Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 694	0	23 694	82 048	0	82 048	70 180	0	70 180	35 562	0	35 562
20208	210	0	210	248	0	248	373	0	373	85	0	85
20209	0	0	0	27 179	0	27 179	27 179	0	27 179	0	0	0
30102	198 738	0	198 738	1 208 324	0	1 208 324	1 114 880	0	1 114 880	292 182	0	292 182
30202	3 232	0	3 232	1 601	0	1 601	0	0	0	4 833	0	4 833
30302	21 108	0	21 108	369	0	369	0	0	0	21 477	0	21 477
30306	121 065	0	121 065	0	0	0	0	0	0	121 065	0	121 065
45201	3 364	0	3 364	7 396	0	7 396	6 799	0	6 799	3 961	0	3 961
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	14 521	0	14 521	2 904	0	2 904	115	0	115	17 310	0	17 310
45207	121 758	0	121 758	0	0	0	1 790	0	1 790	119 968	0	119 968
45208	8 199	0	8 199	0	0	0	232	0	232	7 967	0	7 967
45406	1 864	0	1 864	200	0	200	500	0	500	1 564	0	1 564
45407	20 133	0	20 133	1 972	0	1 972	2 901	0	2 901	19 204	0	19 204
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45505	276	0	276	850	0	850	836	0	836	290	0	290
45506	53 919	0	53 919	40 730	0	40 730	2 020	0	2 020	92 629	0	92 629
45507	51 557	0	51 557	0	0	0	473	0	473	51 084	0	51 084
45812	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
45815	2 700	0	2 700	143	0	143	265	0	265	2 578	0	2 578
45912	726	0	726	82	0	82	194	0	194	614	0	614
45914	201	0	201	0	0	0	36	0	36	165	0	165
45915	564	0	564	60	0	60	207	0	207	417	0	417
47408	0	0	0	58 324	0	58 324	58 324	0	58 324	0	0	0
47423	101	0	101	413	0	413	291	0	291	223	0	223
47427	31	0	31	3 082	0	3 082	3 078	0	3 078	35	0	35
51403	29 551	0	29 551	183	0	183	0	0	0	29 734	0	29 734
51404	108 098	0	108 098	534	0	534	29 405	0	29 405	79 227	0	79 227
51405	0	0	0	28 840	0	28 840	0	0	0	28 840	0	28 840
60302	73	0	73	18	0	18	69	0	69	22	0	22
60306	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60308	20	0	20	62	0	62	82	0	82	0	0	0
60310	26	0	26	23	0	23	29	0	29	20	0	20
60312	125	0	125	352	0	352	271	0	271	206	0	206
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	6 926	0	6 926	1	0	1	0	0	0	6 927	0	6 927
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	29 548	0	29 548	29 548	0	29 548	0	0	0
61403	910	0	910	199	0	199	71	0	71	1 038	0	1 038
70606	36 717	0	36 717	6 158	0	6 158	42	0	42	42 833	0	42 833
70611	1 526	0	1 526	210	0	210	0	0	0	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	833 702	0	833 702	1 503 345	0	1 503 345	1 351 288	0	1 351 288	985 759	0	985 759
Пассив
10208	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	21 108	0	21 108	0	0	0	369	0	369	21 477	0	21 477
30305	121 065	0	121 065	0	0	0	0	0	0	121 065	0	121 065
40602	286	0	286	1 274	0	1 274	1 185	0	1 185	197	0	197
40701	16 970	0	16 970	3	0	3	475	0	475	17 442	0	17 442
40702	220 836	0	220 836	1 110 520	0	1 110 520	1 221 168	0	1 221 168	331 484	0	331 484
40703	1 594	0	1 594	2 001	0	2 001	1 740	0	1 740	1 333	0	1 333
40802	5 053	0	5 053	16 258	0	16 258	16 399	0	16 399	5 194	0	5 194
40817	703	0	703	24 828	0	24 828	46 190	0	46 190	22 065	0	22 065
40821	9	0	9	11 035	0	11 035	11 035	0	11 035	9	0	9
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	114	0	114	4 153	0	4 153	4 145	0	4 145	106	0	106
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42304	733	0	733	0	0	0	14 005	0	14 005	14 738	0	14 738
42305	4 118	0	4 118	0	0	0	22	0	22	4 140	0	4 140
42306	74 833	0	74 833	3 478	0	3 478	2 071	0	2 071	73 426	0	73 426
45215	2 510	0	2 510	199	0	199	998	0	998	3 309	0	3 309
45415	106	0	106	190	0	190	152	0	152	68	0	68
45515	2 272	0	2 272	34	0	34	0	0	0	2 238	0	2 238
45818	1 803	0	1 803	3	0	3	33	0	33	1 833	0	1 833
45918	144	0	144	3	0	3	2	0	2	143	0	143
47407	0	0	0	58 324	0	58 324	58 324	0	58 324	0	0	0
47411	520	0	520	176	0	176	697	0	697	1 041	0	1 041
47416	438	0	438	571	0	571	133	0	133	0	0	0
47422	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
47425	437	0	437	425	0	425	52	0	52	64	0	64
47426	476	0	476	476	0	476	476	0	476	476	0	476
60301	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60305	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
60311	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	3 672	0	3 672	0	0	0	93	0	93	3 765	0	3 765
61301	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
70601	42 837	0	42 837	0	0	0	6 431	0	6 431	49 268	0	49 268
Итого по пассиву (баланс)	833 702	0	833 702	1 238 388	0	1 238 388	1 390 445	0	1 390 445	985 759	0	985 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 388	0	6 388	429	0	429	509	0	509	6 308	0	6 308
90902	46 062	0	46 062	853	0	853	322	0	322	46 593	0	46 593
91414	295 823	0	295 823	2 786	0	2 786	2 216	0	2 216	296 393	0	296 393
91604	2 011	0	2 011	1 021	0	1 021	376	0	376	2 656	0	2 656
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	565 470	0	565 470	16 328	0	16 328	91 014	0	91 014	490 784	0	490 784
Итого по активу (баланс)	917 300	0	917 300	21 417	0	21 417	94 437	0	94 437	844 280	0	844 280
Пассив
91003	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
91312	504 687	0	504 687	43 054	0	43 054	5 165	0	5 165	466 798	0	466 798
91315	46 085	0	46 085	35 523	0	35 523	0	0	0	10 562	0	10 562
91317	6 099	0	6 099	10 238	0	10 238	9 561	0	9 561	5 422	0	5 422
91507	8 599	0	8 599	598	0	598	1	0	1	8 002	0	8 002
99999	351 830	0	351 830	3 423	0	3 423	5 089	0	5 089	353 496	0	353 496
Итого по пассиву (баланс)	917 300	0	917 300	94 437	0	94 437	21 417	0	21 417	844 280	0	844 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?