Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 774	0	21 774	0	0	0	1	0	1	21 773	0	21 773
20202	9 082	4 046	13 128	50 667	38 397	89 064	42 851	26 564	69 415	16 898	15 879	32 777
30102	7 541	0	7 541	2 182 537	0	2 182 537	2 181 959	0	2 181 959	8 119	0	8 119
30110	0	6 886	6 886	0	159 028	159 028	0	79 276	79 276	0	86 638	86 638
30202	4 626	0	4 626	0	0	0	115	0	115	4 511	0	4 511
30413	19	0	19	0	425	425	6	425	431	13	0	13
30602	1 866	0	1 866	4 401	0	4 401	3 358	0	3 358	2 909	0	2 909
31902	86 000	0	86 000	1 172 000	0	1 172 000	1 213 000	0	1 213 000	45 000	0	45 000
31903	70 000	0	70 000	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	70 000	0	70 000
45201	391	0	391	2 576	0	2 576	2 274	0	2 274	693	0	693
45204	3 311	0	3 311	20 832	0	20 832	1 778	0	1 778	22 365	0	22 365
45205	24 666	0	24 666	6 310	0	6 310	5 341	0	5 341	25 635	0	25 635
45206	61 583	0	61 583	0	0	0	416	0	416	61 167	0	61 167
45207	132 729	0	132 729	17 081	0	17 081	7 672	0	7 672	142 138	0	142 138
45208	1 988	0	1 988	0	0	0	70	0	70	1 918	0	1 918
45216	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	28 654	6 442	35 096	801	193	994	653	248	901	28 802	6 387	35 189
45507	7 467	3 746	11 213	0	112	112	328	163	491	7 139	3 695	10 834
45523	3 339	0	3 339	0	0	0	6	0	6	3 333	0	3 333
45705	0	6 213	6 213	0	186	186	0	808	808	0	5 591	5 591
45812	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	4 179	0	4 179	0	0	0	74	0	74	4 105	0	4 105
45912	2 573	0	2 573	0	0	0	168	0	168	2 405	0	2 405
45914	667	0	667	4	0	4	10	0	10	661	0	661
45915	1 629	0	1 629	1	0	1	16	0	16	1 614	0	1 614
47408	0	0	0	2 139	77 428	79 567	2 139	77 428	79 567	0	0	0
47423	4 025	0	4 025	824	0	824	1 762	0	1 762	3 087	0	3 087
47427	67	0	67	4 979	121	5 100	4 933	121	5 054	113	0	113
47443	52	0	52	498	0	498	465	0	465	85	0	85
47465	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50211	0	60 591	60 591	0	2 097	2 097	0	2 822	2 822	0	59 866	59 866
50221	1 368	0	1 368	70	0	70	7	0	7	1 431	0	1 431
50407	0	39 168	39 168	0	1 351	1 351	0	1 510	1 510	0	39 009	39 009
52601	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60302	88	0	88	2 834	0	2 834	0	0	0	2 922	0	2 922
60306	167	0	167	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	167	0	167
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	100	0	100	69	0	69	74	0	74	95	0	95
60312	1 685	0	1 685	785	0	785	646	0	646	1 824	0	1 824
60314	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
60323	347	0	347	132	0	132	6	0	6	473	0	473
60336	64	0	64	222	0	222	0	0	0	286	0	286
60401	11 295	0	11 295	0	0	0	899	0	899	10 396	0	10 396
60901	7 531	0	7 531	0	0	0	0	0	0	7 531	0	7 531
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	491	0	491	47	0	47	47	0	47	491	0	491
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
61601	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	148 712	0	148 712	10 885	0	10 885	0	0	0	159 597	0	159 597
70608	109 515	0	109 515	12 289	0	12 289	0	0	0	121 804	0	121 804
70611	2 834	0	2 834	0	0	0	2 834	0	2 834	0	0	0
70614	4 622	0	4 622	1 558	0	1 558	1 479	0	1 479	4 701	0	4 701
Итого по активу (баланс)	837 623	127 092	964 715	4 100 954	279 338	4 380 292	4 081 892	189 365	4 271 257	856 685	217 065	1 073 750
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 368	0	1 368	7	0	7	70	0	70	1 431	0	1 431
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	148	0	148	70	0	70	0	0	0	78	0	78
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	72 655	4	72 659	472 678	118	472 796	465 157	118	465 275	65 134	4	65 138
408.1	959	0	959	1 364	0	1 364	1 525	0	1 525	1 120	0	1 120
40807	0	0	0	3 124	4 097	7 221	3 175	4 107	7 282	51	10	61
40817	12 733	2 715	15 448	9 884	84 461	94 345	16 398	163 425	179 823	19 247	81 679	100 926
