Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
10901	0	0	0	9 001	0	9 001	0	0	0	9 001	0	9 001
20202	19 686	30 856	50 542	18 922	4 092	23 014	23 696	18 489	42 185	14 912	16 459	31 371
20209	0	0	0	10 357	6 713	17 070	10 357	6 713	17 070	0	0	0
30102	13 172	0	13 172	1 168 966	0	1 168 966	1 174 215	0	1 174 215	7 923	0	7 923
30110	0	41 322	41 322	1 146	9 331	10 477	1 146	45 819	46 965	0	4 834	4 834
30202	2 620	0	2 620	0	0	0	292	0	292	2 328	0	2 328
30204	2 666	0	2 666	0	0	0	746	0	746	1 920	0	1 920
30302	103 172	0	103 172	71 100	0	71 100	10 048	0	10 048	164 224	0	164 224
30306	134 462	0	134 462	0	0	0	0	0	0	134 462	0	134 462
30602	233	299	532	20 400	46 347	66 747	20 341	39 906	60 247	292	6 740	7 032
31902	34 500	0	34 500	736 000	0	736 000	770 500	0	770 500	0	0	0
31903	0	0	0	217 000	0	217 000	184 000	0	184 000	33 000	0	33 000
45201	2 986	0	2 986	8 208	0	8 208	7 087	0	7 087	4 107	0	4 107
45204	36 341	0	36 341	25 470	0	25 470	20 671	0	20 671	41 140	0	41 140
45206	30 668	0	30 668	1 700	0	1 700	177	0	177	32 191	0	32 191
45207	98 705	20 119	118 824	6 352	2 067	8 419	7 309	4 282	11 591	97 748	17 904	115 652
45208	15 856	0	15 856	0	0	0	269	0	269	15 587	0	15 587
45406	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	3 125	0	3 125	0	0	0	3	0	3	3 122	0	3 122
45505	35 920	0	35 920	0	0	0	191	0	191	35 729	0	35 729
45506	71 059	18 449	89 508	150	5 153	5 303	3 029	2 830	5 859	68 180	20 772	88 952
45507	19 978	0	19 978	1 000	0	1 000	405	0	405	20 573	0	20 573
45704	0	10 141	10 141	0	1 042	1 042	0	1 935	1 935	0	9 248	9 248
45812	13 284	0	13 284	1 125	0	1 125	0	0	0	14 409	0	14 409
45814	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
45815	12 394	0	12 394	44	0	44	7	0	7	12 431	0	12 431
45912	1 928	0	1 928	595	0	595	0	0	0	2 523	0	2 523
45914	60	0	60	33	0	33	0	0	0	93	0	93
45915	543	0	543	0	0	0	1	0	1	542	0	542
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	70 001	37 708	107 709	70 001	37 708	107 709	0	0	0
47423	24	0	24	49	6 712	6 761	33	6 712	6 745	40	0	40
47427	1 155	0	1 155	4 380	414	4 794	4 918	414	5 332	617	0	617
47802	1 026	0	1 026	0	0	0	232	0	232	794	0	794
50208	0	0	0	20 399	0	20 399	1	0	1	20 398	0	20 398
50211	0	0	0	0	37 450	37 450	0	1 762	1 762	0	35 688	35 688
50221	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
50311	0	55 063	55 063	0	5 912	5 912	0	8 344	8 344	0	52 631	52 631
51403	49 583	0	49 583	89	0	89	49 672	0	49 672	0	0	0
60302	772	0	772	0	0	0	319	0	319	453	0	453
60306	0	0	0	715	0	715	714	0	714	1	0	1
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	338	0	338	51	0	51	53	0	53	336	0	336
60312	584	0	584	949	0	949	272	0	272	1 261	0	1 261
60323	2 472	0	2 472	2	0	2	28	0	28	2 446	0	2 446
60336	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	9 744	0	9 744	40	0	40	1	0	1	9 783	0	9 783
60415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	467	0	467	76	0	76	76	0	76	467	0	467
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
61210	0	0	0	49 672	0	49 672	49 672	0	49 672	0	0	0
61212	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61403	3 480	0	3 480	83	0	83	253	0	253	3 310	0	3 310
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	22 061	0	22 061	0	0	0	1 397	0	1 397	20 664	0	20 664
70606	43 422	0	43 422	6 802	0	6 802	0	0	0	50 224	0	50 224
70608	198 781	0	198 781	43 391	0	43 391	0	0	0	242 172	0	242 172
70611	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
70802	9 001	0	9 001	0	0	0	9 001	0	9 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 017 068	176 249	1 193 317	2 497 219	162 941	2 660 160	2 423 363	174 914	2 598 277	1 090 924	164 276	1 255 200
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
30301	103 172	0	103 172	10 048	0	10 048	71 100	0	71 100	164 224	0	164 224
30305	134 462	0	134 462	0	0	0	0	0	0	134 462	0	134 462
406	433	0	433	1 436	0	1 436	1 858	0	1 858	855	0	855
