Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	135 848	0	135 848	12 296	0	12 296	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 086 692	1 588 711	2 675 403	7 697 321	2 007 678	9 704 999	7 673 223	1 496 025	9 169 248	1 110 790	2 100 364	3 211 154
20208	898 816	28 546	927 362	1 873 652	54 471	1 928 123	1 976 903	51 434	2 028 337	795 565	31 583	827 148
20209	518 622	10 407	529 029	5 306 120	241 687	5 547 807	5 697 648	248 648	5 946 296	127 094	3 446	130 540
30102	2 501 700	0	2 501 700	52 473 122	0	52 473 122	54 300 673	0	54 300 673	674 149	0	674 149
30110	258 002	146 902	404 904	7 872 347	554 401	8 426 748	7 950 081	632 802	8 582 883	180 268	68 501	248 769
30114	0	462 926	462 926	0	9 785 333	9 785 333	0	9 951 793	9 951 793	0	296 466	296 466
30202	162 154	0	162 154	0	0	0	3 056	0	3 056	159 098	0	159 098
30204	36 823	0	36 823	20 644	0	20 644	0	0	0	57 467	0	57 467
30210	0	0	0	322 776	0	322 776	310 776	0	310 776	12 000	0	12 000
30215	280	5 851	6 131	0	1 766	1 766	0	448	448	280	7 169	7 449
30221	0	0	0	0	6 782	6 782	0	6 782	6 782	0	0	0
30233	50 401	4 260	54 661	1 044 990	141 621	1 186 611	1 071 446	144 320	1 215 766	23 945	1 561	25 506
30302	0	2 013 361	2 013 361	10 986 346	12 939 833	23 926 179	10 625 942	12 481 212	23 107 154	360 404	2 471 982	2 832 386
30306	3 487 914	32 311	3 520 225	24 606 436	1 664 000	26 270 436	23 591 239	1 500 890	25 092 129	4 503 111	195 421	4 698 532
30413	5 384	0	5 384	79 834	0	79 834	79 899	0	79 899	5 319	0	5 319
30424	733 379	0	733 379	3 439 119	0	3 439 119	4 139 162	0	4 139 162	33 336	0	33 336
31902	0	0	0	8 210 000	0	8 210 000	7 790 000	0	7 790 000	420 000	0	420 000
40908	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44608	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44706	2 533	0	2 533	0	0	0	1 266	0	1 266	1 267	0	1 267
45107	58 579	0	58 579	77 500	0	77 500	2 709	0	2 709	133 370	0	133 370
45108	43 939	0	43 939	2 280	0	2 280	0	0	0	46 219	0	46 219
45201	230 930	0	230 930	684 061	339 571	1 023 632	677 772	339 571	1 017 343	237 219	0	237 219
45203	220	0	220	494	0	494	548	0	548	166	0	166
45204	244 754	0	244 754	96 917	0	96 917	167 503	0	167 503	174 168	0	174 168
45205	2 378 511	0	2 378 511	244 779	0	244 779	237 369	0	237 369	2 385 921	0	2 385 921
45206	2 353 762	0	2 353 762	141 783	0	141 783	178 835	0	178 835	2 316 710	0	2 316 710
45207	1 982 930	0	1 982 930	30 643	0	30 643	61 685	0	61 685	1 951 888	0	1 951 888
45208	216 718	0	216 718	6 165	0	6 165	14 402	0	14 402	208 481	0	208 481
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	30	0	30	4 970	0	4 970
45401	33 132	0	33 132	29 547	0	29 547	55 520	0	55 520	7 159	0	7 159
45404	23 282	0	23 282	5 265	0	5 265	14 775	0	14 775	13 772	0	13 772
45405	361 106	0	361 106	147 059	0	147 059	131 932	0	131 932	376 233	0	376 233
45406	234 338	0	234 338	20 835	0	20 835	29 410	0	29 410	225 763	0	225 763
45407	505 909	0	505 909	711	0	711	41 168	0	41 168	465 452	0	465 452
45408	216 836	0	216 836	24 606	0	24 606	21 599	0	21 599	219 843	0	219 843
45503	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45504	59	0	59	40	0	40	25	0	25	74	0	74
45505	37 207	0	37 207	0	0	0	6 033	0	6 033	31 174	0	31 174
45506	1 215 153	894	1 216 047	3 563	269	3 832	69 518	156	69 674	1 149 198	1 007	1 150 205
