Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	9 863	10 547	20 410	39 961	24 962	64 923	42 918	25 028	67 946	6 906	10 481	17 387
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	9 064	0	9 064	2 116 709	0	2 116 709	2 104 094	0	2 104 094	21 679	0	21 679
30110	0	5 826	5 826	0	21 668	21 668	0	22 888	22 888	0	4 606	4 606
30202	2 217	0	2 217	295	0	295	0	0	0	2 512	0	2 512
30204	2 096	0	2 096	0	0	0	2	0	2	2 094	0	2 094
30221	0	0	0	0	19 698	19 698	0	19 698	19 698	0	0	0
30302	136 272	0	136 272	469	0	469	34	0	34	136 707	0	136 707
30306	113 636	0	113 636	7	0	7	0	0	0	113 643	0	113 643
30413	21	29 888	29 909	0	19 331	19 331	4	49 219	49 223	17	0	17
30602	691	189	880	4 025	16	4 041	3 564	7	3 571	1 152	198	1 350
31902	48 000	0	48 000	1 207 000	0	1 207 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	653 000	0	653 000	515 000	0	515 000	218 000	0	218 000
45201	1 340	0	1 340	7 536	0	7 536	5 701	0	5 701	3 175	0	3 175
45204	57 301	0	57 301	4 555	0	4 555	18 218	0	18 218	43 638	0	43 638
45205	0	0	0	5 090	0	5 090	0	0	0	5 090	0	5 090
45206	13 082	0	13 082	0	0	0	455	0	455	12 627	0	12 627
45207	72 183	1 566	73 749	6 344	130	6 474	4 078	623	4 701	74 449	1 073	75 522
45208	13 350	0	13 350	1 920	0	1 920	3 725	0	3 725	11 545	0	11 545
45407	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45408	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45505	75	526	601	0	43	43	75	119	194	0	450	450
45506	60 868	3 426	64 294	0	284	284	337	1 393	1 730	60 531	2 317	62 848
45507	12 202	3 516	15 718	1 100	292	1 392	676	132	808	12 626	3 676	16 302
45703	0	0	0	0	3 040	3 040	0	86	86	0	2 954	2 954
45704	0	5 530	5 530	0	459	459	0	391	391	0	5 598	5 598
45705	0	9 086	9 086	0	754	754	0	947	947	0	8 893	8 893
45812	5 359	0	5 359	3 328	0	3 328	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
45815	11 595	0	11 595	91	0	91	39	0	39	11 647	0	11 647
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	659	0	659	158	0	158	163	0	163	654	0	654
47408	0	0	0	24 536	48 163	72 699	24 536	48 163	72 699	0	0	0
47423	2 565	0	2 565	938	0	938	1 826	0	1 826	1 677	0	1 677
47427	267	0	267	3 932	169	4 101	4 153	169	4 322	46	0	46
50208	20 495	0	20 495	164	0	164	4	0	4	20 655	0	20 655
50211	0	67 957	67 957	0	24 819	24 819	0	22 443	22 443	0	70 333	70 333
50221	1 363	0	1 363	33	0	33	405	0	405	991	0	991
50311	0	34 665	34 665	0	15 607	15 607	0	2 062	2 062	0	48 210	48 210
52601	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60302	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60306	2	0	2	1 183	0	1 183	1 179	0	1 179	6	0	6
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	286	0	286	59	0	59	91	0	91	254	0	254
60312	422	0	422	2 224	0	2 224	543	0	543	2 103	0	2 103
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	3 434	0	3 434	244	0	244	44	0	44	3 634	0	3 634
60336	1	0	1	11	0	11	8	0	8	4	0	4
60401	11 275	0	11 275	0	0	0	0	0	0	11 275	0	11 275
60901	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	484	0	484	59	0	59	60	0	60	483	0	483
61009	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	0	18 463	18 463	0	18 463	18 463	0	0	0
61403	2 822	0	2 822	56	0	56	482	0	482	2 396	0	2 396
61601	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
61702	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	49 250	0	49 250	20 123	0	20 123	129	0	129	69 244	0	69 244
70608	87 559	0	87 559	17 805	0	17 805	0	0	0	105 364	0	105 364
70611	3 893	0	3 893	778	0	778	0	0	0	4 671	0	4 671
70614	371	0	371	2 030	0	2 030	578	0	578	1 823	0	1 823
Итого по активу (баланс)	895 134	172 722	1 067 856	4 140 888	197 898	4 338 786	4 003 134	211 831	4 214 965	1 032 888	158 789	1 191 677
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 363	0	1 363	405	0	405	33	0	33	991	0	991
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
30222	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
30301	136 272	0	136 272	34	0	34	469	0	469	136 707	0	136 707
30305	113 636	0	113 636	0	0	0	7	0	7	113 643	0	113 643
406	840	0	840	1 450	0	1 450	1 207	0	1 207	597	0	597
407	45 717	3	45 720	253 939	589	254 528	328 517	590	329 107	120 295	4	120 299
408.1	4 944	1	4 945	23 943	0	23 943	24 182	0	24 182	5 183	1	5 184
408.2	2 620	5 888	8 508	6 926	8 480	15 406	9 070	9 474	18 544	4 764	6 882	11 646
