Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 763	12 008	33 771	268 098	18 929	287 027	267 767	17 879	285 646	22 094	13 058	35 152
20208	843	0	843	1 035	0	1 035	1 140	0	1 140	738	0	738
20209	0	0	0	75 450	1 843	77 293	75 450	1 843	77 293	0	0	0
30102	26 231	0	26 231	2 024 854	0	2 024 854	2 049 823	0	2 049 823	1 262	0	1 262
30110	17 297	6 110	23 407	12 453	9 863	22 316	21 084	10 384	31 468	8 666	5 589	14 255
30202	35 046	0	35 046	82	0	82	0	0	0	35 128	0	35 128
30204	1 681	0	1 681	88	0	88	0	0	0	1 769	0	1 769
30215	580	1 387	1 967	0	73	73	0	70	70	580	1 390	1 970
30221	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
30233	53	1	54	9 745	1 133	10 878	9 774	1 134	10 908	24	0	24
30602	14	0	14	889	898	1 787	894	898	1 792	9	0	9
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	714	714	0	37	37	0	37	37	0	714	714
45107	31 861	0	31 861	0	0	0	1 623	0	1 623	30 238	0	30 238
45204	2 800	0	2 800	25 000	0	25 000	2 800	0	2 800	25 000	0	25 000
45205	53 000	0	53 000	2 800	0	2 800	0	0	0	55 800	0	55 800
45206	987 355	0	987 355	44 740	0	44 740	114 877	0	114 877	917 218	0	917 218
45207	122 339	0	122 339	62 700	0	62 700	30 482	0	30 482	154 557	0	154 557
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	111	0	111	889	0	889
45505	12 178	0	12 178	2 110	0	2 110	143	0	143	14 145	0	14 145
45506	14 436	0	14 436	2 280	0	2 280	846	0	846	15 870	0	15 870
45507	2 474	0	2 474	0	0	0	66	0	66	2 408	0	2 408
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45815	87	0	87	18	0	18	0	0	0	105	0	105
45912	1 912	0	1 912	199	0	199	1 912	0	1 912	199	0	199
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
47423	285	4	289	181	614	795	171	614	785	295	4	299
47427	3 516	0	3 516	17 471	0	17 471	18 093	0	18 093	2 894	0	2 894
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	11 353	0	11 353	0	0	0	289	0	289	11 064	0	11 064
60302	972	0	972	91	0	91	871	0	871	192	0	192
60306	6	0	6	41	0	41	43	0	43	4	0	4
60308	42	0	42	80	0	80	106	0	106	16	0	16
60310	95	0	95	278	0	278	253	0	253	120	0	120
60312	3 896	0	3 896	5 221	0	5 221	2 897	0	2 897	6 220	0	6 220
60323	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60401	119 336	0	119 336	123	0	123	0	0	0	119 459	0	119 459
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	330	0	330	171	0	171	91	0	91	410	0	410
61008	176	0	176	278	0	278	386	0	386	68	0	68
61009	151	0	151	226	0	226	206	0	206	171	0	171
61403	5 430	0	5 430	93	0	93	294	0	294	5 229	0	5 229
70606	146 284	0	146 284	37 301	0	37 301	74	0	74	183 511	0	183 511
70608	9 450	0	9 450	3 302	0	3 302	0	0	0	12 752	0	12 752
70611	551	0	551	4 267	0	4 267	0	0	0	4 818	0	4 818
Итого по активу (баланс)	1 711 046	20 224	1 731 270	2 641 375	34 288	2 675 663	2 642 277	33 757	2 676 034	1 710 144	20 755	1 730 899
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 067	0	4 067	0	0	0	6	0	6	4 073	0	4 073
30232	18	58	76	8 150	3 866	12 016	8 280	4 033	12 313	148	225	373
30236	0	0	0	312	532	844	312	532	844	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40602	472	0	472	1 514	0	1 514	1 954	0	1 954	912	0	912
40603	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40701	23 730	0	23 730	3 943	0	3 943	14 086	0	14 086	33 873	0	33 873
40702	204 841	23	204 864	2 271 260	1	2 271 261	2 233 334	1	2 233 335	166 915	23	166 938
40703	9 193	0	9 193	7 090	0	7 090	7 017	0	7 017	9 120	0	9 120
40802	13 707	0	13 707	32 882	0	32 882	32 795	0	32 795	13 620	0	13 620
40817	14 120	98	14 218	52 715	325	53 040	48 078	325	48 403	9 483	98	9 581
40820	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
40821	4 878	0	4 878	60 245	0	60 245	61 737	0	61 737	6 370	0	6 370
40905	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
40909	0	0	0	161	658	819	161	658	819	0	0	0
40910	0	0	0	15	40	55	15	40	55	0	0	0
