Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 313 845	496 833	1 810 678	10 131 787	1 260 807	11 392 594	10 559 280	1 166 479	11 725 759	886 352	591 161	1 477 513
20208	717 452	18 554	736 006	3 202 975	48 482	3 251 457	3 086 037	47 106	3 133 143	834 390	19 930	854 320
20209	38 484	0	38 484	7 077 550	177 767	7 255 317	6 929 773	175 268	7 105 041	186 261	2 499	188 760
30102	739 742	0	739 742	97 352 033	0	97 352 033	96 731 821	0	96 731 821	1 359 954	0	1 359 954
30110	202 746	32 016	234 762	12 646 659	1 436 849	14 083 508	12 561 150	1 422 699	13 983 849	288 255	46 166	334 421
30114	0	1 710 591	1 710 591	0	9 479 294	9 479 294	0	10 889 088	10 889 088	0	300 797	300 797
30202	178 670	0	178 670	3 284	0	3 284	8 367	0	8 367	173 587	0	173 587
30204	31 009	0	31 009	1 872	0	1 872	0	0	0	32 881	0	32 881
30210	20 000	0	20 000	971 678	0	971 678	991 678	0	991 678	0	0	0
30215	280	3 712	3 992	0	190	190	0	189	189	280	3 713	3 993
30221	0	0	0	0	12 591	12 591	0	12 591	12 591	0	0	0
30233	30 444	2 696	33 140	1 178 295	122 747	1 301 042	1 186 508	122 388	1 308 896	22 231	3 055	25 286
30302	228 844	82 832	311 676	12 632 580	5 478 201	18 110 781	12 154 211	5 504 588	17 658 799	707 213	56 445	763 658
30306	2 637 393	6 258	2 643 651	14 046 887	1 396 405	15 443 292	13 973 090	1 361 207	15 334 297	2 711 190	41 456	2 752 646
30413	4 378	0	4 378	128 265	0	128 265	126 607	0	126 607	6 036	0	6 036
30424	34 385	0	34 385	5 471 909	0	5 471 909	5 472 022	0	5 472 022	34 272	0	34 272
31902	1 600 000	0	1 600 000	26 080 000	0	26 080 000	27 680 000	0	27 680 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	3 600 000	0	3 600 000	3 400 000	0	3 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 900 000	0	1 900 000	3 700 000	0	3 700 000	3 600 000	0	3 600 000	2 000 000	0	2 000 000
44207	19 600	0	19 600	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300	19 300	0	19 300
44608	0	0	0	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44908	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0
45107	111 890	0	111 890	2 610	0	2 610	24 883	0	24 883	89 617	0	89 617
45108	116 519	0	116 519	0	0	0	4 857	0	4 857	111 662	0	111 662
45201	265 951	0	265 951	956 309	0	956 309	950 063	0	950 063	272 197	0	272 197
45203	115	0	115	2 163	0	2 163	790	0	790	1 488	0	1 488
45204	376 210	0	376 210	192 160	0	192 160	272 973	0	272 973	295 397	0	295 397
45205	1 223 960	0	1 223 960	760 824	0	760 824	458 278	0	458 278	1 526 506	0	1 526 506
45206	2 216 570	0	2 216 570	151 064	0	151 064	207 263	0	207 263	2 160 371	0	2 160 371
45207	1 038 797	0	1 038 797	54 057	0	54 057	59 428	0	59 428	1 033 426	0	1 033 426
45208	257 832	0	257 832	2 342	0	2 342	8 989	0	8 989	251 185	0	251 185
45401	8 095	0	8 095	29 109	0	29 109	28 971	0	28 971	8 233	0	8 233
45404	76 058	0	76 058	39 562	0	39 562	35 699	0	35 699	79 921	0	79 921
45405	404 323	0	404 323	114 886	0	114 886	178 545	0	178 545	340 664	0	340 664
45406	297 146	0	297 146	49 166	0	49 166	36 010	0	36 010	310 302	0	310 302
45407	634 586	0	634 586	60 682	0	60 682	44 933	0	44 933	650 335	0	650 335
45408	137 285	0	137 285	9 833	0	9 833	10 455	0	10 455	136 663	0	136 663