40911	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42305	5 783	0	5 783	2 459	0	2 459	20	0	20	3 344	0	3 344
42306	83 430	57 975	141 405	359	3 800	4 159	3 063	6 872	9 935	86 134	61 047	147 181
42307	24 931	20 205	45 136	1 311	699	2 010	7	1 842	1 849	23 627	21 348	44 975
42507	0	56 517	56 517	0	2 122	2 122	0	4 691	4 691	0	59 086	59 086
45215	5 324	0	5 324	5 538	0	5 538	1 840	0	1 840	1 626	0	1 626
45415	36	0	36	8	0	8	12	0	12	40	0	40
45515	5 551	0	5 551	52	0	52	5 786	0	5 786	11 285	0	11 285
45818	20 253	0	20 253	21	0	21	3 415	0	3 415	23 647	0	23 647
45918	1 378	0	1 378	0	0	0	75	0	75	1 453	0	1 453
47407	0	0	0	2 654	71 071	73 725	2 654	71 071	73 725	0	0	0
47411	564	133	697	605	74	679	883	148	1 031	842	207	1 049
47416	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
47422	45	0	45	17	0	17	17	0	17	45	0	45
47425	876	0	876	205	0	205	633	0	633	1 304	0	1 304
47426	47	331	378	47	12	59	46	197	243	46	516	562
50220	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
52602	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
60301	0	0	0	1 205	0	1 205	1 220	0	1 220	15	0	15
60305	3 077	0	3 077	3 803	0	3 803	4 094	0	4 094	3 368	0	3 368
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 868	0	1 868	0	0	0	226	0	226	2 094	0	2 094
60335	865	0	865	1 108	0	1 108	1 083	0	1 083	840	0	840
60414	8 220	0	8 220	0	0	0	120	0	120	8 340	0	8 340
60903	438	0	438	0	0	0	58	0	58	496	0	496
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	4 106	0	4 106	1	0	1	0	0	0	4 105	0	4 105
70601	47 651	0	47 651	0	0	0	13 086	0	13 086	60 737	0	60 737
70603	86 904	0	86 904	0	0	0	18 504	0	18 504	105 408	0	105 408
70613	1 276	0	1 276	779	0	779	1 205	0	1 205	1 702	0	1 702
70615	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	926 803	141 053	1 067 856	311 662	87 182	398 844	427 445	95 220	522 665	1 042 586	149 091	1 191 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 459	0	28 459	585	0	585	67	0	67	28 977	0	28 977
90902	4 120	0	4 120	978	0	978	736	0	736	4 362	0	4 362
91414	712 236	55 902	768 138	27 248	10 185	37 433	5 947	2 217	8 164	733 537	63 870	797 407
91604	6 250	5	6 255	1 141	24	1 165	979	0	979	6 412	29	6 441
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	825	1 588	0	68	68	0	31	31	763	862	1 625
99998	518 214	0	518 214	39 016	0	39 016	22 058	0	22 058	535 172	0	535 172
Итого по активу (баланс)	1 270 261	56 732	1 326 993	68 968	10 277	79 245	29 787	2 248	32 035	1 309 442	64 761	1 374 203
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91312	468 537	0	468 537	3 178	0	3 178	2 794	0	2 794	468 153	0	468 153
91316	40	0	40	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	11 040	0	11 040
91317	31 805	0	31 805	17 587	0	17 587	23 929	0	23 929	38 147	0	38 147
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	808 779	0	808 779	9 805	0	9 805	40 057	0	40 057	839 031	0	839 031
Итого по пассиву (баланс)	1 326 993	0	1 326 993	31 863	0	31 863	79 073	0	79 073	1 374 203	0	1 374 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	33 542	5 581	39 123	33 542	5 581	39 123	0	0	0
93303	36 950	5 350	42 300	1 842	137	1 979	38 792	5 487	44 279	0	0	0
93304	0	0	0	20 187	9 490	29 677	1 552	783	2 335	18 635	8 707	27 342
93305	0	0	0	46 960	12 657	59 617	46 960	12 657	59 617	0	0	0
93901	0	0	0	0	18 435	18 435	0	18 435	18 435	0	0	0
94101	0	29 639	29 639	0	89	89	0	29 728	29 728	0	0	0
99996	71 711	0	71 711	82 182	0	82 182	126 695	0	126 695	27 198	0	27 198
Итого по активу (баланс)	108 661	34 989	143 650	184 713	46 389	231 102	247 541	72 671	320 212	45 833	8 707	54 540
Пассив
96302	0	0	0	5 590	33 459	39 049	5 590	33 459	39 049	0	0	0
96303	5 450	36 623	42 073	5 597	38 269	43 866	147	1 646	1 793	0	0	0
96304	0	0	0	759	1 644	2 403	9 641	19 961	29 602	8 882	18 317	27 199
96305	0	0	0	12 944	45 655	58 599	12 944	45 655	58 599	0	0	0
96901	0	29 639	29 639	0	29 729	29 729	0	90	90	0	0	0
97101	0	0	0	0	18 435	18 435	0	18 435	18 435	0	0	0
99997	71 938	0	71 938	127 829	0	127 829	83 232	0	83 232	27 341	0	27 341
Итого по пассиву (баланс)	77 388	66 262	143 650	152 719	167 191	319 910	111 554	119 246	230 800	36 223	18 317	54 540

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?