Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	71 968	21 572	93 540	945 568	582 978	1 528 546	939 845	574 977	1 514 822	77 691	29 573	107 264
20209	0	0	0	269 441	1 749	271 190	267 741	1 749	269 490	1 700	0	1 700
30102	52 664	0	52 664	2 210 249	0	2 210 249	2 211 447	0	2 211 447	51 466	0	51 466
30110	111 880	11 691	123 571	878 705	83 315	962 020	917 316	89 853	1 007 169	73 269	5 153	78 422
30202	9 772	0	9 772	85	0	85	0	0	0	9 857	0	9 857
30204	195	0	195	28	0	28	0	0	0	223	0	223
30221	0	0	0	478 130	0	478 130	478 130	0	478 130	0	0	0
30233	15	7	22	7 436	5 587	13 023	7 451	5 594	13 045	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 090 000	0	1 090 000	1 030 000	0	1 030 000	280 000	0	280 000
45105	0	0	0	300	0	300	149	0	149	151	0	151
45106	980	0	980	218	0	218	980	0	980	218	0	218
45107	44 818	0	44 818	0	0	0	0	0	0	44 818	0	44 818
45203	1 802	0	1 802	0	0	0	1 802	0	1 802	0	0	0
45204	63 808	0	63 808	38 712	0	38 712	56 688	0	56 688	45 832	0	45 832
45205	63 306	0	63 306	31 480	0	31 480	25 347	0	25 347	69 439	0	69 439
45206	467 882	0	467 882	50 656	0	50 656	88 698	0	88 698	429 840	0	429 840
45207	524 915	0	524 915	80 578	0	80 578	33 667	0	33 667	571 826	0	571 826
45208	79 445	0	79 445	0	0	0	8 296	0	8 296	71 149	0	71 149
45404	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	84	0	84	3 416	0	3 416
45406	74 985	0	74 985	9 744	0	9 744	21 572	0	21 572	63 157	0	63 157
45407	23 859	0	23 859	21 105	0	21 105	737	0	737	44 227	0	44 227
45408	16 262	0	16 262	118	0	118	533	0	533	15 847	0	15 847
45503	906	0	906	5 453	0	5 453	453	0	453	5 906	0	5 906
45504	5 681	0	5 681	0	0	0	1 653	0	1 653	4 028	0	4 028
45505	9 506	0	9 506	350	0	350	1 131	0	1 131	8 725	0	8 725
45506	23 912	0	23 912	4 110	0	4 110	3 578	0	3 578	24 444	0	24 444
45507	44 696	0	44 696	2 537	0	2 537	965	0	965	46 268	0	46 268
45812	41 704	0	41 704	2 335	0	2 335	1 519	0	1 519	42 520	0	42 520
45814	31 347	0	31 347	0	0	0	2	0	2	31 345	0	31 345
45815	11 180	0	11 180	34	0	34	5	0	5	11 209	0	11 209
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45914	1 076	0	1 076	53	0	53	0	0	0	1 129	0	1 129
45915	197	0	197	2	0	2	0	0	0	199	0	199
47408	0	0	0	0	82 698	82 698	0	82 698	82 698	0	0	0
47423	89 411	0	89 411	1 603	0	1 603	4 886	0	4 886	86 128	0	86 128
47427	170	0	170	22 777	0	22 777	22 560	0	22 560	387	0	387
47803	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	74	0	74	1	0	1
60310	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
60312	1 361	0	1 361	4 539	0	4 539	3 861	0	3 861	2 039	0	2 039
60315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60323	966	0	966	1 322	0	1 322	1 395	0	1 395	893	0	893
60401	91 757	0	91 757	0	0	0	0	0	0	91 757	0	91 757
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61002	61	0	61	65	0	65	44	0	44	82	0	82
61008	4	0	4	310	0	310	303	0	303	11	0	11
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61214	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61403	503	0	503	147	0	147	89	0	89	561	0	561
62001	52 073	0	52 073	0	0	0	2 262	0	2 262	49 811	0	49 811
70606	712 334	0	712 334	72 457	0	72 457	28	0	28	784 763	0	784 763
70608	20 064	0	20 064	2 110	0	2 110	0	0	0	22 174	0	22 174
70611	7 626	0	7 626	498	0	498	0	0	0	8 124	0	8 124
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	3 017 015	33 270	3 050 285	6 242 479	756 327	6 998 806	6 139 823	754 871	6 894 694	3 119 671	34 726	3 154 397
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	591	0	591	5	0	5	0	0	0	586	0	586
30232	914	1 799	2 713	22 329	90 154	112 483	21 415	88 355	109 770	0	0	0
405	12	0	12	139	0	139	133	0	133	6	0	6
406	17 173	0	17 173	17 628	0	17 628	15 621	0	15 621	15 166	0	15 166
407	233 895	2 075	235 970	1 980 679	1 780	1 982 459	1 951 069	58	1 951 127	204 285	353	204 638
408.1	36 246	0	36 246	322 290	1 343	323 633	326 891	1 343	328 234	40 847	0	40 847
40817	4 298	0	4 298	1 524	0	1 524	3 273	0	3 273	6 047	0	6 047
40821	2 543	0	2 543	5 021	0	5 021	7 135	0	7 135	4 657	0	4 657
40905	0	0	0	2 650	1 235	3 885	2 650	1 235	3 885	0	0	0
40909	0	0	0	3 526	3 312	6 838	3 526	3 312	6 838	0	0	0
40910	0	0	0	1 242	1 040	2 282	1 242	1 040	2 282	0	0	0
40911	555	0	555	33 233	0	33 233	32 950	0	32 950	272	0	272