407	49 255	61	49 316	229 162	1 496	230 658	219 241	1 499	220 740	39 334	64	39 398
408.1	3 192	12	3 204	17 340	519	17 859	16 439	641	17 080	2 291	134	2 425
408.2	1 643	5 127	6 770	6 893	8 201	15 094	9 015	6 307	15 322	3 765	3 233	6 998
40911	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	0	1 628	1 628	0	1 634	1 634	0	6	6	0	0	0
42305	0	7 969	7 969	0	1 108	1 108	0	784	784	0	7 645	7 645
42306	48 870	92 913	141 783	0	17 207	17 207	1 080	10 496	11 576	49 950	86 202	136 152
42307	706	0	706	0	39	39	7	1 692	1 699	713	1 653	2 366
42507	0	67 608	67 608	0	10 221	10 221	0	6 946	6 946	0	64 333	64 333
45215	3 818	0	3 818	203	0	203	257	0	257	3 872	0	3 872
45415	30	0	30	0	0	0	78	0	78	108	0	108
45515	1 743	0	1 743	63	0	63	0	0	0	1 680	0	1 680
45818	25 870	0	25 870	7	0	7	13	0	13	25 876	0	25 876
45918	1 139	0	1 139	2	0	2	3	0	3	1 140	0	1 140
47407	0	0	0	71 148	36 555	107 703	71 148	36 555	107 703	0	0	0
47411	963	212	1 175	1 056	353	1 409	475	264	739	382	123	505
47416	104	0	104	121	0	121	57	0	57	40	0	40
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	178	0	178	96	0	96	96	0	96	178	0	178
47426	593	588	1 181	659	608	1 267	393	205	598	327	185	512
47804	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
50220	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60301	27	0	27	1 066	0	1 066	1 039	0	1 039	0	0	0
60305	2 644	0	2 644	3 519	0	3 519	3 011	0	3 011	2 136	0	2 136
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
60324	2 375	0	2 375	4	0	4	0	0	0	2 371	0	2 371
60335	725	0	725	326	0	326	875	0	875	1 274	0	1 274
60414	5 836	0	5 836	0	0	0	116	0	116	5 952	0	5 952
60903	65	0	65	0	0	0	23	0	23	88	0	88
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61909	21	0	21	0	0	0	42	0	42	63	0	63
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	43 755	0	43 755	0	0	0	7 732	0	7 732	51 487	0	51 487
70603	198 819	0	198 819	0	0	0	43 372	0	43 372	242 191	0	242 191
Итого по пассиву (баланс)	1 017 199	176 118	1 193 317	376 753	77 941	454 694	451 182	65 395	516 577	1 091 628	163 572	1 255 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 938	0	11 938	51	0	51	225	0	225	11 764	0	11 764
90902	2 538	0	2 538	30	0	30	120	0	120	2 448	0	2 448
91414	661 557	69 332	730 889	4 855	10 835	15 690	46 879	10 528	57 407	619 533	69 639	689 172
91418	1 026	0	1 026	0	0	0	232	0	232	794	0	794
91604	5 926	0	5 926	1 460	0	1 460	205	0	205	7 181	0	7 181
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	613 566	0	613 566	50 316	0	50 316	45 268	0	45 268	618 614	0	618 614
Итого по активу (баланс)	1 297 533	69 332	1 366 865	56 712	10 835	67 547	92 929	10 528	103 457	1 261 316	69 639	1 330 955
Пассив
91312	586 914	0	586 914	3 174	0	3 174	9 409	0	9 409	593 149	0	593 149
91317	19 037	0	19 037	36 029	0	36 029	34 842	0	34 842	17 850	0	17 850
91507	7 615	0	7 615	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	7 615	0	7 615
99999	753 299	0	753 299	58 190	0	58 190	17 232	0	17 232	712 341	0	712 341
Итого по пассиву (баланс)	1 366 865	0	1 366 865	103 458	0	103 458	67 548	0	67 548	1 330 955	0	1 330 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	37 963	37 963	0	37 963	37 963	0	0	0
99996	0	0	0	37 963	0	37 963	37 963	0	37 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 963	37 963	75 926	37 963	37 963	75 926	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	37 963	37 963	0	37 963	37 963	0	0	0
99997	0	0	0	37 963	0	37 963	37 963	0	37 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 963	37 963	75 926	37 963	37 963	75 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	800,0000	0	0	20 500,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	805,0000	0	0	20 500,0000	0	0	5,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	805,0000	0	0	5,0000	0	0	20 500,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	805,0000	0	0	5,0000	0	0	20 500,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?