Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 495	0	75 495	261	0	261	0	0	0	75 756	0	75 756
20202	924 572	297 809	1 222 381	9 698 051	944 203	10 642 254	9 459 648	985 664	10 445 312	1 162 975	256 348	1 419 323
20208	696 538	17 731	714 269	2 399 054	40 413	2 439 467	2 495 514	40 872	2 536 386	600 078	17 272	617 350
20209	113 865	2 992	116 857	6 496 273	128 168	6 624 441	6 577 167	131 160	6 708 327	32 971	0	32 971
20302	0	14 886	14 886	0	230	230	0	15 116	15 116	0	0	0
20305	0	0	0	0	14 939	14 939	0	14 939	14 939	0	0	0
30102	1 309 237	0	1 309 237	93 842 372	0	93 842 372	94 262 556	0	94 262 556	889 053	0	889 053
30110	175 493	43 655	219 148	11 239 084	131 813	11 370 897	10 507 667	146 998	10 654 665	906 910	28 470	935 380
30114	0	1 502 050	1 502 050	0	7 738 873	7 738 873	0	7 547 741	7 547 741	0	1 693 182	1 693 182
30202	229 047	0	229 047	9 568	0	9 568	0	0	0	238 615	0	238 615
30204	71 760	0	71 760	0	0	0	15 158	0	15 158	56 602	0	56 602
30210	42 000	0	42 000	617 870	0	617 870	633 870	0	633 870	26 000	0	26 000
30215	280	3 458	3 738	0	126	126	0	220	220	280	3 364	3 644
30233	5 943	2 063	8 006	816 182	103 346	919 528	811 185	100 965	912 150	10 940	4 444	15 384
30302	1 693 516	166 016	1 859 532	16 656 924	5 664 503	22 321 427	16 902 618	5 655 097	22 557 715	1 447 822	175 422	1 623 244
30306	2 564 448	2 091	2 566 539	11 164 786	1 513 382	12 678 168	11 450 715	1 510 983	12 961 698	2 278 519	4 490	2 283 009
30413	825	0	825	17 458	0	17 458	17 464	0	17 464	819	0	819
30424	34 624	0	34 624	6 828 269	0	6 828 269	6 828 040	0	6 828 040	34 853	0	34 853
31902	1 250 000	0	1 250 000	30 680 000	0	30 680 000	30 880 000	0	30 880 000	1 050 000	0	1 050 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32003	1 320 000	0	1 320 000	1 600 000	0	1 600 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32004	880 000	0	880 000	1 200 000	0	1 200 000	880 000	0	880 000	1 200 000	0	1 200 000
44906	13 500	0	13 500	0	0	0	1 000	0	1 000	12 500	0	12 500
44907	17 500	0	17 500	0	0	0	4 400	0	4 400	13 100	0	13 100
44908	12 900	0	12 900	0	0	0	1 000	0	1 000	11 900	0	11 900
45107	208 053	0	208 053	0	0	0	24 008	0	24 008	184 045	0	184 045
45108	164 694	0	164 694	0	0	0	512	0	512	164 182	0	164 182
45201	194 711	0	194 711	711 160	0	711 160	736 673	0	736 673	169 198	0	169 198
45204	446 310	0	446 310	431 955	0	431 955	382 535	0	382 535	495 730	0	495 730
45205	1 692 801	0	1 692 801	499 457	0	499 457	497 711	0	497 711	1 694 547	0	1 694 547
45206	2 370 390	0	2 370 390	175 902	0	175 902	483 353	0	483 353	2 062 939	0	2 062 939
45207	1 465 534	0	1 465 534	92 821	0	92 821	174 597	0	174 597	1 383 758	0	1 383 758
45208	336 593	0	336 593	0	0	0	16 898	0	16 898	319 695	0	319 695
45401	590	0	590	19 110	0	19 110	16 254	0	16 254	3 446	0	3 446
45404	77 977	0	77 977	49 459	0	49 459	40 409	0	40 409	87 027	0	87 027
45405	574 301	0	574 301	203 155	0	203 155	205 083	0	205 083	572 373	0	572 373
45406	361 236	0	361 236	48 331	0	48 331	77 860	0	77 860	331 707	0	331 707
45407	816 411	0	816 411	31 845	0	31 845	58 058	0	58 058	790 198	0	790 198
45408	354 940	0	354 940	0	0	0	13 809	0	13 809	341 131	0	341 131
45503	147	0	147	0	0	0	5	0	5	142	0	142
45504	559	0	559	50	0	50	128	0	128	481	0	481
45505	37 062	0	37 062	8 933	0	8 933	8 034	0	8 034	37 961	0	37 961
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45507	3 057 643	33 661	3 091 304	129 160	1 213	130 373	89 771	2 718	92 489	3 097 032	32 156	3 129 188
45509	69 262	1 247	70 509	55 442	221	55 663	54 766	681	55 447	69 938	787	70 725
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	910 590	0	910 590	39 845	0	39 845	16 397	0	16 397	934 038	0	934 038
