Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	21 774	0	21 774	0	0	0	21 774	0	21 774
20202	6 562	7 979	14 541	29 519	16 832	46 351	26 999	20 765	47 764	9 082	4 046	13 128
30102	4 599	0	4 599	2 980 395	0	2 980 395	2 977 453	0	2 977 453	7 541	0	7 541
30110	0	6 841	6 841	0	451	451	0	406	406	0	6 886	6 886
30202	3 656	0	3 656	970	0	970	0	0	0	4 626	0	4 626
30413	24	0	24	0	283	283	5	283	288	19	0	19
30602	2 385	0	2 385	4 434	0	4 434	4 953	0	4 953	1 866	0	1 866
31902	0	0	0	1 768 000	0	1 768 000	1 682 000	0	1 682 000	86 000	0	86 000
31903	162 000	0	162 000	630 000	0	630 000	722 000	0	722 000	70 000	0	70 000
45201	1 459	0	1 459	1 704	0	1 704	2 772	0	2 772	391	0	391
45204	3 253	0	3 253	10 579	0	10 579	10 521	0	10 521	3 311	0	3 311
45205	15 991	0	15 991	16 991	0	16 991	8 316	0	8 316	24 666	0	24 666
45206	63 029	0	63 029	0	0	0	1 446	0	1 446	61 583	0	61 583
45207	130 063	0	130 063	9 000	0	9 000	6 334	0	6 334	132 729	0	132 729
45208	2 573	0	2 573	0	0	0	585	0	585	1 988	0	1 988
45216	0	0	0	300	0	300	1	0	1	299	0	299
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	10 500	0	10 500	0	0	0	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
45506	26 963	6 649	33 612	1 999	183	2 182	308	390	698	28 654	6 442	35 096
45507	7 893	3 887	11 780	0	107	107	426	248	674	7 467	3 746	11 213
45523	4 255	0	4 255	14	0	14	930	0	930	3 339	0	3 339
45705	0	7 599	7 599	0	192	192	0	1 578	1 578	0	6 213	6 213
45812	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	4 520	0	4 520	22	0	22	363	0	363	4 179	0	4 179
45820	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
45912	2 405	0	2 405	168	0	168	0	0	0	2 573	0	2 573
45914	663	0	663	4	0	4	0	0	0	667	0	667
45915	2 349	0	2 349	10	26	36	730	26	756	1 629	0	1 629
47408	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
47423	3 795	0	3 795	766	0	766	536	0	536	4 025	0	4 025
47427	1 261	157	1 418	4 636	123	4 759	5 830	280	6 110	67	0	67
47443	29	0	29	242	0	242	219	0	219	52	0	52
47465	132	0	132	0	0	0	122	0	122	10	0	10
50211	0	62 329	62 329	0	1 995	1 995	0	3 733	3 733	0	60 591	60 591
50221	1 341	0	1 341	39	0	39	12	0	12	1 368	0	1 368
50407	0	40 531	40 531	0	1 285	1 285	0	2 648	2 648	0	39 168	39 168
52601	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60302	514	0	514	48	0	48	474	0	474	88	0	88
60306	377	0	377	1 442	0	1 442	1 652	0	1 652	167	0	167
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	104	0	104	107	0	107	111	0	111	100	0	100
60312	1 674	0	1 674	667	0	667	656	0	656	1 685	0	1 685
60314	254	0	254	0	0	0	162	0	162	92	0	92
60323	1 512	0	1 512	8	0	8	1 173	0	1 173	347	0	347
60336	115	0	115	71	0	71	122	0	122	64	0	64
60401	11 295	0	11 295	0	0	0	0	0	0	11 295	0	11 295
60901	7 311	0	7 311	220	0	220	0	0	0	7 531	0	7 531
60906	2 019	0	2 019	0	0	0	220	0	220	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	491	0	491	87	0	87	87	0	87	491	0	491
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61601	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	136 601	0	136 601	12 236	0	12 236	125	0	125	148 712	0	148 712
70608	96 683	0	96 683	12 832	0	12 832	0	0	0	109 515	0	109 515
70611	2 588	0	2 588	246	0	246	0	0	0	2 834	0	2 834
70614	3 635	0	3 635	1 791	0	1 791	804	0	804	4 622	0	4 622
70802	21 773	0	21 773	0	0	0	21 773	0	21 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	808 759	135 972	944 731	5 521 220	21 477	5 542 697	5 492 356	30 357	5 522 713	837 623	127 092	964 715
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 341	0	1 341	11	0	11	38	0	38	1 368	0	1 368
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	118	0	118	7	0	7	6	0	6	117	0	117
30126	703	0	703	555	0	555	0	0	0	148	0	148
30129	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
407	66 400	5	66 405	689 429	1	689 430	695 684	0	695 684	72 655	4	72 659
408.1	324	0	324	499	0	499	1 134	0	1 134	959	0	959
40807	5	362	367	368	363	731	363	1	364	0	0	0
40817	14 810	3 077	17 887	14 343	62 819	77 162	12 266	62 457	74 723	12 733	2 715	15 448