45503	177	0	177	0	0	0	39	0	39	138	0	138
45504	232	0	232	30	0	30	95	0	95	167	0	167
45505	38 998	0	38 998	5 119	0	5 119	8 328	0	8 328	35 789	0	35 789
45506	1 153 045	2 135	1 155 180	119 683	101	119 784	103 695	676	104 371	1 169 033	1 560	1 170 593
45507	3 166 049	31 577	3 197 626	155 975	1 595	157 570	112 455	3 270	115 725	3 209 569	29 902	3 239 471
45509	38 235	621	38 856	58 256	375	58 631	51 887	349	52 236	44 604	647	45 251
45604	0	1 249 049	1 249 049	0	51 599	51 599	0	1 300 648	1 300 648	0	0	0
45811	102 359	0	102 359	91	0	91	7	0	7	102 443	0	102 443
45812	1 066 879	0	1 066 879	77 145	0	77 145	4 281	0	4 281	1 139 743	0	1 139 743
45814	43 182	0	43 182	1 572	0	1 572	1 614	0	1 614	43 140	0	43 140
45815	57 669	62	57 731	7 821	38	7 859	7 533	3	7 536	57 957	97	58 054
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	86 359	0	86 359	451	0	451	299	0	299	86 511	0	86 511
45914	351	0	351	35	0	35	43	0	43	343	0	343
45915	2 985	1	2 986	2 234	0	2 234	2 222	1	2 223	2 997	0	2 997
46101	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	270 796	270 796	44 642 858	46 938 953	91 581 811	44 642 858	45 291 414	89 934 272	0	1 918 335	1 918 335
47408	0	0	0	42 171 446	42 760 191	84 931 637	42 171 446	42 760 191	84 931 637	0	0	0
47423	29 599	252	29 851	248 686	127 731	376 417	248 691	127 896	376 587	29 594	87	29 681
47427	84 648	150	84 798	138 574	3 104	141 678	141 343	3 012	144 355	81 879	242	82 121
47801	23 057	0	23 057	0	0	0	203	0	203	22 854	0	22 854
47802	1 055 717	0	1 055 717	0	840 041	840 041	54	7 606	7 660	1 055 663	832 435	1 888 098
50104	240 417	0	240 417	1 399	0	1 399	0	0	0	241 816	0	241 816
50106	466 032	0	466 032	2 250	0	2 250	251 728	0	251 728	216 554	0	216 554
50107	615 635	0	615 635	3 921	0	3 921	217 540	0	217 540	402 016	0	402 016
50305	966 724	0	966 724	4 828	0	4 828	0	0	0	971 552	0	971 552
50306	133 663	0	133 663	928	0	928	59 658	0	59 658	74 933	0	74 933
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	199 060	0	199 060	0	0	0
50709	0	0	0	199 060	0	199 060	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 630	0	1 630	1 040	0	1 040	637	0	637	2 033	0	2 033
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	3 880	0	3 880	51 610	0	51 610	3 285	0	3 285	52 205	0	52 205
60306	59	0	59	21 637	0	21 637	21 665	0	21 665	31	0	31
60308	94	0	94	555	0	555	458	0	458	191	0	191
60310	8 778	0	8 778	3 468	0	3 468	2 966	0	2 966	9 280	0	9 280
60312	114 749	0	114 749	32 053	0	32 053	32 920	0	32 920	113 882	0	113 882
60314	0	1 636	1 636	0	787	787	0	263	263	0	2 160	2 160
60323	18 360	0	18 360	986	3	989	1 154	0	1 154	18 192	3	18 195
60401	1 609 037	0	1 609 037	750	0	750	766	0	766	1 609 021	0	1 609 021
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
60411	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60701	53 056	0	53 056	226	0	226	750	0	750	52 532	0	52 532
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	853	0	853	359	0	359	153	0	153	1 059	0	1 059
61008	3 999	0	3 999	1 919	0	1 919	2 299	0	2 299	3 619	0	3 619
61009	2 673	0	2 673	4 620	0	4 620	982	0	982	6 311	0	6 311
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	23 456	0	23 456	23 456	0	23 456	0	0	0