40912	0	0	0	4 997	12 687	17 684	4 997	12 687	17 684	0	0	0
40913	0	0	0	9 326	76 210	85 536	9 326	76 210	85 536	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	275 378	0	275 378	290 378	0	290 378	65 000	0	65 000
42103	13 400	0	13 400	13 438	0	13 438	13 438	0	13 438	13 400	0	13 400
42104	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42105	48 760	0	48 760	38 783	0	38 783	33 551	0	33 551	43 528	0	43 528
42106	1 100	0	1 100	532	0	532	432	0	432	1 000	0	1 000
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42205	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42301	12 717	1 365	14 082	11 147	1 468	12 615	8 181	1 469	9 650	9 751	1 366	11 117
42303	38 410	0	38 410	7 383	0	7 383	8 608	0	8 608	39 635	0	39 635
42304	9 656	1 349	11 005	502	54	556	1 470	48	1 518	10 624	1 343	11 967
42305	576 746	2 517	579 263	20 238	98	20 336	34 336	90	34 426	590 844	2 509	593 353
42306	280 041	10 689	290 730	14 798	453	15 251	19 100	1 283	20 383	284 343	11 519	295 862
42603	154	0	154	0	0	0	51	0	51	205	0	205
42604	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
45115	4 252	0	4 252	237	0	237	74	0	74	4 089	0	4 089
45215	239 350	0	239 350	22 096	0	22 096	33 932	0	33 932	251 186	0	251 186
45415	19 859	0	19 859	3 532	0	3 532	2 296	0	2 296	18 623	0	18 623
45515	17 100	0	17 100	2 392	0	2 392	1 323	0	1 323	16 031	0	16 031
45818	84 221	0	84 221	1 222	0	1 222	2 050	0	2 050	85 049	0	85 049
45918	1 728	0	1 728	0	0	0	139	0	139	1 867	0	1 867
47407	0	0	0	82 901	0	82 901	82 901	0	82 901	0	0	0
47411	0	0	0	6 654	20	6 674	6 654	20	6 674	0	0	0
47416	173	0	173	5 456	0	5 456	8 986	0	8 986	3 703	0	3 703
47422	85	0	85	1 779	0	1 779	1 700	0	1 700	6	0	6
47425	62 004	0	62 004	9 390	0	9 390	10 661	0	10 661	63 275	0	63 275
47426	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
47804	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
60301	19	0	19	1 318	0	1 318	1 299	0	1 299	0	0	0
60305	2 646	0	2 646	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	2 646	0	2 646
60309	70	0	70	70	0	70	34	0	34	34	0	34
60311	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
60322	283	0	283	286	0	286	3	0	3	0	0	0
60324	1 747	0	1 747	1 165	0	1 165	1 434	0	1 434	2 016	0	2 016
60335	799	0	799	478	0	478	479	0	479	800	0	800
60414	26 522	0	26 522	0	0	0	368	0	368	26 890	0	26 890
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
62002	1 493	0	1 493	227	0	227	1 452	0	1 452	2 718	0	2 718
70601	748 514	0	748 514	0	0	0	73 839	0	73 839	822 353	0	822 353
70603	19 904	0	19 904	0	0	0	2 009	0	2 009	21 913	0	21 913
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	3 030 491	19 794	3 050 285	2 931 292	189 854	3 121 146	3 038 108	187 150	3 225 258	3 137 307	17 090	3 154 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 415 258	0	1 415 258	1 464 668	0	1 464 668	2 608 376	0	2 608 376	271 550	0	271 550
90902	1 015 898	0	1 015 898	2 724 737	0	2 724 737	1 835 757	0	1 835 757	1 904 878	0	1 904 878
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 826 002	0	2 826 002	203 086	0	203 086	188 696	0	188 696	2 840 392	0	2 840 392
91418	2 954	0	2 954	0	0	0	11	0	11	2 943	0	2 943
91604	7 637	0	7 637	2 808	0	2 808	3 476	0	3 476	6 969	0	6 969
91704	1 359	0	1 359	0	0	0	20	0	20	1 339	0	1 339
91802	51 301	0	51 301	0	0	0	19	0	19	51 282	0	51 282
91803	534	0	534	3	0	3	0	0	0	537	0	537
99998	2 318 991	0	2 318 991	402 748	0	402 748	331 190	0	331 190	2 390 549	0	2 390 549
Итого по активу (баланс)	7 639 935	0	7 639 935	4 798 050	0	4 798 050	4 967 545	0	4 967 545	7 470 440	0	7 470 440
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	1 924 577	0	1 924 577	103 396	0	103 396	168 531	0	168 531	1 989 712	0	1 989 712
91315	277 994	0	277 994	0	0	0	0	0	0	277 994	0	277 994
91316	17 493	0	17 493	86 233	0	86 233	85 823	0	85 823	17 083	0	17 083
91317	96 283	0	96 283	138 812	0	138 812	146 277	0	146 277	103 748	0	103 748
91507	2 644	0	2 644	2 637	0	2 637	2 005	0	2 005	2 012	0	2 012
99999	5 320 944	0	5 320 944	595 128	0	595 128	354 075	0	354 075	5 079 891	0	5 079 891
Итого по пассиву (баланс)	7 639 935	0	7 639 935	926 319	0	926 319	756 824	0	756 824	7 470 440	0	7 470 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?