Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	121 420	23 999	145 419	586 928	59 148	646 076	514 208	60 241	574 449	194 140	22 906	217 046
20208	102	0	102	76	0	76	112	0	112	66	0	66
20209	0	0	0	126 832	4 494	131 326	126 832	4 494	131 326	0	0	0
30102	40 893	0	40 893	2 155 603	0	2 155 603	2 161 983	0	2 161 983	34 513	0	34 513
30110	10 241	8 718	18 959	19 664	68 621	88 285	19 422	69 625	89 047	10 483	7 714	18 197
30202	39 377	0	39 377	128	0	128	0	0	0	39 505	0	39 505
30204	866	0	866	0	0	0	28	0	28	838	0	838
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	180	1 737	1 917	0	153	153	0	106	106	180	1 784	1 964
30221	0	1 049	1 049	500	33 266	33 766	500	33 238	33 738	0	1 077	1 077
30233	1 368	0	1 368	5 176	2 615	7 791	6 192	2 118	8 310	352	497	849
30602	480	0	480	51 779	54 634	106 413	52 002	54 634	106 636	257	0	257
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45205	11 250	0	11 250	0	0	0	11 250	0	11 250	0	0	0
45206	1 273 152	0	1 273 152	173 979	0	173 979	162 866	0	162 866	1 284 265	0	1 284 265
45207	1 172 715	0	1 172 715	108 800	0	108 800	130 217	0	130 217	1 151 298	0	1 151 298
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	96	0	96	535	0	535	24	0	24	607	0	607
45506	73 403	0	73 403	0	0	0	2 565	0	2 565	70 838	0	70 838
45507	5 835	0	5 835	0	0	0	123	0	123	5 712	0	5 712
45812	56 414	0	56 414	21 000	0	21 000	45 306	0	45 306	32 108	0	32 108
45815	1 112	0	1 112	145	0	145	51	0	51	1 206	0	1 206
45912	10 521	0	10 521	37 274	0	37 274	47 349	0	47 349	446	0	446
45915	237	0	237	7	0	7	7	0	7	237	0	237
47408	0	0	0	13 436	55 108	68 544	13 436	55 108	68 544	0	0	0
47423	350	0	350	91	10	101	122	10	132	319	0	319
47427	62 843	0	62 843	56 139	0	56 139	75 136	0	75 136	43 846	0	43 846
60302	3 951	0	3 951	27	0	27	0	0	0	3 978	0	3 978
60306	17	0	17	50	0	50	10	0	10	57	0	57
60308	5	0	5	109	0	109	85	0	85	29	0	29
60310	149	0	149	265	0	265	212	0	212	202	0	202
60312	10 123	0	10 123	4 945	0	4 945	5 846	0	5 846	9 222	0	9 222
60323	145	0	145	2	0	2	2	0	2	145	0	145
60336	1 532	0	1 532	136	0	136	0	0	0	1 668	0	1 668
60401	161 282	0	161 282	13	0	13	0	0	0	161 295	0	161 295
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
61002	570	0	570	100	0	100	159	0	159	511	0	511
61008	470	0	470	262	0	262	194	0	194	538	0	538
61009	194	0	194	405	0	405	94	0	94	505	0	505
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61403	2 549	0	2 549	14	0	14	237	0	237	2 326	0	2 326
61702	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
70606	418 468	0	418 468	195 044	0	195 044	2	0	2	613 510	0	613 510
70608	51 103	0	51 103	5 238	0	5 238	0	0	0	56 341	0	56 341
Итого по активу (баланс)	3 598 126	35 503	3 633 629	3 568 177	278 049	3 846 226	3 379 585	279 574	3 659 159	3 786 718	33 978	3 820 696
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	5 036	0	5 036	0	0	0	11	0	11	5 047	0	5 047
30226	1 049	0	1 049	0	0	0	28	0	28	1 077	0	1 077
30232	0	40	40	18 267	13 068	31 335	18 267	13 028	31 295	0	0	0
30236	0	0	0	521	1 361	1 882	521	1 361	1 882	0	0	0
31302	0	0	0	515 000	0	515 000	540 000	0	540 000	25 000	0	25 000
31303	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	293	0	293	2 591	0	2 591	2 785	0	2 785	487	0	487
407	225 482	10	225 492	2 299 611	9 423	2 309 034	2 274 973	9 423	2 284 396	200 844	10	200 854
408.1	33 796	39	33 835	59 007	41	59 048	45 093	2	45 095	19 882	0	19 882
408.2	11 787	163	11 950	128 943	9 194	138 137	130 810	10 056	140 866	13 654	1 025	14 679
40905	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
40909	0	0	0	1 516	2 412	3 928	1 516	2 412	3 928	0	0	0
40910	0	0	0	29	187	216	29	187	216	0	0	0
40911	1	0	1	12 881	0	12 881	12 880	0	12 880	0	0	0