61210	0	0	0	514 135	0	514 135	514 135	0	514 135	0	0	0
61212	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61403	19 496	0	19 496	1 400	0	1 400	1 545	0	1 545	19 351	0	19 351
70606	2 249 478	0	2 249 478	971 934	0	971 934	2 068	0	2 068	3 219 344	0	3 219 344
70607	26 396	0	26 396	42 757	0	42 757	31 707	0	31 707	37 446	0	37 446
70608	1 017 105	0	1 017 105	317 372	0	317 372	0	0	0	1 334 477	0	1 334 477
70609	92	0	92	20	0	20	0	0	0	112	0	112
70611	50 324	0	50 324	1 078	0	1 078	48 271	0	48 271	3 131	0	3 131
Итого по активу (баланс)	32 734 538	3 909 771	36 644 309	290 912 158	110 137 851	401 050 009	290 351 157	110 196 932	400 548 089	33 295 539	3 850 690	37 146 229
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	783 839	0	783 839	0	0	0	0	0	0	783 839	0	783 839
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 648 505	0	1 648 505	0	0	0	0	0	0	1 648 505	0	1 648 505
20309	0	275	275	0	230	230	0	20	20	0	65	65
30109	491 627	752	492 379	2 000	47	2 047	62 900	222	63 122	552 527	927	553 454
30126	2 228	0	2 228	46 430	0	46 430	47 245	0	47 245	3 043	0	3 043
30220	0	1 206	1 206	1 181	80 951	82 132	1 200	83 793	84 993	19	4 048	4 067
30223	28 483	0	28 483	1 648 486	0	1 648 486	1 657 236	0	1 657 236	37 233	0	37 233
30226	349	0	349	2 825	0	2 825	2 797	0	2 797	321	0	321
30232	78 645	4 029	82 674	2 899 724	103 815	3 003 539	2 828 370	102 791	2 931 161	7 291	3 005	10 296
30236	190 182	3 493	193 675	6 130 782	37 224	6 168 006	6 568 287	37 395	6 605 682	627 687	3 664	631 351
30301	228 844	82 832	311 676	12 154 210	5 504 590	17 658 800	12 632 579	5 478 203	18 110 782	707 213	56 445	763 658
30305	2 637 393	6 258	2 643 651	13 973 091	1 361 207	15 334 298	14 046 888	1 396 405	15 443 293	2 711 190	41 456	2 752 646
30601	188	0	188	1 722	0	1 722	1 655	0	1 655	121	0	121
32015	15 000	0	15 000	81 000	0	81 000	66 000	0	66 000	0	0	0
40502	20 509	107	20 616	80 396	5	80 401	80 362	6	80 368	20 475	108	20 583
40503	0	7 010	7 010	0	356	356	0	358	358	0	7 012	7 012
40602	636 284	0	636 284	938 723	0	938 723	334 913	0	334 913	32 474	0	32 474
40603	2 487	0	2 487	1 919	0	1 919	2 832	0	2 832	3 400	0	3 400
40701	50 513	3 165	53 678	231 753	238	231 991	217 652	898	218 550	36 412	3 825	40 237
40702	7 059 722	644 854	7 704 576	58 336 097	9 670 657	68 006 754	57 648 509	9 586 636	67 235 145	6 372 134	560 833	6 932 967
40703	240 996	21 755	262 751	284 988	7 484	292 472	288 115	5 498	293 613	244 123	19 769	263 892
40802	761 484	23 415	784 899	4 290 752	166 376	4 457 128	4 227 952	178 269	4 406 221	698 684	35 308	733 992
40807	70 018	33 723	103 741	260 541	111 945	372 486	288 542	95 348	383 890	98 019	17 126	115 145
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 841 645	384 945	3 226 590	6 726 128	237 819	6 963 947	6 503 870	227 514	6 731 384	2 619 387	374 640	2 994 027
40820	16 652	990	17 642	28 424	568	28 992	25 703	617	26 320	13 931	1 039	14 970
40821	33 563	0	33 563	320 725	0	320 725	308 909	0	308 909	21 747	0	21 747
40901	6 390	542	6 932	30 589	560	31 149	49 683	18	49 701	25 484	0	25 484
40905	8	0	8	13 487	0	13 487	13 486	0	13 486	7	0	7
40909	0	0	0	2 942	7 958	10 900	2 942	7 958	10 900	0	0	0
