Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 013	37 861	46 874	39 915	4 382	44 297	34 754	7 689	42 443	14 174	34 554	48 728
20209	0	0	0	22 137	0	22 137	22 137	0	22 137	0	0	0
30102	11 673	0	11 673	310 940	0	310 940	260 735	0	260 735	61 878	0	61 878
30110	0	73 513	73 513	2 065	32 508	34 573	2 065	6 957	9 022	0	99 064	99 064
30202	4 029	0	4 029	0	0	0	386	0	386	3 643	0	3 643
30204	2 514	0	2 514	0	0	0	260	0	260	2 254	0	2 254
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	56 166	0	56 166	101 300	0	101 300	102 748	0	102 748	54 718	0	54 718
30306	106 000	0	106 000	0	0	0	5 000	0	5 000	101 000	0	101 000
30602	2 931	21 194	24 125	0	1 380	1 380	2 701	22 574	25 275	230	0	230
45201	3 564	0	3 564	4 468	0	4 468	5 733	0	5 733	2 299	0	2 299
45206	600	0	600	0	0	0	80	0	80	520	0	520
45207	171 604	26 349	197 953	8 510	3 053	11 563	5 073	3 428	8 501	175 041	25 974	201 015
45208	11 112	0	11 112	0	0	0	625	0	625	10 487	0	10 487
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	12 908	0	12 908	0	0	0	5 000	0	5 000	7 908	0	7 908
45408	5 161	0	5 161	0	0	0	50	0	50	5 111	0	5 111
45504	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45505	30 246	0	30 246	0	0	0	78	0	78	30 168	0	30 168
45506	58 725	19 538	78 263	0	5 042	5 042	2 532	1 914	4 446	56 193	22 666	78 859
45507	43 956	0	43 956	182	0	182	868	0	868	43 270	0	43 270
45812	5 891	0	5 891	551	0	551	0	0	0	6 442	0	6 442
45814	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
45815	12 083	0	12 083	671	0	671	362	0	362	12 392	0	12 392
45912	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45914	529	0	529	7	0	7	503	0	503	33	0	33
45915	899	0	899	728	0	728	200	0	200	1 427	0	1 427
47408	0	0	0	148 090	2 065	150 155	148 090	2 065	150 155	0	0	0
47423	151	0	151	28	0	28	146	0	146	33	0	33
47427	511	0	511	3 999	469	4 468	3 907	469	4 376	603	0	603
47802	4 380	0	4 380	0	0	0	512	0	512	3 868	0	3 868
51403	147 559	0	147 559	49 764	0	49 764	99 235	0	99 235	98 088	0	98 088
51505	2 795	0	2 795	20	0	20	0	0	0	2 815	0	2 815
60302	772	0	772	49	0	49	42	0	42	779	0	779
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	338	0	338	57	0	57	72	0	72	323	0	323
60312	279	0	279	710	0	710	260	0	260	729	0	729
60323	19	0	19	31	0	31	13	0	13	37	0	37
60401	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
61002	11	0	11	5	0	5	4	0	4	12	0	12
61008	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
61011	20 171	0	20 171	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
61210	0	0	0	99 439	0	99 439	99 439	0	99 439	0	0	0
61212	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61403	7 381	0	7 381	46	0	46	264	0	264	7 163	0	7 163
61702	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70606	61 816	0	61 816	8 925	0	8 925	8	0	8	70 733	0	70 733
70608	208 893	0	208 893	37 429	0	37 429	0	0	0	246 322	0	246 322
70614	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
70616	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 021 460	178 455	1 199 915	846 654	48 899	895 553	810 470	45 096	855 566	1 057 644	182 258	1 239 902
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30301	56 166	0	56 166	102 748	0	102 748	101 300	0	101 300	54 718	0	54 718
30305	106 000	0	106 000	5 000	0	5 000	0	0	0	101 000	0	101 000
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40602	113	0	113	995	0	995	1 175	0	1 175	293	0	293
