Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	102 388	32 812	135 200	331 519	37 506	369 025	263 941	26 723	290 664	169 966	43 595	213 561
20208	1 016	0	1 016	1 867	0	1 867	1 788	0	1 788	1 095	0	1 095
20209	0	0	0	55 400	77	55 477	55 400	77	55 477	0	0	0
30102	93 707	0	93 707	1 352 824	0	1 352 824	1 351 230	0	1 351 230	95 301	0	95 301
30110	12 594	11 735	24 329	26 959	27 773	54 732	25 066	31 999	57 065	14 487	7 509	21 996
30202	24 879	0	24 879	2 301	0	2 301	0	0	0	27 180	0	27 180
30204	1 529	0	1 529	0	0	0	385	0	385	1 144	0	1 144
30215	180	1 861	2 041	0	191	191	0	398	398	180	1 654	1 834
30221	0	0	0	0	18 053	18 053	0	18 053	18 053	0	0	0
30233	1 246	132	1 378	13 304	735	14 039	13 695	867	14 562	855	0	855
30602	1	0	1	26 294	12 481	38 775	26 267	12 481	38 748	28	0	28
32201	0	1 382	1 382	0	144	144	0	296	296	0	1 230	1 230
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 768	0	4 768	0	0	0	768	0	768	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	104 100	0	104 100	0	0	0	50 500	0	50 500	53 600	0	53 600
45206	848 388	0	848 388	79 499	0	79 499	131 379	0	131 379	796 508	0	796 508
45207	561 764	0	561 764	264 000	0	264 000	109 206	0	109 206	716 558	0	716 558
45208	853	0	853	0	0	0	220	0	220	633	0	633
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45505	93 652	0	93 652	0	0	0	113	0	113	93 539	0	93 539
45506	23 521	0	23 521	77	0	77	1 982	0	1 982	21 616	0	21 616
45507	1 806	0	1 806	0	0	0	313	0	313	1 493	0	1 493
45812	14 287	0	14 287	0	0	0	5 558	0	5 558	8 729	0	8 729
45815	2 801	0	2 801	25	0	25	9	0	9	2 817	0	2 817
45912	989	0	989	5 406	0	5 406	362	0	362	6 033	0	6 033
45915	174	0	174	6	0	6	14	0	14	166	0	166
47408	0	0	0	2 884	24 019	26 903	2 884	24 019	26 903	0	0	0
47423	259	8	267	137	5 104	5 241	97	5 105	5 202	299	7	306
47427	5 190	0	5 190	26 491	0	26 491	28 738	0	28 738	2 943	0	2 943
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	13 637	0	13 637	663	0	663	0	0	0	14 300	0	14 300
51404	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
60302	533	0	533	6 271	0	6 271	628	0	628	6 176	0	6 176
60306	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60308	7	0	7	189	0	189	195	0	195	1	0	1
60310	426	0	426	156	0	156	237	0	237	345	0	345
60312	5 211	0	5 211	3 801	0	3 801	2 661	0	2 661	6 351	0	6 351
60323	105	0	105	7	0	7	7	0	7	105	0	105
60401	120 734	0	120 734	146	0	146	37	0	37	120 843	0	120 843
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	552	0	552	38	0	38	242	0	242	348	0	348
61008	735	0	735	173	0	173	229	0	229	679	0	679
61009	738	0	738	117	0	117	332	0	332	523	0	523
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
61403	6 232	0	6 232	248	0	248	398	0	398	6 082	0	6 082
70606	65 327	0	65 327	64 056	0	64 056	35	0	35	129 348	0	129 348
70608	15 106	0	15 106	16 843	0	16 843	0	0	0	31 949	0	31 949
70611	975	0	975	976	0	976	0	0	0	1 951	0	1 951
70706	606 435	0	606 435	296	0	296	606 731	0	606 731	0	0	0
70708	108 940	0	108 940	0	0	0	108 940	0	108 940	0	0	0
70711	10 205	0	10 205	91	0	91	10 296	0	10 296	0	0	0
70716	1 199	0	1 199	2 626	0	2 626	3 825	0	3 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 959 275	47 930	3 007 205	2 307 863	126 083	2 433 946	2 837 880	120 018	2 957 898	2 429 258	53 995	2 483 253
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 599	0	4 599	158	0	158	0	0	0	4 441	0	4 441
30232	0	0	0	2 260	1 008	3 268	2 265	1 033	3 298	5	25	30
30236	0	0	0	397	354	751	397	354	751	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	410	0	410	1 960	0	1 960	1 691	0	1 691	141	0	141
40701	37 953	0	37 953	169 128	0	169 128	228 121	0	228 121	96 946	0	96 946
40702	124 529	11	124 540	1 774 695	3	1 774 698	1 786 666	1	1 786 667	136 500	9	136 509
40703	7 439	0	7 439	5 340	0	5 340	5 122	0	5 122	7 221	0	7 221
40802	11 465	6	11 471	18 811	1	18 812	19 679	1	19 680	12 333	6	12 339
40817	8 430	1 758	10 188	117 066	1 173	118 239	119 867	976	120 843	11 231	1 561	12 792
40820	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
40821	4 474	0	4 474	10 897	0	10 897	11 594	0	11 594	5 171	0	5 171