40910	0	0	0	68	167	235	68	167	235	0	0	0
40911	530	0	530	106 037	0	106 037	106 077	0	106 077	570	0	570
40912	0	0	0	12 086	38 924	51 010	12 086	38 924	51 010	0	0	0
40913	0	0	0	3 550	14 769	18 319	3 550	14 769	18 319	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42006	66 501	0	66 501	19 000	0	19 000	0	0	0	47 501	0	47 501
42101	69	18	87	0	1	1	0	1	1	69	18	87
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	11 500	0	11 500
42104	67 550	87	67 637	28 850	4	28 854	41 950	4	41 954	80 650	87	80 737
42105	50 100	4 170	54 270	38 000	210	38 210	1 850	231	2 081	13 950	4 191	18 141
42106	90 572	1 071	91 643	400	55	455	1 050	55	1 105	91 222	1 071	92 293
42107	7 536	0	7 536	23 178	0	23 178	21 628	0	21 628	5 986	0	5 986
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 702	0	1 702	1 500	0	1 500	0	0	0	202	0	202
42206	14 821	0	14 821	4 000	0	4 000	1 750	0	1 750	12 571	0	12 571
42207	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
42301	375 137	185 150	560 287	1 071 868	243 993	1 315 861	1 037 966	210 089	1 248 055	341 235	151 246	492 481
42302	804	0	804	1 395	2	1 397	13 264	309	13 573	12 673	307	12 980
42303	148 647	51 040	199 687	91 230	49 435	140 665	18 257	1 055	19 312	75 674	2 660	78 334
42304	45 362	5 205	50 567	6 089	2 290	8 379	52 314	3 949	56 263	91 587	6 864	98 451
42305	1 797 253	230 017	2 027 270	251 910	45 402	297 312	182 652	59 980	242 632	1 727 995	244 595	1 972 590
42306	3 935 167	597 239	4 532 406	584 457	157 011	741 468	586 144	174 644	760 788	3 936 854	614 872	4 551 726
42307	54 377	0	54 377	3 324	0	3 324	1 991	0	1 991	53 044	0	53 044
42309	41 641	5 588	47 229	772	313	1 085	69	285	354	40 938	5 560	46 498
42310	26	0	26	57	0	57	53	0	53	22	0	22
42311	64	0	64	62	0	62	52	0	52	54	0	54
42312	58	0	58	11	0	11	36	0	36	83	0	83
42313	270	0	270	37	0	37	36	0	36	269	0	269
42314	894	0	894	59	0	59	38	0	38	873	0	873
42315	696	0	696	7	0	7	28	0	28	717	0	717
42601	5 576	5 603	11 179	4 279	8 331	12 610	1 604	7 235	8 839	2 901	4 507	7 408
42602	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42603	2 205	0	2 205	1 200	0	1 200	0	0	0	1 005	0	1 005
42604	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42605	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42609	8	28	36	2	1	3	0	2	2	6	29	35
42614	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	196	0	196	4 203	0	4 203	4 200	0	4 200	193	0	193
44615	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
44915	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0
45115	74 311	0	74 311	9 361	0	9 361	6 026	0	6 026	70 976	0	70 976
45215	583 124	0	583 124	349 717	0	349 717	294 185	0	294 185	527 592	0	527 592
45415	22 732	0	22 732	4 256	0	4 256	4 169	0	4 169	22 645	0	22 645
45515	142 009	0	142 009	20 257	0	20 257	34 279	0	34 279	156 031	0	156 031
45615	8 209	0	8 209	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0
45818	1 260 725	0	1 260 725	6 737	0	6 737	45 281	0	45 281	1 299 269	0	1 299 269
45918	93 266	0	93 266	518	0	518	723	0	723	93 471	0	93 471
47108	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
47401	0	0	0	77	0	77	8 527	0	8 527	8 450	0	8 450