45507	3 749 359	6 312	3 755 671	19 750	1 888	21 638	71 863	631	72 494	3 697 246	7 569	3 704 815
45509	49 209	1 046	50 255	51 770	1 368	53 138	39 325	1 207	40 532	61 654	1 207	62 861
45604	0	618 842	618 842	0	186 826	186 826	0	47 448	47 448	0	758 220	758 220
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	1 323 001	0	1 323 001	5 263	0	5 263	351	0	351	1 327 913	0	1 327 913
45814	45 080	0	45 080	9 049	0	9 049	1 056	0	1 056	53 073	0	53 073
45815	81 291	38 808	120 099	10 547	11 772	22 319	11 174	3 033	14 207	80 664	47 547	128 211
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 358	0	87 358	676	0	676	618	0	618	87 416	0	87 416
45914	362	0	362	167	0	167	114	0	114	415	0	415
45915	3 546	202	3 748	2 052	61	2 113	2 168	16	2 184	3 430	247	3 677
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	456 213	456 213	14 237 201	15 380 937	29 618 138	14 237 201	13 976 825	28 214 026	0	1 860 325	1 860 325
47408	0	0	0	11 821 754	13 866 915	25 688 669	11 821 754	13 866 915	25 688 669	0	0	0
47417	0	0	0	11	7	18	11	7	18	0	0	0
47423	30 264	67	30 331	16 599	268 352	284 951	6 433	268 318	274 751	40 430	101	40 531
47427	94 810	6 164	100 974	165 199	6 677	171 876	147 372	735	148 107	112 637	12 106	124 743
47801	21 324	0	21 324	0	0	0	127	0	127	21 197	0	21 197
47802	1 055 657	908 984	1 964 641	0	274 419	274 419	0	69 694	69 694	1 055 657	1 113 709	2 169 366
50104	244 906	0	244 906	1 446	0	1 446	0	0	0	246 352	0	246 352
50106	219 363	0	219 363	1 380	0	1 380	8 112	0	8 112	212 631	0	212 631
50107	630 196	0	630 196	4 605	0	4 605	17 641	0	17 641	617 160	0	617 160
50121	2 886	0	2 886	29	0	29	2 915	0	2 915	0	0	0
50305	971 106	0	971 106	4 722	0	4 722	0	0	0	975 828	0	975 828
50606	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
50621	60	0	60	0	0	0	54	0	54	6	0	6
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	1 433	0	1 433	980	0	980	687	0	687	1 726	0	1 726
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	8 343	0	8 343	88 282	0	88 282	23	0	23	96 602	0	96 602
60306	15	0	15	14 872	0	14 872	63	0	63	14 824	0	14 824
60308	8	0	8	300	0	300	245	0	245	63	0	63
60310	11 293	0	11 293	2 064	0	2 064	1 777	0	1 777	11 580	0	11 580
60312	96 451	0	96 451	19 085	0	19 085	24 033	0	24 033	91 503	0	91 503
60323	20 841	0	20 841	1 695	0	1 695	3 621	0	3 621	18 915	0	18 915
60401	1 627 380	0	1 627 380	123 050	0	123 050	17 223	0	17 223	1 733 207	0	1 733 207
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	432	0	432	0	0	0	8 669	0	8 669
60411	60 331	0	60 331	1 537	0	1 537	0	0	0	61 868	0	61 868
60701	58 193	0	58 193	3 844	0	3 844	1 707	0	1 707	60 330	0	60 330
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 408	0	1 408	91	0	91	224	0	224	1 275	0	1 275
61008	13 745	0	13 745	1 156	0	1 156	1 617	0	1 617	13 284	0	13 284
61009	4 871	0	4 871	1 353	0	1 353	1 200	0	1 200	5 024	0	5 024
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
61209	0	0	0	15 468	0	15 468	15 468	0	15 468	0	0	0
61212	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	19 378	0	19 378	21 613	0	21 613	20 921	0	20 921	20 070	0	20 070
61702	46 492	0	46 492	0	0	0	46 492	0	46 492	0	0	0
70606	10 494 982	0	10 494 982	539 794	0	539 794	10 496 281	0	10 496 281	538 495	0	538 495
