Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	278 390	22 706	301 096	691 749	42 034	733 783	662 667	40 703	703 370	307 472	24 037	331 509
20208	789	0	789	1 883	0	1 883	1 734	0	1 734	938	0	938
20209	0	0	0	274 935	8 231	283 166	274 935	8 231	283 166	0	0	0
30102	174 196	0	174 196	6 900 207	0	6 900 207	7 046 495	0	7 046 495	27 908	0	27 908
30110	10 225	11 877	22 102	25 119	89 098	114 217	18 966	75 884	94 850	16 378	25 091	41 469
30202	40 569	0	40 569	1 357	0	1 357	0	0	0	41 926	0	41 926
30204	982	0	982	87	0	87	0	0	0	1 069	0	1 069
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	1 788	1 968	0	259	259	0	79	79	180	1 968	2 148
30221	0	1 080	1 080	0	10 133	10 133	0	10 025	10 025	0	1 188	1 188
30233	719	12	731	19 166	6 743	25 909	19 635	6 741	26 376	250	14	264
30602	654	0	654	78 227	77 639	155 866	78 792	77 639	156 431	89	0	89
32201	1 769	1 335	3 104	0	194	194	0	60	60	1 769	1 469	3 238
45106	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	0	0	0
45205	47 000	0	47 000	0	0	0	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000
45206	1 389 588	0	1 389 588	259 805	0	259 805	140 679	0	140 679	1 508 714	0	1 508 714
45207	885 040	0	885 040	50 000	0	50 000	39 103	0	39 103	895 937	0	895 937
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	849	0	849	11	0	11	127	0	127	733	0	733
45506	75 080	0	75 080	2 240	0	2 240	7 313	0	7 313	70 007	0	70 007
45507	4 812	0	4 812	3 389	0	3 389	142	0	142	8 059	0	8 059
45812	1 524	0	1 524	14 500	0	14 500	10 292	0	10 292	5 732	0	5 732
45815	885	0	885	102	0	102	22	0	22	965	0	965
45912	6 597	0	6 597	315	0	315	6 886	0	6 886	26	0	26
45915	81	0	81	10	0	10	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	7 836	78 557	86 393	7 836	78 557	86 393	0	0	0
47423	299	0	299	147	10	157	134	10	144	312	0	312
47427	8 889	0	8 889	58 357	0	58 357	55 986	0	55 986	11 260	0	11 260
51401	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	0	0	0
51403	0	0	0	10 172	0	10 172	10 172	0	10 172	0	0	0
60302	4 595	0	4 595	209	0	209	687	0	687	4 117	0	4 117
60306	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	103	0	103	138	0	138	241	0	241	0	0	0
60310	362	0	362	476	0	476	490	0	490	348	0	348
60312	6 979	0	6 979	6 790	0	6 790	7 445	0	7 445	6 324	0	6 324
60323	131	0	131	14	0	14	0	0	0	145	0	145
60401	167 116	0	167 116	350	0	350	19	0	19	167 447	0	167 447
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	438	0	438	221	0	221	103	0	103	556	0	556
61008	330	0	330	807	0	807	698	0	698	439	0	439
61009	749	0	749	191	0	191	397	0	397	543	0	543
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	19 985	0	19 985	19 985	0	19 985	0	0	0
61403	5 297	0	5 297	1 065	0	1 065	332	0	332	6 030	0	6 030
70606	916 925	7	916 932	90 756	0	90 756	604	0	604	1 007 077	7	1 007 084
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	114 968	0	114 968	7 651	0	7 651	0	0	0	122 619	0	122 619
70611	5 292	0	5 292	425	0	425	0	0	0	5 717	0	5 717
Итого по активу (баланс)	4 230 481	38 805	4 269 286	8 545 901	312 898	8 858 799	8 460 726	297 929	8 758 655	4 315 656	53 774	4 369 430
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	5 000	0	5 000	0	0	0	173	0	173	5 173	0	5 173
30226	1 080	0	1 080	0	0	0	108	0	108	1 188	0	1 188
30232	0	0	0	13 822	13 015	26 837	13 822	13 015	26 837	0	0	0
30236	0	0	0	826	739	1 565	826	739	1 565	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	117	0	117	1 532	0	1 532	1 471	0	1 471	56	0	56
407	580 240	12 118	592 358	8 633 992	36 323	8 670 315	8 508 080	24 216	8 532 296	454 328	11	454 339
408.1	21 413	6	21 419	244 331	2 043	246 374	251 648	2 079	253 727	28 730	42	28 772
408.2	9 977	1 653	11 630	203 212	7 416	210 628	203 584	22 063	225 647	10 349	16 300	26 649
40905	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