47405	12 125	125	12 250	2 752 686	1 733 381	4 486 067	2 761 116	1 733 256	4 494 372	20 555	0	20 555
47407	0	0	0	42 598 740	42 342 920	84 941 660	42 598 740	42 342 920	84 941 660	0	0	0
47411	229 677	4 122	233 799	51 433	1 481	52 914	42 520	1 749	44 269	220 764	4 390	225 154
47416	16 408	32	16 440	107 474	5 652	113 126	102 465	6 107	108 572	11 399	487	11 886
47422	10 256	2 334	12 590	457 580	1 929	459 509	457 859	3 573	461 432	10 535	3 978	14 513
47425	98 131	0	98 131	123 693	0	123 693	130 489	0	130 489	104 927	0	104 927
47426	9 085	4	9 089	9 071	1	9 072	7 632	3	7 635	7 646	6	7 652
47804	1 069 510	0	1 069 510	59	0	59	4 948	0	4 948	1 074 399	0	1 074 399
50120	72 098	0	72 098	32 030	0	32 030	38 890	0	38 890	78 958	0	78 958
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
50720	136 115	0	136 115	0	0	0	0	0	0	136 115	0	136 115
52301	240	0	240	18 970	0	18 970	18 970	0	18 970	240	0	240
52305	19 860	0	19 860	10 320	0	10 320	21 040	0	21 040	30 580	0	30 580
52306	19 480	0	19 480	8 650	0	8 650	0	0	0	10 830	0	10 830
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	6 047	0	6 047	79 792	0	79 792	77 359	0	77 359	3 614	0	3 614
60305	148	0	148	58 512	0	58 512	58 432	0	58 432	68	0	68
60307	3	0	3	281	21	302	278	21	299	0	0	0
60309	5 419	0	5 419	7 514	0	7 514	3 870	0	3 870	1 775	0	1 775
60311	8 784	0	8 784	25 897	0	25 897	24 597	0	24 597	7 484	0	7 484
60313	0	107	107	0	56	56	0	67	67	0	118	118
60320	1 177	0	1 177	2	0	2	0	0	0	1 175	0	1 175
60322	50	0	50	458	0	458	474	0	474	66	0	66
60324	88 917	0	88 917	379	0	379	153	0	153	88 691	0	88 691
60348	23 519	0	23 519	0	0	0	0	0	0	23 519	0	23 519
60405	60	0	60	9	0	9	0	0	0	51	0	51
60601	580 976	0	580 976	766	0	766	5 125	0	5 125	585 335	0	585 335
60706	40 615	0	40 615	0	0	0	226	0	226	40 841	0	40 841
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61012	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	9 530	0	9 530
61304	2 598	0	2 598	431	0	431	479	0	479	2 646	0	2 646
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	2 134 404	0	2 134 404	153	0	153	1 061 935	0	1 061 935	3 196 186	0	3 196 186
70602	4 731	0	4 731	2 155	0	2 155	6 344	0	6 344	8 920	0	8 920
70603	1 194 564	0	1 194 564	0	0	0	327 997	0	327 997	1 522 561	0	1 522 561
70604	60	0	60	0	0	0	15	0	15	75	0	75
70605	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
70801	499 799	0	499 799	0	0	0	0	0	0	499 799	0	499 799
Итого по пассиву (баланс)	34 333 018	2 311 291	36 644 309	157 514 133	61 938 379	219 452 512	158 153 088	61 801 344	219 954 432	34 971 973	2 174 256	37 146 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	18 970	0	18 970	18 970	0	18 970	0	0	0
90803	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
90901	1 570 323	0	1 570 323	77 440	0	77 440	61 242	0	61 242	1 586 521	0	1 586 521
90902	2 649 772	4	2 649 776	268 752	0	268 752	404 590	0	404 590	2 513 934	4	2 513 938
90907	6 390	0	6 390	49 683	0	49 683	30 589	0	30 589	25 484	0	25 484
90908	0	542	542	0	18	18	0	560	560	0	0	0
90909	351 793	0	351 793	21 458	0	21 458	38 943	0	38 943	334 308	0	334 308
91202	54	0	54	66	0	66	65	0	65	55	0	55
91203	8	0	8	38	0	38	41	0	41	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	32 204	32 204	0	1 646	1 646	0	1 635	1 635	0	32 215	32 215