45814	30 463	0	30 463	1 322	0	1 322	311	0	311	31 474	0	31 474
45815	39 734	58	39 792	10 530	2	10 532	5 682	4	5 686	44 582	56	44 638
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	84 381	0	84 381	420	0	420	153	0	153	84 648	0	84 648
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47408	0	0	0	35 869 180	36 366 272	72 235 452	35 869 180	36 359 719	72 228 899	0	6 553	6 553
47423	29 437	45	29 482	1 471	434	1 905	1 340	417	1 757	29 568	62	29 630
47427	110 600	498	111 098	148 420	369	148 789	166 038	693	166 731	92 982	174	93 156
47801	24 064	0	24 064	0	0	0	148	0	148	23 916	0	23 916
47802	1 055 760	0	1 055 760	0	0	0	6	0	6	1 055 754	0	1 055 754
50104	238 863	0	238 863	1 402	0	1 402	0	0	0	240 265	0	240 265
50106	621 392	0	621 392	4 040	0	4 040	0	0	0	625 432	0	625 432
50107	1 047 469	0	1 047 469	7 088	0	7 088	52 910	0	52 910	1 001 647	0	1 001 647
50121	443	0	443	990	0	990	1 044	0	1 044	389	0	389
50305	966 321	0	966 321	4 831	0	4 831	4 739	0	4 739	966 413	0	966 413
50306	129 956	0	129 956	1 218	0	1 218	0	0	0	131 174	0	131 174
50606	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 213	0	2 213	0	0	0	118	0	118	2 095	0	2 095
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	9 475	0	9 475	2 184	0	2 184	6 909	0	6 909	4 750	0	4 750
60306	152	0	152	20 199	0	20 199	20 192	0	20 192	159	0	159
60308	248	0	248	1 068	0	1 068	737	0	737	579	0	579
60310	8 865	0	8 865	3 299	0	3 299	2 987	0	2 987	9 177	0	9 177
60312	90 238	0	90 238	30 126	0	30 126	33 074	0	33 074	87 290	0	87 290
60314	0	1 346	1 346	0	0	0	0	1 346	1 346	0	0	0
60323	16 166	0	16 166	5 177	0	5 177	5 057	0	5 057	16 286	0	16 286
60401	1 546 878	0	1 546 878	679	0	679	9	0	9	1 547 548	0	1 547 548
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	49 039	0	49 039	4 675	0	4 675	685	0	685	53 029	0	53 029
60702	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	853	0	853	296	0	296	257	0	257	892	0	892
61008	4 740	0	4 740	1 966	0	1 966	2 079	0	2 079	4 627	0	4 627
61009	6 493	0	6 493	1 188	0	1 188	2 912	0	2 912	4 769	0	4 769
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	50 851	0	50 851	50 851	0	50 851	0	0	0
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61213	0	0	0	14 874	0	14 874	14 874	0	14 874	0	0	0
61403	19 541	0	19 541	3 114	0	3 114	2 574	0	2 574	20 081	0	20 081
70606	5 098 337	0	5 098 337	1 022 597	0	1 022 597	2 470	0	2 470	6 118 464	0	6 118 464
70607	17 938	0	17 938	51 918	0	51 918	53 479	0	53 479	16 377	0	16 377
70608	2 736 139	0	2 736 139	464 397	0	464 397	0	0	0	3 200 536	0	3 200 536
70609	11 151	0	11 151	435	0	435	0	0	0	11 586	0	11 586
70611	143 003	0	143 003	24 821	0	24 821	0	0	0	167 824	0	167 824
Итого по активу (баланс)	40 349 899	2 618 128	42 968 027	274 811 231	91 504 793	366 316 024	273 498 668	91 386 729	364 885 397	41 662 462	2 736 192	44 398 654
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 673	0	746 673	2	0	2	0	0	0	746 671	0	746 671
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 847 980	0	1 847 980	0	0	0	2	0	2	1 847 982	0	1 847 982
20309	0	285	285	0	51	51	0	24	24	0	258	258
30109	466 142	382	466 524	7 000	35	7 035	8 579	192	8 771	467 721	539	468 260
30126	13 587	0	13 587	226 192	0	226 192	212 606	0	212 606	1	0	1
30220	30	2 660	2 690	1 234	76 471	77 705	1 204	78 738	79 942	0	4 927	4 927
30223	18 243	0	18 243	1 325 248	0	1 325 248	1 544 400	0	1 544 400	237 395	0	237 395
30226	639	0	639	5 610	0	5 610	5 058	0	5 058	87	0	87
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30236	875 622	3 526	879 148	6 979 968	36 135	7 016 103	6 840 777	35 508	6 876 285	736 431	2 899	739 330