40909	0	0	0	2 118	1 903	4 021	2 118	1 903	4 021	0	0	0
40910	0	0	0	50	398	448	50	398	448	0	0	0
40911	0	0	0	10 115	0	10 115	10 115	0	10 115	0	0	0
40912	0	0	0	2 717	4 608	7 325	2 717	4 608	7 325	0	0	0
40913	0	0	0	1 773	4 405	6 178	1 773	4 405	6 178	0	0	0
42105	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	10 058	0	10 058	43 058	0	43 058
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 245	8 728	26 973	51 459	851	52 310	51 277	1 406	52 683	18 063	9 283	27 346
42303	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42304	7 036	0	7 036	1 253	0	1 253	4 657	0	4 657	10 440	0	10 440
42305	869 986	227	870 213	64 708	144	64 852	68 175	1 167	69 342	873 453	1 250	874 703
42306	745 117	19 227	764 344	44 027	1 296	45 323	127 232	3 629	130 861	828 322	21 560	849 882
42309	112	0	112	0	0	0	153	0	153	265	0	265
45115	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45215	133 823	0	133 823	32 606	0	32 606	33 788	0	33 788	135 005	0	135 005
45515	3 296	0	3 296	520	0	520	521	0	521	3 297	0	3 297
45818	1 185	0	1 185	128	0	128	195	0	195	1 252	0	1 252
45918	215	0	215	202	0	202	26	0	26	39	0	39
47405	0	0	0	23 977	23 978	47 955	23 977	23 978	47 955	0	0	0
47407	0	0	0	78 510	7 839	86 349	78 510	7 839	86 349	0	0	0
47411	6 705	196	6 901	18 492	64	18 556	19 502	122	19 624	7 715	254	7 969
47416	1 632	0	1 632	37 262	0	37 262	35 630	0	35 630	0	0	0
47422	10	0	10	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	10	0	10
47425	2 709	0	2 709	3 245	0	3 245	8 551	0	8 551	8 015	0	8 015
47426	4 124	0	4 124	4 752	0	4 752	4 407	0	4 407	3 779	0	3 779
52301	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000
52304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	37	0	37	4 156	0	4 156	4 176	0	4 176	57	0	57
60305	0	0	0	8 703	0	8 703	8 703	0	8 703	0	0	0
60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695
60324	351	0	351	59	0	59	30	0	30	322	0	322
60348	112	0	112	0	0	0	64	0	64	176	0	176
60601	30 212	0	30 212	19	0	19	719	0	719	30 912	0	30 912
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	3	0	3	1	0	1	6	0	6	8	0	8
61701	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70601	948 901	0	948 901	5	0	5	100 034	0	100 034	1 048 930	0	1 048 930
70603	104 237	0	104 237	0	0	0	7 781	0	7 781	112 018	0	112 018
70615	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
Итого по пассиву (баланс)	4 227 131	42 155	4 269 286	9 535 036	105 022	9 640 058	9 628 635	111 567	9 740 202	4 320 730	48 700	4 369 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	322 623	0	322 623	13 819	0	13 819	11 987	0	11 987	324 455	0	324 455
90902	151 080	0	151 080	242 831	0	242 831	22 016	0	22 016	371 895	0	371 895
91202	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 557 950	0	3 557 950	373 491	0	373 491	163 859	0	163 859	3 767 582	0	3 767 582
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	538	0	538	491	0	491	520	0	520	509	0	509
99998	3 029 628	0	3 029 628	630 577	0	630 577	412 489	0	412 489	3 247 716	0	3 247 716
Итого по активу (баланс)	7 064 045	0	7 064 045	1 261 310	0	1 261 310	610 974	0	610 974	7 714 381	0	7 714 381
Пассив
91003	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	2 869 692	0	2 869 692	109 469	0	109 469	286 684	0	286 684	3 046 907	0	3 046 907
91315	3 550	0	3 550	550	0	550	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
91317	57 361	0	57 361	301 026	0	301 026	330 449	0	330 449	86 784	0	86 784
91507	97 941	0	97 941	0	0	0	0	0	0	97 941	0	97 941
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	4 034 417	0	4 034 417	198 374	0	198 374	630 622	0	630 622	4 466 665	0	4 466 665
Итого по пассиву (баланс)	7 064 045	0	7 064 045	610 863	0	610 863	1 261 199	0	1 261 199	7 714 381	0	7 714 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?