40820	0	32 729	32 729	622	2 420	3 042	622	1 598	2 220	0	31 907	31 907
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42105	7 300	0	7 300	167	0	167	0	0	0	7 133	0	7 133
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42305	0	1 032	1 032	0	44	44	0	325	325	0	1 313	1 313
42306	85 685	85 008	170 693	8 441	6 466	14 907	19 493	7 062	26 555	96 737	85 604	182 341
42307	0	0	0	0	3	3	0	133	133	0	130	130
42507	0	64 416	64 416	0	2 475	2 475	0	1 932	1 932	0	63 873	63 873
45215	2 100	0	2 100	164	0	164	747	0	747	2 683	0	2 683
45217	4 590	0	4 590	840	0	840	770	0	770	4 520	0	4 520
45415	108	0	108	0	0	0	60	0	60	168	0	168
45417	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45515	3 414	0	3 414	431	0	431	800	0	800	3 783	0	3 783
45524	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45714	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	10 735	0	10 735	74	0	74	0	0	0	10 661	0	10 661
45918	4 714	0	4 714	38	0	38	5	0	5	4 681	0	4 681
47407	0	0	0	2 532	77 351	79 883	2 532	77 351	79 883	0	0	0
47411	0	0	0	612	164	776	612	164	776	0	0	0
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
47426	266	568	834	60	577	637	95	199	294	301	190	491
47441	52	0	52	465	0	465	498	0	498	85	0	85
47466	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
50431	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52602	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60301	217	0	217	707	0	707	490	0	490	0	0	0
60305	600	0	600	4 091	0	4 091	4 071	0	4 071	580	0	580
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	129	0	129	459	0	459
60335	179	0	179	1 299	0	1 299	1 294	0	1 294	174	0	174
60414	8 762	0	8 762	899	0	899	78	0	78	7 941	0	7 941
60903	3 014	0	3 014	0	0	0	164	0	164	3 178	0	3 178
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
70601	134 908	0	134 908	21	0	21	8 691	0	8 691	143 578	0	143 578
70603	108 750	0	108 750	0	0	0	12 224	0	12 224	120 974	0	120 974
70613	5 206	0	5 206	1 660	0	1 660	1 346	0	1 346	4 892	0	4 892
Итого по пассиву (баланс)	778 243	186 472	964 715	514 884	178 176	693 060	545 681	256 414	802 095	809 040	264 710	1 073 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597 391	0	597 391	0	0	0	1 749	0	1 749	595 642	0	595 642
90902	2 266	0	2 266	0	0	0	1 692	0	1 692	574	0	574
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	579 712	50 610	630 322	56 264	1 518	57 782	5 239	1 944	7 183	630 737	50 184	680 921
99998	450 891	0	450 891	46 896	0	46 896	46 247	0	46 247	451 540	0	451 540
Итого по активу (баланс)	1 630 260	50 610	1 680 870	103 161	1 518	104 679	54 928	1 944	56 872	1 678 493	50 184	1 728 677
Пассив
91312	371 926	0	371 926	26 530	0	26 530	27 504	0	27 504	372 900	0	372 900
91317	1 432	0	1 432	19 717	0	19 717	19 392	0	19 392	1 107	0	1 107
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	76 555	0	76 555	0	0	0	0	0	0	76 555	0	76 555
99999	1 229 979	0	1 229 979	10 625	0	10 625	57 783	0	57 783	1 277 137	0	1 277 137
Итого по пассиву (баланс)	1 680 870	0	1 680 870	56 872	0	56 872	104 679	0	104 679	1 728 677	0	1 728 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	59 398	59 398	0	17 621	17 621	0	30 731	30 731	0	46 288	46 288
99996	60 625	0	60 625	17 991	0	17 991	31 727	0	31 727	46 889	0	46 889
Итого по активу (баланс)	60 625	59 398	120 023	17 991	17 621	35 612	31 727	30 731	62 458	46 889	46 288	93 177
Пассив
96304	60 625	0	60 625	31 727	0	31 727	17 991	0	17 991	46 889	0	46 889
99997	59 398	0	59 398	30 731	0	30 731	17 621	0	17 621	46 288	0	46 288
Итого по пассиву (баланс)	120 023	0	120 023	62 458	0	62 458	35 612	0	35 612	93 177	0	93 177

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?