91414	18 285 021	591	18 285 612	7 246 852	840 002	8 086 854	5 151 767	7 736	5 159 503	20 380 106	832 857	21 212 963
91418	1 078 802	0	1 078 802	0	839 861	839 861	209	7 605	7 814	1 078 593	832 256	1 910 849
91501	61 743	0	61 743	9 007	0	9 007	0	0	0	70 750	0	70 750
91604	465 370	298	465 668	8 800	2 414	11 214	3 503	2 702	6 205	470 667	10	470 677
91704	26 319	0	26 319	61	0	61	0	0	0	26 380	0	26 380
91802	192 760	0	192 760	457	0	457	23	0	23	193 194	0	193 194
91803	115 468	0	115 468	144	0	144	0	0	0	115 612	0	115 612
99998	23 679 965	0	23 679 965	3 514 273	0	3 514 273	4 649 922	0	4 649 922	22 544 316	0	22 544 316
Итого по активу (баланс)	48 484 036	33 639	48 517 675	11 216 001	1 683 941	12 899 942	10 359 864	20 238	10 380 102	49 340 173	1 697 342	51 037 515
Пассив
91003	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	4 162 023	0	4 162 023	1 290 893	0	1 290 893	56 934	0	56 934	2 928 064	0	2 928 064
91312	16 428 971	0	16 428 971	528 780	0	528 780	897 398	0	897 398	16 797 589	0	16 797 589
91315	88 997	63 953	152 950	12 000	3 202	15 202	451	3 617	4 068	77 448	64 368	141 816
91316	63 105	0	63 105	68 273	0	68 273	64 250	0	64 250	59 082	0	59 082
91317	2 625 008	7 325	2 632 333	2 741 780	817	2 742 597	2 486 745	688	2 487 433	2 369 973	7 196	2 377 169
91507	240 566	0	240 566	889	0	889	902	0	902	240 579	0	240 579
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	24 837 710	0	24 837 710	5 729 459	0	5 729 459	9 384 948	0	9 384 948	28 493 199	0	28 493 199
Итого по пассиву (баланс)	48 446 397	71 278	48 517 675	10 375 360	4 019	10 379 379	12 894 914	4 305	12 899 219	50 965 951	71 564	51 037 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 427 488	11 955	1 439 443	40 548 689	81 388	40 630 077	40 335 159	93 343	40 428 502	1 641 018	0	1 641 018
99996	1 439 406	0	1 439 406	40 717 650	0	40 717 650	40 514 934	0	40 514 934	1 642 122	0	1 642 122
Итого по активу (баланс)	2 866 894	11 955	2 878 849	81 266 339	81 388	81 347 727	80 850 093	93 343	80 943 436	3 283 140	0	3 283 140
Пассив
96901	11 922	1 427 484	1 439 406	93 009	40 421 925	40 514 934	81 087	40 636 563	40 717 650	0	1 642 122	1 642 122
99997	1 439 443	0	1 439 443	40 428 502	0	40 428 502	40 630 077	0	40 630 077	1 641 018	0	1 641 018
Итого по пассиву (баланс)	1 451 365	1 427 484	2 878 849	40 521 511	40 421 925	80 943 436	40 711 164	40 636 563	81 347 727	1 641 018	1 642 122	3 283 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 058,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	1 064,0000
98010	0	0	162 457 040,0000	0	0	1 626 469,0000	0	0	139 736 911,0000	0	0	24 346 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 458 098,0000	0	0	1 626 488,0000	0	0	139 736 924,0000	0	0	24 347 662,0000
Пассив
98040	0	0	2 594 089,0000	0	0	0,0000	0	0	1 626 469,0000	0	0	4 220 558,0000
98050	0	0	483 579,0000	0	0	294 395,0000	0	0	19,0000	0	0	189 203,0000
98070	0	0	159 380 430,0000	0	0	139 442 529,0000	0	0	0,0000	0	0	19 937 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 458 098,0000	0	0	139 736 924,0000	0	0	1 626 488,0000	0	0	24 347 662,0000

Страница была полезной?