Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 924	9 583	87 507	237 414	14 914	252 328	248 638	13 909	262 547	66 700	10 588	77 288
20208	1 020	0	1 020	1 827	0	1 827	1 775	0	1 775	1 072	0	1 072
20209	0	0	0	150 050	619	150 669	150 050	619	150 669	0	0	0
30102	111 671	0	111 671	941 204	0	941 204	978 230	0	978 230	74 645	0	74 645
30110	6 181	6 729	12 910	6 236	2 231	8 467	7 000	3 159	10 159	5 417	5 801	11 218
30202	22 503	0	22 503	1 881	0	1 881	0	0	0	24 384	0	24 384
30204	437	0	437	33	0	33	0	0	0	470	0	470
30215	580	1 190	1 770	0	78	78	0	64	64	580	1 204	1 784
30221	0	0	0	6 802	394	7 196	6 802	394	7 196	0	0	0
30233	305	0	305	8 552	216	8 768	8 256	216	8 472	601	0	601
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	601 606	0	601 606	82 900	0	82 900	76 462	0	76 462	608 044	0	608 044
45207	72 500	0	72 500	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	72 500	0	72 500
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	116	0	116	934	0	934
45407	686	0	686	0	0	0	99	0	99	587	0	587
45504	409	0	409	972	0	972	577	0	577	804	0	804
45505	8 655	0	8 655	1 585	0	1 585	415	0	415	9 825	0	9 825
45506	10 243	0	10 243	0	0	0	791	0	791	9 452	0	9 452
45507	3 864	0	3 864	0	0	0	45	0	45	3 819	0	3 819
45812	729	0	729	14	0	14	0	0	0	743	0	743
47423	383	0	383	225	1	226	194	1	195	414	0	414
47427	5	0	5	10 403	0	10 403	8 681	0	8 681	1 727	0	1 727
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
51506	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60302	291	0	291	136	0	136	80	0	80	347	0	347
60306	21	0	21	108	0	108	109	0	109	20	0	20
60308	23	0	23	49	0	49	72	0	72	0	0	0
60310	85	0	85	136	0	136	121	0	121	100	0	100
60312	2 169	0	2 169	3 203	0	3 203	2 545	0	2 545	2 827	0	2 827
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	96 937	0	96 937	69	0	69	16	0	16	96 990	0	96 990
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	271	0	271	127	0	127	51	0	51	347	0	347
61008	109	0	109	132	0	132	173	0	173	68	0	68
61009	149	0	149	156	0	156	127	0	127	178	0	178
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 258	0	2 258	133	0	133	196	0	196	2 195	0	2 195
70606	132 542	0	132 542	35 576	0	35 576	61	0	61	168 057	0	168 057
70607	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
70608	1 876	0	1 876	1 578	0	1 578	0	0	0	3 454	0	3 454
Итого по активу (баланс)	1 298 381	17 502	1 315 883	1 585 427	18 453	1 603 880	1 565 473	18 362	1 583 835	1 318 335	17 593	1 335 928
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	2 140	0	2 140	11 111	0	11 111
10801	10 226	0	10 226	2	0	2	0	0	0	10 224	0	10 224
30226	170	0	170	64	0	64	59	0	59	165	0	165
30232	0	23	23	864	531	1 395	864	528	1 392	0	20	20
30236	0	0	0	812	100	912	812	100	912	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40602	1 947	0	1 947	3 947	0	3 947	4 413	0	4 413	2 413	0	2 413
40603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	3 280	0	3 280	649	0	649	0	0	0	2 631	0	2 631
40702	234 411	4	234 415	1 068 156	1	1 068 157	1 004 357	0	1 004 357	170 612	3	170 615
40703	8 300	0	8 300	8 448	0	8 448	7 405	0	7 405	7 257	0	7 257
40802	19 994	0	19 994	68 529	0	68 529	64 185	0	64 185	15 650	0	15 650
40817	5 068	56	5 124	34 513	2 013	36 526	35 753	2 014	37 767	6 308	57	6 365
40821	1 173	0	1 173	7 851	0	7 851	7 689	0	7 689	1 011	0	1 011
40905	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
40909	0	0	0	800	178	978	800	178	978	0	0	0
40910	0	0	0	11	34	45	11	34	45	0	0	0
40911	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
40912	0	0	0	349	468	817	349	468	817	0	0	0