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70602	16 601	0	16 601	17 195	0	17 195	18 556	0	18 556	17 962	0	17 962
70603	2 743 937	0	2 743 937	0	0	0	427 250	0	427 250	3 171 187	0	3 171 187
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Итого по пассиву (баланс)	40 393 580	2 574 447	42 968 027	154 281 110	54 806 480	209 087 590	155 578 781	54 939 436	210 518 217	41 691 251	2 707 403	44 398 654
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	986 253	0	986 253	75 547	0	75 547	74 530	0	74 530	987 270	0	987 270
90902	2 110 384	4	2 110 388	317 202	0	317 202	180 423	0	180 423	2 247 163	4	2 247 167
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91203	3	0	3	52	0	52	37	0	37	18	0	18
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91418	1 079 852	0	1 079 852	0	0	0	154	0	154	1 079 698	0	1 079 698
91501	78 449	0	78 449	0	0	0	2 639	0	2 639	75 810	0	75 810
91604	433 293	17	433 310	9 838	1	9 839	5 114	1	5 115	438 017	17	438 034
91704	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
91801	502	0	502	0	0	0	502	0	502	0	0	0
91802	190 929	0	190 929	27	0	27	66	0	66	190 890	0	190 890
91803	115 414	0	115 414	0	0	0	0	0	0	115 414	0	115 414
99998	23 921 714	0	23 921 714	4 033 511	0	4 033 511	3 520 787	0	3 520 787	24 434 438	0	24 434 438
Итого по активу (баланс)	52 815 531	9 202	52 824 733	8 881 490	16 660	8 898 150	8 382 058	9 044	8 391 102	53 314 963	16 818	53 331 781
Пассив
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 699 810	0	2 699 810	18 007	0	18 007	85 287	0	85 287	2 767 090	0	2 767 090
91312	19 559 475	0	19 559 475	607 021	0	607 021	827 374	0	827 374	19 779 828	0	19 779 828
91315	18 702	63 383	82 085	2 000	3 002	5 002	4 238	8 500	12 738	20 940	68 881	89 821
91316	48 924	0	48 924	17 541	0	17 541	22 750	0	22 750	54 133	0	54 133
91317	1 308 961	9 843	1 318 804	2 870 005	2 819	2 872 824	3 084 024	922	3 084 946	1 522 980	7 946	1 530 926
91507	211 872	0	211 872	393	0	393	400	0	400	211 879	0	211 879
91508	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
99999	28 903 019	0	28 903 019	4 844 364	0	4 844 364	4 838 688	0	4 838 688	28 897 343	0	28 897 343
Итого по пассиву (баланс)	52 751 507	73 226	52 824 733	8 359 331	5 821	8 365 152	8 862 778	9 422	8 872 200	53 254 954	76 827	53 331 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 297 910	9 609 187	34 907 097	25 297 910	9 609 187	34 907 097	0	0	0
93801	0	0	0	248 389	0	248 389	248 389	0	248 389	0	0	0
93802	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 546 528	9 609 187	35 155 715	25 546 528	9 609 187	35 155 715	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 622 367	25 265 413	34 887 780	9 622 367	25 265 413	34 887 780	0	0	0
96101	0	0	0	0	15 269	15 269	0	15 269	15 269	0	0	0
96801	0	0	0	252 083	0	252 083	252 083	0	252 083	0	0	0
96802	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 874 683	25 280 682	35 155 365	9 874 683	25 280 682	35 155 365	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	976,0000	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	998,0000
98010	0	0	163 971 734,0000	0	0	0,0000	0	0	92 441,0000	0	0	163 879 293,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 972 710,0000	0	0	37,0000	0	0	92 454,0000	0	0	163 880 293,0000
Пассив
98040	0	0	3 474 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 474 406,0000
98050	0	0	189 278,0000	0	0	11,0000	0	0	33,0000	0	0	189 300,0000
98070	0	0	160 309 026,0000	0	0	92 443,0000	0	0	4,0000	0	0	160 216 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 972 710,0000	0	0	92 454,0000	0	0	37,0000	0	0	163 880 293,0000

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