70607	87 957	0	87 957	52 146	0	52 146	120 646	0	120 646	19 457	0	19 457
70608	11 804 056	0	11 804 056	3 216 835	0	3 216 835	11 804 056	0	11 804 056	3 216 835	0	3 216 835
70609	618	0	618	254	0	254	618	0	618	254	0	254
70611	153 850	0	153 850	11 619	0	11 619	153 850	0	153 850	11 619	0	11 619
70706	0	0	0	10 494 982	0	10 494 982	10 494 982	0	10 494 982	0	0	0
70707	0	0	0	87 957	0	87 957	87 957	0	87 957	0	0	0
70708	0	0	0	11 804 056	0	11 804 056	11 804 056	0	11 804 056	0	0	0
70709	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
70711	0	0	0	154 766	0	154 766	154 766	0	154 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 397 622	6 330 807	59 728 429	178 472 477	57 736 634	236 209 111	198 543 730	55 088 910	253 632 640	33 326 369	8 978 531	42 304 900
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	783 830	0	783 830	64 777	0	64 777	126 253	0	126 253	845 306	0	845 306
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 865	0	1 917 865	0	0	0	2	0	2	1 917 867	0	1 917 867
20309	0	665	665	0	51	51	0	254	254	0	868	868
30109	297 857	592	298 449	0	67	67	1 000	539	1 539	298 857	1 064	299 921
30126	3 605	0	3 605	31 835	0	31 835	30 560	0	30 560	2 330	0	2 330
30220	0	44	44	429	122 068	122 497	455	124 053	124 508	26	2 029	2 055
30223	0	0	0	3 424 180	0	3 424 180	3 663 694	0	3 663 694	239 514	0	239 514
30226	760	0	760	3 585	0	3 585	3 350	0	3 350	525	0	525
30232	3 948	1 914	5 862	1 873 004	101 091	1 974 095	1 887 950	100 241	1 988 191	18 894	1 064	19 958
30236	0	1	1	5 400 778	33 769	5 434 547	5 561 667	39 955	5 601 622	160 889	6 187	167 076
30301	0	2 013 361	2 013 361	10 625 942	12 481 213	23 107 155	10 986 345	12 939 835	23 926 180	360 403	2 471 983	2 832 386
30305	3 487 914	32 311	3 520 225	23 591 238	1 500 891	25 092 129	24 606 435	1 664 001	26 270 436	4 503 111	195 421	4 698 532
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40502	36 113	170	36 283	79 266	13	79 279	54 560	50	54 610	11 407	207	11 614
40503	0	0	0	0	784	784	0	1 558	1 558	0	774	774
40602	30 688	0	30 688	27 998	0	27 998	27 292	0	27 292	29 982	0	29 982
40603	2 012	0	2 012	1 170	0	1 170	2 134	0	2 134	2 976	0	2 976
40701	30 858	3 071	33 929	172 040	4 097	176 137	163 109	3 000	166 109	21 927	1 974	23 901
40702	8 691 705	917 569	9 609 274	41 981 572	15 877 904	57 859 476	40 259 355	16 084 477	56 343 832	6 969 488	1 124 142	8 093 630
40703	279 093	25 677	304 770	232 974	3 560	236 534	213 583	8 251	221 834	259 702	30 368	290 070
40802	744 890	58 781	803 671	3 277 983	134 363	3 412 346	3 233 515	117 523	3 351 038	700 422	41 941	742 363
40807	35 782	21 523	57 305	155 435	26 371	181 806	293 456	50 910	344 366	173 803	46 062	219 865
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 188 457	499 162	2 687 619	4 088 123	327 862	4 415 985	3 812 414	441 259	4 253 673	1 912 748	612 559	2 525 307
40820	13 402	1 919	15 321	23 338	1 310	24 648	25 587	1 829	27 416	15 651	2 438	18 089
40821	12 131	0	12 131	197 053	0	197 053	209 261	0	209 261	24 339	0	24 339
40905	15	0	15	8 498	0	8 498	8 483	0	8 483	0	0	0
40907	206	0	206	49 981	0	49 981	49 837	0	49 837	62	0	62
40909	0	0	0	2 722	12 834	15 556	2 722	12 834	15 556	0	0	0
40910	0	0	0	199	491	690	199	491	690	0	0	0
40911	1 037	0	1 037	97 966	0	97 966	102 375	0	102 375	5 446	0	5 446