40820	0	34 434	34 434	0	3 257	3 257	0	1 552	1 552	0	32 729	32 729
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42105	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42303	0	25 155	25 155	0	25 314	25 314	50	159	209	50	0	50
42305	158	781	939	158	49	207	0	300	300	0	1 032	1 032
42306	83 820	64 940	148 760	2 024	42 113	44 137	3 889	62 181	66 070	85 685	85 008	170 693
42507	0	66 490	66 490	0	3 900	3 900	0	1 826	1 826	0	64 416	64 416
45215	1 827	0	1 827	443	0	443	716	0	716	2 100	0	2 100
45217	5 494	0	5 494	2 047	0	2 047	1 143	0	1 143	4 590	0	4 590
45415	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45417	304	0	304	0	0	0	21	0	21	325	0	325
45515	3 584	0	3 584	195	0	195	25	0	25	3 414	0	3 414
45524	300	0	300	62	0	62	36	0	36	274	0	274
45714	93	0	93	19	0	19	4	0	4	78	0	78
45715	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45818	11 076	0	11 076	341	0	341	0	0	0	10 735	0	10 735
45918	5 417	0	5 417	707	0	707	4	0	4	4 714	0	4 714
47407	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
47411	0	0	0	545	145	690	545	145	690	0	0	0
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	82	0	82	415	0	415	375	0	375	42	0	42
47426	230	395	625	10	23	33	46	196	242	266	568	834
47441	29	0	29	219	0	219	242	0	242	52	0	52
47466	53	0	53	9	0	9	31	0	31	75	0	75
50431	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
52602	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
60301	0	0	0	930	0	930	1 147	0	1 147	217	0	217
60305	312	0	312	4 457	0	4 457	4 745	0	4 745	600	0	600
60309	378	0	378	384	0	384	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60335	94	0	94	1 269	0	1 269	1 354	0	1 354	179	0	179
60414	8 687	0	8 687	0	0	0	75	0	75	8 762	0	8 762
60903	2 970	0	2 970	117	0	117	161	0	161	3 014	0	3 014
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
70601	123 925	0	123 925	0	0	0	10 983	0	10 983	134 908	0	134 908
70603	93 819	0	93 819	0	0	0	14 931	0	14 931	108 750	0	108 750
70613	6 504	0	6 504	2 687	0	2 687	1 389	0	1 389	5 206	0	5 206
Итого по пассиву (баланс)	749 092	195 639	944 731	739 272	137 984	877 256	768 423	128 817	897 240	778 243	186 472	964 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597 427	0	597 427	0	0	0	36	0	36	597 391	0	597 391
90902	574	0	574	2 060	0	2 060	368	0	368	2 266	0	2 266
91414	595 370	52 351	647 721	21 411	1 434	22 845	37 069	3 175	40 244	579 712	50 610	630 322
99998	461 317	0	461 317	42 661	0	42 661	53 087	0	53 087	450 891	0	450 891
Итого по активу (баланс)	1 654 688	52 351	1 707 039	66 132	1 434	67 566	90 560	3 175	93 735	1 630 260	50 610	1 680 870
Пассив
91003	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91312	374 687	0	374 687	26 842	0	26 842	24 081	0	24 081	371 926	0	371 926
91317	9 097	0	9 097	25 274	0	25 274	17 609	0	17 609	1 432	0	1 432
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	76 555	0	76 555	0	0	0	0	0	0	76 555	0	76 555
99999	1 245 722	0	1 245 722	40 649	0	40 649	24 906	0	24 906	1 229 979	0	1 229 979
Итого по пассиву (баланс)	1 707 039	0	1 707 039	93 735	0	93 735	67 566	0	67 566	1 680 870	0	1 680 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	61 436	61 436	0	61 436	61 436	0	0	0
93303	0	59 996	59 996	0	2 665	2 665	0	62 661	62 661	0	0	0
93304	0	0	0	0	62 814	62 814	0	3 416	3 416	0	59 398	59 398
93305	0	0	0	0	63 293	63 293	0	63 293	63 293	0	0	0
99996	60 321	0	60 321	69 336	0	69 336	69 032	0	69 032	60 625	0	60 625
Итого по активу (баланс)	60 321	59 996	120 317	69 336	190 208	259 544	69 032	190 806	259 838	60 625	59 398	120 023
Пассив
96302	0	0	0	61 953	0	61 953	61 953	0	61 953	0	0	0
96303	60 321	0	60 321	63 149	0	63 149	2 828	0	2 828	0	0	0
96304	0	0	0	2 976	0	2 976	63 601	0	63 601	60 625	0	60 625
96305	0	0	0	64 179	0	64 179	64 179	0	64 179	0	0	0
99997	59 996	0	59 996	68 243	0	68 243	67 645	0	67 645	59 398	0	59 398
Итого по пассиву (баланс)	120 317	0	120 317	260 500	0	260 500	260 206	0	260 206	120 023	0	120 023

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?