Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133	0	133	44	0	44	98	0	98	79	0	79
10610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
20202	24 313	6 381	30 694	35 744	18 457	54 201	43 798	20 090	63 888	16 259	4 748	21 007
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	14 499	0	14 499	1 435 424	0	1 435 424	1 441 034	0	1 441 034	8 889	0	8 889
30110	0	5 249	5 249	0	365	365	0	323	323	0	5 291	5 291
30202	2 586	0	2 586	0	0	0	351	0	351	2 235	0	2 235
30204	2 078	0	2 078	0	0	0	1	0	1	2 077	0	2 077
30302	144 534	0	144 534	8 430	0	8 430	16 861	0	16 861	136 103	0	136 103
30306	115 498	0	115 498	1 999	0	1 999	3 998	0	3 998	113 499	0	113 499
30413	28	0	28	0	12 172	12 172	3	12 046	12 049	25	126	151
30602	1 121	189	1 310	2 302	12	2 314	2 679	11	2 690	744	190	934
31902	0	0	0	797 000	0	797 000	797 000	0	797 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	471 000	0	471 000	443 000	0	443 000	128 000	0	128 000
45201	2 560	0	2 560	4 688	0	4 688	5 416	0	5 416	1 832	0	1 832
45204	59 895	0	59 895	25 782	0	25 782	21 113	0	21 113	64 564	0	64 564
45206	15 162	0	15 162	0	0	0	1 640	0	1 640	13 522	0	13 522
45207	69 115	3 736	72 851	3 678	243	3 921	3 135	203	3 338	69 658	3 776	73 434
45208	14 117	0	14 117	0	0	0	322	0	322	13 795	0	13 795
45407	200	0	200	100	0	100	200	0	200	100	0	100
45408	594	0	594	694	0	694	594	0	594	694	0	694
45504	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
45505	0	524	524	300	34	334	0	28	28	300	530	830
45506	61 794	4 527	66 321	0	291	291	347	499	846	61 447	4 319	65 766
45507	12 934	0	12 934	0	0	0	310	0	310	12 624	0	12 624
45704	0	5 866	5 866	0	381	381	0	318	318	0	5 929	5 929
45705	0	10 220	10 220	0	665	665	0	555	555	0	10 330	10 330
45812	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
45814	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
45815	11 586	3 946	15 532	43	257	300	30	214	244	11 599	3 989	15 588
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	133	0	133	0	0	0	5	0	5	128	0	128
45915	660	69	729	0	5	5	156	4	160	504	70	574
47408	0	0	0	1 071	23 821	24 892	1 071	23 821	24 892	0	0	0
47423	806	0	806	1 637	0	1 637	934	0	934	1 509	0	1 509
47427	60	0	60	4 398	199	4 597	2 107	0	2 107	2 351	199	2 550
50208	21 425	0	21 425	180	0	180	1 275	0	1 275	20 330	0	20 330
50211	0	55 582	55 582	0	16 338	16 338	0	3 553	3 553	0	68 367	68 367
50221	985	0	985	168	0	168	5	0	5	1 148	0	1 148
50311	0	45 778	45 778	0	3 199	3 199	0	2 499	2 499	0	46 478	46 478
52601	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60302	266	0	266	0	0	0	244	0	244	22	0	22
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	280	0	280	61	0	61	78	0	78	263	0	263
60312	432	0	432	2 398	0	2 398	479	0	479	2 351	0	2 351
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	3 413	0	3 413	36	0	36	31	0	31	3 418	0	3 418
60336	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	11 122	0	11 122	152	0	152	0	0	0	11 274	0	11 274
60415	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	483	0	483	63	0	63	62	0	62	484	0	484
61009	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
61403	3 009	0	3 009	86	0	86	339	0	339	2 756	0	2 756
61601	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61702	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	29 192	0	29 192	7 912	0	7 912	134	0	134	36 970	0	36 970
70608	49 489	0	49 489	17 359	0	17 359	0	0	0	66 848	0	66 848
70611	95	0	95	3 019	0	3 019	0	0	0	3 114	0	3 114
70614	660	0	660	280	0	280	448	0	448	492	0	492
Итого по активу (баланс)	837 082	142 067	979 149	2 842 735	76 439	2 919 174	2 806 029	64 164	2 870 193	873 788	154 342	1 028 130
Пассив
10208	290 000	0	290 000	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	985	0	985	5	0	5	168	0	168	1 148	0	1 148
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	3 324	0	3 324	18 432	0	18 432
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30301	144 534	0	144 534	16 861	0	16 861	8 430	0	8 430	136 103	0	136 103