40912	0	0	0	9 669	28 033	37 702	9 669	28 033	37 702	0	0	0
40913	0	0	0	2 454	8 911	11 365	2 454	8 911	11 365	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	69	29	98	0	3	3	0	9	9	69	35	104
42102	234 700	0	234 700	264 700	0	264 700	166 001	0	166 001	136 001	0	136 001
42103	270 100	1 222 543	1 492 643	184 700	93 736	278 436	109 200	369 081	478 281	194 600	1 497 888	1 692 488
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	8 082	679 519	687 601	0	52 101	52 101	14	207 196	207 210	8 096	834 614	842 710
42106	43 930	1 687	45 617	1 300	129	1 429	2 255	510	2 765	44 885	2 068	46 953
42107	4 744	0	4 744	698	0	698	382	0	382	4 428	0	4 428
42202	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42205	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
42206	12 279	0	12 279	3 028	0	3 028	0	0	0	9 251	0	9 251
42207	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
42301	258 733	213 424	472 157	964 898	298 562	1 263 460	960 674	363 313	1 323 987	254 509	278 175	532 684
42302	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42303	627 026	33 153	660 179	22 767	26 233	49 000	688 473	15 407	703 880	1 292 732	22 327	1 315 059
42304	52 700	6 339	59 039	31 126	5 136	36 262	407	1 457	1 864	21 981	2 660	24 641
42305	1 120 119	313 152	1 433 271	287 196	109 138	396 334	20 043	189 219	209 262	852 966	393 233	1 246 199
42306	2 368 771	485 345	2 854 116	777 557	166 197	943 754	185 926	170 645	356 571	1 777 140	489 793	2 266 933
42307	39 021	33 860	72 881	9 985	2 606	12 591	3 707	10 388	14 095	32 743	41 642	74 385
42309	43 140	8 284	51 424	2 011	661	2 672	56	2 499	2 555	41 185	10 122	51 307
42310	29	0	29	33	0	33	13	0	13	9	0	9
42311	74	0	74	38	0	38	21	0	21	57	0	57
42312	107	0	107	18	0	18	9	0	9	98	0	98
42313	245	0	245	47	0	47	24	0	24	222	0	222
42314	844	0	844	36	0	36	44	0	44	852	0	852
42315	744	0	744	17	0	17	11	0	11	738	0	738
42502	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	2 167	1 991	4 158	10 172	495	10 667	10 093	1 157	11 250	2 088	2 653	4 741
42603	1 615	563	2 178	0	43	43	18 225	170	18 395	19 840	690	20 530
42604	18 480	0	18 480	9 480	0	9 480	0	0	0	9 000	0	9 000
42605	1 677	789	2 466	30	61	91	0	238	238	1 647	966	2 613
42606	10 150	0	10 150	9 057	0	9 057	50	0	50	1 143	0	1 143
42609	6	45	51	0	3	3	0	14	14	6	56	62
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
43807	400 017	0	400 017	0	0	0	0	0	0	400 017	0	400 017
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44615	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
44715	532	0	532	266	0	266	0	0	0	266	0	266
45115	22 995	0	22 995	28	0	28	1 811	0	1 811	24 778	0	24 778
45215	364 389	0	364 389	41 847	0	41 847	34 030	0	34 030	356 572	0	356 572
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	30 441	0	30 441	10 311	0	10 311	1 758	0	1 758	21 888	0	21 888
45515	205 646	0	205 646	15 096	0	15 096	25 823	0	25 823	216 373	0	216 373
45818	1 587 499	0	1 587 499	6 187	0	6 187	27 310	0	27 310	1 608 622	0	1 608 622
45918	95 691	0	95 691	417	0	417	452	0	452	95 726	0	95 726
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47405	0	0	0	2 204 454	1 502 765	3 707 219	2 270 749	1 504 930	3 775 679	66 295	2 165	68 460