40912	0	0	0	2 173	2 015	4 188	2 173	2 015	4 188	0	0	0
40913	0	0	0	2 609	2 915	5 524	2 609	2 915	5 524	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	13 058	0	13 058	0	0	0	0	0	0	13 058	0	13 058
42107	70 255	0	70 255	0	0	0	0	0	0	70 255	0	70 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	24 545	7 272	31 817	100 275	4 121	104 396	104 505	4 284	108 789	28 775	7 435	36 210
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	26 426	0	26 426	1 384	0	1 384	3 286	0	3 286	28 328	0	28 328
42305	42 026	1 876	43 902	26 310	1 060	27 370	2 048	1 088	3 136	17 764	1 904	19 668
42306	1 689 857	22 238	1 712 095	203 187	4 525	207 712	268 938	4 758	273 696	1 755 608	22 471	1 778 079
42309	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45215	208 491	0	208 491	96 743	0	96 743	134 549	0	134 549	246 297	0	246 297
45515	4 542	0	4 542	2 402	0	2 402	6	0	6	2 146	0	2 146
45818	33 339	0	33 339	28 320	0	28 320	7 709	0	7 709	12 728	0	12 728
45918	3 358	0	3 358	7 962	0	7 962	5 036	0	5 036	432	0	432
47407	0	0	0	54 814	13 542	68 356	54 814	13 542	68 356	0	0	0
47411	7 278	435	7 713	20 254	132	20 386	18 659	96	18 755	5 683	399	6 082
47416	612	0	612	1 984	0	1 984	1 641	0	1 641	269	0	269
47422	49	0	49	6	0	6	16	0	16	59	0	59
47425	11 095	0	11 095	7 386	0	7 386	7 514	0	7 514	11 223	0	11 223
47426	4 009	0	4 009	4 609	0	4 609	4 885	0	4 885	4 285	0	4 285
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	15	0	15	875	0	875	880	0	880	20	0	20
60305	4 564	0	4 564	6 017	0	6 017	5 550	0	5 550	4 097	0	4 097
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60322	2	0	2	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	2	0	2
60324	539	0	539	0	0	0	38	0	38	577	0	577
60335	1 378	0	1 378	106	0	106	1 595	0	1 595	2 867	0	2 867
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	31 715	0	31 715	0	0	0	564	0	564	32 279	0	32 279
60903	378	0	378	0	0	0	89	0	89	467	0	467
61304	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
61701	10 068	0	10 068	1 472	0	1 472	0	0	0	8 596	0	8 596
70601	400 426	0	400 426	2	0	2	213 150	0	213 150	613 574	0	613 574
70603	50 666	0	50 666	0	0	0	5 062	0	5 062	55 728	0	55 728
70615	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930
70801	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Итого по пассиву (баланс)	3 601 556	32 073	3 633 629	3 888 653	63 996	3 952 649	4 074 549	65 167	4 139 716	3 787 452	33 244	3 820 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	34 466	0	34 466	16 584	0	16 584	19 491	0	19 491	31 559	0	31 559
90902	459 974	0	459 974	22 100	0	22 100	3 673	0	3 673	478 401	0	478 401
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 040 274	0	4 040 274	291 954	0	291 954	287 289	0	287 289	4 044 939	0	4 044 939
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	6 745	0	6 745	5 388	0	5 388	8 568	0	8 568	3 565	0	3 565
99998	3 546 737	0	3 546 737	510 067	0	510 067	540 570	0	540 570	3 516 234	0	3 516 234
Итого по активу (баланс)	8 090 421	0	8 090 421	847 093	0	847 093	860 591	0	860 591	8 076 923	0	8 076 923
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	3 282 887	0	3 282 887	235 485	0	235 485	185 132	0	185 132	3 232 534	0	3 232 534
91315	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
91317	123 966	0	123 966	304 985	0	304 985	324 835	0	324 835	143 816	0	143 816
91507	100 792	0	100 792	0	0	0	0	0	0	100 792	0	100 792
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	4 543 684	0	4 543 684	319 962	0	319 962	336 967	0	336 967	4 560 689	0	4 560 689
Итого по пассиву (баланс)	8 090 421	0	8 090 421	860 532	0	860 532	847 034	0	847 034	8 076 923	0	8 076 923

Страница была полезной?