30305	115 498	0	115 498	3 998	0	3 998	1 999	0	1 999	113 499	0	113 499
406	1 184	0	1 184	1 468	0	1 468	1 308	0	1 308	1 024	0	1 024
407	23 305	4	23 309	172 117	18	172 135	192 372	1 152	193 524	43 560	1 138	44 698
408.1	5 151	0	5 151	21 272	460	21 732	19 614	496	20 110	3 493	36	3 529
408.2	1 225	5 214	6 439	10 606	5 671	16 277	20 238	5 712	25 950	10 857	5 255	16 112
40911	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	3 287	1 038	4 325	0	1 077	1 077	18	39	57	3 305	0	3 305
42305	1 525	2 829	4 354	0	154	154	915	186	1 101	2 440	2 861	5 301
42306	66 076	67 156	133 232	100	15 062	15 162	2 954	5 940	8 894	68 930	58 034	126 964
42307	24 521	9 179	33 700	0	2 437	2 437	391	13 430	13 821	24 912	20 172	45 084
42507	0	56 378	56 378	0	3 060	3 060	0	3 666	3 666	0	56 984	56 984
45215	5 393	0	5 393	137	0	137	456	0	456	5 712	0	5 712
45415	22	0	22	0	0	0	14	0	14	36	0	36
45515	1 909	0	1 909	49	0	49	230	0	230	2 090	0	2 090
45818	24 182	0	24 182	28	0	28	86	0	86	24 240	0	24 240
45918	1 448	0	1 448	0	0	0	1	0	1	1 449	0	1 449
47407	0	0	0	12 852	12 040	24 892	12 852	12 040	24 892	0	0	0
47411	632	82	714	1 129	161	1 290	774	145	919	277	66	343
47416	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47422	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47425	418	0	418	133	0	133	93	0	93	378	0	378
47426	47	487	534	47	497	544	46	174	220	46	164	210
50220	132	0	132	97	0	97	44	0	44	79	0	79
52602	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60301	150	0	150	3 568	0	3 568	3 418	0	3 418	0	0	0
60305	3 191	0	3 191	3 155	0	3 155	3 092	0	3 092	3 128	0	3 128
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60324	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60335	899	0	899	937	0	937	918	0	918	880	0	880
60414	7 976	0	7 976	0	0	0	119	0	119	8 095	0	8 095
60903	369	0	369	0	0	0	30	0	30	399	0	399
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	4 105	0	4 105	0	0	0	1	0	1	4 106	0	4 106
70601	29 313	0	29 313	0	0	0	7 355	0	7 355	36 668	0	36 668
70603	49 039	0	49 039	0	0	0	17 528	0	17 528	66 567	0	66 567
70613	1 234	0	1 234	792	0	792	623	0	623	1 065	0	1 065
70801	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	836 782	142 367	979 149	267 768	40 637	308 405	314 406	42 980	357 386	883 420	144 710	1 028 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 697	0	15 697	82	0	82	215	0	215	15 564	0	15 564
90902	4 368	0	4 368	341	0	341	665	0	665	4 044	0	4 044
91414	712 923	78 905	791 828	1 333	5 130	6 463	7 391	4 283	11 674	706 865	79 752	786 617
91604	6 658	206	6 864	643	82	725	1 204	45	1 249	6 097	243	6 340
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	467 023	0	467 023	44 344	0	44 344	52 932	0	52 932	458 435	0	458 435
Итого по активу (баланс)	1 207 651	79 111	1 286 762	46 743	5 212	51 955	62 407	4 328	66 735	1 191 987	79 995	1 271 982
Пассив
91312	425 550	0	425 550	19 652	0	19 652	16 815	0	16 815	422 713	0	422 713
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	23 601	0	23 601	33 280	0	33 280	27 529	0	27 529	17 850	0	17 850
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	819 739	0	819 739	13 642	0	13 642	7 450	0	7 450	813 547	0	813 547
Итого по пассиву (баланс)	1 286 762	0	1 286 762	66 574	0	66 574	51 794	0	51 794	1 271 982	0	1 271 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	5 510	7 453	12 963	27 660	3 552	31 212	16 358	3 560	19 918	16 812	7 445	24 257
94101	0	0	0	0	12 098	12 098	0	12 098	12 098	0	0	0
99996	13 718	0	13 718	42 740	0	42 740	32 274	0	32 274	24 184	0	24 184
Итого по активу (баланс)	19 228	7 453	26 681	70 400	15 650	86 050	48 632	15 658	64 290	40 996	7 445	48 441
Пассив
96304	7 577	5 412	12 989	3 472	15 975	19 447	3 440	27 202	30 642	7 545	16 639	24 184
96901	0	0	0	0	12 098	12 098	0	12 098	12 098	0	0	0
99997	13 692	0	13 692	32 745	0	32 745	43 310	0	43 310	24 257	0	24 257
Итого по пассиву (баланс)	21 269	5 412	26 681	36 217	28 073	64 290	46 750	39 300	86 050	31 802	16 639	48 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?