Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 212	0	25 212	46 241	0	46 241	42 669	0	42 669	28 784	0	28 784
20208	209	0	209	279	0	279	358	0	358	130	0	130
20209	0	0	0	27 229	0	27 229	27 229	0	27 229	0	0	0
30102	118 521	0	118 521	864 232	0	864 232	870 452	0	870 452	112 301	0	112 301
30202	5 311	0	5 311	0	0	0	1 865	0	1 865	3 446	0	3 446
30302	14 214	0	14 214	19 712	0	19 712	28 428	0	28 428	5 498	0	5 498
30306	121 054	0	121 054	0	0	0	0	0	0	121 054	0	121 054
45201	2 197	0	2 197	10 717	0	10 717	10 511	0	10 511	2 403	0	2 403
45206	38 328	0	38 328	1 500	0	1 500	20 161	0	20 161	19 667	0	19 667
45207	125 332	0	125 332	21 340	0	21 340	6 212	0	6 212	140 460	0	140 460
45208	6 279	0	6 279	0	0	0	418	0	418	5 861	0	5 861
45406	596	0	596	661	0	661	102	0	102	1 155	0	1 155
45407	17 847	0	17 847	3 400	0	3 400	393	0	393	20 854	0	20 854
45408	280	0	280	0	0	0	6	0	6	274	0	274
45505	4 095	0	4 095	95	0	95	3 537	0	3 537	653	0	653
45506	54 604	0	54 604	2 790	0	2 790	2 640	0	2 640	54 754	0	54 754
45507	14 641	0	14 641	0	0	0	994	0	994	13 647	0	13 647
45812	1 088	0	1 088	1 209	0	1 209	1 088	0	1 088	1 209	0	1 209
45814	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45815	1 563	0	1 563	676	0	676	36	0	36	2 203	0	2 203
45912	437	0	437	0	0	0	437	0	437	0	0	0
45914	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45915	354	0	354	88	0	88	247	0	247	195	0	195
47408	0	0	0	19 728	0	19 728	19 728	0	19 728	0	0	0
47423	189	0	189	222	0	222	287	0	287	124	0	124
47427	1 086	0	1 086	3 233	0	3 233	2 929	0	2 929	1 390	0	1 390
51401	0	0	0	49 991	0	49 991	10 000	0	10 000	39 991	0	39 991
51403	89 207	0	89 207	20 222	0	20 222	49 865	0	49 865	59 564	0	59 564
60302	4	0	4	78	0	78	14	0	14	68	0	68
60306	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	12	0	12	72	0	72	52	0	52	32	0	32
60312	67	0	67	465	0	465	495	0	495	37	0	37
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	6 538	0	6 538	0	0	0	1	0	1	6 537	0	6 537
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	831	0	831	150	0	150	33	0	33	948	0	948
70606	4 216	0	4 216	4 795	0	4 795	0	0	0	9 011	0	9 011
70611	266	0	266	267	0	267	0	0	0	533	0	533
70706	57 820	0	57 820	0	0	0	57 820	0	57 820	0	0	0
70711	3 120	0	3 120	0	0	0	3 120	0	3 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	716 151	0	716 151	1 110 298	0	1 110 298	1 173 001	0	1 173 001	653 448	0	653 448
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	14 214	0	14 214	28 428	0	28 428	19 712	0	19 712	5 498	0	5 498
30305	121 054	0	121 054	0	0	0	0	0	0	121 054	0	121 054
40602	96	0	96	1 830	0	1 830	1 846	0	1 846	112	0	112
40701	4 076	0	4 076	3	0	3	10 605	0	10 605	14 678	0	14 678
40702	159 959	0	159 959	923 814	0	923 814	926 626	0	926 626	162 771	0	162 771
40703	7 664	0	7 664	5 454	0	5 454	2 024	0	2 024	4 234	0	4 234
40802	2 090	0	2 090	13 514	0	13 514	13 400	0	13 400	1 976	0	1 976
40817	1 267	0	1 267	1 432	0	1 432	190	0	190	25	0	25
40821	7	0	7	8 422	0	8 422	8 422	0	8 422	7	0	7
40911	100	0	100	5 187	0	5 187	5 115	0	5 115	28	0	28
42006	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42303	6 016	0	6 016	0	0	0	1 215	0	1 215	7 231	0	7 231
42304	272	0	272	0	0	0	101	0	101	373	0	373
42306	13 738	0	13 738	0	0	0	1 513	0	1 513	15 251	0	15 251
45215	3 319	0	3 319	357	0	357	302	0	302	3 264	0	3 264
45415	388	0	388	4	0	4	0	0	0	384	0	384
45515	1 633	0	1 633	286	0	286	5	0	5	1 352	0	1 352
45818	1 614	0	1 614	8	0	8	409	0	409	2 015	0	2 015
45918	123	0	123	27	0	27	21	0	21	117	0	117
47407	0	0	0	19 728	0	19 728	19 728	0	19 728	0	0	0
47411	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	18	0	18	841	0	841	823	0	823	0	0	0
47422	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47425	185	0	185	78	0	78	33	0	33	140	0	140
47426	585	0	585	647	0	647	529	0	529	467	0	467
60301	22	0	22	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000	16	0	16
60305	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
60311	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	3 123	0	3 123	0	0	0	92	0	92	3 215	0	3 215
70601	5 830	0	5 830	0	0	0	5 537	0	5 537	11 367	0	11 367
70701	72 447	0	72 447	72 447	0	72 447	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	60 892	0	60 892	72 446	0	72 446	11 554	0	11 554
Итого по пассиву (баланс)	716 151	0	716 151	1 157 226	0	1 157 226	1 094 523	0	1 094 523	653 448	0	653 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 877	0	5 877	1 042	0	1 042	417	0	417	6 502	0	6 502
90902	42 845	0	42 845	537	0	537	57	0	57	43 325	0	43 325
91414	217 247	0	217 247	3 933	0	3 933	5 368	0	5 368	215 812	0	215 812
91604	550	0	550	317	0	317	285	0	285	582	0	582
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	428 305	0	428 305	32 665	0	32 665	23 598	0	23 598	437 372	0	437 372
Итого по активу (баланс)	696 370	0	696 370	38 494	0	38 494	29 725	0	29 725	705 139	0	705 139
Пассив
91312	409 084	0	409 084	5 171	0	5 171	14 669	0	14 669	418 582	0	418 582
91315	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
91317	12 172	0	12 172	17 928	0	17 928	16 649	0	16 649	10 893	0	10 893
91507	7 049	0	7 049	499	0	499	910	0	910	7 460	0	7 460
99999	268 065	0	268 065	6 127	0	6 127	5 829	0	5 829	267 767	0	267 767
Итого по пассиву (баланс)	696 370	0	696 370	29 725	0	29 725	38 494	0	38 494	705 139	0	705 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?