40911	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
40912	0	0	0	575	1 377	1 952	575	1 377	1 952	0	0	0
40913	0	0	0	573	2 010	2 583	573	2 010	2 583	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	34 000	0	34 000	12 500	0	12 500	0	0	0	21 500	0	21 500
42105	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42106	62 255	0	62 255	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	54 255	0	54 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 213	8 834	12 047	17 895	2 821	20 716	18 508	3 012	21 520	3 826	9 025	12 851
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	25 986	0	25 986	1 835	0	1 835	571	0	571	24 722	0	24 722
42305	710	2 468	3 178	0	126	126	2 628	127	2 755	3 338	2 469	5 807
42306	573 070	29 553	602 623	86 503	1 708	88 211	86 935	1 740	88 675	573 502	29 585	603 087
42309	1 887	0	1 887	150	0	150	0	0	0	1 737	0	1 737
45115	318	0	318	16	0	16	303	0	303	605	0	605
45215	29 546	0	29 546	5 155	0	5 155	12 723	0	12 723	37 114	0	37 114
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	630	0	630	69	0	69	114	0	114	675	0	675
45818	774	0	774	0	0	0	9	0	9	783	0	783
45918	20	0	20	19	0	19	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
47411	7 407	120	7 527	7 618	147	7 765	5 115	165	5 280	4 904	138	5 042
47416	5	0	5	814	0	814	917	0	917	108	0	108
47425	3 344	0	3 344	8 310	0	8 310	8 132	0	8 132	3 166	0	3 166
47426	3 310	0	3 310	1 441	0	1 441	1 430	0	1 430	3 299	0	3 299
52301	0	0	0	31 635	0	31 635	31 635	0	31 635	0	0	0
52304	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	127	0	127	20	0	20	27	0	27	134	0	134
60301	117	0	117	6 266	0	6 266	6 197	0	6 197	48	0	48
60305	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	2	0	2	52	0	52	53	0	53	3	0	3
60311	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60322	658	0	658	672	0	672	16	0	16	2	0	2
60324	186	0	186	24	0	24	31	0	31	193	0	193
60601	25 498	0	25 498	0	0	0	405	0	405	25 903	0	25 903
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	163 349	0	163 349	0	0	0	32 978	0	32 978	196 327	0	196 327
70602	2 857	0	2 857	289	0	289	0	0	0	2 568	0	2 568
70603	7 485	0	7 485	0	0	0	3 283	0	3 283	10 768	0	10 768
70801	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0	6 039	0	6 039
Итого по пассиву (баланс)	1 690 116	41 154	1 731 270	2 943 711	13 972	2 957 683	2 942 931	14 381	2 957 312	1 689 336	41 563	1 730 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	31 635	0	31 635	31 635	0	31 635	0	0	0
90901	6 231	0	6 231	7 051	0	7 051	4 527	0	4 527	8 755	0	8 755
90902	781 252	0	781 252	40 939	0	40 939	4 718	0	4 718	817 473	0	817 473
91202	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 078 399	0	2 078 399	103 280	0	103 280	218 150	0	218 150	1 963 529	0	1 963 529
91501	3 071	0	3 071	1 588	0	1 588	1 398	0	1 398	3 261	0	3 261
91604	220	0	220	277	0	277	268	0	268	229	0	229
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 822 064	0	1 822 064	316 480	0	316 480	318 413	0	318 413	1 820 131	0	1 820 131
Итого по активу (баланс)	4 691 315	0	4 691 315	501 254	0	501 254	579 111	0	579 111	4 613 458	0	4 613 458
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	1 531 439	0	1 531 439	126 503	0	126 503	137 758	0	137 758	1 542 694	0	1 542 694
91315	52 622	0	52 622	0	0	0	0	0	0	52 622	0	52 622
91316	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
91317	193 746	0	193 746	189 740	0	189 740	154 752	0	154 752	158 758	0	158 758
91507	40 979	0	40 979	0	0	0	15 800	0	15 800	56 779	0	56 779
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 869 251	0	2 869 251	256 621	0	256 621	180 697	0	180 697	2 793 327	0	2 793 327
Итого по пассиву (баланс)	4 691 315	0	4 691 315	575 034	0	575 034	497 177	0	497 177	4 613 458	0	4 613 458
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?