47407	0	0	0	13 802 225	11 955 407	25 757 632	13 802 225	11 955 407	25 757 632	0	0	0
47411	158 778	11 033	169 811	29 014	4 974	33 988	33 737	4 443	38 180	163 501	10 502	174 003
47416	9 450	4 462	13 912	54 892	24 013	78 905	53 856	20 782	74 638	8 414	1 231	9 645
47422	9 293	3 985	13 278	1 056 106	2 997	1 059 103	1 052 616	5 087	1 057 703	5 803	6 075	11 878
47425	107 381	0	107 381	33 331	0	33 331	32 281	0	32 281	106 331	0	106 331
47426	4 424	234	4 658	8 382	2 212	10 594	12 333	3 606	15 939	8 375	1 628	10 003
47804	1 074 332	0	1 074 332	9	0	9	9	0	9	1 074 332	0	1 074 332
50120	113 055	0	113 055	35 182	0	35 182	49 110	0	49 110	126 983	0	126 983
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 000	0	1 000	21 040	0	21 040	21 040	0	21 040	1 000	0	1 000
52305	30 535	0	30 535	21 040	0	21 040	10 980	0	10 980	20 475	0	20 475
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60206	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
60301	6 107	0	6 107	16 112	0	16 112	21 054	0	21 054	11 049	0	11 049
60305	8	0	8	3 087	0	3 087	3 084	0	3 084	5	0	5
60307	0	0	0	253	25	278	253	25	278	0	0	0
60309	8 224	0	8 224	10 982	0	10 982	4 439	0	4 439	1 681	0	1 681
60311	7 631	0	7 631	21 305	0	21 305	19 042	0	19 042	5 368	0	5 368
60313	0	282	282	0	232	232	0	38	38	0	88	88
60320	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
60322	93	0	93	248	0	248	196	0	196	41	0	41
60324	89 332	0	89 332	94	0	94	309	0	309	89 547	0	89 547
60348	47 150	0	47 150	0	0	0	0	0	0	47 150	0	47 150
60601	616 046	0	616 046	5 004	0	5 004	53 333	0	53 333	664 375	0	664 375
60706	43 052	0	43 052	0	0	0	664	0	664	43 716	0	43 716
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
61304	2 657	0	2 657	458	0	458	379	0	379	2 578	0	2 578
61701	0	0	0	0	0	0	31 553	0	31 553	31 553	0	31 553
70601	10 765 994	0	10 765 994	10 766 284	0	10 766 284	539 141	0	539 141	538 851	0	538 851
70602	28 282	0	28 282	44 646	0	44 646	18 952	0	18 952	2 588	0	2 588
70603	12 250 148	0	12 250 148	12 250 148	0	12 250 148	3 377 283	0	3 377 283	3 377 283	0	3 377 283
70604	419	0	419	419	0	419	51	0	51	51	0	51
70605	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
70615	182 340	0	182 340	182 340	0	182 340	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10 767 963	0	10 767 963	10 767 963	0	10 767 963	0	0	0
70702	0	0	0	28 282	0	28 282	28 282	0	28 282	0	0	0
70703	0	0	0	12 250 148	0	12 250 148	12 250 148	0	12 250 148	0	0	0
70704	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
70705	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
70715	0	0	0	182 340	0	182 340	182 340	0	182 340	0	0	0
70801	0	0	0	22 454 637	0	22 454 637	23 163 707	0	23 163 707	709 070	0	709 070
Итого по пассиву (баланс)	53 130 950	6 597 479	59 728 429	184 364 807	44 913 412	229 278 219	165 401 065	46 453 625	211 854 690	34 167 208	8 137 692	42 304 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	21 040	0	21 040	21 040	0	21 040	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	1 734 569	0	1 734 569	48 758	0	48 758	173 209	0	173 209	1 610 118	0	1 610 118
90902	2 682 940	7	2 682 947	153 284	2	153 286	294 013	0	294 013	2 542 211	9	2 542 220
90909	322 661	0	322 661	60 470	0	60 470	26 889	0	26 889	356 242	0	356 242
91202	87	0	87	20	0	20	22	0	22	85	0	85