40913	0	0	0	37	61	98	37	61	98	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	40 500	0	40 500	10 000	0	10 000	0	0	0	30 500	0	30 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42106	80 255	0	80 255	50 255	0	50 255	50 255	0	50 255	80 255	0	80 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	456	6 244	6 700	2 647	1 466	4 113	4 282	1 680	5 962	2 091	6 458	8 549
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	91 210	0	91 210	23 848	0	23 848	1 821	0	1 821	69 183	0	69 183
42306	298 398	4 612	303 010	28 511	290	28 801	87 994	347	88 341	357 881	4 669	362 550
42309	1 788	0	1 788	51	0	51	0	0	0	1 737	0	1 737
45215	32 449	0	32 449	15 306	0	15 306	11 164	0	11 164	28 307	0	28 307
45415	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45515	771	0	771	757	0	757	520	0	520	534	0	534
45818	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
47411	3 173	168	3 341	2 344	8	2 352	3 182	33	3 215	4 011	193	4 204
47416	5	0	5	96	0	96	120	0	120	29	0	29
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	560	0	560	11 515	0	11 515	11 841	0	11 841	886	0	886
47426	2 971	0	2 971	1 344	0	1 344	1 315	0	1 315	2 942	0	2 942
50620	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
52301	900	0	900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900
52304	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	211	0	211	20	0	20	60	0	60	251	0	251
60301	181	0	181	1 771	0	1 771	1 604	0	1 604	14	0	14
60305	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	330	0	330	329	0	329	0	0	0	1	0	1
60324	15	0	15	12	0	12	66	0	66	69	0	69
60601	19 984	0	19 984	16	0	16	343	0	343	20 311	0	20 311
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	19	0	19	3	0	3	4	0	4	20	0	20
70601	114 377	0	114 377	550	0	550	40 027	0	40 027	153 854	0	153 854
70602	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
70603	1 751	0	1 751	0	0	0	1 690	0	1 690	3 441	0	3 441
70801	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 304 776	11 107	1 315 883	1 425 894	5 150	1 431 044	1 445 646	5 443	1 451 089	1 324 528	11 400	1 335 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	8 364	0	8 364	306 162	0	306 162	307 150	0	307 150	7 376	0	7 376
90902	684 776	0	684 776	65 059	0	65 059	9 386	0	9 386	740 449	0	740 449
91202	1 172	0	1 172	2	0	2	2	0	2	1 172	0	1 172
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 052 376	0	1 052 376	277 295	0	277 295	134 550	0	134 550	1 195 121	0	1 195 121
91501	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
91604	143	0	143	258	0	258	257	0	257	144	0	144
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	870 413	0	870 413	282 281	0	282 281	192 456	0	192 456	960 238	0	960 238
Итого по активу (баланс)	2 621 307	0	2 621 307	932 057	0	932 057	644 801	0	644 801	2 908 563	0	2 908 563
Пассив
91003	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	809 448	0	809 448	81 542	0	81 542	134 954	0	134 954	862 860	0	862 860
91315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	36 529	0	36 529	109 000	0	109 000	145 413	0	145 413	72 942	0	72 942
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	1 750 894	0	1 750 894	451 371	0	451 371	648 802	0	648 802	1 948 325	0	1 948 325
Итого по пассиву (баланс)	2 621 307	0	2 621 307	643 827	0	643 827	931 083	0	931 083	2 908 563	0	2 908 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	70 002,0000
Пассив
98050	0	0	70 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 001,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 002,0000

Страница была полезной?