346 570	1 421 148
91501	49 678	0	49 678	0	0	0	0	0	0	49 678	0	49 678
91604	652 371	137	652 508	7 691	33	7 724	3 862	21	3 883	656 200	149	656 349
91704	25 402	0	25 402	224	0	224	0	0	0	25 626	0	25 626
91802	156 967	0	156 967	591	0	591	32	0	32	157 526	0	157 526
91803	109 631	0	109 631	27	0	27	1	0	1	109 657	0	109 657
99998	27 068 971	0	27 068 971	4 819 883	0	4 819 883	4 639 245	0	4 639 245	27 249 609	0	27 249 609
Итого по активу (баланс)	64 304 225	1 179 248	65 483 473	13 014 526	157 111	13 171 637	11 370 693	509 712	11 880 405	65 948 058	826 647	66 774 705
Пассив
91003	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
91004	0	0	0	11 944	0	11 944	11 944	0	11 944	0	0	0
91311	4 065 429	0	4 065 429	59 485	0	59 485	120 713	0	120 713	4 126 657	0	4 126 657
91312	18 409 088	0	18 409 088	911 413	0	911 413	857 944	0	857 944	18 355 619	0	18 355 619
91315	837 215	27 288	864 503	226 575	3 980	230 555	6 185	3 949	10 134	616 825	27 257	644 082
91316	605 232	0	605 232	471 667	0	471 667	85 669	0	85 669	219 234	0	219 234
91317	2 862 484	10 127	2 872 611	2 947 955	1 646	2 949 601	3 727 196	1 568	3 728 764	3 641 725	10 049	3 651 774
91507	252 091	0	252 091	934	0	934	1 069	0	1 069	252 226	0	252 226
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	38 414 502	0	38 414 502	7 071 627	0	7 071 627	8 182 221	0	8 182 221	39 525 096	0	39 525 096
Итого по пассиву (баланс)	65 446 058	37 415	65 483 473	11 705 245	5 626	11 710 871	12 996 586	5 517	13 002 103	66 737 399	37 306	66 774 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 092 957	15 035	1 107 992	20 736 429	144 127	20 880 556	21 829 386	159 162	21 988 548	0	0	0
93902	0	0	0	0	10 101	10 101	0	10 101	10 101	0	0	0
99996	1 079 810	0	1 079 810	21 059 526	0	21 059 526	22 139 336	0	22 139 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 172 767	15 035	2 187 802	41 795 955	154 228	41 950 183	43 968 722	169 263	44 137 985	0	0	0
Пассив
96901	15 010	1 064 800	1 079 810	156 178	21 972 937	22 129 115	141 168	20 908 137	21 049 305	0	0	0
96902	0	0	0	0	10 222	10 222	0	10 222	10 222	0	0	0
99997	1 107 992	0	1 107 992	21 998 649	0	21 998 649	20 890 657	0	20 890 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 123 002	1 064 800	2 187 802	22 154 827	21 983 159	44 137 986	21 031 825	20 918 359	41 950 184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 377,0000	0	0	31,0000	0	0	14,0000	0	0	1 394,0000
98010	0	0	8 261 502,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 261 502,4800
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 879,4800	0	0	34,0000	0	0	17,0000	0	0	8 262 896,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 372,0000	0	0	14,0000	0	0	31,0000	0	0	360 389,0000
98070	0	0	5 082 819,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5 082 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 879,4800	0	0	17,0000	0	0	34,0000	0	0	8 262 896,4800

Страница была полезной?