91203	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	78 481	78 481	0	23 692	23 692	0	6 017	6 017	0	96 156	96 156
91414	32 854 044	914 929	33 768 973	3 052 323	280 946	3 333 269	3 465 651	70 344	3 535 995	32 440 716	1 125 531	33 566 247
91418	1 077 008	908 789	1 985 797	0	274 361	274 361	126	69 680	69 806	1 076 882	1 113 470	2 190 352
91501	69 737	0	69 737	3 899	0	3 899	1 272	0	1 272	72 364	0	72 364
91604	519 808	431	520 239	11 583	2 488	14 071	6 656	137	6 793	524 735	2 782	527 517
91704	26 402	0	26 402	0	0	0	0	0	0	26 402	0	26 402
91802	192 926	0	192 926	0	0	0	2	0	2	192 924	0	192 924
91803	115 830	0	115 830	0	0	0	0	0	0	115 830	0	115 830
99998	24 502 885	0	24 502 885	2 936 557	0	2 936 557	3 092 564	0	3 092 564	24 346 878	0	24 346 878
Итого по активу (баланс)	64 099 909	1 902 637	66 002 546	6 287 954	581 489	6 869 443	7 081 465	146 178	7 227 643	63 306 398	2 337 948	65 644 346
Пассив
91004	0	0	0	17 588	0	17 588	17 588	0	17 588	0	0	0
91311	3 919 759	0	3 919 759	9 944	0	9 944	90 061	0	90 061	3 999 876	0	3 999 876
91312	16 945 162	0	16 945 162	607 289	0	607 289	397 287	0	397 287	16 735 160	0	16 735 160
91315	323 051	94 981	418 032	19 734	8 733	28 467	27 006	26 787	53 793	330 323	113 035	443 358
91316	169 425	0	169 425	119 380	0	119 380	101 999	0	101 999	152 044	0	152 044
91317	2 802 397	10 869	2 813 266	1 628 570	681 008	2 309 578	1 590 221	683 943	2 274 164	2 764 048	13 804	2 777 852
91507	237 224	0	237 224	316	0	316	1 663	0	1 663	238 571	0	238 571
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	41 499 661	0	41 499 661	4 039 761	0	4 039 761	3 837 568	0	3 837 568	41 297 468	0	41 297 468
Итого по пассиву (баланс)	65 896 696	105 850	66 002 546	6 442 582	689 741	7 132 323	6 063 393	710 730	6 774 123	65 517 507	126 839	65 644 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	337 550	337 550	11 694 838	197 687	11 892 525	11 003 976	535 237	11 539 213	690 862	0	690 862
99996	344 055	0	344 055	12 023 505	0	12 023 505	11 678 269	0	11 678 269	689 291	0	689 291
Итого по активу (баланс)	344 055	337 550	681 605	23 718 343	197 687	23 916 030	22 682 245	535 237	23 217 482	1 380 153	0	1 380 153
Пассив
96901	344 055	0	344 055	528 956	11 149 313	11 678 269	184 901	11 838 604	12 023 505	0	689 291	689 291
99997	337 550	0	337 550	11 539 213	0	11 539 213	11 892 525	0	11 892 525	690 862	0	690 862
Итого по пассиву (баланс)	681 605	0	681 605	12 068 169	11 149 313	23 217 482	12 077 426	11 838 604	23 916 030	690 862	689 291	1 380 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 262,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	1 265,0000
98010	0	0	10 901 616,3500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 901 616,3500
Итого по активу (баланс)	0	0	10 902 878,3500	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	10 902 881,3500
Пассив
98040	0	0	2 820 443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 820 443,0000
98050	0	0	115 692,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	115 695,0000
98070	0	0	7 966 743,3500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 966 743,3500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 902 878,3500	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	10 902 881,3500

Страница была полезной?