40905	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
40909	0	0	0	784	640	1 424	784	640	1 424	0	0	0
40910	0	0	0	113	84	197	113	84	197	0	0	0
40911	0	0	0	2 601	0	2 601	2 603	0	2 603	2	0	2
40912	0	0	0	251	630	881	251	630	881	0	0	0
40913	0	0	0	131	406	537	131	406	537	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42105	65 589	0	65 589	17 000	0	17 000	0	0	0	48 589	0	48 589
42106	52 255	0	52 255	0	0	0	1 000	0	1 000	53 255	0	53 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	8 145	16 266	24 411	15 837	4 383	20 220	15 458	1 620	17 078	7 766	13 503	21 269
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	20 953	0	20 953	2 126	0	2 126	1 158	0	1 158	19 985	0	19 985
42305	775 460	2 089	777 549	27 354	1 746	29 100	132 478	352	132 830	880 584	695	881 279
42306	310 711	14 027	324 738	45 536	5 268	50 804	5 400	1 555	6 955	270 575	10 314	280 889
42309	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
45215	52 692	0	52 692	26 408	0	26 408	21 067	0	21 067	47 351	0	47 351
45515	5 695	0	5 695	314	0	314	441	0	441	5 822	0	5 822
45818	3 503	0	3 503	57	0	57	0	0	0	3 446	0	3 446
45918	173	0	173	4	0	4	200	0	200	369	0	369
47407	0	0	0	23 349	2 884	26 233	23 349	2 884	26 233	0	0	0
47411	4 680	263	4 943	13 661	83	13 744	15 803	70	15 873	6 822	250	7 072
47416	408	0	408	1 652	0	1 652	1 479	0	1 479	235	0	235
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	2 455	0	2 455	11 411	0	11 411	13 072	0	13 072	4 116	0	4 116
47426	3 547	0	3 547	4 144	0	4 144	3 679	0	3 679	3 082	0	3 082
52301	0	0	0	34 308	0	34 308	34 308	0	34 308	0	0	0
60301	9	0	9	3 172	0	3 172	3 270	0	3 270	107	0	107
60305	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	3	0	3	20	0	20	19	0	19	2	0	2
60311	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	267	0	267	20	0	20	39	0	39	286	0	286
60601	27 875	0	27 875	38	0	38	426	0	426	28 263	0	28 263
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	9 794	0	9 794	0	0	0	2 626	0	2 626	12 420	0	12 420
70601	69 011	0	69 011	0	0	0	70 547	0	70 547	139 558	0	139 558
70602	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
70603	12 483	0	12 483	0	0	0	13 052	0	13 052	25 535	0	25 535
70701	632 657	0	632 657	632 657	0	632 657	0	0	0	0	0	0
70702	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0
70703	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	723 709	0	723 709	736 297	0	736 297	12 588	0	12 588
Итого по пассиву (баланс)	2 972 785	34 420	3 007 205	3 801 052	19 143	3 820 195	3 285 157	11 086	3 296 243	2 456 890	26 363	2 483 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	34 308	0	34 308	34 308	0	34 308	0	0	0
90901	256 478	0	256 478	15 509	0	15 509	10 209	0	10 209	261 778	0	261 778
90902	463 028	0	463 028	3 522	0	3 522	5 622	0	5 622	460 928	0	460 928
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 151 403	10 880	2 162 283	424 184	1 116	425 300	169 850	2 324	172 174	2 405 737	9 672	2 415 409
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	614	0	614	532	0	532	504	0	504	642	0	642
91704	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
91802	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
99998	2 213 665	0	2 213 665	500 631	0	500 631	355 978	0	355 978	2 358 318	0	2 358 318
Итого по активу (баланс)	5 088 536	10 880	5 099 416	978 686	1 116	979 802	576 532	2 324	578 856	5 490 690	9 672	5 500 362
Пассив
91003	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91312	1 954 915	0	1 954 915	162 989	0	162 989	245 645	0	245 645	2 037 571	0	2 037 571
91315	46 943	0	46 943	371	0	371	70 000	0	70 000	116 572	0	116 572
91316	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	115 727	0	115 727	187 702	0	187 702	180 816	0	180 816	108 841	0	108 841
91507	86 802	0	86 802	0	0	0	1 448	0	1 448	88 250	0	88 250
91508	278	0	278	0	0	0	806	0	806	1 084	0	1 084
99999	2 885 751	0	2 885 751	220 077	0	220 077	476 370	0	476 370	3 142 044	0	3 142 044
Итого по пассиву (баланс)	5 099 416	0	5 099 416	576 055	0	576 055	977 001	0	977 001	5 500 362	0	5 500 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?