40701	5 161	0	5 161	6 001	0	6 001	1 740	0	1 740	900	0	900
40702	62 607	9	62 616	200 384	1 297	201 681	188 752	1 308	190 060	50 975	20	50 995
40703	1 311	0	1 311	1 857	0	1 857	2 121	0	2 121	1 575	0	1 575
40705	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
40802	5 586	0	5 586	22 167	0	22 167	23 089	0	23 089	6 508	0	6 508
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	2 289	4 298	6 587	16 175	5 080	21 255	16 498	5 003	21 501	2 612	4 221	6 833
40821	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	1 969	1 969	0	181	181	0	229	229	0	2 017	2 017
42303	50	7 957	8 007	883	812	1 695	883	990	1 873	50	8 135	8 185
42304	7 420	0	7 420	0	0	0	0	0	0	7 420	0	7 420
42305	21 079	6 947	28 026	0	1 146	1 146	0	795	795	21 079	6 596	27 675
42306	64 987	105 208	170 195	2 775	11 764	14 539	813	14 123	14 936	63 025	107 567	170 592
42507	0	51 703	51 703	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	0	52 972	52 972
45215	15 722	0	15 722	422	0	422	1 013	0	1 013	16 313	0	16 313
45415	1 998	0	1 998	1 990	0	1 990	51	0	51	59	0	59
45515	10 443	0	10 443	102	0	102	306	0	306	10 647	0	10 647
45818	15 602	0	15 602	0	0	0	391	0	391	15 993	0	15 993
45918	635	0	635	89	0	89	49	0	49	595	0	595
47407	0	0	0	150 155	0	150 155	150 155	0	150 155	0	0	0
47411	680	301	981	75	562	637	1 008	473	1 481	1 613	212	1 825
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	265	0	265	38	0	38	85	0	85	312	0	312
47426	596	30	626	596	7	603	616	165	781	616	188	804
47804	57	0	57	7	0	7	0	0	0	50	0	50
51510	1 397	0	1 397	0	0	0	10	0	10	1 407	0	1 407
60301	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60305	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60311	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	4 851	0	4 851	0	0	0	97	0	97	4 948	0	4 948
61701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	43 160	0	43 160	0	0	0	9 329	0	9 329	52 489	0	52 489
70603	208 683	0	208 683	0	0	0	37 448	0	37 448	246 131	0	246 131
Итого по пассиву (баланс)	1 021 493	178 422	1 199 915	521 597	25 596	547 193	558 078	29 102	587 180	1 057 974	181 928	1 239 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 575	0	11 575	62	0	62	62	0	62	11 575	0	11 575
90902	9 169	0	9 169	582	0	582	6 631	0	6 631	3 120	0	3 120
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	420 407	44 864	465 271	10 616	5 220	15 836	8 259	4 119	12 378	422 764	45 965	468 729
91418	4 380	0	4 380	0	0	0	512	0	512	3 868	0	3 868
91604	3 707	0	3 707	1 430	0	1 430	332	0	332	4 805	0	4 805
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	941 737	0	941 737	106 808	0	106 808	81 530	0	81 530	967 015	0	967 015
Итого по активу (баланс)	1 391 957	44 864	1 436 821	131 498	5 220	136 718	97 326	4 119	101 445	1 426 129	45 965	1 472 094
Пассив
91312	930 525	0	930 525	70 797	0	70 797	94 494	0	94 494	954 222	0	954 222
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	2 897	0	2 897	4 668	0	4 668	6 249	0	6 249	4 478	0	4 478
91507	7 615	0	7 615	6 065	0	6 065	6 065	0	6 065	7 615	0	7 615
99999	495 084	0	495 084	19 915	0	19 915	29 910	0	29 910	505 079	0	505 079
Итого по пассиву (баланс)	1 436 821	0	1 436 821	101 445	0	101 445	136 718	0	136 718	1 472 094	0	1 472 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?